省級水利水務(wù)投融資平臺公司經(jīng)營管理調(diào)查問卷

填寫說明：L貴公司所提供數(shù)據(jù)與信息僅用于調(diào)查統(tǒng)計分析，水利企協(xié)將予以嚴(yán)格保密。2.請在題中

橫欄空白處或題后空白處填寫相應(yīng)的文字、數(shù)字。3.請在“口”中打“4”表示選擇、是或有，在“口”中

留白或打“x”表示不選擇、不是或沒有。4.對“□”打“4”選項的后續(xù)空欄，請予填寫；對留白或

打“x”選項的后續(xù)空欄，請不要填寫。5.在本問卷中，省、直轄市、自治區(qū)合稱省。

L貴公司名稱：.一。成立日期：______年月。

公司成立時注冊資本_____億元，員工________人。至2019年6月底，公司注冊資本_____億元，

員工人，擁有全資子公司一家，控股子公司一家，參股子公司一家。貴公司行政級別為：

E廳口副廳口正處口。公司性質(zhì)為：國有獨資口國有控股口（其中貴公司占股比例為：―%）

2.貴公司與省水利廳、國資委的管理隸屬關(guān)系：

（1）省國資委獨家管理口（2）省水利廳獨家管理口（3）省國資委國資監(jiān)管、水利廳

行業(yè)管理口（4）省政府其他部門管理口

3.貴公司主要職責(zé)：

（1）水利水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資平臺（2）重大水利工程建設(shè)項目法人口（3）省政府授權(quán)

的水利工程運營管理口（4）授權(quán)范圍內(nèi)水利水務(wù)國有資產(chǎn)市場化經(jīng)營與保值增值口（5）水權(quán)

收儲轉(zhuǎn)讓口（6）其他行業(yè)市場投資經(jīng)營□

4.貴公司主營業(yè)務(wù)及近年收入情況：

（1）工程供水、調(diào)水水費收入口2016、2017,2018年收入分別為、、萬元。

（2）農(nóng)業(yè)灌溉水費收入口2016、2017、2018年收入分別為、、萬元。

（3）自來水水費收入口2016、2017、2018年收入分別為______、、萬元。

（4）污水處理費收入口2016、2017、2018年收入分別為______、______、萬元。

（5）水利水務(wù)工程承包（勘察口設(shè)計口施工口監(jiān)理口咨詢口）收入口2016、2017、2018年

收入分別為、、_____萬元。

（6）水利水務(wù)材料、裝備、產(chǎn)品制造銷售收入口2016、2017、2018年收入分別為、、

_____萬元。

（7）清潔能源（水電口風(fēng)電口光伏發(fā)電口）銷售收入口2016、2017、2018年收入分別為_____、

_____、下7G0

（8）其他涉水產(chǎn)業(yè)（水利風(fēng)景旅游、水產(chǎn)養(yǎng)殖等）營業(yè)收入口2016、2017、2018年收入分別為

_____、______'力O

（9）其他行業(yè)產(chǎn)業(yè)市場經(jīng)營收入口2016、2017、2018年收入分別為______、、萬元。

5.上級主管部門對貴公司的業(yè)績考核

（1）按照一般省級國有企業(yè)考核規(guī)定統(tǒng)一考核。□

（2）按照?。ㄊ?、自治區(qū)）政府對省級投融資平臺統(tǒng)一規(guī)定的指標(biāo)考核體系，由主管部門考核口

（3）按照主管部門制定的水利水務(wù)投融資平臺績效考核規(guī)定進行考核口

（4）公司利潤被作為考核指標(biāo)體系中的重要指標(biāo)加以考核口

（5）省政府對公司利潤指標(biāo)未作要求，不把利潤納入公司考核內(nèi)容口

（6）請說明考核內(nèi)容中的主要經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)及要求：

6.省政府對水利水務(wù)投融資公司是否出臺了稅收優(yōu)惠政策？□如果是，主要有:

7.截至2019年6月底，貴公司歷年累計獲得政府劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)（含注冊資本）億元（其中公益

