PAGE為規(guī)范門店收銀制度門店收銀制度規(guī)范一、總則1.目的為加強(qiáng)公司門店收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保收銀工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性，保障公司資金安全，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的收銀工作。3.基本原則遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)進(jìn)行收銀操作。堅(jiān)持準(zhǔn)確、及時(shí)、高效的原則，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的收銀服務(wù)。確保收銀信息的安全與保密，防止信息泄露和資金損失。二、收銀崗位設(shè)置與職責(zé)1.收銀員崗位負(fù)責(zé)門店日常收款工作，準(zhǔn)確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保收款金額的準(zhǔn)確性。熟練掌握收銀設(shè)備的操作，如收銀機(jī)、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)等，保證設(shè)備正常運(yùn)行。按照規(guī)定的流程收取現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等款項(xiàng)，開具相應(yīng)的收款憑證。妥善保管備用金、發(fā)票、收款憑證等重要物品，確保其安全與完整。協(xié)助顧客解決收款過程中出現(xiàn)的問題，如找零、退換貨等，維護(hù)良好的顧客關(guān)系。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，完成收銀機(jī)的結(jié)賬操作，核對(duì)現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等款項(xiàng)與系統(tǒng)記錄是否一致，編制收款日?qǐng)?bào)表，并將款項(xiàng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)。2.收銀主管崗位負(fù)責(zé)門店收銀團(tuán)隊(duì)的管理與培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能提升，確保收銀員熟悉收銀業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。監(jiān)督收銀員日常工作，檢查收銀操作的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。定期對(duì)收銀工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議，提高收銀工作效率和服務(wù)質(zhì)量。負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞收銀相關(guān)信息，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確入賬。處理顧客關(guān)于收銀工作的投訴和糾紛，維護(hù)公司的良好形象。協(xié)助門店店長(zhǎng)做好其他與收銀相關(guān)的工作，如盤點(diǎn)收銀備用金、檢查發(fā)票使用情況等。三、收銀操作流程1.營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備收銀員提前到達(dá)門店，簽到并領(lǐng)取備用金、發(fā)票、收款憑證等物品。檢查收銀設(shè)備是否正常運(yùn)行，包括收銀機(jī)、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)等，如有故障及時(shí)報(bào)告維修人員。登錄收銀系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)時(shí)間、商品信息、價(jià)格等是否準(zhǔn)確，如有問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通解決。整理收銀臺(tái)，擺放好各類收款工具和辦公用品，保持收銀臺(tái)整潔有序。2.顧客購(gòu)物結(jié)算顧客選購(gòu)商品后，收銀員應(yīng)禮貌地引導(dǎo)顧客到收銀臺(tái)結(jié)算。逐一掃描商品條碼，確保商品信息準(zhǔn)確錄入收銀系統(tǒng)，對(duì)于無(wú)條碼商品，應(yīng)手工錄入商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。仔細(xì)核對(duì)商品的數(shù)量、價(jià)格、折扣等信息是否正確，如有疑問及時(shí)與顧客或相關(guān)人員核實(shí)。根據(jù)顧客選擇的支付方式進(jìn)行收款操作：現(xiàn)金支付：收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)辨別真?zhèn)?，?dāng)面點(diǎn)清金額，并唱收唱付。將現(xiàn)金放入收銀機(jī)現(xiàn)金抽屜，同時(shí)在系統(tǒng)中錄入收款金額。銀行卡支付：請(qǐng)顧客出示銀行卡，按照收銀機(jī)提示進(jìn)行操作，刷卡成功后，讓顧客在簽購(gòu)單上簽字確認(rèn)，并核對(duì)簽名與銀行卡背面預(yù)留簽名是否一致。如遇銀行卡支付問題，如密碼錯(cuò)誤、卡內(nèi)余額不足等，應(yīng)禮貌地向顧客說明情況，并協(xié)助顧客選擇其他支付方式。電子支付：支持微信支付、支付寶支付等常見電子支付方式。引導(dǎo)顧客打開相應(yīng)支付軟件，掃描收銀機(jī)上的支付二維碼，完成支付操作。支付成功后，在系統(tǒng)中確認(rèn)收款信息。計(jì)算應(yīng)收金額，根據(jù)顧客的購(gòu)物金額、折扣、優(yōu)惠券等信息，準(zhǔn)確計(jì)算出應(yīng)收款項(xiàng)，并告知顧客。收取款項(xiàng)后，按照規(guī)定的找零原則進(jìn)行找零，將找零金額清晰地告知顧客，并將找零現(xiàn)金整齊地放入顧客手中。