企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說(shuō)明書(shū)

目錄

封面.......................................

目錄.........................................

前言.........................................

企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念..................

—.基本概念：.............................

二.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則............

三.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革..........

劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案................

一、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述.............

二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述.........

結(jié)束語(yǔ).......................................

前§

在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)置身于激烈

的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經(jīng)營(yíng)管

理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時(shí)代特征的企業(yè)管理

模型。

我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來(lái)有三方面因素：顧客、變革

和競(jìng)爭(zhēng)，簡(jiǎn)稱3c因素：

■顧客(Customer):

＞隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物資供應(yīng)無(wú)論從品種、數(shù)量或是渠

道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴(kuò)展，市場(chǎng)的主導(dǎo)已

經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中，市場(chǎng)已由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)。

＞因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業(yè)的奮斗目

標(biāo)和一切工作的歸宿。

＞有了忠誠(chéng)的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。

■變革(Change):

＞科技進(jìn)步日新月異，產(chǎn)品生命周期不斷縮短,這些變化已成

為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。

＞而科技的進(jìn)步，必然帶來(lái)生產(chǎn)(管理)工具的革命，從而引

發(fā)一系列生產(chǎn)作業(yè)方式的變革，這時(shí)，若不跟隨時(shí)代的變革

而變革，企業(yè)就會(huì)失去生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動(dòng)力。

■競(jìng)爭(zhēng)(Competition):

＞市場(chǎng)發(fā)展?jié)u趨成熟，那種僅憑“物美價(jià)廉”的商品就能在競(jìng)

爭(zhēng)中穩(wěn)操勝券的簡(jiǎn)單競(jìng)爭(zhēng)方式已被多層面的競(jìng)爭(zhēng)方式所取

代，

＞企業(yè)必須做到以下四點(diǎn)：按合同及時(shí)交貨或新產(chǎn)品及時(shí)上市;

保證有好的產(chǎn)品質(zhì)量；具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品成本；售前咨詢

服務(wù)及售后維護(hù)、升值服務(wù)，即能夠提供獨(dú)占性的產(chǎn)品和

一流的服務(wù)，才能夠贏得競(jìng)爭(zhēng)。

＞市場(chǎng)占有率已成為評(píng)判企業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的最集中體現(xiàn)。

以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識(shí)到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變

化,要能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展，不但要采用先進(jìn)的科學(xué)

技術(shù),而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不相適應(yīng)的管理方式，

企業(yè)應(yīng)建立對(duì)外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。

鑒此，本公司公司按SCMSWXE——02合同的規(guī)定，對(duì)某某服

裝公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研，在雙方論證中一致認(rèn)定：某某服

裝公司在短短幾年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，已取得較大成功?？墒?，在以往

行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場(chǎng)和

利潤(rùn)空間的重要制約因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公

司提供以SCMS信息管理系統(tǒng)為平臺(tái)的企業(yè)運(yùn)作管理模型，這種模

型的設(shè)計(jì)首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組開(kāi)始。

企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念

一.基本概念：

企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組(BusinessProcessReengineering,簡(jiǎn)稱

BPR)是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新，以

使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績(jī)的重大特

征上獲得根本改進(jìn)，并強(qiáng)調(diào)經(jīng)過(guò)充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)?/p>

得巨大提高。

二.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則：

■徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，要求企業(yè)決策者和全體員

工徹底擺脫頭腦中的舊框框，要不受現(xiàn)有部門(mén)和工序分割的限

制，以一種最直接的方式來(lái)設(shè)計(jì)。

■徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程要達(dá)到以下目的：

A橫向動(dòng)態(tài)集成，實(shí)行團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式；

＞縱向壓縮組織，使組織扁平化；

》權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；

＞推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作。

■在重組時(shí)本著以下兩個(gè)原則：

＞高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)”動(dòng)態(tài)集成共享”的特

性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果能夠得到最大

限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)的同時(shí)，也降低

了人為造成的出錯(cuò)機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高

了運(yùn)作效率，

＞鉗制性原則：保證系統(tǒng)運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理

工作置于營(yíng)運(yùn)過(guò)程中，對(duì)可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的

事先，從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。

三.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革:

正如一個(gè)帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的創(chuàng)造將會(huì)帶來(lái)一

