湖南高速材料貿(mào)易有限公司截止2025年6月30日及前一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表之審計(jì)報(bào)告2.利潤表33.現(xiàn)金流量表中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）海淀區(qū)西直門北大街43號審計(jì)報(bào)告我們審計(jì)了湖南高速材料貿(mào)易有限公司（以下簡稱材貿(mào)公司）財(cái)務(wù)報(bào)2024年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊會計(jì)師對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于材貿(mào)公司，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。材貿(mào)公司管理層（以下簡稱管理層）負(fù)責(zé)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，管理層負(fù)責(zé)評估材貿(mào)公司的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)（如適用），并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非管理層計(jì)劃清我們的目標(biāo)是對財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報(bào)獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯報(bào)可能由于舞弊或錯誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)決策，則通常認(rèn)為錯報(bào)是重大在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，作為發(fā)表審計(jì)意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)（二）了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并（三）評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的（四）對管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí)，根據(jù)所獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對材貿(mào)公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們在審計(jì)報(bào)告中提請報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。然而，未來的事項(xiàng)或情況可能導(dǎo)致材貿(mào)公司（五）評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公我們與治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）147,151.24I147,151.24湖南高速材料貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注（除特別注明外，金額單位為人民幣元）2020年3月25日公司股東由湖南高速養(yǎng)）；）；）；設(shè)備出租；機(jī)械設(shè)備租賃；金屬礦石銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品）；7塑料制品銷售；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；光纜銷售8），金融工具，是指形成一方的金融資產(chǎn)并形成其他本公司管理此類金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式為既以收取合計(jì)利得或損失將從其他綜合收益轉(zhuǎn)入留存收9本公司將上述以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允其賬面價(jià)值與收到的對價(jià)以及原直接計(jì)入其他綜合收益金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且），損益的金融負(fù)債或不屬于金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條預(yù)期信用損失，是指以發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重的對于不含重大融資成分或者公司不考慮不超過一年的合2、應(yīng)收賬款。計(jì)提方法如下1）如果有客信用減值，則公司對該應(yīng)收賬款單項(xiàng)計(jì)提損失準(zhǔn)備并確認(rèn)預(yù)確定組合的依據(jù)按組合計(jì)提預(yù)期信用損失準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款關(guān)聯(lián)方組合本組合為應(yīng)收納入集團(tuán)公司合并范圍的關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收款項(xiàng)。