現(xiàn)金收款托管合同協(xié)議第一條定義除非本合同上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：（一）“委托方”指[委托方名稱]，根據(jù)本合同將現(xiàn)金收款交由托管理人保管和處理的當(dāng)事人。（二）“托管理人”指[托管理人名稱]，根據(jù)本合同接受委托方委托，保管和處理現(xiàn)金收款的當(dāng)事人。（三）“現(xiàn)金”指委托方通過合法途徑收取的、符合本合同約定的各種面額的法定貨幣現(xiàn)鈔及可即期兌換的票據(jù)，具體包括但不限于人民幣現(xiàn)金、銀行本票、銀行匯票等，具體種類由雙方在附件中列明（如無附件，則在本條明確）。（四）“托管賬戶”指托管理人依本合同約定開立并用于接收、保管及劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金的專用銀行賬戶，賬號(hào)為：[賬戶號(hào)碼]。（五）“服務(wù)費(fèi)用”指托管理人根據(jù)本合同約定向委托方收取的現(xiàn)金保管、處理及劃轉(zhuǎn)等服務(wù)的費(fèi)用。（六）“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、政府行為、法律政策變化等。第二條合同期限本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效，有效期為[]年。除非雙方另行書面同意，本合同到期后自動(dòng)續(xù)約[]年，續(xù)約次數(shù)不限/續(xù)約次數(shù)限定為[]次。任何一方有權(quán)提前[]日書面通知對(duì)方終止本合同，但需結(jié)清所有應(yīng)付費(fèi)用及處理完所有未了結(jié)事項(xiàng)。第三條委托事項(xiàng)委托方授權(quán)托管理人接受其委托，按照本合同約定，負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)：（一）根據(jù)本合同附件一《收款清單》（如無附件，則刪除此款；如有，則補(bǔ)充約定清單的提供方式和更新機(jī)制）或委托方后續(xù)書面指令，接收、清點(diǎn)、核對(duì)委托方指定來源的現(xiàn)金收款。（二）將接收并核對(duì)的現(xiàn)金款項(xiàng)安全存入本合同約定的托管賬戶。（三）根據(jù)委托方提供的書面指令或預(yù)設(shè)的劃轉(zhuǎn)規(guī)則（由雙方在附件二《資金劃轉(zhuǎn)規(guī)則表》中約定，如無附件，則刪除此款；如有，則補(bǔ)充約定規(guī)則的變更方式），從托管賬戶中劃轉(zhuǎn)資金至委托方指定或法定的收款人賬戶。（四）向委托方定期提供托管賬戶的收支明細(xì)、余額報(bào)告以及委托方要求的其它相關(guān)報(bào)告。第四條托管賬戶管理（一）托管賬戶由托管理人負(fù)責(zé)開立和管理，賬戶名稱為委托方名稱下的“現(xiàn)金收款托管專戶”。（二）委托方應(yīng)向托管理人提供所有必要的信息以完成托管賬戶的開設(shè)和后續(xù)操作，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。（三）除本合同約定的收款和劃轉(zhuǎn)操作外，任何單位和個(gè)人不得隨意動(dòng)用托管賬戶內(nèi)的資金。如需變更賬戶信息，需經(jīng)雙方書面同意。第五條現(xiàn)金接收與核對(duì)（一）托管理人應(yīng)按照本合同附件三《現(xiàn)金接收細(xì)則》（如無附件，則刪除此款；如有，則補(bǔ)充約定細(xì)則內(nèi)容）或雙方另行約定的方式和時(shí)間，在[指定地點(diǎn)，如：委托方辦公地址/托管理人指定地點(diǎn)]接收委托方交付的現(xiàn)金。（二）托管理人接收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，確認(rèn)現(xiàn)金種類、面額、總額與交接憑證（如：委托方提供的現(xiàn)金交接清單）一致。核對(duì)無誤后，托管理人應(yīng)向交付現(xiàn)金的委托方或其授權(quán)代表出具簽收確認(rèn)單。（三）如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金數(shù)量、面額不符或有其它異常情況，托管理人有權(quán)拒絕接收，并立即通知委托方處理。因委托方提供的現(xiàn)金存在問題（如假幣、破損嚴(yán)重?zé)o法流通的貨幣等）導(dǎo)致的損失，由委托方自行承擔(dān)。第六條資金保管（一）托管理人應(yīng)采取不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全措施（包括但不限于保險(xiǎn)柜、金庫(kù)、多重門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等）保管托管賬戶內(nèi)的現(xiàn)金及資金劃轉(zhuǎn)憑證。（二）除按照本合同約定或法律法規(guī)要求外，托管理人不得以任何理由動(dòng)用、挪用、借出或借貸托管賬戶內(nèi)的現(xiàn)金。托管理人因依法合規(guī)操作（如客戶指令、法院強(qiáng)制執(zhí)行等）導(dǎo)致的資金變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知委托方。（三）托管理人應(yīng)確保托管賬戶資金的安全和獨(dú)立，防止任何形式的損失。因托管理人重大過失或故意行為導(dǎo)致現(xiàn)金損失的，托管理人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，但賠償責(zé)任上限不超過托管賬戶內(nèi)該次接收現(xiàn)金金額的[]%（或具體金額[]元），除非法律另有規(guī)定或雙方另有約定。第七條資金劃轉(zhuǎn)與分配（一）委托方應(yīng)向托管理人提供清晰、完整的資金劃轉(zhuǎn)指令，包括但不限于收款人名稱、收款賬號(hào)、收款開戶行、劃轉(zhuǎn)金額、劃轉(zhuǎn)事由以及資金最終歸屬說明。