企業(yè)使用貨幣互換協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX國際貿(mào)易有限公司

甲方地址：中國北京市朝陽區(qū)XX路XX號XX大廈XX層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張偉

甲方聯(lián)系方式/p>

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX金融集團(tuán)有限公司

乙方地址：中國上海市浦東新區(qū)XX路XX號XX金融中心XX層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李明

乙方聯(lián)系方式/p>

協(xié)議簡介：

鑒于甲方為滿足其跨境貿(mào)易及金融業(yè)務(wù)需求，需通過貨幣互換方式獲取特定幣種的流動性支持，并利用匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；

鑒于乙方作為專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，具備豐富的貨幣互換交易經(jīng)驗(yàn)及全球資金網(wǎng)絡(luò)資源，能夠?yàn)榧追教峁┌踩?、高效、合?guī)的貨幣互換服務(wù)；

基于雙方在平等、自愿、公平、誠信原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。本協(xié)議旨在明確雙方在貨幣互換交易中的權(quán)利與義務(wù)，確保交易順利進(jìn)行，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及國際慣例履行。

雙方確認(rèn)，本協(xié)議的簽訂基于以下前提條件：

（1）甲方具備合法的對外貿(mào)易資質(zhì)及外匯交易需求，并承諾其提供的財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整、有效；

（2）乙方具備開展貨幣互換業(yè)務(wù)的資質(zhì)，并保證其提供的交易方案符合國際金融市場規(guī)則及監(jiān)管要求；

（3）雙方已充分了解本協(xié)議項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)因素，并自愿承擔(dān)相應(yīng)后果；

（4）本協(xié)議項(xiàng)下的貨幣互換交易不涉及任何非法資金來源或用途，且雙方均遵守所在國家及地區(qū)的法律法規(guī)。

雙方同意，本協(xié)議的簽訂及履行將有助于甲方實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

1.通過貨幣互換獲取所需幣種的短期資金支持，緩解流動性壓力；

2.利用匯率鎖定機(jī)制，降低跨境交易中的匯率波動風(fēng)險(xiǎn)；

3.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

同時(shí)，乙方通過提供貨幣互換服務(wù)，將獲得合理的交易費(fèi)用及服務(wù)收益，并進(jìn)一步鞏固雙方在跨境金融領(lǐng)域的合作基礎(chǔ)。雙方均表示，將嚴(yán)格遵守本協(xié)議約定，共同維護(hù)交易安全及市場秩序。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在貨幣互換交易中的權(quán)利與義務(wù)，確保雙方能夠基于平等、自愿、公平和誠信的原則，安全、有效地完成貨幣互換交易，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和資金配置的優(yōu)化。本協(xié)議涉及的特定內(nèi)容包括但不限于：雙方同意互換的貨幣種類、金額及匯率；互換期限、起止日期；本金交換與利息支付的頻率、金額及貨幣；交易雙方各自承擔(dān)的稅費(fèi)；交易終止的條件及處理方式；爭議解決機(jī)制等。通過本協(xié)議的簽訂與履行，甲方旨在利用乙方的金融服務(wù)獲取特定幣種的流動性支持，并管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，而乙方則通過提供專業(yè)的貨幣互換服務(wù)獲取相應(yīng)的交易費(fèi)用，鞏固與甲方的合作關(guān)系，并提升自身在金融市場中的業(yè)務(wù)能力。

第二條定義

本協(xié)議中，除特別說明外，下列術(shù)語具有以下含義：

“貨幣互換”指本協(xié)議雙方約定在約定期限內(nèi)，以約定的匯率交換不同貨幣的本金，并定期或到期以相同匯率反向交換本金及按約定利率計(jì)算支付或收到的利息的交易安排。

