PAGE保險柜保管制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保險柜的管理，確保公司財物安全，特制定本制度規(guī)范。本制度適用于公司內(nèi)所有涉及保險柜使用的部門和人員。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門使用的各類保險柜，包括財務(wù)保險柜、重要文件保險柜、貴重物品保險柜等。（三）基本原則1.安全第一原則：保險柜的保管應(yīng)確保所存放物品的絕對安全，防止被盜、丟失、損壞等情況發(fā)生。2.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法使用、維護(hù)保險柜，確保其正常運(yùn)行。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人員，做到責(zé)任到人，便于監(jiān)督和考核。二、保險柜的購置與配置（一）購置標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)公司實(shí)際需求，選擇質(zhì)量可靠、符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的保險柜。保險柜應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等功能。2.財務(wù)部門使用的保險柜應(yīng)符合國家財務(wù)安全管理要求，具備足夠的容量和安全防護(hù)措施。3.重要文件保險柜應(yīng)具備良好的密封性能和防火性能，以保護(hù)文件的完整性。（二）配置數(shù)量1.財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)量和現(xiàn)金存放量合理配置保險柜數(shù)量，確?，F(xiàn)金等財物的安全存放。2.其他部門根據(jù)實(shí)際需要配置相應(yīng)數(shù)量的保險柜，用于存放重要文件、貴重物品等。（三）購置流程1.使用部門提出保險柜購置申請，詳細(xì)說明購置理由、規(guī)格要求等。2.申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司行政管理部門。3.行政管理部門根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后負(fù)責(zé)統(tǒng)一購置。4.購置的保險柜應(yīng)附有產(chǎn)品合格證明、使用說明書等資料，由行政管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，并將保險柜移交使用部門。三、保險柜的使用與管理（一）使用人員1.保險柜由專人負(fù)責(zé)使用和管理，使用人員應(yīng)經(jīng)過公司授權(quán)，并簽訂保密協(xié)議。2.財務(wù)保險柜的使用人員為財務(wù)部門指定的出納人員或其他經(jīng)授權(quán)的財務(wù)人員。3.重要文件保險柜的使用人員為相關(guān)部門指定的文件保管人員。4.貴重物品保險柜的使用人員為物品保管責(zé)任人。（二）使用規(guī)定1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照保險柜的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意更改保險柜的設(shè)置。2.保險柜的鑰匙和密碼應(yīng)妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要轉(zhuǎn)借，必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。3.開啟保險柜時，應(yīng)確保周圍環(huán)境安全，防止他人窺視。使用完畢后，應(yīng)及時關(guān)閉保險柜，并檢查鎖具是否鎖好。4.存放于保險柜內(nèi)的物品應(yīng)分類存放，整齊有序，并做好標(biāo)識。嚴(yán)禁將不同類型的物品混放，以免造成混亂和查找困難。5.財務(wù)保險柜內(nèi)現(xiàn)金、票據(jù)等財物的存放應(yīng)符合財務(wù)管理制度的規(guī)定，不得超量存放。（三）日常檢查1.使用人員應(yīng)每天對保險柜進(jìn)行檢查，包括檢查鎖具是否正常、保險柜外觀是否有損壞、內(nèi)部物品是否完好等。2.如發(fā)現(xiàn)保險柜存在異常情況，應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.公司行政管理部門應(yīng)定期對保險柜進(jìn)行抽查，確保保險柜的使用和管理符合規(guī)定要求。（四）維修與保養(yǎng)1.保險柜出現(xiàn)故障或損壞時，使用人員應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并填寫維修申請單。2.行政管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，維修過程中應(yīng)做好記錄。3.定期對保險柜進(jìn)行保養(yǎng)，如清潔、潤滑鎖具、檢查密封性能等，確保保險柜的正常使用。四、保險柜的存放與安全防護(hù)（一）存放位置1.保險柜應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)良好的房間內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.財務(wù)保險柜應(yīng)存放在財務(wù)辦公室內(nèi)，且位置應(yīng)相對隱蔽，便于監(jiān)控。3.重要文件保險柜應(yīng)存放在專門的文件保管室內(nèi)，確保文件的安全。4.貴重物品保險柜應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)和安全要求選擇合適的存放地點(diǎn)。（二）安全防護(hù)措施1.安裝必要的安全防護(hù)設(shè)備，如監(jiān)控攝像頭、報警裝置等，確保保險柜周圍環(huán)境的安全。2.保險柜應(yīng)固定在地面或墻壁上，防止被盜走或移動。3.