系列生產(chǎn)方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理

工具的導(dǎo)入也會(huì)為企業(yè)帶來(lái)管理上的一系列變革。

■工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模

式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作

流程的設(shè)置也必須與這種工作指令相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管

理技術(shù)、導(dǎo)入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了”

集成共享”的強(qiáng)大能力，企業(yè)的運(yùn)作信息傳遞渠道和工作

指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化，各部門(mén)的工作成果和與之相

關(guān)的信息將被其它部門(mén)多向動(dòng)態(tài)共享。

■信息傳遞的時(shí)效性不同：在手工管理模式下，工作指令的

傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進(jìn)行的，由于客觀存在的

地域差以及其它諸多原因，使得指令接收與指令的下達(dá)間

總是存在著一個(gè)時(shí)間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠

道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達(dá)與接收能夠在一瞬間

完成，信息的時(shí)效性大大增強(qiáng)。

■動(dòng)態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信

息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)

過(guò)程中的必要信息，可是卻無(wú)法對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作施以任何控制

力。而信息管理系統(tǒng)中的“動(dòng)態(tài)共享”特性使得每一張電

子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動(dòng)檢

測(cè)（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對(duì)所銷售的產(chǎn)品數(shù)量

與庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行檢測(cè)），以確保該單證可被正常執(zhí)行C

■責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)

入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成

了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確認(rèn)取代了原始意義上的手

工簽字。

業(yè)務(wù)流程重組后所帶來(lái)的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能

力。

劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案

本公司公司根據(jù)”面對(duì)現(xiàn)實(shí)，爭(zhēng)取未來(lái)”的方針以及前述的

原則，對(duì)某某服裝服裝有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出重組方案。為使

重組方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司

提出的重組方案分述如下：

-、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述:

序號(hào)步驟執(zhí)行部門(mén)和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證

1接受客戶以電話、傳真等形式詢價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式

樣品2核算價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)（超出報(bào)價(jià)范圍業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式

管理口頭請(qǐng)示總經(jīng)理）

及3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表

銷售4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)裁剪、縫紉交接無(wú)單

據(jù)

合同樣品間縫紉工

簽訂5根據(jù)樣品制作過(guò)程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測(cè)

定表

6客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同

1根據(jù)訂單和指示書(shū)，得到顏色、規(guī)格數(shù)業(yè)務(wù)部經(jīng)理面輔料采購(gòu)清單

量搭配后，向采購(gòu)人員發(fā)出面輔料采購(gòu)

或助理（無(wú)統(tǒng)一固定格式）

通知

國(guó)

內(nèi)2根據(jù)面輔料夾購(gòu)清單分類匯總所需采購(gòu)業(yè)務(wù)部面輔料面輔料訂購(gòu)明細(xì)

的面輔料

采采購(gòu)員（無(wú)統(tǒng)一固定格式）

購(gòu)

3與面料加工廠簽訂面料采購(gòu)合同業(yè)務(wù)部面輔料面料邛,產(chǎn)品購(gòu)合同

或翊解IT發(fā)岷購(gòu)妣采購(gòu)員W4：采用傳真通知

面輔料1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售合同

輔料銷售合同（代替進(jìn)口采購(gòu)合同）

進(jìn)（一般采用客戶格式）

采購(gòu)、□

辦理進(jìn)口信月證開(kāi)證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)

采2

單

入庫(kù)和購(gòu)

3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所

口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)需所有單證

質(zhì)檢1售貨合同簽訂后，將客戶進(jìn)口來(lái)料的面業(yè)務(wù)部經(jīng)理來(lái)料清單等

輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部

或助理

2辦理進(jìn)口來(lái)料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)所需所有

進(jìn)

口

來(lái)3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用業(yè)務(wù)部經(jīng)理來(lái)料面軾料用量明細(xì)

料量，與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時(shí)要求（無(wú)規(guī)定格式，自己

或助理

對(duì)方補(bǔ)供計(jì)算用）

4面輔料到貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員輔料盤(pán)存進(jìn)庫(kù)單

5面料外觀質(zhì)檢檢測(cè)部檢測(cè)人員面料檢杳報(bào)告

面料縮率試驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)原輔料質(zhì)地檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告