“交易日”指本協(xié)議雙方簽署本協(xié)議的日期。

“本金”指雙方根據(jù)本協(xié)議約定交換的貨幣金額。

“匯率”指本協(xié)議雙方約定的用于本金交換及利息計(jì)算的匯率。

“利率”指根據(jù)本協(xié)議約定計(jì)算的利息率。

“互換期限”指本協(xié)議貨幣互換交易的本金及利息交換期限。

“工作日”指中國法定工作日，不包括周末及公共假日。

“適用法律”指本協(xié)議適用的法律及司法管轄。

“通知”指本協(xié)議一方按照本協(xié)議約定向另一方發(fā)出的書面通知。

“違約事件”指本協(xié)議一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或承諾的行為。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供貨幣互換服務(wù)，并有權(quán)獲得乙方提供的交易方案及市場信息。甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，并要求乙方解釋相關(guān)交易細(xì)節(jié)。

（2）甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取本金及利息，并有權(quán)要求乙方按照約定匯率及利率進(jìn)行支付。

（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)向乙方提供真實(shí)、完整、有效的交易所需文件及信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)資質(zhì)證明、外匯交易許可證等。

（4）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，按時(shí)足額支付本金及利息，并承擔(dān)因自身原因?qū)е碌慕灰籽诱`或額外費(fèi)用。

（5）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，遵守外匯監(jiān)管規(guī)定，確保貨幣互換交易不涉及任何非法資金來源或用途。

（6）甲方應(yīng)妥善保管本協(xié)議項(xiàng)下收到的文件及資金，并對因自身保管不善造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（7）甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行交易驗(yàn)證及合規(guī)審查，并根據(jù)乙方要求提供必要的協(xié)助。

（8）甲方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)履行其義務(wù)，并應(yīng)提前通知乙方任何可能影響其履約能力的重大事項(xiàng)。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、完整、有效的交易所需文件及信息，并有權(quán)對甲方提供的文件及信息進(jìn)行審核。

（2）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，向甲方提供貨幣互換服務(wù)，并有權(quán)獲得相應(yīng)的交易費(fèi)用及服務(wù)收益。

（3）乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定，按時(shí)足額支付本金及利息，并有權(quán)對甲方違約行為采取相應(yīng)措施。

（4）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，以約定的匯率及利率進(jìn)行本金及利息的支付，并保證交易的公平、合理。

（5）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，在互換期限內(nèi)向甲方提供本金及利息，并保證資金支付的及時(shí)性及安全性。

（6）乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌慕灰籽诱`或額外費(fèi)用，并應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的補(bǔ)償。

（7）乙方應(yīng)遵守外匯監(jiān)管規(guī)定，確保貨幣互換交易合法合規(guī)，并應(yīng)協(xié)助甲方應(yīng)對相關(guān)監(jiān)管要求。

（8）乙方應(yīng)妥善保管本協(xié)議項(xiàng)下收到的文件及資金，并對因自身保管不善造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（9）乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行交易驗(yàn)證及合規(guī)審查，并根據(jù)甲方要求提供必要的協(xié)助。

（10）乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)履行其義務(wù)，并應(yīng)提前通知甲方任何可能影響其履約能力的重大事項(xiàng)。

（11）乙方應(yīng)向甲方提供專業(yè)的交易咨詢及市場信息，并應(yīng)確保其提供的交易方案符合甲方的實(shí)際需求及風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

（12）乙方應(yīng)建立完善的交易風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并應(yīng)采取必要措施防范交易風(fēng)險(xiǎn)，確保交易的安全進(jìn)行。

（13）乙方應(yīng)遵守所在國家及地區(qū)的法律法規(guī)，并應(yīng)確保其在本協(xié)議項(xiàng)下的行為符合相關(guān)監(jiān)管要求。

（14）乙方應(yīng)在本協(xié)議履行過程中，保持高度的專業(yè)性和誠信，確保交易的公平、公正、公開。

第四條價(jià)格與支付條件

雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的貨幣互換交易費(fèi)用由以下部分構(gòu)成：甲方應(yīng)向乙方支付的貨幣互換服務(wù)費(fèi)為互換本金總額的X%，于本協(xié)議生效之日一次性支付；乙方應(yīng)向甲方支付的利息按互換本金及約定利率計(jì)算，具體支付方式及時(shí)間見本協(xié)議第五條。所有貨幣金額均以人民幣計(jì)價(jià)，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方應(yīng)向甲方提供其合法的銀行賬戶信息，甲方應(yīng)向乙方提供其合法的銀行賬戶信息。雙方均應(yīng)承擔(dān)因其銀行賬戶原因?qū)е碌闹Ц堆舆t或失敗責(zé)任。任何一方不得因匯率變動或市場利率波動而要求調(diào)整本協(xié)議約定的交易費(fèi)用及利率。

