PAGE規(guī)范合同流程管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同流程，防范合同風險，保障公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應符合國家法律法規(guī)及相關政策的要求。2.審慎嚴謹原則：簽訂合同前應進行充分的調查、評估和審核，確保合同條款明確、具體、合法、合理，避免合同風險。3.權責明確原則：明確合同簽訂、履行、管理過程中各部門及人員的職責和權限，確保合同管理工作有序進行。4.全程管控原則：對合同的全過程進行監(jiān)控和管理，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除、歸檔等環(huán)節(jié)，確保合同管理工作的連續(xù)性和完整性。二、合同管理部門及職責（一）合同管理部門公司設立合同管理辦公室，作為合同管理的歸口部門，負責公司合同管理的日常工作。合同管理辦公室設在[具體部門]。（二）職責分工1.合同管理辦公室職責負責制定和完善公司合同管理制度，并組織實施。負責合同文本的起草、審核、修訂等工作。負責合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。負責合同糾紛的協(xié)調和處理。負責合同檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。負責對公司各部門合同管理工作進行指導和培訓。定期對公司合同管理工作進行總結和分析，提出改進措施和建議。2.業(yè)務部門職責負責本部門業(yè)務范圍內合同的洽談、起草、初審等工作。負責對合同對方當事人的主體資格、資信狀況、履約能力等進行調查和評估。負責合同的簽訂、履行、變更、解除等具體工作，并及時向合同管理辦公室報告合同履行情況。負責收集、整理、保管與本部門合同相關的文件資料，并及時移交合同管理辦公室歸檔。配合合同管理辦公室做好合同糾紛的處理工作。3.財務部門職責負責對合同涉及的財務條款進行審核，提出財務方面的意見和建議。負責對合同款項的收付進行監(jiān)督和管理，確保合同款項的及時、足額收付。配合合同管理辦公室做好合同糾紛的處理工作，提供相關財務資料和證據(jù)。4.法務部門職責在合同管理過程中提供法律咨詢和法律支持，對合同條款的合法性進行審查。參與重大合同談判，從法律角度提出風險防范建議。負責處理合同糾紛的法律事務，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。三、合同流程管理（一）合同的起草1.業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要，負責合同文本的起草工作。合同文本應使用公司統(tǒng)一的合同模板，如無統(tǒng)一模板，應參照相關法律法規(guī)及行業(yè)慣例進行起草。2.合同文本應明確合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息，以及合同標的、數(shù)量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。3.合同文本中涉及的專業(yè)術語、技術標準、質量要求等應明確、具體，避免模糊不清或產生歧義。（二）合同的審核1.業(yè)務部門起草的合同文本完成后，應提交至合同管理辦公室進行審核。合同管理辦公室應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審核工作。2.合同管理辦公室審核合同文本時，應重點審查合同條款的合法性、完整性、準確性、嚴密性等，同時對合同風險進行評估。審核內容包括但不限于：合同主體資格是否合法有效，是否具備簽訂合同的權利能力和行為能力。合同條款是否符合法律法規(guī)及相關政策的要求，是否存在違法違規(guī)或損害公司利益的條款。合同條款是否明確、具體、完整，是否存在模糊不清或容易引起歧義的表述。合同雙方的權利義務是否對等，違約責任是否明確、合理。合同爭議解決方式是否明確、可行，是否有利于公司維護自身合法權益。3.合同管理辦公室審核合同文本后，應出具審核意見，并反饋給業(yè)務部門。業(yè)務部門應根據(jù)審核意見對合同文本進行修改和完善，直至審核通過。（三）合同的簽訂1.經(jīng)審核通過的合同文本，由業(yè)務部門負責與合同對方當事人進行簽訂。簽訂合同前，業(yè)務部門應確保合同對方當事人已在合同上加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權代表簽字。2.合同簽訂過程中，應嚴格按照合同審批流程進行，確保合同簽訂的合法性、合規(guī)性。合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同原件交至合同管理辦公室進行編號、登記和歸檔。3.合同管理辦公室應建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行情況進行詳細記錄，包括合同名稱、合同編號、簽訂日期、合同金額、履行期限、對方當事人、合同狀態(tài)等信息。（四）合同的履行1.合同簽訂后，業(yè)務部門應按照合同約定全面履行自己的義務，并及時跟蹤合同履行情況。在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當事人有違約行為或可能影響合同履行的情況，應及時采取措施，并向合同管理辦公室報告。