財(cái)務(wù)部管理實(shí)務(wù)目錄

第一節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門職責(zé)

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置圖............................................3

二、部門職責(zé)..............................................4

第二節(jié)崗位職責(zé).............................................5

一、經(jīng)理..................................................5

二、副經(jīng)理..................................................6

三、總帳（主管）會(huì)計(jì)........................................7

四、總出納...............................................…8

五、收入（主管）會(huì)計(jì)......................................9

六、應(yīng)付（主管）會(huì)計(jì)......................................1（）

七、成本（主管）會(huì)計(jì)......................................11

八、電腦經(jīng)理................................................12

九、電腦主管................................................13

十、電腦管理員.............................................14

十一、審計(jì)主管.............................................15

十二、日審.................................................16

十三、夜審.................................................18

十四、倉(cāng)庫(kù)管理員...........................................19.

十五、收銀主管.............................................21

十六、前臺(tái)收銀領(lǐng)班.........................................22

十七、餐飲娛樂收銀領(lǐng)班........................................23

十八、前臺(tái)收銀員...............................................24

十九、餐飲娛樂收銀員..........................................25

第三節(jié)工作規(guī)程.......................................26

一、前臺(tái)收銀工作程序和操作原則.............................26

二、中、西餐廳、歌舞廳收銀操作程序..........................32

三、日審核實(shí)員的工作程序和原則..............................34

第四節(jié)有關(guān)制度要求.....................................36

一、財(cái)務(wù)核實(shí)管理制度........................................36.

二、貨幣資金管理要求.......................................38

三、往來(lái)結(jié)算管理要求........................................39

四、固定資產(chǎn)管理要求.......................................40

五、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)管理要求...............................41

六、成本、費(fèi)用管理..........................................43

七、收入、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配的管理..............................44

八、外匯業(yè)務(wù)管理.........................................45

九、財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).......................................46

十、總倉(cāng)管理制度..............................................47

十一、財(cái)務(wù)開支、費(fèi)用報(bào)銷管理制度..........................48

十二、酒店財(cái)產(chǎn)管理要求....................................48

十三、酒店回傭管理要求....................................49

十四、酒店定時(shí)召開成本分析專題會(huì)議要求....................50

十五、簽（免）單、折扣權(quán)限要求............................51

十六、酒店采用物資價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查要求.......................52

第一節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門職責(zé)

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置圖

財(cái)財(cái)

務(wù)務(wù)

副

經(jīng)

業(yè)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中的組織規(guī)劃控制、預(yù)算控制、實(shí)物控制、成本控制、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制、以達(dá)成最佳

經(jīng)營(yíng)效果。

第二節(jié)部門崗位職責(zé)

三亞金棕相度假酒店

崗位職責(zé)

部門:財(cái)務(wù)部職務(wù)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-001

工作描述：

財(cái)務(wù)部門是企業(yè)理財(cái)主要職能部門，財(cái)務(wù)責(zé)任人必須具有：堅(jiān)持原則、廉潔奉公；具有會(huì)計(jì)

專業(yè)技術(shù)資格；主管一種企業(yè)財(cái)務(wù)工作不少于兩年；熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章方

針政策、掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)知識(shí)；有較強(qiáng)的組織能力。遵照以上要求，財(cái)務(wù)責(zé)任人日勺

工作賦于如下職責(zé)。

1.根據(jù)企業(yè)營(yíng)業(yè)分布需要，合理設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，安排好各部環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)人員職責(zé)崗位。全方

面完畢財(cái)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)H勺出納、財(cái)產(chǎn)物資核實(shí)、工資核實(shí)、成本費(fèi)用核實(shí)、資金核實(shí)、件

來(lái)結(jié)算、財(cái)務(wù)成果核實(shí)，總帳核實(shí)匯總報(bào)表、稽查、憑證管理等工作。為企業(yè)決策提供

可靠的信息確保。

2.落實(shí)任人唯賢的用人政策，重德、重才。建立一支在工作中遵守職業(yè)道德、樹立良好的職

業(yè)品德、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、嚴(yán)守工作紀(jì)律、努力提升工作效率和工作質(zhì)量日勺高素質(zhì)財(cái)務(wù)

隊(duì)伍。

3.長(zhǎng)久有計(jì)劃地安排財(cái)務(wù)工作人員繼續(xù)教育，進(jìn)行職業(yè)道德培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)

人員整體素質(zhì)，以致達(dá)成全部財(cái)務(wù)人員熱愛本職員作、刻苦學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、增強(qiáng)法律、法紀(jì)、