賬齡組合以應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征劃分組合按組合計(jì)提預(yù)期信用損失準(zhǔn)備的計(jì)提方法關(guān)聯(lián)方組合關(guān)聯(lián)方組合，不能收回的可能性較小，不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備賬齡組合賬齡分析法應(yīng)收賬款計(jì)提比例（%）05應(yīng)收賬款計(jì)提比例（%）5年以上確定組合的依據(jù)按組合計(jì)提預(yù)期信用損失準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款關(guān)聯(lián)方組合以應(yīng)收納入集團(tuán)公司合并范圍的關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收款項(xiàng)賬齡組合以應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征劃分組合按組合計(jì)提預(yù)期信用損失準(zhǔn)備的計(jì)提方法關(guān)聯(lián)方組合關(guān)聯(lián)方組合，不能收回的可能性較小，不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備賬齡組合賬齡分析法其他應(yīng)收款計(jì)提比例（%）055年以上組合預(yù)期信用損失計(jì)提方法組合1：銀行承兌匯票承兌人為信用風(fēng)險(xiǎn)較小的銀行組合2：商業(yè)承兌匯票根據(jù)承兌人的信用風(fēng)險(xiǎn)劃分，應(yīng)與“應(yīng)收賬款”組合劃分相同用風(fēng)險(xiǎn)，則假定該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始本公司的存貨盤存制度為永續(xù)盤存制。盤盈利得固定資產(chǎn)類別預(yù)計(jì)使用壽命（年）預(yù)計(jì)凈殘值率（%）年折舊率（%）房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備（專用設(shè)備）運(yùn)輸工具5辦公設(shè)備及其他累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)時(shí)滿足下列條件時(shí)才能確認(rèn)無形資產(chǎn)1）符合無形資產(chǎn)的定義2）與該資產(chǎn)相關(guān)的預(yù)計(jì)未來經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司3）該資產(chǎn)的成本能夠產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途所發(fā)生的其他支出。購買無形資產(chǎn)的價(jià)款存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使資產(chǎn)為本公司帶來經(jīng)濟(jì)利益期限的，視為使用上述長期資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，以后期間不使以后會計(jì)期間受益則將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤職工薪酬為企業(yè)為獲得職工提供的服務(wù)或解除勞動職工提供辭退福利的，確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪或有事項(xiàng)相關(guān)義務(wù)同時(shí)符合下列條件，確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債1）該義務(wù)擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)2）該義務(wù)的履行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)3）該義務(wù)的金履行履約義務(wù)1）客戶在公司履約的同時(shí)即取得并消耗公司履約所帶來的益2）客戶能夠控制公司履約過程中在建商品或服務(wù)3）公司履約過程中所產(chǎn)對于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)，公司在該段時(shí)間內(nèi)按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入。時(shí)，公司考慮下列跡象1）公司就該商品享有現(xiàn)時(shí)收款權(quán)利，即客戶就該商品負(fù)有現(xiàn)時(shí)付款義務(wù)2）公司已將該商品的法定所有權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶，即客戶已擁有該品4）公司已將該商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給客戶，即客戶已取得該商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬5）客戶已接受該商品6）其他表明客戶已取義務(wù)所承諾商品的單獨(dú)售價(jià)的相對比例，將交已收或應(yīng)收對價(jià)總額扣除應(yīng)支付給其他相關(guān)方府補(bǔ)助。與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府進(jìn)行會計(jì)處理；難以區(qū)分的，整體歸類為與收產(chǎn)的，按照公允價(jià)值計(jì)量；公允價(jià)值不能可靠取得的，按照名義金額（1元）計(jì)量。遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債分別根據(jù)可抵扣稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)，①納稅主體擁有以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所②遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部線法計(jì)入相關(guān)的資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益，或有租內(nèi)各個(gè)期間采用實(shí)際利率法進(jìn)行分?jǐn)?。