6對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉(cāng)庫(kù)管理生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)固定格式的退條

員手工寫(xiě)退條退貨出庫(kù)

7面輔料采購(gòu)結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時(shí)業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)付款發(fā)票

間開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)員、倉(cāng)庫(kù)管理員

后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款

[售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材

單和面輔料訂購(gòu)情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部料通知單

門(mén)安排生產(chǎn)計(jì)劃

2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部月生丐十劃照院的）

計(jì)劃員一周技術(shù)計(jì)劃

3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)計(jì)劃部、單證生產(chǎn)通知單

生產(chǎn)計(jì)員

劃制定4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為CAD電腦房裁剪定額匯總表

生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)

及

5根據(jù)生產(chǎn)用香、面輔料到貨情況制定發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃部、單證生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表

面輔料料計(jì)戈I員

領(lǐng)料6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員、生產(chǎn)領(lǐng)料單

單位領(lǐng)料人員

1生產(chǎn)過(guò)程中，按客戶或技術(shù)部要求提前生產(chǎn)計(jì)劃部、單證預(yù)裝箱單

下發(fā)裝箱要求員

2裝箱過(guò)程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，裝箱人員改箱單（無(wú)規(guī)定格式）

作出改箱說(shuō)明

3根據(jù)實(shí)際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)H劃部單證員裝箱單

4根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃一周出運(yùn)貨物表

務(wù)部提供出運(yùn)計(jì)劃員

5根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證（無(wú)

理出口貨運(yùn)委托手續(xù)規(guī)的獻(xiàn)虢手耳

6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)

所需所有單證

成品7根據(jù)實(shí)際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票

出運(yùn)8成品發(fā)貨出運(yùn)生產(chǎn)計(jì)劃部單證成品出庫(kù)單

員、業(yè)務(wù)部單證員

及

和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員

出口

9根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝箱單、

報(bào)關(guān)結(jié)匯手續(xù)提單、出口信用證等

I根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收

理出口收匯核銷手續(xù)匯核銷單

核銷2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行水單、出口合同

手續(xù)3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)

口付匯申清單

4根據(jù)進(jìn)出口技關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)

關(guān)單和核銷手冊(cè)

二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述

流程圖符號(hào)說(shuō)明:

符號(hào)說(shuō)明

表示管理流程

表示匯總、查詢或檔案

表示機(jī)制單證

表示手工或外部單證

表示操作

表示選擇或判斷

一、出口銷售管理流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否

是

士堂分段工田莊

技術(shù)部士文為Ns：而左總必I必I詼

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

面輔料采購(gòu)

外貿(mào)業(yè)務(wù)部用甲工nW而曲m是

是

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

各相關(guān)部門(mén)

否

右左沿必|小舟儂;止☆*可￡：!：出

流程說(shuō)明:

1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求，輸入《詢

價(jià)單》。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。

2、如果沒(méi)有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一

款成衣使用各項(xiàng)

面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》。同時(shí):在《面輔料料率表》

中輸入額定工費(fèi)

工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如

果要求制作樣

衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時(shí)，制作《面輔料料率表》，確定各項(xiàng)面輔料

的基礎(chǔ)料率和額

定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。

3、供應(yīng)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國(guó)外和/或國(guó)內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或

向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價(jià)單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價(jià)單》進(jìn)行報(bào)

價(jià)，由供應(yīng)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供

方。

4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)過(guò)對(duì)面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢，并根據(jù)《面輔料料率

表》中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購(gòu)成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)

工時(shí)成本?額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每

款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時(shí)輸入各

項(xiàng)面輔料的來(lái)源（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)、進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料）0

5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)過(guò)對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤(rùn)

預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購(gòu)面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、

保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算

成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的

預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。

6、系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部

將《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》送本部門(mén)經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)

單（內(nèi)部）》或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至審核經(jīng)過(guò)。然后，制作《出口銷售業(yè)

務(wù)評(píng)審表》，由相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部等）綜合

評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。

7、根據(jù)評(píng)審經(jīng)過(guò)的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，系統(tǒng)將自動(dòng)生成正式《報(bào)價(jià)單》

（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書(shū)面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄。

■如果客戶接受《報(bào)價(jià)單》，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》。外貿(mào)業(yè)務(wù)