法規(guī)意識(shí)，確保所提供的財(cái)務(wù)信息正當(dāng)、真實(shí)、靜確、及時(shí)、完整。

4督促財(cái)務(wù)人員熟悉本單位的經(jīng)營(yíng)和'業(yè)務(wù)管理情況，利用掌握的會(huì)計(jì)信息和措施，實(shí)事求是

地客觀公正地改善企業(yè)內(nèi)部管理，為提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

5.教育本部門全部財(cái)務(wù)人員歷行職責(zé)、嚴(yán)于律己、不占不貪、預(yù)防利用職權(quán)損害企業(yè)利益。

定時(shí)檢驗(yàn)財(cái)務(wù)人員遵守職業(yè)道德情況，愛崗敬業(yè)體現(xiàn)、工作作風(fēng)及工作態(tài)度情況，工作任務(wù)

完畢及工作質(zhì)量情況，并為會(huì)計(jì)人員H勺晉級(jí)、晉升、表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)作出公正的考核。

6、教育全部財(cái)務(wù)人員仔細(xì)遵守企業(yè)管理制度，做執(zhí)行企業(yè)制度的表率。保守企業(yè)的商業(yè)秘

密，除法律要求和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或泄露單位內(nèi)部的信息。

7、每月定時(shí)組織財(cái)務(wù)人員召開一次會(huì)議。財(cái)務(wù)下屬機(jī)構(gòu)每十天召開一次會(huì)議。特殊任務(wù)臨

時(shí)組織開會(huì)布置。會(huì)議內(nèi)容：小結(jié)上階段工作，提出下階段工作要求。對(duì)工作中存在的問題

逐部完善處理。

8、仔細(xì)完畢企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所交給的其他工作任務(wù)。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：財(cái)務(wù)副經(jīng)理

生效H期：2023/01/26編號(hào):FD-JOB-002

1.工作描述：

2.幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店口勺財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行布置和檢驗(yàn),

監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)了解計(jì)劃執(zhí)行中存在的總是處理實(shí)際困難。

3.根據(jù)酒店日勺實(shí)際情況，制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)委

和會(huì)計(jì)規(guī)則歐I正確執(zhí)行,

4,幫助部門經(jīng)理做好財(cái)務(wù)部門的日常管理工作；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指令、考核出勤情況、評(píng)估

員TT作體現(xiàn)°

5,每季度組織一次全方面檢驗(yàn)庫(kù)存現(xiàn)金和備用金情況，并不定時(shí)抽查各業(yè)務(wù)部門各收款崗

位的庫(kù)存現(xiàn)金和備用金C

6.檢驗(yàn)督促財(cái)務(wù)人員仔細(xì)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，督促會(huì)計(jì)人員推行“會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德

和職責(zé)”遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員歐I思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

7,定時(shí)對(duì)庫(kù)存食品、物品進(jìn)行檢驗(yàn)，每年負(fù)責(zé)組織兩次對(duì)低值易耗品日勺盤點(diǎn)及紐織一次對(duì)

固定資產(chǎn)日勺盤點(diǎn)工作“

8.制定和審查酒店有關(guān)費(fèi)用開支和程序，制定有效的會(huì)計(jì)核實(shí)系統(tǒng)，阻止違反財(cái)務(wù)制度的

現(xiàn)象發(fā)生。

9,聯(lián)絡(luò)各業(yè)務(wù)部門，了解經(jīng)營(yíng)情況，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，確保財(cái)務(wù)工作順暢。

10.完畢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：總帳主管

生效日期:2023/01/26編號(hào)：PD-JOB-003

1.工作描述：

2.負(fù)責(zé)長(zhǎng)久投資有關(guān)科目的核實(shí)及管理。

3,負(fù)責(zé)全部者權(quán)益有關(guān)科目日勺核實(shí)及管理。

4.負(fù)責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。

5,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)多種報(bào)表，做到帳表相符。

6,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析工作。

7,負(fù)責(zé)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

8.負(fù)責(zé)審核票據(jù)的正當(dāng)性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記帳薄。

9.負(fù)責(zé)填制科目匯總表，據(jù)以登記總帳，并與各明細(xì)帳核對(duì)相符。

10.對(duì)出納工作及其他會(huì)計(jì)工作進(jìn)行督促和監(jiān)督，并協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)內(nèi)部工作。

11.辦理有關(guān)稅款的計(jì)算、申報(bào)，并納稅工作和有關(guān)財(cái)政工商日勺財(cái)務(wù)事宜。

12.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂和保管工作。

三亞金棕梅度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：總出納

生效日期：2023/01/26編號(hào):FD-JOB-004

1.工作描述：

2,仔細(xì)做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完畢出納工作任務(wù)。

3,負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》日勺具要求收支使用現(xiàn)金。

4.負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行要求辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)

