PAGE部門公用飯卡規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司部門公用飯卡的管理，規(guī)范使用流程，確保飯卡使用的合理性、安全性和透明度，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門公用飯卡的管理與使用。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保飯卡管理合法合規(guī)。2.公平公正原則：保障各部門在飯卡使用上的公平權(quán)益，杜絕不合理的特殊待遇。3.節(jié)約高效原則：鼓勵(lì)合理使用飯卡資源，避免浪費(fèi)，提高使用效率。4.透明公開(kāi)原則：飯卡使用情況應(yīng)保持透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、飯卡管理職責(zé)（一）行政部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)部門公用飯卡的統(tǒng)一申請(qǐng)、辦理、發(fā)放與回收工作。2.建立飯卡管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄飯卡的領(lǐng)取、使用、掛失、補(bǔ)辦等信息。3.定期與飯卡供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，確保飯卡數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.對(duì)飯卡使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。（二）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核飯卡充值費(fèi)用的預(yù)算與支出，確保資金使用合理合規(guī)。2.定期對(duì)飯卡充值費(fèi)用進(jìn)行核算，與行政部門核對(duì)賬目。3.監(jiān)督飯卡充值資金的安全，防止資金流失。（三）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門飯卡的日常管理，指定專人負(fù)責(zé)飯卡的領(lǐng)取、保管和發(fā)放。2.監(jiān)督本部門員工飯卡的正確使用，教育員工遵守飯卡使用規(guī)定。3.配合行政部門做好飯卡的掛失、補(bǔ)辦等工作，及時(shí)反饋相關(guān)信息。三、飯卡申請(qǐng)與辦理（一）申請(qǐng)流程1.各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提前向行政部門提交飯卡申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)注明申請(qǐng)飯卡的數(shù)量、使用目的等信息。2.行政部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)申請(qǐng)的合理性與必要性。對(duì)于符合條件的申請(qǐng)，予以批準(zhǔn)；對(duì)于不符合條件的申請(qǐng)，及時(shí)反饋并說(shuō)明原因。（二）辦理手續(xù)1.行政部門根據(jù)批準(zhǔn)的申請(qǐng)，統(tǒng)一到飯卡供應(yīng)商處辦理飯卡。辦理時(shí)需提供準(zhǔn)確的人員信息，包括姓名、身份證號(hào)碼等。2.飯卡辦理完成后，行政部門負(fù)責(zé)將飯卡發(fā)放至各使用部門。發(fā)放時(shí)需填寫飯卡發(fā)放登記表，由使用部門指定人員簽字確認(rèn)。四、飯卡充值（一）充值方式1.公司采用[具體充值方式，如預(yù)充值、定期充值等]的方式為部門公用飯卡充值。2.充值金額根據(jù)各部門的實(shí)際使用情況和預(yù)算安排確定。（二）充值流程1.行政部門定期統(tǒng)計(jì)各部門飯卡的使用情況，根據(jù)使用情況預(yù)估下一期的充值金額，并向財(cái)務(wù)部門提交充值申請(qǐng)。2.財(cái)務(wù)部門審核充值申請(qǐng)，確認(rèn)金額無(wú)誤后，將充值資金劃撥至行政部門指定的飯卡賬戶。3.行政部門收到充值資金后，及時(shí)為各部門公用飯卡進(jìn)行充值操作，并更新飯卡管理臺(tái)賬。五、飯卡使用規(guī)范（一）使用范圍部門公用飯卡僅用于公司內(nèi)部食堂的用餐消費(fèi)，不得用于其他非食堂消費(fèi)用途。（二）使用規(guī)定1.員工在食堂用餐時(shí)，應(yīng)主動(dòng)出示飯卡，配合食堂工作人員進(jìn)行刷卡消費(fèi)。2.飯卡僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。如有發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)借飯卡的行為，將對(duì)轉(zhuǎn)借人和借用人進(jìn)行相應(yīng)處罰。3.員工應(yīng)按照食堂規(guī)定的菜品和價(jià)格進(jìn)行消費(fèi)，不得故意浪費(fèi)食物。對(duì)于浪費(fèi)行為嚴(yán)重的員工，食堂有權(quán)拒絕其使用飯卡消費(fèi)。4.食堂工作人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)飯卡信息，確保刷卡消費(fèi)的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)飯卡異常情況，應(yīng)及時(shí)與行政部門聯(lián)系核實(shí)。六、飯卡掛失與補(bǔ)辦（一）掛失1.員工發(fā)現(xiàn)飯卡丟失或被盜后，應(yīng)立即向本部門指定的飯卡管理人員報(bào)告。2.飯卡管理人員接到掛失報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)在飯卡管理臺(tái)賬上進(jìn)行掛失登記，并通知行政部門。3.行政部門在接到掛失通知后，應(yīng)立即對(duì)掛失的飯卡進(jìn)行凍結(jié)處理，防止他人冒用。（二）補(bǔ)辦1.掛失后的飯卡如需補(bǔ)辦，員工應(yīng)填寫飯卡補(bǔ)辦申請(qǐng)表，并提交給本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表交至行政部門。行政部門核實(shí)情況后，為員工辦理飯卡補(bǔ)辦手續(xù)。3.補(bǔ)辦飯卡需繳納一定的補(bǔ)辦費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照飯卡供應(yīng)商的規(guī)定執(zhí)行。補(bǔ)辦費(fèi)用由員工個(gè)人承擔(dān)。七、飯卡監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.行政部門定期對(duì)各部門公用飯卡的使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括飯卡的使用記錄、充值情況、掛失補(bǔ)辦情況等。2.各部門應(yīng)積極配合行政部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供飯卡使用相關(guān)信息。對(duì)于拒絕配合或提供虛假信息的部門，將視情節(jié)輕重進(jìn)行相應(yīng)處罰。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的飯卡違規(guī)使用行為，如轉(zhuǎn)借他人、故意浪費(fèi)、冒用他人飯卡等，行政部門將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、暫停飯卡使用等。2.對(duì)于因飯卡違規(guī)使用給公司或他人造成損失的，違規(guī)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、飯卡信息管理（一）數(shù)據(jù)記錄行政部門應(yīng)建立完善的飯卡信息管理系統(tǒng)，詳細(xì)記錄飯卡的申請(qǐng)、辦理、充值、使用、掛失、補(bǔ)辦等全過(guò)程信息。信息記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（二）數(shù)據(jù)安全1.加強(qiáng)飯卡信息數(shù)據(jù)的安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被篡改。2.飯卡信息管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保密制度，不得將飯卡信息泄露給無(wú)關(guān)人員。九、附則（一）解