或有租金在?shí)租賃開始日實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與租賃資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)性差異轉(zhuǎn)回的時(shí)間能夠控制并且該暫時(shí)性差異在稅目納稅（費(fèi)）基礎(chǔ)稅（費(fèi)）率增值稅銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)城市維護(hù)建設(shè)稅應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額稅目納稅（費(fèi)）基礎(chǔ)稅（費(fèi)）率教育費(fèi)附加應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額地方教育費(fèi)附加應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金其中：存放集團(tuán)財(cái)務(wù)公司款項(xiàng)受限制的貨幣資金明細(xì)如下：銀行承兌匯票保證金受托支付凍結(jié)票據(jù)種類賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值銀行承兌匯票票據(jù)種類期末終止確認(rèn)金額期末未終止確認(rèn)金額銀行承兌匯票賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備凈額單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款其中：組合1：賬齡組合組合2：關(guān)聯(lián)方組合凈額單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款其中：組合1：賬齡組合組合2：關(guān)聯(lián)方組合債務(wù)人名稱壞賬準(zhǔn)備賬齡預(yù)期信用損計(jì)提理由黑龍江嘉昌路橋建筑有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)難以懷化市華橋物資有限公司預(yù)計(jì)難以江蘇安防科技有限公司預(yù)計(jì)難以債務(wù)人名稱壞賬準(zhǔn)備賬齡預(yù)期信用損計(jì)提理由冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)難以四川攀峰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司預(yù)計(jì)難以許昌廣蒞公路工程建設(shè)有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)難以中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司預(yù)計(jì)難以中冶交通工程技術(shù)有限公司預(yù)計(jì)難以安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司新淑高速公路第十八合同段預(yù)計(jì)難以預(yù)計(jì)難以賬面余額預(yù)期信用壞賬準(zhǔn)備賬面余額預(yù)期信用壞賬準(zhǔn)備5年以上合計(jì)賬面余額預(yù)期信用損壞賬準(zhǔn)備賬面余額預(yù)期信用損壞賬準(zhǔn)備賬面余額預(yù)期信用損壞賬準(zhǔn)備賬面余額預(yù)期信用損壞賬準(zhǔn)備5年以上本期變動金額計(jì)提收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷單項(xiàng)組合：賬齡組合債務(wù)人名稱轉(zhuǎn)回或收回金額轉(zhuǎn)回或收回前累計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額轉(zhuǎn)回或收回原因、方式收回應(yīng)收賬款債務(wù)人名稱2025年6月30日余額占應(yīng)收賬款合壞賬準(zhǔn)備湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司零道6標(biāo)中國二冶集團(tuán)有限公司湖南高速養(yǎng)護(hù)工程有限公司湖南省高速公路集團(tuán)有限公司養(yǎng)護(hù)分公司湖南高速建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目部城龍高速一標(biāo)賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備年）賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備債權(quán)單位債務(wù)單位賬齡未結(jié)算的原因湖南高速材料貿(mào)易有限公司郴州市蘇仙區(qū)儉順公路材料有限公司3年以上無法收回，全額計(jì)提壞賬湖南高速材料貿(mào)易有限公司國網(wǎng)湖南省電力有限公司漣源市供電分公司3年以上未結(jié)算湖南高速材料貿(mào)易有限公司湖南遠(yuǎn)大水泥有限責(zé)任公司未結(jié)算債務(wù)人名稱占預(yù)付款項(xiàng)合計(jì)的壞賬準(zhǔn)備湖南華菱漣源鋼鐵有限公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司湖南海螺水泥有限公司華新水泥（郴州）有限公司湖南省旗潤材料貿(mào)易有限公司應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款項(xiàng)賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備款項(xiàng)性質(zhì)往來款保證金及押金備用金減：壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額金額預(yù)期信用損單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款項(xiàng)按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款項(xiàng)其中：組合1：賬齡組合組合2：關(guān)聯(lián)方組合賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額金額預(yù)期信用損單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款項(xiàng)按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款項(xiàng)其中：組合1：賬齡組合組合2：關(guān)聯(lián)方組合——債務(wù)人名稱賬面余額壞賬準(zhǔn)備預(yù)期信用損計(jì)提理由華北泰興護(hù)欄有限公司預(yù)計(jì)無法收回湖南眾禾石料有限公司預(yù)計(jì)無法收回郴州市蘇仙區(qū)儉順公路材料有限公司預(yù)計(jì)無法收回沅江市高順貨物運(yùn)輸服務(wù)有限公司預(yù)計(jì)無法收回湖南邦成橋梁科技有限公司預(yù)計(jì)無法收回郴州市開發(fā)區(qū)騰勝建材經(jīng)營部預(yù)計(jì)無法收回中國石化銷售股份有限公司湖南株洲石油分公司預(yù)計(jì)無法收回江蘇祥和瀝青有限公司預(yù)計(jì)無法收回洪江市誠信公路物資貿(mào)易有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)無法收回左衛(wèi)華預(yù)計(jì)無法收回湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)無法收回湖南路橋路翔工程有限公司預(yù)計(jì)無法收回長沙芙蓉區(qū)海威電子產(chǎn)品經(jīng)營部預(yù)計(jì)無法收回湖南瀏陽南方水泥有限公司預(yù)計(jì)無法收回江西蘆溪南方水泥有限公司預(yù)計(jì)無法收回華新水泥（郴州）有限公司預(yù)計(jì)無法收回代扣稅金-歷史遺留款預(yù)計(jì)無法收回預(yù)計(jì)無法收回長沙偉翔配送服務(wù)有限公司預(yù)計(jì)無法收回蕪湖錦程航運(yùn)有限公司預(yù)計(jì)無法收回新化縣鴻運(yùn)達(dá)物流有限責(zé)任公司預(yù)計(jì)無法收回廣西魚峰水泥股份有限公司預(yù)計(jì)無法收回湖北華新水泥有限公司預(yù)計(jì)無法收回社會保險(xiǎn)預(yù)計(jì)無法收回債務(wù)人名稱賬面余額壞賬準(zhǔn)備預(yù)期信用損計(jì)提理由殼牌（中國）有限公司預(yù)計(jì)無法收回賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額預(yù)期信用壞賬準(zhǔn)備賬面余額預(yù)期信用壞賬準(zhǔn)備年）5年以上壞賬準(zhǔn)備第一階段第二階段第三階段合計(jì)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失（未發(fā)生信用減值）整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失（已發(fā)生信用減值）期初余額在本期壞賬準(zhǔn)備第一階段第二階段第三階段合計(jì)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失（未發(fā)生信用減值）整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失（已發(fā)生信用減值）—轉(zhuǎn)入第二階段—轉(zhuǎn)入第三階段—轉(zhuǎn)回第二階段—轉(zhuǎn)回第一階段本期計(jì)提本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動債務(wù)人名稱轉(zhuǎn)回或收回金額轉(zhuǎn)回或收回前累計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額轉(zhuǎn)回或收回原因、方式衡陽市恒源公路物資貿(mào)易有限公司收回其他應(yīng)收款債務(wù)人名稱其他應(yīng)收款項(xiàng)性質(zhì)核銷金額核銷原因履行的核銷程序是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生華新水泥（郴州）有限公司往來款處置原廣信材料公司歷史遺留問題報(bào)批程序否------債務(wù)人名稱款項(xiàng)性質(zhì)賬齡占其他應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備華北泰興護(hù)欄有限公司往來款5年以上湖南眾禾石料有限公司往來款5年以上中冶路橋建設(shè)有限公司履約保證金郴州市蘇仙區(qū)儉順公路材料有限公司往來款5年以上沅江市高順貨物運(yùn)輸服務(wù)有限公司往來款5年以上賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值原材料庫存商品生產(chǎn)成本合計(jì)存貨期末余額中含有借款費(fèi)用資本化金額為0.00元。賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值材料款待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)繳稅金固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理本期增加本期減少一、賬面原值合計(jì)本期增加本期減少其中：非公路資產(chǎn)構(gòu)筑物房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具辦公設(shè)備及其他二、累計(jì)折舊合計(jì)其中：非公路資產(chǎn)構(gòu)筑物房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具辦公設(shè)備及其他三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計(jì)其中：非公路資產(chǎn)構(gòu)筑物房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具辦公設(shè)備及其他四、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：非公路資產(chǎn)構(gòu)筑物房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具辦公設(shè)備及其他五、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)其中：非公路資產(chǎn)構(gòu)筑物房屋、建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具辦公設(shè)備及其他轉(zhuǎn)入清理的原因雪災(zāi)受損報(bào)廢固廢倉庫轉(zhuǎn)入清理的原因盤塘庫鍋爐棚本期增加額本期減少額一、原價(jià)合計(jì)其中：土地使用權(quán)二、累計(jì)攤銷合計(jì)其中：土地使用權(quán)三、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：土地使用權(quán)四、賬面價(jià)值合計(jì)其中：土地使用權(quán)本期增加額本期攤銷額其他減少額其他減少維修改造工程租金其他遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債可抵扣/應(yīng)納稅暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