務(wù)。

5.設(shè)置現(xiàn)金日志帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款

相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)覺帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自

取走，短款要如實(shí)補(bǔ)償。

6.設(shè)置銀行存款日志帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌

握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)

帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)整表。

7.仔細(xì)審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、費(fèi)、稅款、

匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)覺長(zhǎng)短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。

8,妥善保管和按要求使用有關(guān)印章，確保貨幣資金的安全。

9,加強(qiáng)對(duì)空白支票日勺管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并做好領(lǐng)用和注銷登記手

續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并負(fù)責(zé)按

銀行要求辦理掛失。假如未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。

10.全部收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。

II.主動(dòng)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。

三亞金棕檎度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：收入（主管）會(huì)計(jì)

生效日期:2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-005

工作描述：

負(fù)責(zé)處理多種應(yīng)收款業(yè)務(wù)，做好各旅行社、企業(yè)、長(zhǎng)住戶的應(yīng)收帳款的帳項(xiàng)登記及各類憑證

的審核及保管。

1.審核日審編制日勺稽核報(bào)告及應(yīng)收款明細(xì)，正確編制營(yíng)業(yè)收入會(huì)計(jì)憑證，并按時(shí)錄入財(cái)務(wù)電

腦系統(tǒng)。

2.精確無(wú)誤地編制應(yīng)收款過帳憑證，分析每月各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)目。

3、幫助審計(jì)主管監(jiān)督和處理應(yīng)收款欠款工作，做好帳單及多種原始憑證口勺存檔工作。

4.按時(shí)完畢指派的任務(wù)。

5,每月須與有關(guān)單位及時(shí)對(duì)帳，對(duì)帳后按協(xié)議要求及時(shí)付款，如未付，應(yīng)及時(shí)催收。

6,每七天須把經(jīng)確認(rèn)日勺應(yīng)收帳未收或未達(dá)金額報(bào)告經(jīng)理。此金額需經(jīng)對(duì)方單位確認(rèn)。

7、月初出具應(yīng)收款及信用卡報(bào)告，并與總帳系統(tǒng)相符，每月總帳、應(yīng)收應(yīng)付必須在月初6

日前相應(yīng)收應(yīng)付H勺金額及總帳數(shù)據(jù)進(jìn)行一一確認(rèn)，做到帳帳相符，帳款相符。

8、任何憑證須經(jīng)審核無(wú)誤后填制。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：應(yīng)付（主管）會(huì)計(jì)

生效日期：2023/01/26編號(hào):FD-JOB-006

工作描述：

1.應(yīng)付（主管）會(huì)計(jì)是酒店財(cái)務(wù)組織的一部分，為確保應(yīng)付（主管）會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、

完整性，樹立酒店對(duì)外良好歐I形象，本著先重后輕、先急后緩、先外后內(nèi)，特訂本職責(zé)。

2.熱愛本職員作，遵守酒店日勺規(guī)章制度，有一定的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，懂得操作會(huì)計(jì)電算化。

3,每天對(duì)收貨統(tǒng)計(jì)進(jìn)行核對(duì)，并按戶進(jìn)行記帳。

4.每月月終了后3日前與成本對(duì)上月全部收貨統(tǒng)計(jì)余款進(jìn)行核對(duì)，使應(yīng)付收貨統(tǒng)計(jì)余款與

成本收貨余款一致，確保酒店應(yīng)付余款與供給商之間口勺余款一致。

5.每月月終了后5日前與總帳進(jìn)行核對(duì)，使每個(gè)應(yīng)付分戶帳余款之和與總帳及總帳分戶帳

余款一致。

6.每月月終了后12日前，按急、緩的資金動(dòng)作原則進(jìn)行排隊(duì)，編制好酒店的支付計(jì)劃，供

領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.對(duì)日常H勺報(bào)帳（需支付），要嚴(yán)格審查所報(bào)憑證（需支付）的要素是否齊全，對(duì)不大明