加強(qiáng)對存放保險柜房間的門禁管理，限制無關(guān)人員進(jìn)入。五、保險柜內(nèi)物品的保管（一）現(xiàn)金保管1.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，將現(xiàn)金存入保險柜?，F(xiàn)金的收付應(yīng)通過合法的票據(jù)進(jìn)行，確保資金的安全。每日營業(yè)終了，出納人員應(yīng)將現(xiàn)金清點(diǎn)無誤后存入保險柜，并填寫現(xiàn)金庫存日報表?，F(xiàn)金庫存限額應(yīng)符合銀行規(guī)定，不得超限額存放現(xiàn)金。2.保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)按照不同幣種、面值進(jìn)行分類存放，便于清點(diǎn)和核對。（二）票據(jù)保管1.財務(wù)部門應(yīng)妥善保管各類票據(jù)，如支票、匯票、發(fā)票等。票據(jù)應(yīng)存放在保險柜內(nèi)的專門票據(jù)存放區(qū)域，并做好標(biāo)識。2.票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行，確保票據(jù)的安全和準(zhǔn)確使用。3.定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對票據(jù)的數(shù)量、號碼等信息，確保賬實(shí)相符。（三）重要文件保管1.相關(guān)部門應(yīng)將重要文件存放在重要文件保險柜內(nèi)，并進(jìn)行分類整理和編號。2.重要文件的借閱、查閱應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，借閱人應(yīng)填寫借閱登記表，并按時歸還。3.定期對重要文件進(jìn)行備份，防止文件丟失或損壞。（四）貴重物品保管1.貴重物品的保管責(zé)任人應(yīng)將貴重物品妥善存放在保險柜內(nèi)，并做好登記。2.貴重物品的出入庫應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保物品的安全。3.定期對貴重物品進(jìn)行盤點(diǎn)，核對物品的數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。六、保險柜的密碼與鑰匙管理（一）密碼管理1.保險柜的密碼應(yīng)設(shè)置為不少于六位的數(shù)字組合，且定期更換。2.使用人員應(yīng)牢記密碼，不得將密碼告知他人。如因工作需要必須告知他人，應(yīng)經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在事后及時更換密碼。3.密碼設(shè)置應(yīng)避免使用簡單易記的數(shù)字，如生日、電話號碼等。（二）鑰匙管理1.保險柜配備兩把鑰匙，一把由使用人員保管，另一把由公司指定的專人保管（如行政管理部門）。2.使用人員保管的鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得隨意放置。如鑰匙丟失，應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如更換鎖具等。3.公司指定專人保管的鑰匙應(yīng)存放在安全可靠的地方，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。（三）鑰匙交接1.保險柜使用人員離職或崗位變動時，應(yīng)將鑰匙交接給接替人員，并辦理交接手續(xù)。2.交接手續(xù)應(yīng)包括鑰匙的數(shù)量、型號、保險柜編號等信息，并由交接雙方和監(jiān)交人簽字確認(rèn)。七、保險柜的盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)1.公司應(yīng)定期對保險柜內(nèi)的物品進(jìn)行盤點(diǎn)，財務(wù)保險柜每月至少盤點(diǎn)一次，重要文件保險柜和貴重物品保險柜每季度至少盤點(diǎn)一次。2.盤點(diǎn)工作應(yīng)由財務(wù)部門或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織，使用人員和監(jiān)盤人員共同參與。3.盤點(diǎn)時應(yīng)詳細(xì)記錄保險柜內(nèi)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、金額等信息，并與相關(guān)賬目進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。（二）不定期清查1.公司根據(jù)實(shí)際情況，可對保險柜進(jìn)行不定期清查，如發(fā)生重大事件、懷疑存在安全隱患等情況時。2.清查工作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保清查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）盤點(diǎn)與清查結(jié)果處理1.如盤點(diǎn)或清查結(jié)果與賬目不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報告。2.對于盤盈或盤虧的情況，應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整相關(guān)賬目，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照本制度規(guī)定使用、管理保險柜，如隨意轉(zhuǎn)借鑰匙、密碼，未定期檢查等。2.因保管不善導(dǎo)致保險柜內(nèi)物品被盜、丟失、損壞等情況發(fā)生。3.違反保險柜操作規(guī)定，造成安全事故或經(jīng)濟(jì)損失。4.擅自更改保險柜設(shè)置或破壞保險柜。（二）處理措施1.對于違規(guī)行為較輕的，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。2.對于違規(guī)行為造成一定損失或影響的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并視情節(jié)輕重