PAGE送貨司機(jī)收款制度規(guī)范總則目的本制度旨在規(guī)范送貨司機(jī)收款行為，確保公司資金安全，提高收款效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，維護(hù)公司與客戶的良好合作關(guān)系。適用范圍本制度適用于公司所有從事送貨業(yè)務(wù)的司機(jī)?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保收款行為合法、合規(guī)、正當(dāng)。2.準(zhǔn)確及時(shí)原則：司機(jī)應(yīng)準(zhǔn)確記錄收款信息，及時(shí)將款項(xiàng)交回公司，不得延誤或截留。3.責(zé)任明確原則：明確司機(jī)在收款過(guò)程中的各項(xiàng)職責(zé)，做到責(zé)任到人，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。4.安全保密原則：妥善保管收款資金及相關(guān)信息，確保資金安全，防止信息泄露。收款流程收款準(zhǔn)備1.司機(jī)在接到送貨任務(wù)時(shí)，應(yīng)從業(yè)務(wù)部門(mén)獲取詳細(xì)的送貨清單及收款要求，包括客戶名稱、送貨地址、貨物明細(xì)、應(yīng)收款項(xiàng)金額、收款方式等信息。2.仔細(xì)核對(duì)送貨清單與業(yè)務(wù)訂單的一致性，如有疑問(wèn)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通確認(rèn)。3.根據(jù)收款要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的收款工具，如發(fā)票、收據(jù)、POS機(jī)等，并確保其正常使用。上門(mén)送貨收款1.司機(jī)到達(dá)客戶指定地點(diǎn)后，應(yīng)首先與客戶進(jìn)行友好溝通，確認(rèn)送貨貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保與送貨清單一致。2.按照公司規(guī)定的收款方式向客戶收取款項(xiàng)：現(xiàn)金收款：客戶支付現(xiàn)金時(shí)，司機(jī)應(yīng)立即清點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)量，核對(duì)金額是否與送貨清單上的應(yīng)收款項(xiàng)一致。如金額無(wú)誤，在收款現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具相應(yīng)的收款收據(jù)，并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)。收款收據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)留存司機(jī)作為收款憑證，一聯(lián)交回公司財(cái)務(wù)。銀行轉(zhuǎn)賬收款：客戶采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款時(shí)，司機(jī)應(yīng)向客戶提供公司指定的收款賬號(hào)信息，并告知客戶轉(zhuǎn)賬時(shí)需注明的相關(guān)信息（如訂單號(hào)、客戶名稱等）。司機(jī)在收到銀行到賬通知后，及時(shí)核對(duì)到賬金額與應(yīng)收款項(xiàng)是否相符，并留存銀行轉(zhuǎn)賬記錄作為收款憑證。POS機(jī)收款：使用POS機(jī)收款時(shí)，司機(jī)應(yīng)按照POS機(jī)操作流程進(jìn)行操作，確保交易信息準(zhǔn)確無(wú)誤。交易成功后，請(qǐng)客戶在簽購(gòu)單上簽字確認(rèn)。簽購(gòu)單應(yīng)妥善保存，作為收款憑證交回公司財(cái)務(wù)。3.在收款過(guò)程中，如客戶對(duì)收款金額、貨物質(zhì)量等存在異議，司機(jī)應(yīng)耐心解釋?zhuān)⒓皶r(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，共同解決問(wèn)題。嚴(yán)禁與客戶發(fā)生爭(zhēng)吵或沖突，維護(hù)公司良好形象。收款記錄與反饋1.司機(jī)完成收款后，應(yīng)在送貨清單上詳細(xì)記錄收款情況，包括收款方式、收款金額、收款時(shí)間、客戶簽字等信息，并確保記錄清晰、準(zhǔn)確。2.當(dāng)天送貨任務(wù)結(jié)束后，司機(jī)應(yīng)及時(shí)將收款情況反饋給公司業(yè)務(wù)部門(mén)，以便業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)掌握客戶付款進(jìn)度，跟進(jìn)后續(xù)業(yè)務(wù)流程。反饋方式可采用書(shū)面報(bào)告、電子表格或公司指定的信息管理系統(tǒng)等。3.對(duì)于未能當(dāng)場(chǎng)收回款項(xiàng)的客戶，司機(jī)應(yīng)在送貨清單上注明原因，并及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的催款措施，并通知司機(jī)協(xié)助執(zhí)行?？铐?xiàng)交回公司1.司機(jī)應(yīng)在完成送貨收款任務(wù)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將所收款項(xiàng)全額交回公司財(cái)務(wù)部門(mén)。交款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《送貨司機(jī)收款交款單》，詳細(xì)注明收款日期、客戶名稱、收款方式、收款金額等信息，并附上收款憑證（如收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、POS機(jī)簽購(gòu)單等）。2.財(cái)務(wù)部門(mén)收到司機(jī)交回的款項(xiàng)及相關(guān)憑證后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)交款單與收款憑證的一致性，確認(rèn)無(wú)誤后辦理收款入賬手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)與收款憑證不符或存在其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與司機(jī)核實(shí)情況，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.司機(jī)交款后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在《送貨司機(jī)收款交款單》上加蓋“已收款”印章，并將其中一聯(lián)交回司機(jī)留存，作為司機(jī)已完成交款手續(xù)的證明。收款職責(zé)與權(quán)限司機(jī)職責(zé)1.負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定的收款流程向客戶收取款項(xiàng)，確?？铐?xiàng)及時(shí)、足額收回。2.嚴(yán)格遵守收款紀(jì)律，不得擅自截留、挪用、坐支所收款項(xiàng)，不得擅自改變收款方式或降低收款標(biāo)準(zhǔn)。3.妥善保管收款過(guò)程中涉及的各類(lèi)票據(jù)、憑證及相關(guān)資料，不得丟失或損毀。4.積極配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)的工作，及時(shí)反饋收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及客戶意見(jiàn)。5.保守公司收款信息及客戶商業(yè)秘密，不得向無(wú)關(guān)人員泄露。業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)向司機(jī)提供準(zhǔn)確、完整的送貨清單及收款要求，確保司機(jī)清楚了解收款事項(xiàng)。2.及時(shí)跟進(jìn)客戶付款情況，對(duì)于未按時(shí)付款的客戶，制定合理的催款措施，并協(xié)調(diào)司機(jī)協(xié)助執(zhí)行。3.對(duì)司機(jī)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)溝通和協(xié)調(diào)，與客戶協(xié)商解決收款爭(zhēng)議。4.