嘉實(shí)基金協(xié)議書(shū)甲方：[甲方姓名/名稱]身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體號(hào)碼]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系電話：[電話號(hào)碼]乙方：嘉實(shí)基金管理有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體號(hào)碼]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系電話：[電話號(hào)碼]鑒于甲方有意投資嘉實(shí)基金相關(guān)產(chǎn)品，乙方作為專業(yè)的基金管理公司，具備豐富的基金管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，能夠?yàn)榧追教峁I(yè)的基金投資管理服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方管理嘉實(shí)基金投資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.投資產(chǎn)品甲方委托乙方管理的嘉實(shí)基金產(chǎn)品為[具體基金名稱]，該基金的投資目標(biāo)為[詳細(xì)說(shuō)明投資目標(biāo)]，投資范圍包括但不限于[列舉投資范圍]?；鸬馁Y產(chǎn)配置比例將根據(jù)市場(chǎng)情況和投資策略進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。2.服務(wù)內(nèi)容乙方將為甲方提供以下服務(wù)：根據(jù)甲方的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限等因素，為甲方制定個(gè)性化的投資組合方案，并定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。負(fù)責(zé)基金的日常投資運(yùn)作，包括但不限于證券買賣、資金調(diào)度、風(fēng)險(xiǎn)管理等。及時(shí)向甲方披露基金的投資情況、凈值變動(dòng)、收益分配等信息，確保甲方能夠及時(shí)了解投資狀況。為甲方提供專業(yè)的投資咨詢服務(wù)，解答甲方在投資過(guò)程中遇到的問(wèn)題。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解基金的投資運(yùn)作情況，查閱相關(guān)的投資報(bào)告和資料。有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定獲得基金投資收益的分配。有權(quán)對(duì)乙方的投資管理行為進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的意見(jiàn)和建議。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定向乙方支付管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個(gè)人信息或企業(yè)信息，包括但不限于身份證明、資產(chǎn)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等。根據(jù)乙方的要求，配合提供必要的文件和資料，以便乙方進(jìn)行投資管理和信息披露。在投資期限內(nèi)，不得擅自撤回投資或變更投資金額，除非符合本協(xié)議約定的特殊情況。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。根據(jù)市場(chǎng)情況和投資策略，自主決定基金的投資運(yùn)作，但應(yīng)符合法律法規(guī)和本協(xié)議的約定。對(duì)甲方提供的信息和資料予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求披露的除外。2.義務(wù)按照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，為甲方提供專業(yè)的基金投資管理服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，規(guī)范基金的投資運(yùn)作行為，確?；疬\(yùn)作合法合規(guī)。及時(shí)向甲方披露基金的投資情況、凈值變動(dòng)、收益分配等信息，保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。妥善保管甲方的投資資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全和獨(dú)立核算，不得挪用甲方資產(chǎn)。定期對(duì)基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估和分析，向甲方提供投資報(bào)告，并根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方需求，適時(shí)調(diào)整投資策略。三、費(fèi)用及支付方式1.管理費(fèi)甲方應(yīng)按照基金資產(chǎn)凈值的[X%]向乙方支付管理費(fèi)。管理費(fèi)按日計(jì)提，按月支付。乙方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方發(fā)送管理費(fèi)賬單，甲方應(yīng)在收到賬單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)支付管理費(fèi)。2.托管費(fèi)甲方應(yīng)按照基金資產(chǎn)凈值的[X%]向基金托管人支付托管費(fèi)。托管費(fèi)的支付方式和時(shí)間與管理費(fèi)相同。3.其他費(fèi)用基金在投資運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如交易傭金、印花稅、過(guò)戶費(fèi)等，按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定由基金資產(chǎn)承擔(dān)。4.支付方式甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等乙方認(rèn)可的方式將費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定的銀行賬戶信息如下：開(kāi)戶銀行：[銀行名稱]銀行賬號(hào)：[具體賬號(hào)]四、投資收益分配1.收益分配原則基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：遵循法律法規(guī)和基金合同的約定。優(yōu)先滿足基金份額持有人的利益。收益分配比例應(yīng)根據(jù)基金的盈利情況和市場(chǎng)環(huán)境等因素合理確定。2.收益分配方式基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種。甲方可在基金合同約定的收益分配期內(nèi)，選擇其中一種收益分配方式。若甲方未指定收益分配方式，則默認(rèn)采用現(xiàn)金分紅方式。3.收益分配時(shí)間基金收益分配將在符合法律法規(guī)和基金合同約定的條件下，按照基金管理人確定的時(shí)間進(jìn)行。乙方應(yīng)提前通知甲方收益分配的時(shí)間和方式等相關(guān)信息。五、投資風(fēng)險(xiǎn)及承擔(dān)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基金投資受市場(chǎng)供求關(guān)系變化、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等多種因素影響，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)，甲方可能面臨投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)基金投資的證券發(fā)行人可能出現(xiàn)違約等信用風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失。乙方將通過(guò)嚴(yán)格篩選投資標(biāo)的、加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理等措施降低信用風(fēng)險(xiǎn)，但無(wú)法完全消除該風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在某些情況下，基金投資的資產(chǎn)可能因市場(chǎng)交易不活躍等原因無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)，導(dǎo)致基金面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。乙方將合理安排基金資產(chǎn)的流動(dòng)性，但甲方仍可能因流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)遭受損失。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。4.其他風(fēng)險(xiǎn)基金投資還可能面臨政策風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)，乙方將及時(shí)向甲方披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。但甲方應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到投資風(fēng)險(xiǎn)的存在，并自行承擔(dān)因各種風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的投資損失。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對(duì)方的保密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。3.法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求披露的除外。在上述情況下，一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并協(xié)助對(duì)方采取合理措施保護(hù)保密信息。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議的約定支付費(fèi)用，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金，并承擔(dān)乙方因此遭受的損失。若甲方擅自撤回投資或變更投資金額，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議的約定履行投資管理職責(zé)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方披露基金信息，應(yīng)按照甲方損失金額的[X%]向甲方支付違約金，并承擔(dān)甲方因此遭受的其他損失。若乙方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并承擔(dān)對(duì)方因此遭受的損失。3.違約賠償方式違約方應(yīng)在違約行為發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。損失包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。若雙方對(duì)損失金額存在爭(zhēng)議，可共同委托有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估確定。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[