確的報(bào)帳（需支付）要做到先請(qǐng)示，后制單，禁止先斬后奏。

8.對(duì)酒店每月水、電、天然氣、、燃料耗用口勺單、證、票、卡進(jìn)行嚴(yán)格審查，控制成本

開支，為酒店領(lǐng)導(dǎo)決策、加強(qiáng)管理，提供根據(jù)。

9.酒店維保工程時(shí)支出，按協(xié)議要求程序嚴(yán)格執(zhí)行，參加工程驗(yàn)收、結(jié)算，確保不錯(cuò)支。

負(fù)責(zé)酒店租賃業(yè)務(wù)按月回收，監(jiān)督協(xié)議的執(zhí)行。

負(fù)責(zé)酒店各部門日勺員工押金登記、造冊(cè)，對(duì)離職員工日勺押金按酒店要求進(jìn)行清算。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：成本主管會(huì)計(jì)

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-007

1.工作描述：

2.負(fù)責(zé)酒店各營(yíng)業(yè)部門成本、費(fèi)用日勺核實(shí)，仔細(xì)進(jìn)行成本、開支日勺事前審核；嚴(yán)格控

制成本，增進(jìn)增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

3.負(fù)責(zé)對(duì)酒店各營(yíng)業(yè)部門成本進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)H勺經(jīng)營(yíng)和賬目往來(lái)進(jìn)行監(jiān)督和管

理。

4.隨時(shí)抽查酒店飲食供給情況。

5.根據(jù)飲食成本報(bào)表預(yù)測(cè)成本，就食品和飲品的價(jià)格銷售潛力編制比較報(bào)告，并向餐

飲部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理提供資料。

熟悉和掌握酒店所需各類物資日勺名稱、型號(hào)、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢驗(yàn)購(gòu)進(jìn)內(nèi)物資是否:

量要求，對(duì)酒店的材料物資有督促部屬加強(qiáng)對(duì)酒店H勺材料物資負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。

對(duì)酒店物資的保管和收發(fā)負(fù)有主要責(zé)任，加強(qiáng)控制、審查各部門領(lǐng)用H勺物資數(shù)量，

6.嚴(yán)格批點(diǎn)，合理使用材料物資，節(jié)省消耗。

7.經(jīng)常督促倉(cāng)管員，嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收關(guān)。

8,切實(shí)落實(shí)物資管理制度，督促部屬加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，檢驗(yàn)防火、防盜、防蟲

蛀、防霉壞等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，確保庫(kù)存物資H勺完好無(wú)損，物資寄存

有條理，整齊美觀。

9.月底與應(yīng)付對(duì)帳，以確保有關(guān)費(fèi)用及供給商款項(xiàng)H勺正確性。

10.配合采購(gòu)部的正常詢價(jià)，有關(guān)人員確認(rèn)的詢價(jià)單須存查。

11.月底對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)、庫(kù)存點(diǎn)親自盤點(diǎn)，盤點(diǎn)的成果、發(fā)覺的問題及時(shí)報(bào)告經(jīng)理。

12.根據(jù)“酒吧進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表”中各類酒水銷售情況，按相應(yīng)口勺泗水單價(jià)算出總金額，并填

寫“餐飲成本統(tǒng)計(jì)匯兌表二

13.整頓保管當(dāng)月各營(yíng)業(yè)點(diǎn)有關(guān)核實(shí)資料，負(fù)責(zé)做好成本報(bào)表的編制工作，做到及時(shí)、精確，

同步以成本報(bào)表數(shù)字據(jù)以調(diào)整材料物資的最高、最低存儲(chǔ)量，嚴(yán)格按成本預(yù)算進(jìn)行酒店

各類物資日勺統(tǒng)籌安排，杜絕反復(fù)性采購(gòu)與超計(jì)劃采購(gòu)，合理調(diào)配資金，不造成庫(kù)存積壓。

14.保管好多種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，預(yù)防丟失或損壞，按月裝訂并定時(shí)

歸檔。

15.保管好多種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，預(yù)防丟失或損壞，按月裝訂并定時(shí)

歸檔。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：電腦經(jīng)理

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-008

1.工作描述：

2.全方面負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)營(yíng)。

3.負(fù)責(zé)與其他電腦使用部門之間的協(xié)調(diào)工作。

4.負(fù)責(zé)及時(shí)處理電腦系統(tǒng)中出現(xiàn)灼故障和問題。

5.負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對(duì)系統(tǒng)管理員的崗位培訓(xùn)，使之達(dá)成系統(tǒng)管理H勺要

求。

6.制定電腦部電工的崗位職責(zé)、管理?xiàng)l例及在酒店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)

屬下人員仔細(xì)執(zhí)行。

7.檢驗(yàn)酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)歐I安全和有效保存。

8.設(shè)置酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的I管理。

了解和掌握電腦業(yè)日勺發(fā)展動(dòng)態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的提議。

根據(jù)各部門實(shí)際情況，負(fù)責(zé)開發(fā)辦公自動(dòng)化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過程逐漸修改完

