PAGE生產(chǎn)工具庫存管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)工具庫存管理，確保生產(chǎn)工具的合理儲備、有效使用和妥善保管，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)工具的庫存管理，包括但不限于各類手動工具、電動工具、量具、模具等。（三）基本原則1.準確性原則：確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤，賬實相符。2.及時性原則：及時記錄生產(chǎn)工具的出入庫、庫存變動等信息。3.安全性原則：保證生產(chǎn)工具的存儲安全，防止損壞、丟失和變質(zhì)。4.經(jīng)濟性原則：合理控制庫存水平，避免積壓和浪費，降低庫存成本。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，提出生產(chǎn)工具的采購申請。2.負責生產(chǎn)工具的領(lǐng)用、歸還和日常使用管理，確保工具的正確使用和維護。3.協(xié)助倉庫進行生產(chǎn)工具的盤點工作。（二）倉庫管理部門（以下簡稱“倉庫”）1.負責生產(chǎn)工具的入庫驗收、存儲保管和出庫發(fā)放工作。2.建立健全生產(chǎn)工具庫存臺賬，及時記錄庫存變動情況。3.定期對生產(chǎn)工具進行盤點，確保賬實相符。4.對庫存生產(chǎn)工具的質(zhì)量狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。（三）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請，負責生產(chǎn)工具的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的生產(chǎn)工具質(zhì)量符合要求。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。（四）質(zhì)量管理部門1.對新采購的生產(chǎn)工具進行質(zhì)量檢驗，確保其符合相關(guān)標準和要求。2.定期對庫存生產(chǎn)工具的質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。（五）財務(wù)部門1.負責生產(chǎn)工具庫存管理相關(guān)費用的核算和報銷。2.對生產(chǎn)工具庫存成本進行分析和控制，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、生產(chǎn)工具的采購與入庫（一）采購申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護計劃和工具損耗情況，提前填寫《生產(chǎn)工具采購申請表》，詳細注明工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息，并提交給倉庫。倉庫對采購申請進行審核，確認庫存是否有可調(diào)配的同類工具，如庫存充足，則駁回申請；如庫存不足，則將申請轉(zhuǎn)交給采購部門。（二）采購采購部門接到經(jīng)審核后的采購申請后，按照公司采購流程進行采購。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。采購合同應(yīng)明確生產(chǎn)工具的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、售后服務(wù)等條款。（三）入庫驗收1.生產(chǎn)工具到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫進行驗收。倉庫驗收人員依據(jù)采購合同、送貨單和質(zhì)量標準，對生產(chǎn)工具的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行核對和檢查。2.對于新采購的量具、精密工具等，質(zhì)量管理部門應(yīng)進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.驗收過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量問題等，驗收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其在規(guī)定時間內(nèi)補足或更換。如因供應(yīng)商原因造成的損失，由采購部門負責向供應(yīng)商索賠。4.驗收合格的生產(chǎn)工具，倉庫驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并填寫《生產(chǎn)工具入庫單》，注明工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。《生產(chǎn)工具入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。四、生產(chǎn)工具的存儲保管（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工具的類別、規(guī)格、用途等進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，并設(shè)置明顯的標識牌。2.對于貴重工具、精密工具、易燃易爆工具等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，采取特殊的保管措施。（二）存儲條件1.生產(chǎn)工具應(yīng)存放在干燥、通風、防潮、防火、防盜的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.對于有特殊存儲要求的生產(chǎn)工具，如量具需存放在恒溫恒濕環(huán)境中，應(yīng)按照要求配備相應(yīng)的存儲設(shè)備。3.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對生產(chǎn)工具造成損壞。（三）庫存標識1.倉庫應(yīng)對每一種生產(chǎn)工具設(shè)置庫存標識牌，標明工具名稱、規(guī)格型號（或編號）、庫存數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期（如有）等信息。2.庫存標識牌應(yīng)清晰、準確、牢固，便于識別和管理。（四）庫存盤點1.倉庫應(yīng)定期對生產(chǎn)工具進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，倉庫應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，盤點人員應(yīng)認真核對庫存實物與庫存臺賬，如實記錄盤點結(jié)果。3.盤點結(jié)束后，倉庫應(yīng)編制《生產(chǎn)工具盤點報告》，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《生產(chǎn)工具盤盈盤虧報告表》，報相關(guān)部門審批后進行處理。（五）庫存預(yù)警1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工具的歷史使用情況、采購周期、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標。當庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標時，系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出預(yù)警信息。