2026年債券融資項(xiàng)目融資合同甲方（出借方）：_________________乙方（借款方）：_________________簽訂日期：____年__月__日簽訂地點(diǎn)：_________________第一條合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。第二條定義在本合同中，除非上下文另有要求，以下術(shù)語的定義如下：1.債券：指乙方根據(jù)本合同約定，向甲方發(fā)行并承諾支付本金及利息的債權(quán)憑證。2.債券面值：指每張債券的票面金額。3.債券期限：指債券自發(fā)行之日起至到期日止的期間。4.利息：指乙方按照約定的利率支付給甲方的報(bào)酬。5.本金：指乙方根據(jù)本合同約定，向甲方支付的本金總額。第三條合同目的本合同的目的是乙方通過發(fā)行債券，從甲方處獲得資金，用于指定項(xiàng)目，并按照約定的期限和方式償還本金及支付利息。第四章債券發(fā)行第四條債券發(fā)行乙方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）的債券，分為____張，每張債券面值人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）。第五條發(fā)行價(jià)格債券的發(fā)行價(jià)格由甲乙雙方協(xié)商確定，以人民幣_(tái)___元（大寫：____元整）的價(jià)格發(fā)行。第五章債券條款第六條債券期限債券的期限為____年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。第七條利率債券的年利率為____%，采用固定利率方式。第八條還本付息1.乙方應(yīng)按債券發(fā)行總額的____%于債券發(fā)行之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付首期利息。2.乙方應(yīng)按債券發(fā)行總額的____%于債券到期日支付本金及最后一期利息。3.在債券期限內(nèi)，乙方應(yīng)按季度支付利息，每個(gè)季度末支付當(dāng)季度利息。第六章付款方式第九條付款方式1.乙方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付本金和利息。2.乙方應(yīng)在每個(gè)季度末前至少____個(gè)工作日，將利息匯入甲方指定的銀行賬戶。第七章爭議解決第十條爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。第八章其他第十一條合同生效本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第十二條合同變更本合同的任何變更，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章。第十三條合同解除1.本合同因下列原因之一而解除：a.乙方未按約定履行合同義務(wù)；b.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；c.雙方協(xié)商一致解除合同。2.合同解除后，乙方應(yīng)立即償還甲方已發(fā)行債券的本金和利息。第十四條合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________________乙方（蓋章）：______