部組織簽訂《出口銷售合同》。

■如果客戶對(duì)《報(bào)價(jià)單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)

行修改后，對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。

8、對(duì)于評(píng)審未經(jīng)過(guò)的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，有兩種處理方法：

■如果無(wú)法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書(shū)面方

式通知客戶。

■如果決定繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)修改后的內(nèi)容

重新組織評(píng)審，直至評(píng)審經(jīng)過(guò)為止或決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)。

9、系統(tǒng)可自動(dòng)生成《出口銷售合同》匯總。如果《出口銷售合同》需要變更,

需制作《出口銷售合同變更/終止通知單》（中英文），經(jīng)審批同意后生效,

并通知相關(guān)部門(mén)。

10、《國(guó)內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或

英文。

說(shuō)明：

1、《出口銷售合同》、《進(jìn)口采購(gòu)合同》、《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》和《服裝加工

合同》的變更和終止都有《……合同變更/終止通知單》，其余部分單證的變

更有《……變更通知單》。

2、所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》，

經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動(dòng)修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則,

只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修

改自己制作的單據(jù)。

二、面輔料供應(yīng)管理流程

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外貿(mào)業(yè)務(wù)部

采購(gòu)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

而左曲的||行仔警工田潔壬縣

流程說(shuō)明：

1、技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提

供的工藝指示書(shū)將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。

同時(shí)根據(jù)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)，或進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料，系統(tǒng)自動(dòng)分別從《面輔料料率

表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料

用量情況匯總。

2、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來(lái)源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面

輔料庫(kù)存進(jìn)行查

詢，確定采購(gòu)或來(lái)料明細(xì)：

■如果進(jìn)行國(guó)內(nèi)或進(jìn)口來(lái)料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、

核對(duì)來(lái)料的面輔料庫(kù)存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可

使用的來(lái)料庫(kù)存，根據(jù)面輔料代用和庫(kù)存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)

收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》和《國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，

直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。

■如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫(kù)

存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫(kù)存，根據(jù)面

輔料代用和庫(kù)存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)

口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》C

3、根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)資金

使用計(jì)劃匯總。

4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購(gòu)數(shù)量等明細(xì)

信息由《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)

口采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》，部門(mén)經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分

供方分別簽訂《進(jìn)匚采購(gòu)合同》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》。

5、如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購(gòu)合同》制

作《進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開(kāi)

證手續(xù)。

6、進(jìn)入面輔料收貨管理流程。

三、合格分供方評(píng)定流程

采購(gòu)部/

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

計(jì)劃部

質(zhì)量管理部

質(zhì)量管理部

本謳金、|q

質(zhì)量管理部

合格分!：不合格H取消分

流程說(shuō)明：

1、由采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和

具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。

2、由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力

的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》c

3、采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成

品分供方檔案》，并填寫(xiě)《合格分供方評(píng)定審批表》，以便向質(zhì)量管理部

申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)定審批手續(xù)。

4、質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方

提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評(píng)定審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、

采購(gòu)部、計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或

非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》

和《取消分供方名單》（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。

5、一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)

《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀

態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問(wèn)題處理完畢后，對(duì)

該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方

管理文件中進(jìn)行規(guī)定。

四、面輔料收貨管理流程

否

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部出山LT弗E

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

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流程說(shuō)明：

1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來(lái)源，決定對(duì)面輔料是否備案：

如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來(lái)料）面輔料、外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部

收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)

輸部門(mén)提供的到貨通知后，調(diào)用《國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同》或《國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，

并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)到料情

況并要求其作收貨準(zhǔn)備。

2、如果面輔料的來(lái)源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來(lái)料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料

不同的提供方式進(jìn)行備案工作：

■如果是進(jìn)口采購(gòu)，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許

進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》；

■如果是進(jìn)口來(lái)料、系統(tǒng)自動(dòng)提供《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)

口來(lái)料發(fā)票》的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確

認(rèn)。

3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)

委進(jìn)行備案。

4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委

批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)

用匯總表》。

5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來(lái)料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)

收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門(mén)提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提

貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)

實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn)口貨物到港通知單》。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物

到港通知單》自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。

6、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進(jìn)口發(fā)票》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》等單據(jù)，委