開具收款憑證：根據(jù)顧客需求，為顧客開具發(fā)票或購(gòu)物小票。發(fā)票開具應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。購(gòu)物小票應(yīng)包含商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額、支付方式等信息，以便顧客核對(duì)。3.退換貨處理顧客要求退換貨時(shí)，收銀員應(yīng)首先了解退換貨原因，并按照公司相關(guān)退換貨政策進(jìn)行處理。對(duì)于符合退換貨條件的商品，收銀員應(yīng)在系統(tǒng)中操作相應(yīng)的退換貨流程，如退貨退款、換貨等。退貨時(shí)，收回原收款憑證（發(fā)票或購(gòu)物小票），并按照原支付方式進(jìn)行退款操作。如原支付方式為現(xiàn)金，應(yīng)退還相應(yīng)現(xiàn)金；如為銀行卡支付，應(yīng)通過收銀機(jī)進(jìn)行退款操作，將款項(xiàng)退還至顧客銀行卡；如為電子支付，應(yīng)通過支付平臺(tái)進(jìn)行退款操作。換貨時(shí)，重新掃描商品條碼，錄入商品信息，按照新的商品價(jià)格和支付方式進(jìn)行收款操作，并開具新的收款憑證。在處理退換貨過程中，應(yīng)注意與顧客溝通協(xié)調(diào)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，避免產(chǎn)生糾紛。4.營(yíng)業(yè)中收款核對(duì)每隔一定時(shí)間（如一小時(shí)），收銀員應(yīng)對(duì)已收款的商品進(jìn)行核對(duì)，確保收款金額與系統(tǒng)記錄一致。核對(duì)現(xiàn)金抽屜中的現(xiàn)金余額與系統(tǒng)中現(xiàn)金收款記錄是否相符，如有差異，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。檢查銀行卡支付和電子支付的交易記錄，確保每筆交易都已成功入賬，如有未成功交易或異常交易，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。定期與收銀主管核對(duì)收款情況，如有問題及時(shí)匯報(bào)并共同解決。5.營(yíng)業(yè)結(jié)束結(jié)賬營(yíng)業(yè)結(jié)束前，收銀員應(yīng)暫停收款操作，對(duì)未結(jié)算的顧客進(jìn)行妥善處理，如引導(dǎo)顧客到其他收銀臺(tái)結(jié)算或告知顧客次日再來(lái)辦理。完成所有收款操作后，進(jìn)行收銀機(jī)的結(jié)賬操作。按照系統(tǒng)提示，依次輸入現(xiàn)金、銀行卡、電子支付等各項(xiàng)收款金額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)日收款總額，并與收款日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，打印收款日?qǐng)?bào)表，簽字確認(rèn)。收款日?qǐng)?bào)表應(yīng)包含當(dāng)日收款總額、各支付方式收款金額、現(xiàn)金余額、發(fā)票使用情況等信息。將現(xiàn)金、銀行卡簽購(gòu)單、電子支付交易記錄等相關(guān)收款憑證整理好，與收款日?qǐng)?bào)表一并上繳財(cái)務(wù)部門。關(guān)閉收銀設(shè)備電源，整理收銀臺(tái)，將備用金、發(fā)票、收款憑證等物品妥善保管。四、收銀現(xiàn)金管理1.備用金管理公司根據(jù)門店規(guī)模和營(yíng)業(yè)情況，為各門店核定一定數(shù)額的收銀備用金。備用金主要用于日常找零和小額現(xiàn)金支付。收銀備用金由收銀員負(fù)責(zé)保管，應(yīng)存放在專門的現(xiàn)金抽屜或保險(xiǎn)柜中，確保安全。每日營(yíng)業(yè)開始前，收銀員從財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取備用金，并在備用金領(lǐng)取登記簿上簽字確認(rèn)。領(lǐng)取的備用金金額應(yīng)與規(guī)定數(shù)額相符。營(yíng)業(yè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定使用備用金進(jìn)行找零，不得挪用備用金用于其他用途。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將備用金與系統(tǒng)記錄的現(xiàn)金收款金額進(jìn)行核對(duì)，確保備用金余額與實(shí)際收款現(xiàn)金相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查找原因并報(bào)告收銀主管。定期對(duì)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保備用金賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作由收銀主管負(fù)責(zé)組織，每月至少進(jìn)行一次。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在案，如有盤盈或盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。2.現(xiàn)金繳存與保管每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日收取的現(xiàn)金及時(shí)繳存銀行。繳存現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、門店名稱、繳款金額等信息，并確?，F(xiàn)金與繳款單金額一致?，F(xiàn)金繳存銀行應(yīng)選擇安全可靠的方式，如通過銀行上門收款或由專人送往銀行繳存。在繳存過程中，應(yīng)注意現(xiàn)金安全，避免發(fā)生丟失、被盜等情況。如遇特殊情況無(wú)法當(dāng)日繳存現(xiàn)金，應(yīng)將現(xiàn)金存放在保險(xiǎn)柜中妥善保管，并在次日及時(shí)繳存銀行。保險(xiǎn)柜應(yīng)具備良好的防盜、防火性能，存放現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意分類整理，確?