PAGE設(shè)備采購租賃規(guī)范制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司設(shè)備采購與租賃行為，確保設(shè)備的合理配置、高效使用，降低采購與租賃成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門涉及設(shè)備采購與租賃的相關(guān)活動，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：設(shè)備采購與租賃活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保交易行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，充分考慮采購與租賃成本，追求經(jīng)濟效益最大化。3.適用性原則：根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需求，選擇合適的設(shè)備，確保設(shè)備能夠滿足工作要求，提高工作效率。4.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的采購與租賃流程，明確各環(huán)節(jié)責任，確保操作規(guī)范、流程順暢。二、采購管理（一）需求評估1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前提交設(shè)備采購申請，詳細說明設(shè)備的用途、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.設(shè)備管理部門對采購申請進行初步審核，結(jié)合公司現(xiàn)有設(shè)備狀況、生產(chǎn)經(jīng)營計劃等因素，評估采購需求的合理性。3.財務(wù)部門根據(jù)公司預(yù)算安排，對采購申請的資金可行性進行審核，確保采購活動在預(yù)算范圍內(nèi)進行。（二）采購計劃制定1.設(shè)備管理部門根據(jù)需求評估結(jié)果，匯總編制年度設(shè)備采購計劃，明確采購設(shè)備的種類、數(shù)量、采購時間等。2.采購計劃應(yīng)與公司年度預(yù)算、生產(chǎn)經(jīng)營計劃相匹配，并報公司管理層審批。3.對于緊急采購需求，由使用部門提出申請，經(jīng)設(shè)備管理部門、財務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)特批，納入緊急采購流程。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。2.對潛在供應(yīng)商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績信譽等方面的審核。3.根據(jù)采購設(shè)備的特點和要求，選擇若干家合格供應(yīng)商進行詢價、報價。4.采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進行綜合評估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交法律部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險。3.在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議，報公司相關(guān)部門備案。（五）設(shè)備驗收1.設(shè)備到貨前，采購部門應(yīng)通知設(shè)備管理部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.設(shè)備到貨時，由設(shè)備管理部門、使用部門等組成驗收小組，按照合同要求對設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等進行驗收。3.驗收合格后，驗收小組應(yīng)出具驗收報告，并辦理設(shè)備入庫手續(xù)；如驗收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。（六）采購付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同約定和驗收報告，審核采購付款申請。2.采購付款應(yīng)嚴格按照公司資金管理制度執(zhí)行，確保資金支付安全、合規(guī)。3.對于預(yù)付款項，采購部門應(yīng)跟蹤設(shè)備生產(chǎn)進度和交貨情況，確保預(yù)付款項的合理使用。三、租賃管理（一）租賃需求評估1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)臨時需求或短期項目需要，提出設(shè)備租賃申請，說明租賃設(shè)備的用途、租賃期限、預(yù)計使用量等信息。2.設(shè)備管理部門對租賃申請進行審核，評估租賃需求的必要性和合理性，同時考慮公司現(xiàn)有設(shè)備資源能否滿足需求。3.財務(wù)部門對租賃申請的成本效益進行分析，判斷租賃行為是否符合公司經(jīng)濟利益。（二）租賃供應(yīng)商選擇1.租賃部門通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦等方式，收集租賃供應(yīng)商信息，建立租賃供應(yīng)商庫。2.對租賃供應(yīng)商進行資質(zhì)審核，包括經(jīng)營范圍是否涵蓋所需設(shè)備租賃業(yè)務(wù)、信譽狀況、資金實力等方面。3.向多家租賃供應(yīng)商發(fā)出租賃詢價，要求其提供租賃設(shè)備的型號參數(shù)、租賃價格、租賃條款等報價信息。4.租賃部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商報價進行比較分析，綜合考慮設(shè)備質(zhì)量、服務(wù)水平、價格等因素，選擇合適的租賃供應(yīng)商。（三）租賃合同簽訂1.租賃部門與選定的租賃供應(yīng)商簽訂租賃合同，合同應(yīng)明確租賃設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、租賃期限、租金計算方式、租金支付方式、設(shè)備交付與歸還時間地點、設(shè)備維修保養(yǎng)責任、違約責任等條款。