PAGE店鋪收銀制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范店鋪收銀工作流程，確保收銀操作的準(zhǔn)確性、安全性和高效性，保障店鋪資金的正常流轉(zhuǎn)，維護(hù)店鋪及顧客的合法權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于[公司/組織名稱]旗下所有店鋪的收銀工作。3.基本原則遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)制度，確保收銀工作合法合規(guī)。秉持誠(chéng)信、公正、準(zhǔn)確的原則，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的收銀服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行收銀操作流程，保障資金安全，防止出現(xiàn)差錯(cuò)和舞弊行為。二、收銀人員職責(zé)1.基本職責(zé)負(fù)責(zé)店鋪日常收款工作，準(zhǔn)確、快速地為顧客結(jié)算商品或服務(wù)費(fèi)用。熟練掌握收銀系統(tǒng)的操作，確保交易信息錄入準(zhǔn)確無(wú)誤。妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行卡等各類(lèi)收款憑證，及時(shí)繳存銀行或上交財(cái)務(wù)。解答顧客關(guān)于收款的疑問(wèn)，處理收款過(guò)程中的異常情況。2.收款操作職責(zé)在收款前，仔細(xì)核對(duì)商品或服務(wù)項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格等信息，確保與銷(xiāo)售憑證一致。按照規(guī)定的收款流程進(jìn)行操作，先掃描商品條碼或輸入服務(wù)項(xiàng)目代碼，再輸入收款金額，最后打印收款小票。對(duì)于現(xiàn)金收款，要當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)，辨別真?zhèn)危粘?；?duì)于銀行卡收款，要嚴(yán)格按照銀行操作流程進(jìn)行刷卡、授權(quán)等操作。收款完成后，將商品或服務(wù)交付顧客，并提醒顧客妥善保管收款小票。3.現(xiàn)金管理職責(zé)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。將超出規(guī)定限額的現(xiàn)金及時(shí)繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金。負(fù)責(zé)現(xiàn)金繳存過(guò)程中的安全保衛(wèi)工作，確?，F(xiàn)金安全。4.票據(jù)管理職責(zé)妥善保管各類(lèi)收款票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)等，確保票據(jù)的完整性和真實(shí)性。按照規(guī)定的票據(jù)使用范圍和程序開(kāi)具票據(jù)，不得虛開(kāi)發(fā)票或收據(jù)。定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核銷(xiāo)，確保票據(jù)使用的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。5.銀行卡及電子支付管理職責(zé)熟悉各類(lèi)銀行卡及電子支付方式的操作流程，確保交易順利完成。對(duì)于銀行卡交易，要嚴(yán)格遵守銀行的相關(guān)規(guī)定，防范交易風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)處理電子支付過(guò)程中的異常情況，如支付失敗、退款等，確保顧客資金安全。6.報(bào)表編制職責(zé)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，按照規(guī)定格式編制收銀日?qǐng)?bào)表，詳細(xì)記錄當(dāng)日收款情況，包括收款金額、收款方式、交易筆數(shù)等。將收銀日?qǐng)?bào)表及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。7.顧客服務(wù)職責(zé)以熱情、耐心的態(tài)度為顧客提供服務(wù)，解答顧客關(guān)于收款的疑問(wèn)，處理顧客投訴。維護(hù)良好的顧客關(guān)系，提高顧客滿意度。三、收銀操作流程1.營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備收銀人員提前到達(dá)店鋪，做好營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備工作。檢查收銀設(shè)備是否正常運(yùn)行，包括收銀機(jī)、打印機(jī)電腦、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等，如有故障及時(shí)報(bào)修。領(lǐng)取備用金、收款票據(jù)、發(fā)票等相關(guān)物品，并確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。熟悉當(dāng)日商品價(jià)格變動(dòng)情況及促銷(xiāo)活動(dòng)內(nèi)容。2.收款操作顧客選購(gòu)商品或服務(wù)后，將商品或服務(wù)憑證交給收銀人員。收銀人員核對(duì)商品或服務(wù)項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格等信息，無(wú)誤后進(jìn)行掃描或錄入操作。對(duì)于組合商品或套餐，要按照規(guī)定的組合方式進(jìn)行收款操作。輸入收款金額，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊收款按鈕打印收款小票。