會計實操文庫23/23企業(yè)管理-資金需求計劃表（模板）計劃用途：□日常經(jīng)營資金□項目建設(shè)資金□融資配套資金□債務(wù)償還資金□其他：__________資金需求期間：______年____月—______年____月（共____個月）申請部門：__________申請日期：______年____月____日申請人：__________聯(lián)系電話：__________部門負(fù)責(zé)人：__________備注：1.金額單位：人民幣元（保留2位小數(shù)）；2.需附相關(guān)支撐材料（如合同、項目可行性報告、預(yù)算審批單等）；3.資金需求需精準(zhǔn)測算，明確使用節(jié)點與責(zé)任主體。一、資金需求明細(xì)序號需求類別具體項目名稱預(yù)計資金金額資金需求時間（具體日期/月份）資金使用說明（含用途、測算依據(jù)、對應(yīng)合同/項目編號等）責(zé)任崗位/責(zé)任人是否為剛性需求（□是□否）備注1經(jīng)營類資金__________（如：原材料采購、薪酬發(fā)放、費用報銷）________________年____月____日用途：__________；測算依據(jù)：__________；合同號/預(yù)算單號：____________________□是□否__________2投資類資金__________（如：固定資產(chǎn)購置、項目建設(shè)、對外投資）________________年____月____日用途：__________；測算依據(jù)：項目可行性報告/采購報價單；項目編號：____________________□是□否__________3融資償還類資金__________（如：銀行借款本金、利息、債券兌付）________________年____月____日用途：__________；測算依據(jù)：融資協(xié)議；協(xié)議號：__________；本金：__________利息：____________________□是□否__________4其他類資金__________（如：政府項目配套資金、保證金、捐贈）________________年____月____日用途：__________；測算依據(jù)：__________；相關(guān)文件號：____________________□是□否__________...____________________________________年____月____日____________________□是□否__________資金需求合計__________二、資金來源規(guī)劃序號資金來源類型具體來源說明預(yù)計到位金額預(yù)計到位時間（具體日期/月份）落實情況（□已落實□落實中□未落實）責(zé)任部門/責(zé)任人備注1自有資金__________（如：企業(yè)經(jīng)營結(jié)余、存量資金）________________年____月____日□已落實□落實中□未落實__________（如：財務(wù)部）__________2經(jīng)營回款__________（如：特定客戶回款、產(chǎn)品銷售回款）________________年____月____日□已落實□落實中□未落實__________（如：銷售部）客戶名稱：__________合同號：__________3融資資金__________（如：銀行借款、股東投入、債券發(fā)行）________________年____月____日□已落實□落實中□未落實__________（如：財務(wù)部/投融資部）融資機構(gòu)：__________協(xié)議進(jìn)展：__________4其他來源__________（如：政府補助、理財?shù)狡谫Y金）________________年____月____日□已落實□落實中□未落實__________相關(guān)文件號：__________預(yù)計到位資金合計__________三、資金缺口/結(jié)余分析及應(yīng)對措施項目金額（元）詳細(xì)說明及應(yīng)對措施資金需求合計__________-預(yù)計到位資金合計__________-資金缺口（需求＞來源）__________應(yīng)對措施：__________（如：補充申請融資、調(diào)整付款時間、加快回款催收、優(yōu)化資金使用優(yōu)先級等）；缺口解決時限：______年____月____日前資金結(jié)余（來源＞需求）__________利用建議：__________（如：存入定期存款、辦理低風(fēng)險理財、提前償還高息債務(wù)等）特殊情況說明-__________（如：資金到位存在不確定性的風(fēng)險點、需求項目可調(diào)整的彈性空間等）四、資金使用保障措施1.資金使用監(jiān)管：__________（如：按項目進(jìn)度撥付、專人跟蹤資金使用、定期匯報使用情況等）；2.風(fēng)險防控措施：__________（如：應(yīng)對資金到位延遲的備用方案、控制資金使用超支的審批流程等）；3.績效目標(biāo)關(guān)聯(lián)（如有）：__________（如：資金使用后預(yù)計實現(xiàn)的經(jīng)營目標(biāo)、項目進(jìn)度目標(biāo)等）。五、審批流程審批環(huán)節(jié)審批人簽字審批日期審批意見申請部門負(fù)責(zé)人審核________________年____月____日□同意□不同意，原因：__________□需補充材料：__________財務(wù)部審核（資金合規(guī)性/可行性）________________年____月____日□同意□不同意，原因：__________□需補充材料：__________財務(wù)總監(jiān)審批________________年____月____日□同意□不同意，原因：__________□需調(diào)整方案：__________公司負(fù)責(zé)人審批________________年____月____日□同意□不同意，原因：__________□其他指示：__________董事會審批（大額資金/重大項目必選）________________年____月____日□同意□不同意，原因：__________六、編制說明及附件清單1.編制依據(jù)：__________（如：月度經(jīng)營計劃、項目合同、預(yù)算文件、融資方案等）；2.金額測算方法：__________（如：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場報價、項目進(jìn)度測算）；3.附件清單（請在對應(yīng)□打“√