2.合同履行過程中涉及的合同變更、解除等事項，業(yè)務部門應按照合同約定及公司相關規(guī)定辦理審批手續(xù)，并及時通知合同管理辦公室。合同管理辦公室應根據(jù)審批結果對合同臺賬進行更新。3.業(yè)務部門應定期向合同管理辦公室提交合同履行情況報告，報告內容包括合同履行進度、存在的問題及解決方案、下一步工作計劃等。合同管理辦公室應定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的問題。（五）合同的變更與解除1.合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，業(yè)務部門應及時與合同對方當事人協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應報合同管理辦公室審核，并按照公司相關規(guī)定辦理審批手續(xù)。2.合同變更或解除后，業(yè)務部門應及時通知合同管理辦公室，并將相關文件資料交至合同管理辦公室歸檔。合同管理辦公室應根據(jù)變更或解除合同的協(xié)議對合同臺賬進行更新。3.合同變更或解除涉及的經(jīng)濟賠償、違約責任等事項，應按照合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定進行處理。業(yè)務部門應及時與合同對方當事人協(xié)商解決，并將處理結果報合同管理辦公室備案。（六）合同糾紛的處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時與合同對方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應及時向合同管理辦公室報告，并提供相關證據(jù)材料。2.合同管理辦公室應會同法務部門、財務部門等相關部門對合同糾紛進行分析和研究，制定糾紛解決方案，并報公司領導審批。3.糾紛解決方案經(jīng)公司領導審批后，業(yè)務部門應按照方案要求積極與合同對方當事人進行溝通和協(xié)商，爭取通過友好協(xié)商解決糾紛。如協(xié)商不成，公司應及時采取法律措施，維護公司合法權益。在合同糾紛處理過程中，業(yè)務部門應及時向合同管理辦公室報告糾紛處理進展情況。（七）合同的歸檔1.合同履行完畢或終止后，業(yè)務部門應及時將合同原件及相關文件資料整理齊全，并移交合同管理辦公室進行歸檔。合同管理辦公室應在收到合同原件及相關文件資料后的[X]個工作日內完成歸檔工作。2.合同檔案應按照合同類別、合同編號、簽訂日期等進行分類整理，并建立電子檔案和紙質檔案。合同檔案應妥善保管，確保檔案的完整性、真實性和安全性。3.合同檔案的查閱、借閱應按照公司相關規(guī)定辦理審批手續(xù)，并進行登記。查閱、借閱人員應妥善保管合同檔案，不得擅自涂改、復印、轉借或丟失合同檔案。四、合同風險防范（一）風險識別與評估1.合同管理辦公室應定期組織對公司合同管理工作進行風險排查，識別合同簽訂、履行過程中可能存在的風險點。2.對識別出的風險點，應進行風險評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應的風險應對措施。3.風險評估結果應形成報告，提交公司領導及相關部門，作為公司決策和合同管理工作的參考依據(jù)。（二）風險應對措施1.針對不同類型的合同風險，應采取相應的風險應對措施，如加強合同審核、完善合同條款、加強合同履行監(jiān)控、建立風險預警機制等。2.對于重大合同或風險較高的合同，應組織相關部門進行專題研究和論證，制定詳細的風險應對方案，并報公司領導審批。3.在合同簽訂前，應對合同對方當事人的主體資格、資信狀況、履約能力等進行充分調查和評估，防范合同主體風險。4.在合同履行過程中，應加強對合同履行情況的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的問題，防范合同履行風險。5.建立合同風險預警機制，對可能出現(xiàn)的合同風險進行及時預警，并采取相應的措施進行防范和化解。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理辦公室應定期對公司各部門合同管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同流程的規(guī)范情況、合同風險的防范情況等。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查結束后，應形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.公司各部門應積極配合合同管理辦公室的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關資料和信息。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時整改，確保合同管理工作規(guī)范、有序進行。（二）考核評價1.建立合同管理工作考核評價制度，對公司各部門合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價內容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同流程的規(guī)范情況、合同風險的防范情況、合同履行情況等。2.考核評價結果應作為公司各部門績效