托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生

成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量一已進(jìn)口面輔

料數(shù)量二可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)

計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自?dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。

7、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議

付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)

付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行

費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。

8、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)11貨物到港

通知單》，制作《貨物到廠通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)

備。

9、如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)

部可根據(jù)《補(bǔ)料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》。如果因面輔料不

合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)《而輔料代用審批單》直

接制作采購(gòu)合同，憑采購(gòu)合同制作《貨物到廠通知單》。

10、轉(zhuǎn)入面輔料庫(kù)存管理系統(tǒng)。

五、面輔料庫(kù)存管理流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部

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采購(gòu)部

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會(huì)計(jì)部

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牛產(chǎn)計(jì)劃管

流程說(shuō)明:

1、面輔料到貨后，國(guó)內(nèi)采購(gòu)面輔料由采購(gòu)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口

采購(gòu)、進(jìn)口來(lái)料和國(guó)內(nèi)來(lái)料的面輔料由外貿(mào)、業(yè)務(wù)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱

單。

2、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《貨物到廠通知單》，對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》，

內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來(lái)源、出口合同號(hào)和/或采購(gòu)合同

號(hào)等。

3、計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制

作《面輔料檢驗(yàn)通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。

■暫收后的面輔料，倉(cāng)庫(kù)對(duì)無(wú)須檢驗(yàn)的面柄料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作《面輔料點(diǎn)

收單》。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收

單》備注中詳細(xì)說(shuō)明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、

顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。

■外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。

4、對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的《面輔料檢驗(yàn)通知單》，自動(dòng)生成面輔

料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊

急放行：

■對(duì)于緊急放行的面輔料、計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管

理中心經(jīng)理審批經(jīng)過(guò)，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后，由倉(cāng)庫(kù)

制作《面輔料點(diǎn)收單》。

■對(duì)沒(méi)有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具

《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)

果和費(fèi)用登錄。

5、對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作《面

輔料點(diǎn)收單》。外

貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。

6、對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料

不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處理審批單》，確定是否

退料。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔

料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作《面輔料降級(jí)使用審批單》。經(jīng)審批同意后通

知倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼，制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)

部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)

務(wù)部或采購(gòu)部制作《補(bǔ)料單》，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。

7、對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》，進(jìn)行退

料，通知倉(cāng)庫(kù)作退料確認(rèn)。（銷售、采購(gòu)合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。）

■如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。

■如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》，經(jīng)外貿(mào)

業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購(gòu)管理流程。

8、外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作

《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。

9、會(huì)計(jì)部根據(jù)《面輔料驗(yàn)收單》進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國(guó)內(nèi)采

購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄。

10、面輔料庫(kù)存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。

說(shuō)明：

1、退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可

發(fā)生在面輔料入庫(kù)前或面輔料入庫(kù)驗(yàn)收后o

2、換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不

適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購(gòu)合同有效。

3、退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不

合格、不適用面輔

料相同的面輔料。

六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

計(jì)劃部：A政Zk/44?七士出

服裝加工詢

計(jì)劃部11口壯士口TA

計(jì)劃部面左心強(qiáng)I2"什4in-rL標(biāo)必I:吊

技術(shù)部工藝指示書(shū)、

倉(cāng)庫(kù)in）用rt；而力占必I山田

生產(chǎn)管理

流程說(shuō)明:

I.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《出口銷售合同》制作《服裝加工計(jì)劃書(shū)》（內(nèi)容包括最高

加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等），并

傳遞給計(jì)劃部。

2.計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工

成本和信譽(yù)等級(jí)等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià)，制作《服裝加工詢價(jià)單》。服裝

加工廠報(bào)價(jià)后，對(duì)服裝加工廠的報(bào)價(jià)單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工

廠U

3.計(jì)劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確

認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂《服裝加工合同》。

4.《服裝加工合同》簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度

表》，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。

5,由技術(shù)部將全套工藝指示書(shū)、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工

廠。計(jì)劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》，此

單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉(cāng)庫(kù)憑《加

工廠領(lǐng)料通知單》進(jìn)行面輔料出庫(kù)確認(rèn)。

6.由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如

果倉(cāng)庫(kù)仍有剩余的面輔料，由計(jì)劃部制作《面輔料補(bǔ)供單》，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《面

