年4月19日財務(wù)部管理制度文檔僅供參考財務(wù)部財務(wù)部核心架構(gòu)圖董事會董事會董事長總經(jīng)理財務(wù)部總監(jiān)財務(wù)部主管會計出納二、財務(wù)部部部門職責(zé)及崗位職責(zé)財務(wù)部部門職責(zé)1負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理；外協(xié)加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。經(jīng)營報告資料編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立，效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理；各項費用支付審核及帳務(wù)處理；應(yīng)收帳款帳務(wù)處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理；財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)；營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)；財務(wù)盤點作業(yè)。會計意見反應(yīng)及督促；稅務(wù)及稅法研究。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。財務(wù)部總監(jiān)（1人）崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，定期檢查、督導(dǎo)、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。監(jiān)督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。組織公司開展財務(wù)成果預(yù)測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。加強財務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。負(fù)責(zé)會計核算，及時提供真實的會計核算資料；組織經(jīng)濟(jì)活動分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。監(jiān)督審核年、季、月各種財務(wù)會計報表，做好年度會計決算工作。監(jiān)督管理公司財務(wù)審計和會計稽核工作，建立一個專業(yè)化、職業(yè)化的團(tuán)隊。配合總經(jīng)理完成公司交辦的其它工作任務(wù)。任職要求：1、會計、財務(wù)或金融類相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，有會計師職稱。2、接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。3、8年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，5年以上財務(wù)總監(jiān)工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗。4、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度。5、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程。6、參與過較大投資項目的分析、論證和決策。7、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算。財務(wù)部主管（1人）崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。輔助財務(wù)總監(jiān)編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，定期檢查、督導(dǎo)、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。組織公司開展財務(wù)成果預(yù)測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。加強財務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作，制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點的管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化。輔助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行會計核算，及時提供真實的會計核算資料；組織經(jīng)濟(jì)活動分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。審核年、季、月各種財務(wù)會計報表，做好年度會計決算工作。負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查。配合財務(wù)總監(jiān)完成公司交辦的其它工作任務(wù)。任職要求：1、會計、財務(wù)或金融類相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，有會計師職稱。2、接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。3、5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理工作經(jīng)歷，2年以上財務(wù)主管工作經(jīng)驗。4、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度。5、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程。6、參與過較大投資項目的分析、論證和決策。7、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算。會計（1人）崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施。認(rèn)真落實公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度。負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算，定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作。輔助財務(wù)主管編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告，同公司有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符。負(fù)責(zé)流動資金的管理，同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金。負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對，同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。輔助財務(wù)主管對公司產(chǎn)品成本的核算工作，制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化。負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票。負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付。認(rèn)真完成財務(wù)主管交辦的其它工作任務(wù)。任職要求：1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有會計師職稱。

2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和一年以上財會工作經(jīng)驗。

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉相關(guān)財務(wù)軟件的操作。

4、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動。

5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。出納（1人）崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。2、服從財務(wù)主管安排，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。5、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期。6、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。8、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。9、核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。10負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1