PAGE收費(fèi)員保管制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司收費(fèi)員對各類收費(fèi)相關(guān)物品及款項(xiàng)的保管，確保收費(fèi)工作的準(zhǔn)確、安全與規(guī)范，特制定本制度。本制度旨在明確收費(fèi)員在保管工作中的職責(zé)、流程及相關(guān)要求，保障公司利益，維護(hù)正常收費(fèi)秩序，提升客戶滿意度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有從事收費(fèi)工作的人員，包括但不限于各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收費(fèi)員、線上收費(fèi)平臺(tái)操作人員等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保收費(fèi)工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：收費(fèi)員應(yīng)準(zhǔn)確記錄和保管各類收費(fèi)信息，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、無誤。3.安全性原則：采取有效措施確保收費(fèi)物品及款項(xiàng)的安全，防止丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。4.保密性原則：對涉及收費(fèi)的客戶信息、金額等嚴(yán)格保密，不得泄露。二、收費(fèi)物品保管要求（一）票據(jù)管理1.票據(jù)種類收費(fèi)員使用的票據(jù)包括但不限于發(fā)票、收據(jù)、繳費(fèi)憑證等。各類票據(jù)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)類型進(jìn)行分類編號，以便于管理和查詢。2.票據(jù)領(lǐng)取收費(fèi)員應(yīng)定期到指定部門領(lǐng)取票據(jù)，領(lǐng)取時(shí)需核對票據(jù)的種類、數(shù)量、編號等信息，并在領(lǐng)取登記表上簽字確認(rèn)。領(lǐng)取的票據(jù)應(yīng)妥善保管在專門的票據(jù)箱或保險(xiǎn)柜中，防止票據(jù)丟失或損壞。3.票據(jù)開具收費(fèi)員在開具票據(jù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，確保字跡清晰、項(xiàng)目齊全、金額準(zhǔn)確。票據(jù)開具后，應(yīng)加蓋公司規(guī)定的印章，并由客戶簽字確認(rèn)。作廢票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并與存根聯(lián)一同保存，不得私自銷毀。4.票據(jù)保管期限各類票據(jù)的保管期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。一般情況下，發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的保管期限為[X]年，繳費(fèi)憑證等其他票據(jù)的保管期限為[X]年。5.票據(jù)銷毀超過保管期限的票據(jù)，應(yīng)由收費(fèi)員填寫票據(jù)銷毀申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。票據(jù)銷毀過程應(yīng)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，并記錄銷毀的時(shí)間、地點(diǎn)、票據(jù)種類、數(shù)量等信息。（二）現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收取收費(fèi)員在收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)使用驗(yàn)鈔設(shè)備對現(xiàn)金進(jìn)行真?zhèn)舞b別，確保收取的現(xiàn)金為真幣。收取的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)放入專門的現(xiàn)金收款袋或保險(xiǎn)柜中，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上繳財(cái)務(wù)部門。收費(fèi)員不得擅自坐支現(xiàn)金，即不得將收取的現(xiàn)金直接用于支付其他費(fèi)用。2.現(xiàn)金繳存每日營業(yè)結(jié)束后，收費(fèi)員應(yīng)將當(dāng)日收取的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)、核對，確保賬實(shí)相符?，F(xiàn)金清點(diǎn)無誤后，應(yīng)填寫現(xiàn)金繳存單，將現(xiàn)金繳存至公司指定的銀行賬戶?，F(xiàn)金繳存過程中，應(yīng)注意安全，避免現(xiàn)金丟失或被盜。3.現(xiàn)金保管安全措施收費(fèi)員應(yīng)將現(xiàn)金存放在專門的保險(xiǎn)柜中，并確保保險(xiǎn)柜放置在安全、隱蔽的位置。保險(xiǎn)柜應(yīng)配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施，如密碼鎖、報(bào)警器、滅火器等。收費(fèi)員離開工作崗位時(shí)，應(yīng)將現(xiàn)金鎖入保險(xiǎn)柜，并妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙。（三）印章管理1.印章種類收費(fèi)工作涉及的印章包括但不限于收費(fèi)專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章等。2.印章使用規(guī)定印章應(yīng)由專人保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。印章使用時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行，由使用人填寫印章使用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用。印章使用過程中，應(yīng)在專門的印章使用登記簿上進(jìn)行登記，記錄使用時(shí)間、用途、使用人等信息。印章使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還保管人員，并確保印章存放安全。3.印章保管安全措施印章應(yīng)存放在專門的印章保險(xiǎn)柜或保險(xiǎn)箱中，并配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。印章保管人員不得擅自將印章帶出公司，如需帶出，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。印章保管人員應(yīng)定期對印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無損。（四）其他收費(fèi)物品管理1.POS機(jī)等設(shè)備管理收費(fèi)員使用的POS機(jī)等設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。設(shè)備使用前，應(yīng)檢查設(shè)備是否正常運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告并維修。設(shè)備使用過程中，應(yīng)注意操作規(guī)范，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備損壞。每日營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)將設(shè)備妥善保管，防止設(shè)備丟失或被盜。2.備用金管理公司為收費(fèi)員配備一定金額的備用金，用于日常找零等業(yè)務(wù)。備用金應(yīng)按照規(guī)定的金額和用途進(jìn)行使用，不得挪作他用。