輔料補(bǔ)供單》為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時(shí)，如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的，將《面

輔料補(bǔ)供單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。如果由于公司正常原因造成面輔料不

足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。

7.轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。

七、成品庫(kù)存管理流程

是

倉(cāng)庫(kù)

是

成品發(fā)運(yùn)管理迄」

流程說(shuō)明：

1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《服裝加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)

量后制作《成品點(diǎn)收單》，并交質(zhì)量管理部。

2、質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點(diǎn)收單》對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。

3、如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具《成品檢針報(bào)告》。

4、如果成品初次檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢驗(yàn)返修通知單》將不合

格品退還加工廠進(jìn)行庫(kù)外返工或在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行返工。由庫(kù)管員確認(rèn)后，庫(kù)外返

工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫(kù)內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。

如成品無(wú)法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品

是否接受，并制作《不合格成品處理單》：

5、如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合

格品并索賠損失，在《不合格成品處理單》中注明，并在《不合格成品損失

登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)

品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在《不合格成品處理單》中注

明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄。

6、如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并

按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。

7、如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓

步接收。

■如果客戶同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn)，企業(yè)自己承

擔(dān)損失，在《不合格成品處理單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》

中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；

■如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入

庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處理單》中注明，并在《不合格

成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；

8、如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶

接受不合格品并

確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：

■如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處

理單》中注明，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款;

■如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處理單》

中注明，由質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》。

9、質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運(yùn)的不

合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》。

■如果檢針合格，則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù)，并制作《成品入庫(kù)單》。計(jì)劃

部將檢針合格的入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫(xiě)《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝

箱單》，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；

■如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢針?lè)敌尥ㄖ獑巍穼⒉缓细衿?/p>

退還加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程：

＞如果再次檢針合格，則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù)，并制作《成品入庫(kù)單》。

計(jì)劃部將檢針合格的入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫(xiě)《成品驗(yàn)收單》及《成品

明細(xì)裝箱單》，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；

＞如果再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格成品處理單》，按

成品質(zhì)量檢驗(yàn)

不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求

客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。

按照加工廠、客戶、企業(yè)自身原因，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確

認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)

部在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減

加工廠應(yīng)付款或

作費(fèi)用處理。

10、根據(jù)成品入庫(kù)確認(rèn)和不合格品入庫(kù)確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫(kù)存查詢。

11、成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》

和《成品檢針報(bào)

告》。

12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程

說(shuō)明：

1.客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)

明客戶品牌的產(chǎn)

品。

2、客戶非品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上沒(méi)有文字或圖案等

明確標(biāo)明客戶品牌，

只有在商標(biāo)中表明品牌的產(chǎn)品。

八、成品發(fā)運(yùn)管理流程

成晶庫(kù)存管理」

TV口哈；石：而

外貿(mào)業(yè)務(wù)部忐口二,啟I

倉(cāng)庫(kù)

會(huì)計(jì)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

倉(cāng)庫(kù)

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部山II士已辛洋I

山LIch口及送山L電口擔(dān)主性.

會(huì)計(jì)部中L知田進(jìn)出

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

土方冷山轡工田“「工口

流程說(shuō)明：

1.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫(kù)情況和客戶對(duì)成品的交期要求，制作《成品發(fā)運(yùn)通

知單》并通知倉(cāng)庫(kù)按其要求發(fā)貨。同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總查

詢。

2.如果成品不需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，則由倉(cāng)庫(kù)辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù)。交會(huì)

計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)，開(kāi)具增值稅發(fā)票。

3.如果成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》辦理

出口商檢手續(xù)。

4.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》制作《貨運(yùn)出口委托書(shū)》，委托貨運(yùn)代

理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。一旦確定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)

出《裝運(yùn)通知單》（英文）。

5.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款

項(xiàng)。

6.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫(kù)確認(rèn)制作《出口發(fā)票》，并以此辦理產(chǎn)地證和信用

證結(jié)匯手續(xù)。

7.外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫(xiě)《出口收匯核銷單》。

8.外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《出口貨物報(bào)關(guān)單》，并與其它單據(jù)一起交貨運(yùn)代理公司辦