定期對(duì)司機(jī)收款工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，評(píng)估收款效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善收款流程和制度。財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核司機(jī)交回的款項(xiàng)及相關(guān)憑證，辦理收款入賬手續(xù)，確保公司資金安全、準(zhǔn)確入賬。2.定期對(duì)司機(jī)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，向公司管理層提供收款數(shù)據(jù)及相關(guān)報(bào)告，為公司決策提供參考依據(jù)。3.對(duì)收款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)異常、違規(guī)行為等及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并按照公司規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。4.負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)收款相關(guān)事宜，確保收款渠道暢通。收款監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)司機(jī)收款情況進(jìn)行核對(duì)和檢查，包括收款金額、收款憑證、交款時(shí)間等方面的檢查。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)司機(jī)收款工作的日常監(jiān)督，通過(guò)與客戶溝通、查看送貨清單等方式，及時(shí)掌握司機(jī)收款進(jìn)度及收款過(guò)程中存在的問(wèn)題。3.公司審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)司機(jī)收款制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查收款流程的合規(guī)性、款項(xiàng)的安全性、相關(guān)記錄的完整性等方面，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改?？蛻舴答伇O(jiān)督1.鼓勵(lì)客戶對(duì)公司送貨司機(jī)的收款行為進(jìn)行監(jiān)督和反饋，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的客戶投訴渠道，如客服熱線、電子郵箱等。2.對(duì)于客戶反饋的收款問(wèn)題，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，如情況屬實(shí)，按照公司規(guī)定嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給客戶，以維護(hù)公司良好的客戶關(guān)系。收款風(fēng)險(xiǎn)防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)防范1.業(yè)務(wù)部門(mén)在與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同前，應(yīng)對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行全面評(píng)估，包括客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，合理確定客戶的信用額度和收款方式。2.對(duì)于信用狀況不佳或存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，如要求客戶提供擔(dān)保、增加預(yù)付款比例、縮短收款期限等。3.定期對(duì)客戶信用狀況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整客戶信用額度和收款政策。如發(fā)現(xiàn)客戶信用狀況惡化，應(yīng)立即采取措施停止供貨，并加大催款力度，確保公司款項(xiàng)安全。收款過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)防范1.加強(qiáng)對(duì)司機(jī)的培訓(xùn)教育，提高司機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，使其熟悉收款流程和相關(guān)法律法規(guī)，掌握正確的收款技巧和方法。2.在收款過(guò)程中，司機(jī)應(yīng)注意自身安全防范，避免因收款引發(fā)的安全事故。如遇到可疑情況或安全威脅，應(yīng)及時(shí)與公司相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，確保自身安全。3.對(duì)于采用銀行轉(zhuǎn)賬收款方式的客戶，應(yīng)密切關(guān)注銀行賬戶信息的安全，防止因賬戶信息泄露導(dǎo)致資金損失。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，采取相應(yīng)的防范措施。法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.公司法律顧問(wèn)應(yīng)定期對(duì)收款制度進(jìn)行審查，確保制度符合法律法規(guī)要求，避免因制度漏洞引發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)。2.在處理收款爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)遵循合法、合規(guī)的原則，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等合法途徑解決問(wèn)題，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，提高公司員工的法律意識(shí)，確保在收款過(guò)程中依法依規(guī)行事。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.司機(jī)有下列行為之一的，視為違規(guī)：未按照公司規(guī)定的收款流程進(jìn)行收款操作，導(dǎo)致收款錯(cuò)誤或款項(xiàng)未能及時(shí)收回。擅自截留、挪用、坐支所收款項(xiàng)。偽造、篡改收款憑證或相關(guān)記錄。泄露公司收款信息或客戶商業(yè)秘密。與客戶串通，故意拖欠或拒付公司款項(xiàng)。其他違反公司收款制度的行為。2.業(yè)務(wù)部門(mén)或財(cái)務(wù)部門(mén)工作人員有下列行為之一的，視為違規(guī)：未向司機(jī)提供準(zhǔn)確、完整的送貨清單及收款要求，導(dǎo)致司機(jī)收款錯(cuò)誤或延誤。對(duì)司機(jī)收款工作監(jiān)督不力，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。與司機(jī)勾結(jié)，共同實(shí)施違規(guī)收款行為。其他違反公司收款制度，影響收款工作正常開(kāi)展的行為。違規(guī)處理措施1.對(duì)于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的司機(jī)，公司將給予警告處分，并責(zé)令其限期整改。整改期間，司機(jī)應(yīng)暫停收款工作，接受公司組織的培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可恢復(fù)收款工作。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的司機(jī)，公司將視情節(jié)輕重給予記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分，并依法追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.對(duì)于業(yè)務(wù)部門(mén)或財(cái)務(wù)部門(mén)工作人員的違規(guī)行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并責(zé)令其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如因違規(guī)行為給公司造成重大損失的，將依法追究其法律責(zé)任。4.對(duì)于因違規(guī)行為給公司造