指令可以通過[書面形式/委托方指定的電子系統(tǒng)/雙方約定的其它方式]下達(dá)。（二）托管理人收到委托方有效的劃轉(zhuǎn)指令后，應(yīng)在[]個(gè)工作日內(nèi)（或雙方約定的具體時(shí)間）完成資金劃轉(zhuǎn)操作。如遇特殊情況需延遲劃轉(zhuǎn)，托管理人應(yīng)立即通知委托方。（三）如委托方授權(quán)托管理人對(duì)特定來源的收款進(jìn)行統(tǒng)一分配，具體的分配比例或規(guī)則應(yīng)遵循本合同附件四《收款分配方案》（如無附件，則刪除此款；如有，則補(bǔ)充約定方案的變更方式）或委托方提供的最新書面方案執(zhí)行。托管理人應(yīng)嚴(yán)格按照約定執(zhí)行分配，確保準(zhǔn)確無誤。第八條服務(wù)費(fèi)用（一）委托方同意按照以下標(biāo)準(zhǔn)向托管理人支付服務(wù)費(fèi)用：1.現(xiàn)金接收費(fèi)用：每筆接收現(xiàn)金按[]元收取（或按接收金額的[]%收?。?.賬戶管理費(fèi)：每月/每季度/每年固定收取[]元。3.資金劃轉(zhuǎn)費(fèi)：每筆劃轉(zhuǎn)按[]元收?。ɑ虬磩澽D(zhuǎn)金額的[]%收取）。4.其他費(fèi)用：包括但不限于報(bào)告費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)等，由[委托方/托管理人]承擔(dān)。（二）服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算周期為[每月/每季度/每年]，費(fèi)用支付時(shí)間為[次月[]日/次季度[]日/次年[]日]前。托管理人應(yīng)在每個(gè)計(jì)算周期結(jié)束后[]日內(nèi)向委托方提供費(fèi)用明細(xì)清單。（三）委托方應(yīng)按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用。逾期支付的，每逾期一日，委托方應(yīng)按應(yīng)付未付金額的[]%向托管理人支付違約金。第九條報(bào)告與對(duì)賬（一）托管理人應(yīng)于每個(gè)[工作日/月度/季度/年度]結(jié)束后[]日內(nèi)，向委托方提供上周期/本周期/本年度的托管賬戶收支明細(xì)報(bào)告及資金余額表。（二）委托方有權(quán)隨時(shí)查詢托管賬戶的實(shí)時(shí)余額和交易流水。委托方應(yīng)指定[聯(lián)系人姓名及電話]，托管理人應(yīng)指定[聯(lián)系人姓名及電話]，雙方應(yīng)確保聯(lián)系方式暢通，以便進(jìn)行賬戶信息的查詢和對(duì)賬。（三）雙方應(yīng)定期（如每月/每季度）對(duì)賬，核對(duì)現(xiàn)金收支、賬戶余額及費(fèi)用等。如雙方對(duì)賬結(jié)果存在差異，應(yīng)在[]日內(nèi)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同第十三條處理。第十條保密義務(wù)（一）雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息以及本合同內(nèi)容等承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。（二）本保密義務(wù)不因本合同的終止而失效，持續(xù)有效期限為本合同終止后[]年。第十一條不可抗力（一）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或延遲履行的，遭遇不可抗力的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[]日內(nèi)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。（二）雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十二條違約責(zé)任（一）任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）若托管理人未能按約定接收、保管現(xiàn)金導(dǎo)致?lián)p失的，或未按約定劃轉(zhuǎn)資金、劃錯(cuò)資金導(dǎo)致?lián)p失的（非因委托方指令錯(cuò)誤或不可抗力），應(yīng)向委托方承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）若委托方未能按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，除按第八條約定支付違約金外，托管理人有權(quán)暫停提供服務(wù)，直至費(fèi)用結(jié)清。（四）因一方違約導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。第十三條爭(zhēng)議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)選擇以下第[]種方式解決：（一）向[有管轄權(quán)的人民法院]提起訴訟。（二）提交[仲裁委員會(huì)名稱]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十四條通知與送達(dá)雙方在本合同首部列明的地址、電話為有效聯(lián)系方式。任何書面通知或文件按此地址郵寄（以掛號(hào)信或快遞方式）或按列明的電話發(fā)送（以錄音或確認(rèn)收到為準(zhǔn)）即視為有效送達(dá)。一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[]日書面通知對(duì)方。第十五條法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十六條其他（一）本合同構(gòu)成雙方關(guān)于本合同標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代之前所有口頭或書面的協(xié)議、諒解。（二）對(duì)本合同的任何修