性及準(zhǔn)公益性資產(chǎn)_____億元，經(jīng)營性資產(chǎn)_____億元）。2019年6月底，貴公司總資中公益性及準(zhǔn)公

益性資產(chǎn)億元，經(jīng)營性資產(chǎn)億元），凈資產(chǎn)億元，（其中公益性及準(zhǔn)公益性凈資產(chǎn)

億元，經(jīng)營性凈資產(chǎn)_____億元），公司負債率_____%。

8.截至2019年6月底，貴公司歷年累計承擔(dān)國家重點水利工程建設(shè)項目個，省重點水利工

程建設(shè)項目_____個，完成國家和省重大水利工程建設(shè)投資______億元（其中政府財政資金投入―

億元，貴公司融資投入_____億元，貴公司經(jīng)營收益資金投入億元）；已累計投資建設(shè)大中型

水庫一座，重點引水工程一個，增加工程年供水能力一億噸；增加節(jié)水（或有效）灌溉面積—

萬畝；增加自來水日供水能力_______萬噸，污水日處理能力_________萬噸，城鄉(xiāng)供水覆蓋區(qū)達一

個縣（市、區(qū)），受益人口______萬，力中農(nóng)村人口_______萬；增加水電及％他清潔能源裝機______萬

千瓦，年發(fā)電量_____億度。

9.自貴公司成立以來至2019年6月底，貴公司累計承擔(dān)公益性及準(zhǔn)公益性項目融資債務(wù)

億元,償還后余額為_______億元，累計承擔(dān)經(jīng)營性項目融資債務(wù)共計_______億元,償還后余額為

億元。至2022年末，貴公司承擔(dān)水利水務(wù)在建公益性及準(zhǔn)公益性工程項目融資續(xù)口為億元，經(jīng)

營性工程項目融資缺口為______億元。

10.截至2019年6月底，貴公司歷年為國家和省重大水利工程建設(shè)融資數(shù)量相對較多、效果相對

良好的渠道或方式為：

（1）銀行貸款口累計________億元。

（2）政策性貸款口累計________億元。

（3）企業(yè)債券口累計________億元。

（4）中期票據(jù)口累計________億元。

（5）短期融資券口累計________億元。

（6）融資租賃口累計________億元。

（7）保險融資口累計________億元。

（8）信托融資口累計億元。

（9）通過發(fā)起或參與設(shè)立相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金口貴公司投入一億元，基金規(guī)模______億元，貴公司累

計使用規(guī)模一億元。

（10）資產(chǎn)證券化口累計融資億元。

（11）其他融資方式口主要為,累計融資億元。

11.截至2019年6月底，責(zé)公司歷年資產(chǎn)上市融資情況：

（I）貴公司是否已組織獨資或控股子公司完成上市融資？口如果是，各上市子公司上市權(quán)益總資產(chǎn)

共計_______億元，累計IP0融資______億元，定向增發(fā)融資______億元。

（2）貴公司是否正在準(zhǔn)備整體上市？口或者組織優(yōu)質(zhì)獨資或控股子公司上市？口如果是，貴公

司計劃組織上市的資產(chǎn)總規(guī)模為億元。

12.國家發(fā)改委于2018年6月印發(fā)了《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》（發(fā)改價

格規(guī)〔2018〕943號），文件中對建立有利于節(jié)約用水的價格機制和完善污水處理收費政策箏提出了指

導(dǎo)要求。該文件下發(fā)后，貴省是否出臺了相應(yīng)的一攬子實施指導(dǎo)文件？是口否口

如果是，貴省出臺的文件名稱和文號為：O

如果貴省還沒有出臺一攬亍實施指導(dǎo)文件，那么貴省有丈部門是否已按照國家發(fā)改委文件提出的

“因地分類施策”的等原則和要求，對于擬新建的水利水務(wù)工程項目，已就下列方面的綠色發(fā)展價格

機制予以相應(yīng)的貫徹落實？

農(nóng)業(yè)水價口城鎮(zhèn)供水價格口城鎮(zhèn)非居民用水超定額累進加價口再生水利用價格口

城鎮(zhèn)污水處理費動態(tài)調(diào)整口企業(yè)污水排放差別化收費口與處理標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)的污水收費口