對(duì)于現(xiàn)金收款，當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)，辨別真?zhèn)?，唱收唱付，并在收款小票上加蓋現(xiàn)金收訖章。對(duì)于銀行卡收款，按照銀行操作流程進(jìn)行刷卡、授權(quán)等操作，打印交易憑條讓顧客簽字確認(rèn)。對(duì)于電子支付收款，引導(dǎo)顧客完成支付操作，確認(rèn)支付成功后打印支付憑證。3.找零操作如需找零，收銀人員應(yīng)使用專(zhuān)用的找零箱，按照從大到小的順序進(jìn)行找零。將找零金額及剩余現(xiàn)金當(dāng)面交給顧客，并唱付找零金額。在收款小票上注明找零金額。4.退換貨處理顧客要求退換貨時(shí)，收銀人員應(yīng)首先確認(rèn)商品是否符合退換貨條件。對(duì)于符合退換貨條件的商品，按照規(guī)定的退換貨流程進(jìn)行操作。如涉及退款，收銀人員應(yīng)根據(jù)原收款方式進(jìn)行退款處理?，F(xiàn)金退款時(shí)，收回原收款小票，當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)并退還顧客；銀行卡退款時(shí)，按照銀行操作流程進(jìn)行退款操作；電子支付退款時(shí)，按照支付平臺(tái)的退款流程進(jìn)行處理。在原收款小票上注明“退換貨”字樣，并加蓋相關(guān)印章。5.團(tuán)購(gòu)及優(yōu)惠券處理對(duì)于使用團(tuán)購(gòu)券或優(yōu)惠券的顧客，收銀人員應(yīng)在收款前仔細(xì)核對(duì)團(tuán)購(gòu)券或優(yōu)惠券的有效性和使用規(guī)則。按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行核銷(xiāo)，確保團(tuán)購(gòu)券或優(yōu)惠券的正確使用。在收款小票上注明團(tuán)購(gòu)券或優(yōu)惠券的使用情況。6.營(yíng)業(yè)結(jié)束后工作整理當(dāng)日收款憑證，包括現(xiàn)金、票據(jù)、銀行卡交易憑條、電子支付憑證等，確保憑證齊全、完整。盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金賬實(shí)是否相符，如有差異及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。將超出規(guī)定限額的現(xiàn)金繳存銀行，并填寫(xiě)現(xiàn)金繳存單。關(guān)閉收銀設(shè)備電源，整理收銀臺(tái)，清理垃圾。編制收銀日?qǐng)?bào)表，詳細(xì)記錄當(dāng)日收款情況，包括收款金額、收款方式、交易筆數(shù)、退換貨情況、團(tuán)購(gòu)及優(yōu)惠券使用情況等。將收銀日?qǐng)?bào)表及相關(guān)收款憑證一并報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。四、現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金繳存每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀人員應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，將超出規(guī)定限額的現(xiàn)金繳存銀行?，F(xiàn)金繳存應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、店鋪名稱、繳存金額等信息?，F(xiàn)金繳存單應(yīng)加蓋店鋪財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，并由收銀人員和財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)?，F(xiàn)金繳存過(guò)程中，要注意安全保衛(wèi)工作，確?，F(xiàn)金安全。2.現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀人員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符?，F(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在監(jiān)控設(shè)備下進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中要仔細(xì)核對(duì)現(xiàn)金的面值、數(shù)量及金額。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)款或短款，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。長(zhǎng)款應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)，短款應(yīng)查明原因，屬于收銀人員責(zé)任的，由收銀人員負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行相應(yīng)處理。3.現(xiàn)金保管收銀人員應(yīng)妥善保管現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金安全?，F(xiàn)金應(yīng)存放在專(zhuān)用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在安全可靠的位置，并設(shè)置密碼和鑰匙。保險(xiǎn)柜鑰匙應(yīng)由收銀人員和店鋪負(fù)責(zé)人分別保管，不得將保險(xiǎn)柜鑰匙交予他人。嚴(yán)禁將現(xiàn)金帶回家或存放在不安全的地方。4.現(xiàn)金限額管理為確保現(xiàn)金安全，店鋪應(yīng)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況設(shè)定現(xiàn)金限額?