2.倉庫管理人員接到預(yù)警信息后，應(yīng)及時分析庫存狀況，采取相應(yīng)的措施，如通知采購部門補貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，確保生產(chǎn)工具的供應(yīng)不影響生產(chǎn)進度。五、生產(chǎn)工具的領(lǐng)用與歸還（一）領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門員工因生產(chǎn)需要領(lǐng)用生產(chǎn)工具時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)工具領(lǐng)用單》，注明工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.《生產(chǎn)工具領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。3.倉庫管理人員根據(jù)經(jīng)批準的《生產(chǎn)工具領(lǐng)用單》，按照先進先出的原則發(fā)放生產(chǎn)工具，并在《生產(chǎn)工具領(lǐng)用單》上簽字確認。（二）歸還1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門員工應(yīng)及時將領(lǐng)用的生產(chǎn)工具歸還倉庫。歸還時，倉庫管理人員應(yīng)認真檢查工具的完好情況，如發(fā)現(xiàn)工具損壞、丟失等，應(yīng)按照本制度相關(guān)規(guī)定進行處理。2.生產(chǎn)部門員工歸還生產(chǎn)工具時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)工具歸還單》，注明工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、歸還日期等信息，并經(jīng)倉庫管理人員簽字確認?！渡a(chǎn)工具歸還單》一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。（三）借用1.因特殊情況需要借用生產(chǎn)工具的，應(yīng)填寫《生產(chǎn)工具借用申請表》，注明借用工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用日期、預(yù)計歸還日期、借用原因等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.《生產(chǎn)工具借用申請表》一式三聯(lián)，一聯(lián)借用部門留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。3.倉庫管理人員根據(jù)經(jīng)批準的《生產(chǎn)工具借用申請表》發(fā)放生產(chǎn)工具，并在《生產(chǎn)工具借用申請表》上簽字確認。借用人員應(yīng)在預(yù)計歸還日期前歸還借用工具，如需延期歸還，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。六、生產(chǎn)工具的報廢與處置（一）報廢鑒定1.生產(chǎn)工具出現(xiàn)損壞、磨損嚴重、技術(shù)落后等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)工具報廢申請表》，詳細說明報廢原因，并提交給倉庫。2.倉庫會同質(zhì)量管理部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員對申請報廢的生產(chǎn)工具進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于貴重工具、精密工具等，必要時可邀請外部專家進行鑒定。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的生產(chǎn)工具，由倉庫填寫《生產(chǎn)工具報廢審批表》，注明工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關(guān)鑒定報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.《生產(chǎn)工具報廢審批表》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交資產(chǎn)管理部門備案。（三）報廢處置1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準報廢的生產(chǎn)工具，由倉庫負責進行處置。處置方式可包括出售給廢品回收公司、捐贈給相關(guān)單位或個人等，但應(yīng)確保處置過程符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.倉庫應(yīng)及時對報廢生產(chǎn)工具進行賬務(wù)處理，沖減庫存賬面價值，并將處置收入上繳公司財務(wù)部門。七、生產(chǎn)工具的維護與保養(yǎng)（一）維護保養(yǎng)計劃1.倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工具的使用頻率、使用壽命、維護保養(yǎng)要求等，制定年度生產(chǎn)工具維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)明確維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、責任人等信息。2.對于大型、精密、關(guān)鍵的生產(chǎn)工具，應(yīng)制定專門的維護保養(yǎng)方案，并按照方案進行定期維護保養(yǎng)。（二）維護保養(yǎng)實施1.生產(chǎn)部門員工應(yīng)按照維護保養(yǎng)計劃和操作規(guī)程，對領(lǐng)用的生產(chǎn)工具進行日常維護保養(yǎng)，確保工具處于良好的使用狀態(tài)。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存生產(chǎn)工具進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)人員進行維護保養(yǎng)或維修。3.對于需要專業(yè)維修的生產(chǎn)工具，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修，并做好維修記錄。維修記錄應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格型號、故障原因、維修內(nèi)容、維修時間、維修人員等信息。（三）維護保養(yǎng)費用1.生產(chǎn)工具的維護保養(yǎng)費用應(yīng)納入公司預(yù)算管理，由財務(wù)部門按照相關(guān)規(guī)定進行核算和報銷。2.對于因維護保養(yǎng)不當造成生產(chǎn)工具損壞的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任，并由責任人承擔相應(yīng)的維修費用。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)工具庫存管理情況進行審計，檢查庫存管理制度的執(zhí)行情況、庫存數(shù)據(jù)的準確性、生產(chǎn)工具的采購、存儲、領(lǐng)用、歸還、報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查倉庫管理人員應(yīng)每日對生產(chǎn)工具的庫存情況進行檢查，確保庫存數(shù)量準確、存儲安全