，F(xiàn)金存放有序。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，即不得直接用收取的現(xiàn)金支付門店的其他費(fèi)用。所有現(xiàn)金收支都應(yīng)通過銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算。五、收銀設(shè)備管理1.設(shè)備配置與維護(hù)公司為各門店配備必要的收銀設(shè)備，包括收銀機(jī)、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)、保險(xiǎn)柜等。收銀設(shè)備應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司業(yè)務(wù)需求，確保性能穩(wěn)定、操作便捷。門店應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的日常維護(hù)和管理，定期檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，如設(shè)備出現(xiàn)故障或異常，應(yīng)及時(shí)報(bào)告維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)定期對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，包括清潔設(shè)備、檢查線路連接、更新軟件系統(tǒng)等，確保設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)于因正常使用導(dǎo)致磨損或損壞的收銀設(shè)備，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)更換。更換設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫設(shè)備更換申請(qǐng)表，注明更換原因、設(shè)備名稱、型號(hào)等信息，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行更換。2.設(shè)備操作規(guī)范收銀員應(yīng)熟練掌握收銀設(shè)備的操作方法，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。在操作過程中，應(yīng)注意保護(hù)設(shè)備，避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致設(shè)備損壞。開機(jī)時(shí)，應(yīng)先打開外部設(shè)備電源，如掃碼槍、打印機(jī)等，再打開收銀機(jī)電源。關(guān)機(jī)時(shí)，應(yīng)先關(guān)閉收銀機(jī)軟件系統(tǒng)，再關(guān)閉外部設(shè)備電源，最后關(guān)閉收銀機(jī)電源。在使用掃碼槍時(shí)，應(yīng)將掃碼槍對(duì)準(zhǔn)商品條碼，保持適當(dāng)距離，確保條碼清晰可讀。如遇條碼無(wú)法掃描的情況，應(yīng)手工錄入商品信息。使用點(diǎn)鈔機(jī)時(shí)，應(yīng)按照正確的操作方法放入現(xiàn)金，確保點(diǎn)鈔機(jī)正常工作。點(diǎn)鈔機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行清潔和維護(hù)，以保證點(diǎn)鈔的準(zhǔn)確性。打印機(jī)應(yīng)定期更換打印紙，確保打印內(nèi)容清晰可讀。在打印收款憑證、發(fā)票等票據(jù)時(shí)，應(yīng)檢查打印格式和內(nèi)容是否正確，如有問題及時(shí)調(diào)整。3.設(shè)備安全管理收銀設(shè)備應(yīng)放置在安全、穩(wěn)定的位置，避免受到碰撞、擠壓、潮濕等影響。收銀臺(tái)周圍應(yīng)保持整潔，不得堆放雜物，確保設(shè)備通風(fēng)良好。加強(qiáng)對(duì)收銀設(shè)備的安全防范措施，如安裝監(jiān)控?cái)z像頭、設(shè)置密碼鎖等，防止設(shè)備被盜或損壞。監(jiān)控?cái)z像頭應(yīng)覆蓋收銀區(qū)域，確保能夠記錄收銀過程中的所有活動(dòng)。對(duì)于涉及收銀設(shè)備的軟件系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)置安全可靠的用戶賬號(hào)和密碼，并定期更換密碼。嚴(yán)禁在收銀設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或插件，防止惡意軟件入侵導(dǎo)致信息泄露或系統(tǒng)故障。如遇突發(fā)情況，如火災(zāi)、地震等，應(yīng)立即采取措施保護(hù)收銀設(shè)備，如關(guān)閉電源、轉(zhuǎn)移設(shè)備等，確保設(shè)備安全。六、收銀信息管理1.顧客信息保護(hù)門店在收銀過程中收集的顧客信息，如姓名、聯(lián)系方式、銀行卡信息等，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。收銀員應(yīng)妥善保管顧客信息，不得隨意在收銀設(shè)備上記錄或存儲(chǔ)顧客信息。如需使用顧客信息進(jìn)行其他業(yè)務(wù)操作，應(yīng)經(jīng)過顧客同意，并按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行操作。公司應(yīng)建立健全顧客信息管理制度，對(duì)顧客信息的收集、存儲(chǔ)、使用、刪除等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理，確保顧客信息的安全與保密。2.收銀數(shù)據(jù)記錄與保存收銀系統(tǒng)應(yīng)準(zhǔn)確記錄每一筆交易信息，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、支付方式、交易時(shí)間等。