2.租賃合同簽訂前，租賃部門應(yīng)將合同文本提交法律部門審核，確保合同合法有效，保障公司權(quán)益。3.在租賃合同履行過程中，如因業(yè)務(wù)變化需要變更合同條款，租賃部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充協(xié)議，并報公司備案。（四）設(shè)備交付與使用1.租賃供應(yīng)商按照合同約定的時間和地點將租賃設(shè)備交付給公司，公司租賃部門組織使用部門等相關(guān)人員進行設(shè)備交接驗收。2.使用部門負責租賃設(shè)備的日常使用和保管，按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，確保設(shè)備安全運行。3.租賃期間，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或損壞，使用部門應(yīng)及時通知租賃部門，由租賃部門協(xié)調(diào)租賃供應(yīng)商進行維修或更換。（五）租金支付與結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)租賃合同約定，審核租金支付申請。2.租金支付應(yīng)按照合同規(guī)定的支付方式和時間節(jié)點進行，確保按時足額支付租金。3.在租賃期滿或合同提前終止時，租賃部門應(yīng)與租賃供應(yīng)商進行租金結(jié)算，核對租金支付情況和設(shè)備歸還情況，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。（六）設(shè)備歸還1.租賃期滿前，租賃部門應(yīng)提前通知使用部門做好設(shè)備歸還準備工作。2.使用部門按照合同約定的時間和要求，將租賃設(shè)備歸還租賃供應(yīng)商，并確保設(shè)備完好無損。3.租賃供應(yīng)商對歸還設(shè)備進行驗收，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞或缺失，應(yīng)按照合同約定要求公司承擔相應(yīng)賠償責任；如驗收合格，雙方辦理設(shè)備歸還手續(xù)。四、設(shè)備管理與維護（一）設(shè)備臺賬管理1.設(shè)備管理部門建立設(shè)備臺賬，詳細記錄設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、采購價格、租賃情況、使用部門、維護保養(yǎng)記錄等信息。2.定期對設(shè)備臺賬進行更新和核對，確保設(shè)備信息的準確性和完整性。3.設(shè)備臺賬應(yīng)作為設(shè)備管理的重要依據(jù)，為設(shè)備采購、租賃、維護、報廢等決策提供支持。（二）設(shè)備日常維護1.使用部門負責設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，制定設(shè)備操作規(guī)程，明確設(shè)備操作流程和注意事項，確保設(shè)備操作人員熟悉設(shè)備性能和操作要求。2.設(shè)備管理部門定期對設(shè)備進行巡檢，檢查設(shè)備運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備存在的問題。3.建立設(shè)備維護保養(yǎng)記錄檔案，詳細記錄設(shè)備維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、維修更換部件等信息，為設(shè)備后續(xù)維護和管理提供參考。（三）設(shè)備維修管理1.當設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時填寫設(shè)備維修申請單，說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、可能原因等信息。2.設(shè)備管理部門根據(jù)維修申請單，組織專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備故障進行診斷和維修。3.對于重大設(shè)備維修項目，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行維修方案論證，確保維修質(zhì)量和安全。4.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫維修記錄，經(jīng)使用部門確認后歸檔。（四）設(shè)備更新與報廢1.設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、技術(shù)狀況、性能指標等因素，定期對設(shè)備進行評估，提出設(shè)備更新或報廢建議。2.對于需要更新的設(shè)備，按照采購管理流程進行采購；對于達到報廢條件的設(shè)備，由設(shè)備管理部門填寫設(shè)備報廢申請單，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.設(shè)備報廢后，設(shè)備管理部門負責組織清理和處置工作，確保資產(chǎn)安全。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對設(shè)備采購與租賃活動進行審計監(jiān)督，檢查采購與租賃流程的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、資金使用情況等。2.審計部門對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況，確保設(shè)備采購與租賃活動規(guī)范有序進行。（二）定期檢查1.設(shè)備管理部門定期對公司設(shè)備的采購、租賃、使用、維護等情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備臺賬的準確性、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄的完整性、設(shè)備運行狀況、租賃合同執(zhí)行情況等。（三）違規(guī)處理1.對于違反本規(guī)范制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括批評