債可抵扣/應(yīng)納稅暫時(shí)性差異一、遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借款類別借款類別信用借款銀行承兌匯票懷化市金瑞爆破工程有限公司江蘇帥龍集團(tuán)有限公司本期增加本期減少短期薪酬離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃辭退福利本期增加本期減少一年內(nèi)到期的其他福利其他本期增加本期減少工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼職工福利費(fèi)社會保險(xiǎn)費(fèi)其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)短期帶薪缺勤短期利潤分享計(jì)劃其他短期薪酬本期增加本期減少離職后福利其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)企業(yè)年金繳費(fèi)本期應(yīng)交本期已交增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加（含地方教育費(fèi)附加）企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅本期應(yīng)交本期已交印花稅水利建設(shè)基金應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款項(xiàng)往來款保證金及押金個(gè)人往來社?？铧h建經(jīng)費(fèi)工會會費(fèi)債權(quán)單位名稱未償還原因湖南高速物流發(fā)展有限公司關(guān)聯(lián)方往來未結(jié)算江蘇帥龍集團(tuán)有限公司履約保證金未結(jié)算待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額投資者名稱本期增加本期減少投資金額所占比例投資金額所占比例湖南省高速公路集團(tuán)有限公司投資者名稱本期增加本期減少投資金額所占比例投資金額所占比例湖南省高速公路集團(tuán)有限公司余額本期增加本期減少資本（或股本）溢價(jià)其他資本公積余額本期增加本期減少資本（或股本）溢價(jià)其他資本公積余額本期增加本期減少余額法定盈余公積金余額本期增加本期減少余額法定盈余公積金上年年末余額期初調(diào)整金額本期期初余額本期增加額其中：本期凈利潤轉(zhuǎn)入其他調(diào)整因素本期減少額其中：本期提取盈余公積數(shù)本期提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備本期分配現(xiàn)金股利數(shù)轉(zhuǎn)增資本其他減少本期期末余額收入成本收入成本主營業(yè)務(wù)其中：商品銷售提供勞務(wù)租賃其他業(yè)務(wù)其中：供應(yīng)鏈管理服務(wù)其他城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加水利建設(shè)基金職工薪酬差旅費(fèi)折舊費(fèi)廣告宣傳費(fèi)低值易耗品業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)會務(wù)費(fèi)車輛使用費(fèi)房屋租賃費(fèi)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)長期待攤費(fèi)用攤銷其他職工薪酬折舊攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)攤銷差旅費(fèi)辦公費(fèi)聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)房屋租賃費(fèi)廣告宣傳費(fèi)車輛使用費(fèi)水電費(fèi)物業(yè)保潔費(fèi)黨建工作費(fèi)長期待攤費(fèi)用攤銷其他職工薪酬固定資產(chǎn)折舊中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)利息支出減：利息收入手續(xù)費(fèi)及其他融資擔(dān)保費(fèi)與企業(yè)日?；顒酉嚓P(guān)的政府補(bǔ)助稅收返還、稅收減免應(yīng)收賬款壞賬損失預(yù)付賬款壞賬損失其他應(yīng)收款壞賬損失計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額固定資產(chǎn)處置利得計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額無法支付的款項(xiàng)其他計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額非流動資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失行政性罰款、滯納金其他當(dāng)期所得稅費(fèi)用遞延所得稅調(diào)整利潤總額按適定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用子公司適用不同稅率的影響調(diào)整以前期間所得稅的影響非應(yīng)稅收入的影響不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響其他生額1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：資產(chǎn)減值損失信用減值損失固定資產(chǎn)折舊使用權(quán)資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號填列）公允價(jià)值變動損失（收益以“－”號填列）財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號填列）投資損失（收益以“－”號填列）遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列）遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列）存貨的減少（增加以“－”號填列）經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號填列）經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