財務(wù)報銷申請標(biāo)準化模板適用工作場景標(biāo)準化操作流程第一步：費用發(fā)生前準備事前審批：單筆費用超過5000元（含）的，需提前填寫《大額費用審批單》，經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可發(fā)生；常規(guī)小額費用無需提前審批，但需保證費用與工作直接相關(guān)。憑證收集：費用發(fā)生時，注意保留合規(guī)支付憑證（如電子支付記錄、供應(yīng)商出具的收款憑證等），憑證需清晰顯示交易日期、金額、交易對手方及費用事由，保證真實可追溯。第二步：填寫報銷申請單基礎(chǔ)信息填寫：在模板表格中準確填寫申請人姓名（*工號）、所屬部門、申請日期、費用所屬期間（如“2024年3月1日-2024年3月15日”），保證信息與實際一致。費用明細錄入：按費用類型分項填寫，每項需注明具體費用項目（如“市內(nèi)交通費”“住宿費”）、單位（如“次”“間”）、數(shù)量、單價及金額，分項金額需與附件憑證一一對應(yīng)；若為多項同類費用（如多張交通費憑證），可合并填寫項目，但需注明“共X筆，合計金額X元”。事由說明：簡要描述費用發(fā)生事由，需明確“誰、因什么事、在什么時間、發(fā)生什么費用”，例如：“*因接待項目客戶于2024年3月10日在酒店工作午餐，發(fā)生餐費350元”。第三步：附件整理與核對附件清單填寫：在“附件清單”欄中列明所有提交的憑證名稱及數(shù)量，如“電子支付憑證1份、供應(yīng)商收據(jù)1張”，保證附件數(shù)量與填報一致。憑證粘貼規(guī)范：將所有憑證按時間順序整齊粘貼在《費用報銷單》背面（或公司統(tǒng)一附件頁），每張憑證需粘貼牢固，關(guān)鍵信息（如金額、日期）不得被遮擋，避免折疊或涂改。第四步：部門初審部門負責(zé)人審核：申請人將填寫完整的報銷單及附件提交至部門負責(zé)人，部門負責(zé)人需核對以下內(nèi)容：費用是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)；費用事由與部門業(yè)務(wù)相關(guān)性；報銷單填寫是否完整、附件是否齊全。簽字確認：審核無誤后，部門負責(zé)人在“部門負責(zé)人審批”欄簽字，并注明日期。第五步：財務(wù)部門復(fù)核合規(guī)性檢查：財務(wù)部門收到報銷單后，重點核對：費用是否符合公司報銷標(biāo)準（如差旅住宿標(biāo)準、招待費限額等）；附件憑證是否真實、合規(guī)，金額與報銷單是否一致；大額費用是否已完成事前審批。退回或流轉(zhuǎn)：若發(fā)覺問題（如附件缺失、超標(biāo)準等），財務(wù)部門在2個工作日內(nèi)退回申請人補充修改；審核通過后，財務(wù)部門在“財務(wù)審核”欄簽字，并將報銷單流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)。第六步：領(lǐng)導(dǎo)審批與支付分級審批：根據(jù)費用金額分級審批：5000元以下：由財務(wù)部門負責(zé)人審批；5000-20000元（含）：由分管財務(wù)的副總審批；20000元以上：由總經(jīng)理審批。款項支付：最終審批完成后，財務(wù)部門在5個工作日內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將報銷款項支付至申請人工資卡，并在報銷單上標(biāo)注“已支付”及支付日期。報銷申請單模板項目填寫內(nèi)容申請人信息姓名：__________工號：__________部門：*__________申請基本信息申請日期：*____年__月__日費用所屬期間：*____年__月日至__年__月__日費用明細序號（1）（2）（3）合計金額附件清單名稱（如：支付憑證、收據(jù)）1._________________________數(shù)量：__份2._________________________數(shù)量：__份審批意見部門負責(zé)人：__________日期：_年_月_日財務(wù)審核：__________日期：_年__月日財務(wù)負責(zé)人：__________日期：__年__月日（5000元以下）分管副總：__________日期：__年__月日（5000-20000元）總經(jīng)理：__________日期：__年__月__日（20000元以上）申請人確認本人確認以上信息真實、準確，附件齊全，符合公司報銷規(guī)定。簽字：__________日期：___年_月__日關(guān)鍵注意事項時效性要求：費用需在發(fā)生后的30日內(nèi)提交報銷，逾期未報需經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字說明原因，財務(wù)部門審核后方可受理。金額規(guī)范：報銷單金額需大小寫一致，大寫金額前加“人民幣”字樣，例如：“人民幣叁佰伍拾元整”；分項金額需精確到“元”，無角分可填寫“整”。禁止事項：不得虛報、冒領(lǐng)費用，不得將非公務(wù)支出混入報銷；附件憑證不得涂改、偽造，否則將按公司規(guī)定追究責(zé)任。特殊情況處理：如遇緊急費用無法提前取得憑證（如境外消費），需在報銷時提供書面說明，經(jīng)部門負責(zé)人及財務(wù)部門審批后，可憑電子支付記錄先行報銷，事