交易記錄應(yīng)實(shí)時(shí)上傳至公司總部數(shù)據(jù)庫(kù)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀系統(tǒng)應(yīng)生成詳細(xì)的收款日?qǐng)?bào)表，記錄當(dāng)日收款總額、各支付方式收款金額、現(xiàn)金余額、發(fā)票使用情況等信息。收款日?qǐng)?bào)表應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。除收款日?qǐng)?bào)表外，還應(yīng)保存與收銀業(yè)務(wù)相關(guān)的其他數(shù)據(jù)記錄，如商品銷售明細(xì)、退換貨記錄、交易憑證等。這些數(shù)據(jù)記錄應(yīng)按照一定的分類和編號(hào)進(jìn)行整理，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)記錄的保存方式應(yīng)安全可靠，可采用電子存儲(chǔ)和紙質(zhì)存儲(chǔ)相結(jié)合的方式。電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。紙質(zhì)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)存放在專門的檔案柜中，妥善保管，防止受潮、發(fā)霉、丟失等情況。3.數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)分析公司相關(guān)部門有權(quán)根據(jù)工作需要查詢收銀數(shù)據(jù)記錄，但必須遵守公司規(guī)定的審批流程。查詢?nèi)藛T應(yīng)填寫數(shù)據(jù)查詢申請(qǐng)表，注明查詢?cè)?、查詢?nèi)容、查詢時(shí)間范圍等信息，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢操作。定期對(duì)收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如分析銷售趨勢(shì)、顧客消費(fèi)習(xí)慣、支付方式偏好等，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提交給公司管理層和相關(guān)部門。通過對(duì)收銀數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)異常交易或數(shù)據(jù)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。如發(fā)現(xiàn)有收銀員違規(guī)操作、數(shù)據(jù)篡改等情況，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、收銀監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督收銀主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收銀員日常工作的監(jiān)督，定期檢查收銀員的操作流程是否規(guī)范、收款金額是否準(zhǔn)確、備用金管理是否合規(guī)等。建立內(nèi)部審計(jì)制度，定期對(duì)門店收銀工作進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括收銀操作的合規(guī)性、現(xiàn)金管理的安全性、設(shè)備維護(hù)的有效性、信息管理的保密性等。審計(jì)過程中應(yīng)詳細(xì)記錄審計(jì)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。鼓勵(lì)員工之間相互監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)其他員工在收銀工作中存在違規(guī)行為或異常情況，應(yīng)及時(shí)向收銀主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)于提供有效線索并協(xié)助解決問題的員工，公司將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.外部監(jiān)督接受稅務(wù)部門、工商部門等相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，如實(shí)提供收銀相關(guān)資料和信息。定期邀請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司收銀工作進(jìn)行審計(jì)，以確保公司收銀制度的執(zhí)行情況符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)作為公司改進(jìn)收銀工作的重要參考依據(jù)。設(shè)立顧客意見反饋渠道，如意見箱、客服熱線等，接受顧客對(duì)收銀工作的監(jiān)督和投訴。對(duì)于顧客提出的問題和建議，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理和回復(fù)，不斷改進(jìn)收銀服務(wù)質(zhì)量。八、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定收銀員在收銀工作中如有下列行為之一，視為違規(guī)：收款金額計(jì)算錯(cuò)誤，導(dǎo)致公司或顧客利益受損。未按照規(guī)定流程進(jìn)行收款操作，如未掃描商品條碼、未核對(duì)支付信息等。挪用備用金或坐支現(xiàn)金。泄露顧客信息。擅自修改收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)或操作記錄。違反現(xiàn)金繳存規(guī)定，未及時(shí)繳存現(xiàn)金或繳存金額不符。未妥善保管收銀設(shè)備、收款憑證、發(fā)票等重要物品，導(dǎo)致丟失、損壞或被盜。其他違反收銀制度和相關(guān)法律法規(guī)的行為。2.違規(guī)處理措施對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的收銀員，給予警告處分，并要求其立即整改。同時(shí)，收銀主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)該收銀員的監(jiān)督和指導(dǎo)，幫助其提高業(yè)務(wù)水平。對(duì)于