金蝶云星空系統(tǒng)初始化

實驗一：總賬初始化實驗背景介紹在系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作之前，需要先進(jìn)行系統(tǒng)的初始化。系統(tǒng)初始化包括總賬初始化、出納初始化、應(yīng)收管理初始化、應(yīng)付管理初始化、費用報銷初始化、固定資產(chǎn)初始化、庫存系統(tǒng)初始化、存貨核算系統(tǒng)初始化。完成系統(tǒng)初始化之后，才可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理的操作。在總賬系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)前，先要完成總賬系統(tǒng)的初始化操作。實驗描述完成云端集團(tuán)、云端科技公司和云端銷售公司三個組織的總賬初始化。各組織總賬初始化內(nèi)容包含新建賬簿、總賬參數(shù)設(shè)置、錄入初始化數(shù)據(jù)、設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬模板和結(jié)束初始化。實驗步驟總賬初始化由信息管理員_張三進(jìn)行操作1、新增各組織賬簿2、對各組織總賬參數(shù)進(jìn)行設(shè)置3、在各組織賬簿錄入初始余額數(shù)據(jù)和錄入其他數(shù)據(jù)4、設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬模板5、結(jié)束各組織總賬初始化新建賬簿設(shè)置總賬參數(shù)錄入初始余額設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬模板結(jié)束初始化實驗數(shù)據(jù)一：新建賬簿云端集團(tuán)、云端科技公司和云端銷售公司新建賬簿信息如下表：編碼賬簿名稱創(chuàng)建組織核算組織賬簿類型啟用期間學(xué)號.001云端集團(tuán)云端集團(tuán)_云端集團(tuán)主賬簿2021.01學(xué)號.002云端科技公司云端集團(tuán)云端科技公司主賬簿202101學(xué)號.003云端銷售公司云端集團(tuán)云端銷售公司主賬簿2021.01新建賬簿1、根據(jù)實驗一數(shù)據(jù)信息，新建各組織的賬簿。2、完后單擊“保存”、“提交”和“審核”。實驗數(shù)據(jù)二：總賬參數(shù)設(shè)置云端集團(tuán)、云端科技公司和云端銷售公司總賬參數(shù)設(shè)置信息如下表：組織機構(gòu)賬簿利潤分配科目本年利潤科目憑證過賬前必須審核憑證過賬前必須出納復(fù)核云端集團(tuán)云端集團(tuán)4104利潤分配4103本年利潤√√云端科技公司云端科技公司4104利潤分配4103本年利潤√√云端銷售公司云端銷售公司4104利潤分配4103本年利潤√√設(shè)置總賬參數(shù)1、組織機構(gòu)選擇相應(yīng)的組織、賬簿選擇該組織相應(yīng)的賬簿。2、參數(shù)設(shè)置分為“賬簿參數(shù)”和“憑證參數(shù)”。選擇相應(yīng)的組織選擇相應(yīng)的賬簿實驗數(shù)據(jù)三：各組織初始余額錄入云端集團(tuán)賬簿初始化余額信息如下表：科目編碼科目名稱核算維度余額方向幣別匯率期初余額1001庫存現(xiàn)金

借方人民幣1250,326.101002銀行存款

借方人民幣122089673.901511長期股權(quán)投資云端科技公司借方人民幣172000000.00云端銷售公司借方人民幣128,000,000.004001實收資本

貸方人民幣195,340,000.004101盈余公積

貸方人民幣127,000,000.00實驗數(shù)據(jù)三：各組織初始余額錄入云端科技公司賬簿初始化余額信息如下表：科目編碼科目名稱核算維度余額方向幣別匯率期初余額1001庫存現(xiàn)金

借方人民幣1338,052.101002銀行存款

借方人民幣17,556,947.901122應(yīng)收賬款云端銷售公司_姓名借方人民幣13,320,000.001403原材料智能芯片借方人民幣1600,000.00主控系統(tǒng)借方人民幣1150,000.00酷炫外殼借方人民幣1160,000.001405庫存商品自動駕駛機器人R型借方人民幣111,815,000.00自動駕駛機器人S型借方人民幣111,815,000.001601固定資產(chǎn)房屋建筑借方人民幣120,000,000.00機器設(shè)備借方人民幣118,000,000.00電子設(shè)備借方人民幣125,000.00其他設(shè)備借方人民幣120,000.002202.02明細(xì)應(yīng)付款精益電子貸方人民幣1800,000.00華南制造貸方人民幣11,000,000.004001實收資本

貸方人民幣148,000,000.004002資本公積

貸方人民幣16,400,000.004101盈余公積

貸方人民幣18,000,000.004104利潤分配

貸方人民幣19,600,000.00實驗數(shù)據(jù)三：各組織初始余額錄入云端科技公司原材料初始明細(xì)數(shù)據(jù)：云端科技公司庫存商品的初始明細(xì)數(shù)據(jù)：名稱數(shù)量期初余額（原幣）智能芯片200600,000.00主控系統(tǒng)300150,000.00酷炫外殼320160,000.00名稱數(shù)量期初余額（原幣）自動駕駛機器人R型25011,815,000.00自動駕駛機器人S型27211,815,000.00實驗數(shù)據(jù)三：各組織初始余額錄入云端銷售公司賬簿初始化余額情況如下表：科目編碼科目名稱核算維度余額方向幣別匯率期初余額1001庫存現(xiàn)金

借方人民幣1119,201.401002銀行存款

借方人民幣127,742,935.361122應(yīng)收賬款迅騰科技借方人民幣11,000,000.00度白科技借方人民幣13,000,000.001601固定資產(chǎn)電子設(shè)備借方人民幣110,000.002202.02明細(xì)應(yīng)付款云端科技公司貸方人民幣13,320,000.002221.15未交稅金

貸方人民幣1552,136.764001實收資本

貸方人民幣116,000,000.004002資本公積

貸方人民幣16,400,000.004101盈余公積

貸方人民幣1800,000.004104利潤分配

貸方人民幣14,800,000.00錄入初始余額1、選擇相應(yīng)組織的賬簿，按照科目初始數(shù)據(jù)錄入。2、科目如果掛了核算維度核算，科目初始數(shù)據(jù)允許錄入對應(yīng)核算維度的初始數(shù)據(jù)。選擇相應(yīng)的賬簿科目如果掛了核算維度，科目初始數(shù)據(jù)允許錄入對應(yīng)核算維度的初始數(shù)據(jù)。實驗數(shù)據(jù)四：自動轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置云端科技公司和云端銷售公司在總賬系統(tǒng)初始化時對自動轉(zhuǎn)賬模板進(jìn)行設(shè)置，自動轉(zhuǎn)賬模板信息如下：賬簿名稱摘要科目名稱核算維度轉(zhuǎn)賬方式方向轉(zhuǎn)賬比例云端科技公司歸集制造費用歸集制造費用生產(chǎn)成本生產(chǎn)部/組裝費用轉(zhuǎn)入自動判定100制造費用生產(chǎn)部/所有費用類型按余額轉(zhuǎn)出自動判定100云端科技公司云端銷售公司

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）按余額轉(zhuǎn)出自動判定100應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）按余額轉(zhuǎn)出自動判定100應(yīng)交稅費-未交增值稅