，F(xiàn)金限額應(yīng)根據(jù)店鋪的銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)時(shí)間、顧客流量等因素進(jìn)行合理確定，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。收銀人員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額規(guī)定，不得擅自超出限額留存現(xiàn)金。五、票據(jù)管理1.票據(jù)種類(lèi)店鋪收款票據(jù)主要包括發(fā)票、收據(jù)等。發(fā)票應(yīng)按照國(guó)家稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管，確保發(fā)票的真實(shí)性、完整性和合法性。收據(jù)應(yīng)按照店鋪內(nèi)部規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)和使用，確保收據(jù)的規(guī)范、準(zhǔn)確和有效。2.票據(jù)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定，由店鋪財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一辦理。財(cái)務(wù)人員應(yīng)填寫(xiě)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)申請(qǐng)表，并提交相關(guān)資料，經(jīng)稅務(wù)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，領(lǐng)取發(fā)票。收據(jù)領(lǐng)購(gòu)應(yīng)根據(jù)店鋪實(shí)際需要，由財(cái)務(wù)人員向店鋪負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。3.票據(jù)開(kāi)具發(fā)票開(kāi)具應(yīng)按照國(guó)家稅務(wù)部門(mén)規(guī)定的開(kāi)票流程進(jìn)行操作，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票開(kāi)具應(yīng)注明購(gòu)貨單位名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、電話、開(kāi)戶行及賬號(hào)、商品或服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率、稅額等信息，并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。收據(jù)開(kāi)具應(yīng)按照店鋪內(nèi)部規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，注明收款日期、收款單位名稱、付款單位名稱、收款項(xiàng)目、金額等信息，并加蓋店鋪財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或收款專(zhuān)用章。票據(jù)開(kāi)具應(yīng)在收款后及時(shí)進(jìn)行，不得拖延或拒開(kāi)。4.票據(jù)保管票據(jù)應(yīng)妥善保管，確保票據(jù)的安全和完整。票據(jù)應(yīng)存放在專(zhuān)用的票據(jù)柜內(nèi)，票據(jù)柜應(yīng)放置在安全可靠的位置，并設(shè)置密碼和鑰匙。票據(jù)保管人員應(yīng)定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，確保票據(jù)的數(shù)量、號(hào)碼、金額等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。嚴(yán)禁將票據(jù)轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。5.票據(jù)核銷(xiāo)發(fā)票核銷(xiāo)應(yīng)按照國(guó)家稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行操作，定期將已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)及相關(guān)資料報(bào)送稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行核銷(xiāo)。收據(jù)核銷(xiāo)應(yīng)按照店鋪內(nèi)部規(guī)定的流程進(jìn)行操作，定期對(duì)已使用的收據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，確保收據(jù)的使用情況準(zhǔn)確無(wú)誤。票據(jù)核銷(xiāo)應(yīng)填寫(xiě)票據(jù)核銷(xiāo)申請(qǐng)表，注明核銷(xiāo)日期、票據(jù)種類(lèi)、票據(jù)號(hào)碼、核銷(xiāo)金額等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。六、銀行卡及電子支付管理1.銀行卡管理店鋪應(yīng)與銀行簽訂銀行卡收單協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。收銀人員應(yīng)熟悉各類(lèi)銀行卡的操作流程，能夠熟練進(jìn)行刷卡、授權(quán)、退貨等操作。銀行卡交易應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行的相關(guān)規(guī)定，確保交易信息的安全和準(zhǔn)確。對(duì)于銀行卡交易出現(xiàn)的異常情況，如交易失敗、持卡人掛失等，收銀人員應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，按照銀行的要求進(jìn)行處理。2.