第五條履行期限

本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效，有效期為自本協(xié)議生效之日起三年。如雙方在本協(xié)議有效期內(nèi)均未提出終止請求，本協(xié)議自動續(xù)展一年，續(xù)展次數(shù)不限，每次續(xù)展期限為一年。貨幣互換交易的履行期限為自本金交換之日起至最后一次利息支付日止，具體期限根據(jù)雙方約定確定。在本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)提前三十日書面通知對方終止本協(xié)議，但應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。雙方同意，任何一方違反本協(xié)議約定均構(gòu)成違約，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第六條違約責(zé)任

6.1違約情形及后果

6.1.1若甲方未能按照本協(xié)議約定按時(shí)足額支付本金或利息，乙方有權(quán)要求甲方立即支付逾期款項(xiàng)，并自逾期之日起按每日萬分之五計(jì)算逾期利息，直至款項(xiàng)付清之日止。逾期超過三十日，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償因此造成的全部損失，包括但不限于交易費(fèi)用、機(jī)會成本、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

6.1.2若乙方未能按照本協(xié)議約定按時(shí)足額支付本金或利息，甲方有權(quán)要求乙方立即支付逾期款項(xiàng)，并自逾期之日起按每日萬分之五計(jì)算逾期利息，直至款項(xiàng)付清之日止。逾期超過三十日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此造成的全部損失，包括但不限于交易費(fèi)用、機(jī)會成本、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

6.1.3若甲方未能按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、完整、有效的交易所需文件及信息，或提供虛假信息，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償因此造成的全部損失。

6.1.4若乙方未能按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、完整、有效的交易方案及市場信息，或提供虛假信息，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此造成的全部損失。

6.1.5若任何一方違反外匯監(jiān)管規(guī)定，或利用本協(xié)議進(jìn)行非法資金來源或用途的活動，另一方有權(quán)立即解除本協(xié)議，并要求違約方賠償因此造成的全部損失，包括但不限于行政處罰、刑事責(zé)任等。

6.2違約金

6.2.1除本協(xié)議另有約定外，任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為違約行為涉及金額的X%。違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失的，違約方還應(yīng)賠償差額部分。

6.2.2若守約方因違約行為解除本協(xié)議，違約金應(yīng)作為解除協(xié)議的補(bǔ)償，并不得要求其他賠償。

6.3賠償責(zé)任

6.3.1任何一方因違約行為給守約方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，包括但不限于直接損失、間接損失、機(jī)會成本、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

6.3.2賠償責(zé)任的計(jì)算方式為：實(shí)際損失=直接損失+間接損失+機(jī)會成本+律師費(fèi)+訴訟費(fèi)等。實(shí)際損失應(yīng)以實(shí)際發(fā)生或可預(yù)見的損失為限。

6.3.3若守約方因違約行為解除本協(xié)議，違約方應(yīng)賠償守約方因此造成的全部損失，包括但不限于交易費(fèi)用、機(jī)會成本、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

6.4不可抗力

6.4.1若因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行困難，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方，并采取措施減少損失。

6.4.2若不可抗力持續(xù)超過三十日，雙方均有權(quán)解除本協(xié)議，并互不承擔(dān)違約責(zé)任。

6.5法律適用及爭議解決

6.5.1本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任適用本協(xié)議適用的法律。

6.5.2雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決違約爭議，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向本協(xié)議約定的爭議解決機(jī)構(gòu)申請仲裁或提起訴訟。

6.6其他

6.6.1本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任是獨(dú)立的，不因本協(xié)議其他條款的無效或解除而影響其效力。

