PAGE非生產(chǎn)性物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非生產(chǎn)性物品的管理，規(guī)范非生產(chǎn)性物品的采購、使用、保管及處置等行為，合理控制費(fèi)用支出，提高物品使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工涉及的非生產(chǎn)性物品管理活動。（三）定義非生產(chǎn)性物品是指公司運(yùn)營過程中，除直接用于生產(chǎn)的設(shè)備、原材料、零部件等之外的各類物品，包括辦公用品、辦公家具、勞保用品、禮品、招待用品等。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對非生產(chǎn)性物品實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置的管理方式。2.合理配置原則：根據(jù)工作實(shí)際需要，合理配置非生產(chǎn)性物品，避免浪費(fèi)和閑置。3.成本控制原則：在滿足工作需求的前提下，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性物品的采購成本和使用成本。4.責(zé)任追究原則：對非生產(chǎn)性物品管理過程中的違規(guī)行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）行政管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善非生產(chǎn)性物品管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門非生產(chǎn)性物品需求計(jì)劃，進(jìn)行統(tǒng)一審核和采購。3.建立非生產(chǎn)性物品庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性物品的發(fā)放、調(diào)配及回收處置工作。5.對各部門非生產(chǎn)性物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核非生產(chǎn)性物品采購預(yù)算及費(fèi)用報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合規(guī)。2.對非生產(chǎn)性物品的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，按時提交非生產(chǎn)性物品需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門非生產(chǎn)性物品的領(lǐng)用、保管和使用，確保物品安全、合理使用。3.配合行政管理部門做好非生產(chǎn)性物品的盤點(diǎn)和回收處置工作。三、采購管理（一）需求計(jì)劃1.各部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)本部門工作實(shí)際情況，填寫《非生產(chǎn)性物品需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至行政管理部門。2.行政管理部門對各部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，確定最終采購計(jì)劃。（二）采購流程1.行政管理部門根據(jù)審核后的采購計(jì)劃，按照公司采購相關(guān)規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.對于批量采購或金額較大的非生產(chǎn)性物品，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商和采購價格。3.采購合同應(yīng)明確物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，并報(bào)公司相關(guān)部門審核備案。4.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進(jìn)度，確保物品按時、按質(zhì)、按量到貨。到貨后，采購人員應(yīng)會同相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）采購預(yù)算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和非生產(chǎn)性物品需求情況，編制非生產(chǎn)性物品采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行，嚴(yán)格控制預(yù)算外采購。如因特殊情況需要進(jìn)行預(yù)算外采購，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購物品到貨后，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理人員應(yīng)按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理人員應(yīng)填寫《非生產(chǎn)性物品入庫單》，詳細(xì)記錄物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購人員作為付款憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。3.驗(yàn)收不合格的物品，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決，嚴(yán)禁不合格物品入庫。（二）庫存保管1.倉庫應(yīng)設(shè)置專門的非生產(chǎn)性物品存放區(qū)域，按照物品的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[具體周期]，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成《非生產(chǎn)性物品盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)行政管理部門和財(cái)務(wù)部門。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保庫存物品的安全。4.對于易損、易耗、過期等物品，倉庫管理人員應(yīng)定期進(jìn)行檢查，及時清理和處置。（三）出庫管理1.使用部門因工作需要領(lǐng)用非生產(chǎn)性物品時，應(yīng)填寫《非生產(chǎn)性物品領(lǐng)用單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放物品，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。3.對于貴重物品或限量發(fā)放的物品，應(yīng)實(shí)行審批制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性物品的領(lǐng)用和管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.員工領(lǐng)用非生產(chǎn)性物品時，應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。如有丟失或損壞，應(yīng)及時報(bào)告，并按規(guī)定進(jìn)行賠償。3.非生產(chǎn)性物品應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，嚴(yán)禁挪作他用。（二）使用監(jiān)督1.行政管理部門應(yīng)定期對各部門非生產(chǎn)性物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。檢查內(nèi)容包括物品的使用是否合理、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、是否按規(guī)定保管等。2.對于違反非生產(chǎn)性物品使用規(guī)定的行為，行政管理部門應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如警告、罰款等。（三）維修與報(bào)廢1.非生產(chǎn)性物品出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應(yīng)及時報(bào)告行政管理部門，由行政管理部門安排維修或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。2.對于無法維修或維修成本過高的非生產(chǎn)性物品，使用部門應(yīng)填寫《非生產(chǎn)性物品報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物品名稱、規(guī)格、型號、購置時間等信息，并提交至行政管理部門。3.行政管理部門會同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，由行政管理部門負(fù)責(zé)組織處置。六、處置管理（一）報(bào)廢處置1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的非生產(chǎn)性物品，由行政管理部門統(tǒng)一組織回收，并根據(jù)物品的性質(zhì)和價值，選擇合適的處置方式，如變賣、捐贈、報(bào)廢等。2.對于有利用價值的報(bào)廢物品，應(yīng)進(jìn)行分類整理，妥善保管，以備后續(xù)再利用。3.報(bào)廢物品處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格等信息，并報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）閑置物品處置1.對于長期閑置不用的非生產(chǎn)性物品，使用部門應(yīng)及時清理并提交至行政管理部門。2.行政管理部門對閑置物品進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果，采取調(diào)劑、變賣、報(bào)廢等方式進(jìn)行處置。3.閑置物品處置收入應(yīng)及時上繳公司財(cái)務(wù)部門。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政管理部門應(yīng)定期對各部門非生產(chǎn)性物品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、采購管理、庫存管理、使用管理、處置管理等方面。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政管理部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.將非生產(chǎn)性物品管理工作納入公司績效考核體系，對各部門的管理情況進(jìn)行考核評價?？己酥?/p>