豕村污水處理收費口城鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費市場化口

13.銀監(jiān)會根據(jù)不同風(fēng)險定性將地方政府融資平臺劃分為：全覆蓋（100%）、基本覆蓋（7C%-100%）、

半覆蓋（30%-70%）、無覆蓋（30%以下），劃分標(biāo)準(zhǔn)主要考察自身現(xiàn)金流能否覆蓋全部債務(wù)本息情

況。貴公司作為省政府水利水務(wù)融資平臺，目前處于何種“覆蓋”狀態(tài)？

全覆蓋（100%）□基本覆蓋（70%-100%）□半覆蓋（30%-70%）□無覆蓋（30$以下）口

14.債務(wù)風(fēng)險控制情況:

（1）省政府業(yè)務(wù)主管部門是否為貴公司制定了債務(wù)風(fēng)險控栽機制和制度？是口否口

（2）公司內(nèi)部是否制定了債務(wù)風(fēng)險控制機制制度？是口否口

（3）公司有否委托有外部專業(yè)機構(gòu)對自身債務(wù)風(fēng)險進行定期監(jiān)測與評估？是口否口

如果有委托，外部專業(yè)機構(gòu)評估對公司經(jīng)濟管理決策是否有有效幫助？是口否口

15.貴公司認為，水利水務(wù)投融資平臺風(fēng)險主要來自于哪些方面？

16.貴公司科技創(chuàng)新情況

（1）自成立以來至2019年6月底，貴公司及所屬全資子公司、控股子公司共獲得國家發(fā)明專利一項,

實用新型專利一項，國家科技進步獎一項，軟件著作權(quán)一項，國家級施工工法一項。

（2）貴公司（含全資子公司、控股子公司）是否設(shè)有科技研發(fā)部門？口

（3）貴公司（含全資子公司、控股子公司）科技創(chuàng)新投入設(shè)有一定比例？口如果有，科技創(chuàng)新投入比

例為公司收入的____%O

（4）公司制定了科技創(chuàng)新獎勵激勵辦法？口

17.制約貴公司發(fā)展的主要因素：

（1）水價改革政策落實不到位口

（2）企業(yè)公益性包袱過重口

（3）投融資專業(yè)人才不足口

（4）公司優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)規(guī)模不夠、盈利能力差口

（5）投資決策自主權(quán)不足口

（6）公司自身管理創(chuàng)新能力不足口

貴公司認為的其他因素（可列多項）：

對于貴公司主要制約因素，請根據(jù)制約程度大小進行排序：

18.根據(jù)貴省水利水務(wù)改革發(fā)展情況和貴公司實際，貴公司未來三年發(fā)展的主要目標(biāo)是：企業(yè)總

資產(chǎn)達到______億元，營業(yè)收入達到______億元，年利泗總額達到_____億元。

19.貴公司對深化水利水務(wù)投融資體制改革、破解水利融資難問題的意見和建議（如果內(nèi)容較多，

請打印另頁并附問卷最后）：

20.請貴公司提供下列年度發(fā)展指標(biāo)數(shù)據(jù):

表1公司總體情況

年度'指標(biāo)職工人數(shù)總資產(chǎn)（億元）凈資產(chǎn)（億元）經(jīng)營收入（億元）利潤額（億元）資產(chǎn)負債率＜%）現(xiàn)金流覆蓋率（%）

2016年

2017年

2018年

表2公司主營業(yè)務(wù)與非主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

年度'指標(biāo)主營投資（億元）主營收入（億元）主營利潤率（%）非主營投資（億元）非主營收入（億元）非主營利潤率（%）

2016年

2017年

2018年

表3公司完成重大水利工程建設(shè)投融資總體情況

完成重大水利工程獲得重大水利工程建設(shè)獲得重大水利工程是設(shè)政府一般債券/完成重大水利工程建設(shè)

年度'指標(biāo)

建設(shè)總投資《億元）財政自有資金投資（億元）政府專項債券投資（億元）市場融資總額（億元）

2016年/

2017年