公司請款通知書填寫范本及注意事項(xiàng)企業(yè)運(yùn)營中，資金流轉(zhuǎn)的合規(guī)性與效率高度依賴請款文書的規(guī)范性。請款通知書作為申請款項(xiàng)的核心載體，其填寫質(zhì)量直接影響審批進(jìn)度、財(cái)務(wù)合規(guī)性及后續(xù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。本文結(jié)合實(shí)務(wù)場景，提供通用填寫范本及關(guān)鍵操作要點(diǎn)，助力企業(yè)財(cái)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化落地。一、請款通知書填寫范本（通用版）請款通知書致：財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人請款部門：XXX部門（如：行政部、市場部）請款日期：XXXX年XX月XX日請款事由：因【項(xiàng)目/事項(xiàng)名稱】（如：2024年度辦公設(shè)備采購、第三季度場地租賃費(fèi)用結(jié)算、客戶招待費(fèi)用報(bào)銷等），需申請款項(xiàng)用于【具體用途說明】（如：支付供應(yīng)商XX公司辦公電腦采購款、結(jié)清XX寫字樓Q3租金、報(bào)銷XX客戶業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）。請款金額：人民幣（大寫）______（小寫：￥______）。支付方式：□銀行轉(zhuǎn)賬□現(xiàn)金□支票（勾選對應(yīng)方式，若為轉(zhuǎn)賬需補(bǔ)充收款方信息：戶名：________________賬號：________________開戶行：________________）附件清單：1.采購合同/協(xié)議（編號：XXX）2.發(fā)票/收據(jù)（金額：￥XXX）3.費(fèi)用審批單（編號：XXX）4.【其他相關(guān)憑證，如驗(yàn)收單、報(bào)價(jià)單等】請款人（部門負(fù)責(zé)人）：__________聯(lián)系電話：__________審批意見：部門主管審批：__________日期：__________財(cái)務(wù)審核意見：__________日期：__________總經(jīng)理/授權(quán)人審批：__________日期：__________二、填寫要點(diǎn)解析1.基礎(chǔ)信息欄（請款部門、日期）請款部門需填寫全稱（如“行政部”而非“行政”），明確責(zé)任主體，避免跨部門協(xié)作時(shí)的權(quán)責(zé)混淆。請款日期需與實(shí)際申請時(shí)間一致，若跨月請款需標(biāo)注“補(bǔ)填X月X日申請”，便于財(cái)務(wù)核對時(shí)效邏輯。2.請款事由欄精準(zhǔn)性：需包含“事項(xiàng)背景+資金用途”雙要素。例如，“支付XX公司（合同編號XXX）辦公家具采購尾款”比“支付貨款”更清晰，減少審批追問。合規(guī)性：預(yù)算內(nèi)支出標(biāo)注“預(yù)算項(xiàng)目：XX年度XX預(yù)算”；預(yù)算外支出需補(bǔ)充“預(yù)算外申請，事由：XX（如臨時(shí)應(yīng)急采購）”，便于審批層快速判斷。3.金額欄大寫金額需頂格書寫（如“人民幣壹仟元整”而非“人民幣壹仟元整”），消除篡改空間；小寫金額需加“￥”符號，與大寫金額嚴(yán)格一致（如大寫“壹仟”對應(yīng)小寫“￥1000”）。若涉及多筆費(fèi)用分項(xiàng)，需在事由或附件中單獨(dú)列示（如“設(shè)備款￥XXX，安裝費(fèi)￥XXX，合計(jì)￥XXX”），確保金額邏輯可追溯。4.支付方式與收款信息轉(zhuǎn)賬支付時(shí)，收款方信息需與合同、發(fā)票完全一致；若為個(gè)人代收，需附《代收款說明》（注明代收原因、代收人身份），避免資金流向爭議?，F(xiàn)金/支票支付需標(biāo)注“緊急零星支出”“備用金補(bǔ)充”等合理事由（需符合公司《資金管理制度》），禁止無依據(jù)的現(xiàn)金請款。5.附件清單附件需與請款事由強(qiáng)關(guān)聯(lián)：采購請款附“合同+發(fā)票+驗(yàn)收單”，費(fèi)用報(bào)銷附“發(fā)票+審批單+消費(fèi)憑證”，工程請款附“進(jìn)度確認(rèn)單+監(jiān)理報(bào)告”等。附件需編號并簡要說明（如“1.采購合同（XX公司，編號XXX）”），便于審批人快速核驗(yàn)，避免因附件混亂導(dǎo)致審批延遲。三、核心注意事項(xiàng)1.審批流程合規(guī)性請款需遵循“部門申請→部門主管審批→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批”的層級，禁止越級或跳簽。緊急情況需事后補(bǔ)簽《特殊審批說明》，注明原因及時(shí)效（如“因項(xiàng)目緊急，先行付款，3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)簽審批”）。財(cái)務(wù)審核需重點(diǎn)核查“金額合理性（與合同/預(yù)算比對）、票據(jù)合規(guī)性（發(fā)票真?zhèn)?、抬頭是否正確）、支付路徑合規(guī)性（是否符合資金管理規(guī)定）”，審核不通過需退回修改，禁止“先付款后補(bǔ)單”。2.時(shí)效性與存檔管理請款需在事項(xiàng)發(fā)生后3-7個(gè)工作日內(nèi)提交（依公司制度），超期需附《延期說明》（注明延遲原因，如“發(fā)票郵寄延誤”），避免跨期影響財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性。請款單及附件需由財(cái)務(wù)部編號存檔，存檔期限依《會計(jì)檔案管理辦法》執(zhí)行（通常不少于10年）；電子檔需加密備份，紙質(zhì)檔需裝訂成冊，便于審計(jì)追溯。3.特殊場景處理多部門分?jǐn)傎M(fèi)用：請款單需注明“分?jǐn)偛块T：XX部、XX部，分?jǐn)偙壤篨X%、XX%”，并附《費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議》（需各部門簽字確認(rèn)），避免后續(xù)糾紛。預(yù)付款項(xiàng)：需在事由中注明“預(yù)付款（合同第X條約定）”，并附“預(yù)付款審批單+合同預(yù)付款條款”；財(cái)務(wù)需跟蹤“預(yù)付款核銷進(jìn)度”，避免長期掛賬形成資金沉淀。四、常見錯(cuò)誤規(guī)避1.金額錯(cuò)誤：如大寫“壹仟”與小寫“￥____”不符，需反復(fù)核對大小寫邏輯（可通過“數(shù)字轉(zhuǎn)大寫工具”輔助校驗(yàn)）。2.事由模糊：如“支付貨款”未說明供應(yīng)商、合同號，導(dǎo)致審批延遲（建議模板化事由表述，如“支付【供應(yīng)商】【合同編號】【款項(xiàng)類型】”）。3.附件缺失：如報(bào)銷差旅費(fèi)未附“行程單+審批單”，財(cái)務(wù)無法核驗(yàn)真實(shí)性（可在請款單底部備注“附件共X頁，含XX憑證”，強(qiáng)