6.6.2本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任是有限的，任何一方均不承擔(dān)超過其違約行為涉及金額的賠償責(zé)任。

6.6.3本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任是累計(jì)的，若同一違約行為涉及多個(gè)條款，各條款下的違約責(zé)任應(yīng)合并計(jì)算。

第七條不可抗力

1.定義不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：地震、臺風(fēng)、洪水、海嘯、火山爆發(fā)、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、罷工、政府行為（包括但不限于法律、法規(guī)、規(guī)章的變更或政策調(diào)整）、流行病疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力或通訊中斷等。不可抗力應(yīng)自其發(fā)生之日起，持續(xù)影響本協(xié)議履行狀態(tài)。

2.責(zé)任免除條件：若任何一方因不可抗力而未能履行或未能完全履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后十日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。若不可抗力持續(xù)超過三十日，雙方均有權(quán)解除本協(xié)議，且互不承擔(dān)違約責(zé)任。因不可抗力造成的損失，由雙方各自承擔(dān)。任何一方因采取必要措施防止或減少不可抗力造成的損失而支出的費(fèi)用，由該方自行承擔(dān)，但另有約定的除外。不可抗力消除后，受影響方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議，并應(yīng)采取措施減少因不可抗力造成的損失。

第八條爭議解決

1.爭議解決方式：本協(xié)議項(xiàng)下任何爭議的解決，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。雙方應(yīng)指定授權(quán)代表進(jìn)行協(xié)商，并應(yīng)盡合理努力在協(xié)商開始后三十日內(nèi)達(dá)成一致解決方案。若協(xié)商不成的，雙方同意將爭議提交至本協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。

2.訴訟管轄：除非雙方另有書面約定，任何一方均有權(quán)向本協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟應(yīng)適用中華人民共和國法律。提起訴訟的一方應(yīng)在本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利受到侵害之日起六個(gè)月內(nèi)提交起訴狀。法院將根據(jù)事實(shí)和法律規(guī)定，對爭議進(jìn)行公正、及時(shí)的審理，并作出最終裁決。訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守法院的傳喚和指示，并應(yīng)承擔(dān)各自的訴訟費(fèi)用，除非法院另有裁定。

3.仲裁選擇：若雙方在本協(xié)議簽署時(shí)或爭議發(fā)生前，書面約定將爭議提交至某仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，則應(yīng)按照該仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁地點(diǎn)應(yīng)為本協(xié)議簽署地，仲裁語言為中文。仲裁過程中，雙方應(yīng)遵守仲裁庭的指示，并應(yīng)承擔(dān)各自的仲裁費(fèi)用，除非仲裁規(guī)則另有裁定。

4.爭議解決期限：除本協(xié)議另有約定外，任何一方提起訴訟或仲裁的期限為自知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害之日起三年內(nèi)。逾期提起訴訟或仲裁的，法院或仲裁機(jī)構(gòu)不予受理。

5.保密條款：雙方在爭議解決過程中，應(yīng)對爭議內(nèi)容及任何相關(guān)信息予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。仲裁裁決的執(zhí)行，應(yīng)依照相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首頁所列的地址、傳真號碼或電子郵件地址。若一方更改聯(lián)系方式，應(yīng)提前十日書面通知另一方。任何通過電子郵件發(fā)送的通知，應(yīng)在發(fā)送時(shí)視為已送達(dá)。任何通過快遞或掛號信發(fā)送的通知，應(yīng)在寄出后第五日視為已送達(dá)。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件方為有效。該書面文件應(yīng)與本協(xié)議具有同等法律效力。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面修改本協(xié)議。

3.協(xié)議終止：本協(xié)議在以下情況下終止：（1）本協(xié)議有效期屆滿，雙方均未提出續(xù)展請求；（2）雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；（3）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，守約方根據(jù)本協(xié)議約定解除本協(xié)議；（4）發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，且不可抗力持續(xù)超過三十日；（5）一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算或和解程序。本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理未了事宜，并應(yīng)妥善保管相關(guān)文件及信息。

4.法律適用：