理出口貨運(yùn)及報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)發(fā)運(yùn)后由貨運(yùn)代理公司或船公司出具海運(yùn)或空

運(yùn)《提單》。系統(tǒng)自動(dòng)生成出口報(bào)關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢（己進(jìn)口

報(bào)關(guān)面輔料數(shù)量一已出口報(bào)關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)

量）。在會(huì)計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生?/p>

《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。

9,外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)《提單》與保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù)，由保險(xiǎn)公司

出具海運(yùn)或空運(yùn)《保險(xiǎn)單》。在會(huì)計(jì)部收到出口保險(xiǎn)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登

錄和分?jǐn)?，并生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》c

10.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證要求單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)《出口發(fā)票》

與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。

11.轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。

九、核銷管理流程

1、進(jìn)口付匯核銷管理流程（手工）

外貿(mào)業(yè)務(wù)部二丑L1型坦

EHriARL年本出

流程說(shuō)明:

1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后（包括銀行的空白《貿(mào)

易進(jìn)口付匯核銷單》、《進(jìn)口匯票》2份、《進(jìn)口發(fā)票》、《進(jìn)口箱單》

和《進(jìn)口提單》），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在

《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》中填寫(xiě)進(jìn)口內(nèi)容）。

2、銀行收到上述單據(jù)后，在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時(shí)將

上述單據(jù)退還進(jìn)口商（銀行自留1份《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》，交外匯

管理局1份）o

3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份《匯票》交會(huì)計(jì)部結(jié)帳。同時(shí)將退還的另1份

《進(jìn)口匯票》、《進(jìn)口發(fā)票》、《進(jìn)口箱單》、《進(jìn)口提單》和《進(jìn)口

報(bào)關(guān)單》交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。

2、出口收匯核銷管理流程（手工）

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部LLIr40辛M

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部:日二;riiiri夢(mèng)冷山

:日工M工門(mén)工M攵土力4比

流程說(shuō)明:

1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在H口報(bào)關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)《出口收匯核銷

單》。

2、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《出口收匯核銷單》、《出口報(bào)關(guān)單》及其它單

據(jù)交海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)。

3、成品發(fā)運(yùn)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接收款。

4、銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會(huì)計(jì)部在系統(tǒng)中

作出口銀行費(fèi)用登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》

5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報(bào)關(guān)后的《出口收匯核銷單》、《出口報(bào)

關(guān)單》、《出口發(fā)票》、《出口提單》及其對(duì)應(yīng)的結(jié)匯水亙或

電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。

6、出口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的《出口收匯核銷單》

用于退稅和稅務(wù)核銷。

3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程（手工）

會(huì)計(jì)部

否

會(huì)計(jì)部

稅務(wù)局退還出口報(bào)

銀行

，卜＞廿鉆?

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

流程說(shuō)明：

1、合同執(zhí)行完成后，會(huì)計(jì)部根據(jù)貿(mào)易方式對(duì)進(jìn)口來(lái)料和自行采購(gòu)

的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。

2、如果是進(jìn)口來(lái)料貿(mào)易，會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》、《出口提單》

復(fù)印件、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》以及《出口免稅中

報(bào)表》交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無(wú)誤后即予核銷并在《巴口

報(bào)關(guān)單》和《出口核銷單》上蓋章后退還會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部自留

復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。

3、如果是企業(yè)自行采購(gòu)的面輔料，會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》、《出

口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》、《工業(yè)自營(yíng)出口企業(yè)出口退稅

申報(bào)表》、《出口貨物退稅申報(bào)表》、銷售收入明細(xì)帳和《出

口企業(yè)納稅情況表》交稅務(wù)局。

4、稅務(wù)局根據(jù)企業(yè)出口情況對(duì)是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后,

向企業(yè)核發(fā)《出口退稅申請(qǐng)表》，并在《出口報(bào)關(guān)單》、《出

口核銷單》上蓋章后退還會(huì)計(jì)?部，會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退

還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。。

5、企業(yè)根據(jù)《出口退稅審批單》到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到

企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)《稅收收入退還書(shū)》。

4、海關(guān)核銷管理流程

山I~f幺乂M個(gè)二

是

否

片'I_I山n赤il必I珀4型

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

會(huì)計(jì)部