號填列）其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券生額當(dāng)期新增的使用權(quán)資產(chǎn)3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額生額一、現(xiàn)金其中：庫存現(xiàn)金可隨時(shí)用于支付的銀行存款可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金可用于支付的存放中央銀行款項(xiàng)存放同業(yè)款項(xiàng)拆放同業(yè)款項(xiàng)二、現(xiàn)金等價(jià)物其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物受限原因貨幣資金銀行承兌匯票保證金、受托支付凍結(jié)租賃負(fù)債的利息費(fèi)用計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益的簡化處理的短期租賃費(fèi)用計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益的簡化處理的低價(jià)值資產(chǎn)租賃費(fèi)用（低價(jià)值資產(chǎn)的短期租賃費(fèi)用除外）計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益的未納入租賃負(fù)債計(jì)量的可變租賃付款額其中：售后租回交易產(chǎn)生部分轉(zhuǎn)租使用權(quán)資產(chǎn)取得的收入與租賃相關(guān)的總現(xiàn)金流出售后租回交易產(chǎn)生的相關(guān)損益售后租回交易現(xiàn)金流入售后租回交易現(xiàn)金流出其他截至本報(bào)告出具日，本公司無資產(chǎn)負(fù)債表日后母公司名稱注冊地業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本（萬母公司對本公司的持股比例母公司對本公司的表決權(quán)比湖南省高速公路集團(tuán)有限公司長沙市開福區(qū)三商務(wù)服務(wù)業(yè)關(guān)聯(lián)方名稱與本公司關(guān)系組織機(jī)構(gòu)代碼同一母公司母公司分公司同一母公司同一母公司同一母公司關(guān)聯(lián)方名稱與本公司關(guān)系組織機(jī)構(gòu)代碼同一母公司同一母公司同一母公司同一母公司同一母公司同一控制人關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容金額金額的比例%金額易金額的比例%湖南高速工程咨詢有限公司檔案管理費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)湖南高速集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司利息支出湖南高速物流發(fā)展有限公司采購運(yùn)輸服務(wù)湖南高速廣告經(jīng)營有限公司廣告宣傳費(fèi)湖南高速印務(wù)有限公司安全標(biāo)志費(fèi)用關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容金額易金額的比例%金額易金額的比例%湖南高速養(yǎng)護(hù)工程有限公司銷售材料湖南省高速公路集團(tuán)有限公司養(yǎng)護(hù)分公司銷售材料湖南高速華達(dá)工程有限公司醴婁高速公路項(xiàng)目總承包部十六、十七施工分部銷售材收入湖南高速建設(shè)工程有限公司醴婁高速公路項(xiàng)目總承包部十五施工分部銷售材湖南高速建設(shè)工程有限公司醴婁高速公路項(xiàng)目總承包部十二施工分部銷售材湖南高速建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目部城龍高速一標(biāo)銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目部新新高速四標(biāo)銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司益常高速擴(kuò)容工程第十三合同段項(xiàng)目經(jīng)理部銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司醴婁高速公路項(xiàng)目總承包部十三施工分部銷售材湖南高速建設(shè)工程有限公司零道高速公路總承包部一分部銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目部益常高速擴(kuò)容七標(biāo)銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司零道高速公路總承包部二分部銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司醴婁高速公路項(xiàng)目總承包部十四施工分部銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司耒宜擴(kuò)容工程聯(lián)合體總承包項(xiàng)目部三分部銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目部醴婁一標(biāo)銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司耒宜擴(kuò)容工程聯(lián)合體總承包項(xiàng)目部五分部銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司銷售材料湖南高速華達(dá)工程有限公司醴婁高速公路項(xiàng)目總承包部十八施工分部銷售材收入湖南高速建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目部醴婁二標(biāo)銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司醴婁三標(biāo)銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司耒宜擴(kuò)容工程聯(lián)合體總承包項(xiàng)目部四分部銷售材料湖南高速建設(shè)工程有限公司益常高速房建施工項(xiàng)目部銷售材料湖南高速華達(dá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