收費(fèi)員應(yīng)定期對備用金進(jìn)行清點(diǎn)、核對，確保賬實(shí)相符。備用金不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門申請補(bǔ)足。三、收費(fèi)款項(xiàng)保管要求（一）銀行賬戶管理1.賬戶開設(shè)與變更公司收費(fèi)款項(xiàng)的銀行賬戶應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司規(guī)定進(jìn)行開設(shè)和變更。開設(shè)或變更銀行賬戶時(shí)，應(yīng)填寫相關(guān)申請表，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按照銀行要求辦理相關(guān)手續(xù)。2.賬戶使用規(guī)定銀行賬戶只能用于公司收費(fèi)款項(xiàng)的收付，不得用于其他非經(jīng)營性支出。收費(fèi)員應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用銀行賬戶進(jìn)行收款和付款操作，確保資金流向清晰、準(zhǔn)確。不得出租、出借銀行賬戶，不得利用銀行賬戶進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)。3.賬戶余額核對財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對銀行賬戶余額進(jìn)行核對，確保賬戶余額與公司賬目一致。如發(fā)現(xiàn)賬戶余額異常，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）電子支付管理1.支付平臺(tái)選擇與合作公司應(yīng)選擇合法、合規(guī)、安全的電子支付平臺(tái)進(jìn)行收費(fèi)款項(xiàng)的收付。與電子支付平臺(tái)合作時(shí)，應(yīng)簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.支付流程規(guī)范收費(fèi)員在使用電子支付平臺(tái)進(jìn)行收費(fèi)時(shí)，應(yīng)按照平臺(tái)規(guī)定的流程進(jìn)行操作，確保支付信息準(zhǔn)確無誤。電子支付款項(xiàng)到賬后，應(yīng)及時(shí)與銀行賬戶余額進(jìn)行核對，并在公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。3.支付安全保障加強(qiáng)對電子支付平臺(tái)的安全管理，采取必要的安全措施，如設(shè)置支付密碼、安裝安全軟件等，防止支付信息泄露和資金被盜。定期對電子支付平臺(tái)進(jìn)行安全評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。（三）資金繳存與結(jié)算1.繳存方式與時(shí)間收費(fèi)員應(yīng)按照公司規(guī)定的繳存方式和時(shí)間，將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存至公司指定的銀行賬戶。繳存方式包括現(xiàn)金繳存、銀行轉(zhuǎn)賬等，具體方式由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。2.結(jié)算流程公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對收費(fèi)款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算，與銀行進(jìn)行對賬，確保資金收付準(zhǔn)確無誤。結(jié)算過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與銀行溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.資金風(fēng)險(xiǎn)管理建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)對收費(fèi)款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理。對可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和預(yù)警，及時(shí)采取措施防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。四、收費(fèi)員職責(zé)與行為規(guī)范（一）職責(zé)1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行收費(fèi)操作，確保收費(fèi)準(zhǔn)確無誤。2.妥善保管各類收費(fèi)物品及款項(xiàng)，保證其安全完整。3.及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和報(bào)告收費(fèi)相關(guān)信息，為公司財(cái)務(wù)管理提供依據(jù)。4.協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好收費(fèi)款項(xiàng)的核對、結(jié)算等工作。5.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。（二）行為規(guī)范1.工作紀(jì)律收費(fèi)員應(yīng)遵守公司的工作時(shí)間和考勤制度，不得遲到、早退、曠工。在工作期間，應(yīng)保持良好的工作狀態(tài)，不得擅自離崗、串崗。2.服務(wù)態(tài)度收費(fèi)員應(yīng)熱情、禮貌地為客戶提供服務(wù)，解答客戶的疑問，不得與客戶發(fā)生爭吵或沖突。對待客戶應(yīng)一視同仁，不得歧視或刁難客戶。3.職業(yè)道德收費(fèi)員應(yīng)誠實(shí)守信，廉潔奉公，不得貪污、挪用、侵占收費(fèi)款項(xiàng)。不得利用工作之便謀取私利，不得接受客戶的賄賂或其他不正當(dāng)利益。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對收費(fèi)員的保管工作進(jìn)行檢查，包括票據(jù)、現(xiàn)金、印章等的保管情況，以及收費(fèi)款項(xiàng)的繳存、結(jié)算等情況。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對本部門收費(fèi)員的日常管理和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在問題。3.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對收費(fèi)工作進(jìn)行審計(jì)，檢查收費(fèi)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，如稅務(wù)部門對發(fā)票使用情況的檢查、銀行對賬戶管理情況的檢查等。2.積極配合社會(huì)公眾的監(jiān)督，如設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等，接受客戶和社會(huì)各界的投訴和舉報(bào)。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照規(guī)定保管收費(fèi)物品或款項(xiàng)，導(dǎo)致物品丟失、損壞、款項(xiàng)被盜等情況發(fā)生。2.擅自坐支現(xiàn)金、挪用收費(fèi)款項(xiàng)、貪污受賄等違法違規(guī)行為。3.未按照規(guī)定開具票據(jù)、使用印章，導(dǎo)致票據(jù)、印章管理混亂。4.違反工作紀(jì)律和行為規(guī)范，影響公司形象和收費(fèi)工作正常開展。（二）處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，公司將給予警告、批評教育等處理，并要求違規(guī)人員及時(shí)整改。2.對于嚴(yán)重違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予罰