電子支付管理店鋪應(yīng)支持多種電子支付方式，如微信支付、支付寶支付、銀聯(lián)在線支付等。收銀人員應(yīng)熟悉各類(lèi)電子支付方式的操作流程，能夠熟練引導(dǎo)顧客完成支付操作。電子支付交易應(yīng)嚴(yán)格遵守支付平臺(tái)的相關(guān)規(guī)定，確保交易信息的安全和準(zhǔn)確。對(duì)于電子支付過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，如支付失敗、退款等，收銀人員應(yīng)及時(shí)與支付平臺(tái)聯(lián)系，按照支付平臺(tái)的要求進(jìn)行處理。3.交易記錄保存店鋪應(yīng)妥善保存銀行卡及電子支付交易記錄，交易記錄應(yīng)包括交易日期、交易時(shí)間、交易金額、交易方式、交易流水號(hào)、持卡人信息等。交易記錄保存期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行，一般不少于[具體期限]年。交易記錄應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，如硬盤(pán)磁帶、光盤(pán)等，并定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。七、報(bào)表管理1.報(bào)表種類(lèi)店鋪收銀工作涉及的報(bào)表主要包括收銀日?qǐng)?bào)表、收銀月報(bào)表、收銀年報(bào)表等。收銀日?qǐng)?bào)表應(yīng)詳細(xì)記錄當(dāng)日收款情況，包括收款金額、收款方式、交易筆數(shù)、退換貨情況、團(tuán)購(gòu)及優(yōu)惠券使用情況等。收銀月報(bào)表應(yīng)匯總當(dāng)月收款情況，分析收款趨勢(shì)和變化原因，并提出相關(guān)建議。收銀年報(bào)表應(yīng)總結(jié)全年收款情況，評(píng)估店鋪經(jīng)營(yíng)效益，并為下一年度的收銀工作提供參考依據(jù)。2.報(bào)表編制收銀日?qǐng)?bào)表應(yīng)由收銀人員在每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后及時(shí)編制，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。收銀月報(bào)表應(yīng)由收銀人員在每月末根據(jù)收銀日?qǐng)?bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總編制，并提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。收銀年報(bào)表應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)在年末根據(jù)全年收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析編制，并提交店鋪負(fù)責(zé)人審閱。3.報(bào)表審核與報(bào)送收銀日?qǐng)?bào)表編制完成后，應(yīng)由收銀人員進(jìn)行自審，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。然后提交財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。收銀月報(bào)表編制完成后，應(yīng)由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交店鋪負(fù)責(zé)人審閱。店鋪負(fù)責(zé)人審閱通過(guò)后，報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。收銀年報(bào)表編制完成后，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交店鋪負(fù)責(zé)人審閱。店鋪負(fù)責(zé)人審閱通過(guò)后，報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并作為店鋪年度財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成部分。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督店鋪應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)收銀工作的日常監(jiān)督和檢查。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)收銀工作進(jìn)行檢查，包括收款憑證的審核、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、票據(jù)管理、報(bào)表編制等方面，確保收銀工作的規(guī)范、準(zhǔn)確和安全。店鋪負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對(duì)收銀工作進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保收銀工作的正常開(kāi)展。2.外部監(jiān)督店鋪應(yīng)接受稅務(wù)部門(mén)、銀行等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，確保收銀工作符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)于稅務(wù)部門(mén)的檢查，店鋪應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，接受稅務(wù)部門(mén)的監(jiān)督和管理。對(duì)于銀行的檢查，店鋪應(yīng)積極配合銀行的工作，按照銀行的要求提供相關(guān)資料和信息，確保銀行卡收單業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。3