10.責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工體現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見

11.責(zé)酒店電腦方面口勺保密安全工作。

12.檢驗(yàn)員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想工作情況，完畢上級(jí)分配的其他工作。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：電腦主管

生效日期：2023/01/26編號(hào):FD-JOB-009

1.工作描述：

2.檢驗(yàn)酒店電腦管理系統(tǒng)，發(fā)覺問題及時(shí)報(bào)告，確保系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)良好。

3.負(fù)責(zé)對(duì)電腦系統(tǒng)軟硬件的日常維護(hù)工作，檢驗(yàn)電腦系統(tǒng)工作日志。

4.指導(dǎo)并培訓(xùn)下屬員工，提升他們對(duì)電腦系統(tǒng)的I認(rèn)識(shí)和操作技能。

5.設(shè)置和修改酒店電腦操作人員日勺PASSWORDo

6.定時(shí)對(duì)電腦系統(tǒng)及其各外設(shè)附件H勺接口進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其運(yùn)營(yíng)H勺可靠性。

7.根據(jù)酒店的需要，對(duì)電腦系統(tǒng)的參數(shù)作出修改，并將修改正程統(tǒng)計(jì)于電腦系統(tǒng)檔案

8.負(fù)責(zé)安排并指導(dǎo)電腦系統(tǒng)管理員為酒店各部門處理電腦使用過程中所出現(xiàn)口勺問題。

9.主動(dòng)向上司提出改善電腦系統(tǒng)管理的提議。

10.主動(dòng)參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好環(huán)境衛(wèi)生，完畢上級(jí)分配日勺其他工作。

11.主動(dòng)參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好環(huán)境衛(wèi)生，完畢上級(jí)分配日勺其他工作。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：電腦管理員

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-0010

工作描述：

1.觀察系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)營(yíng)情況，控制機(jī)房溫度和濕度。

2.掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的開啟及停機(jī)處理措施。

3.熟悉系統(tǒng)軟件構(gòu)造和硬件的I配置，掌握排除一般軟硬件故障的措施。

4.定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)，并處理一般故障問題。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天電腦系統(tǒng)工作日志。

6.應(yīng)答電腦使用部門提出日勺多種有關(guān)問題。

7.詳細(xì)負(fù)責(zé)灑店DOS系統(tǒng)的口常維護(hù)及保養(yǎng)。

8.詳細(xì)負(fù)責(zé)酒店DBS系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)。根據(jù)酒店前以部提供口勺數(shù)據(jù)，輸入

最新日勺國(guó)際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途代碼及計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。根據(jù)餐飲部提供的菜牌，輸入最新日勺菜價(jià)。

9.做好電腦機(jī)房每天輪值工作。

10.建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標(biāo)識(shí)。

11.指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。

最新口勺國(guó)際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途代碼及計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。根據(jù)餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價(jià)。

9.做好電腦機(jī)房每天輪值工作。

10.建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標(biāo)識(shí)。

11.指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。

最新日勺國(guó)際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途代碼及計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。根據(jù)餐飲部提供日勺菜牌，輸入最新的菜價(jià)。

9.做好電腦機(jī)房每天輪值工作。

10.建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標(biāo)識(shí)。

11.指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：審計(jì)主管

生效日期：2023/01/26編號(hào):FD-JOB-OU

1.工作描述：

2.制定酒店信貸政策，調(diào)查客戶財(cái)務(wù)情況，確保及時(shí)回收各種應(yīng)收帳款。監(jiān)督審核

每日收入情況，確保真實(shí)精確。

3.不定時(shí)地對(duì)賓館內(nèi)部底轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢驗(yàn)各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或

以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清

點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的全部現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢驗(yàn)表上一

一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不

一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多出部分上繳；出

現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)

部，并提出處理意見

4.負(fù)責(zé)酒店各營(yíng)業(yè)收入報(bào)告的審核，有效地控制酒店?duì)I業(yè)收入中最低程度的壞帳損

失。

5.審核應(yīng)收帳會(huì)計(jì)編制日勺多種記帳憑證。

6.加強(qiáng)信貸管理，提升資金回收率和資金使用效益。

7.審核應(yīng)收帳會(huì)計(jì)編制的每日營(yíng)'業(yè)收入報(bào)告，并按要求的報(bào)告時(shí)間，及時(shí)向酒店督導(dǎo)

級(jí)決策管理人員報(bào)告。

8.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳項(xiàng)分析'定時(shí)報(bào)告應(yīng)收帳帳項(xiàng)余額，處理資金結(jié)算工作中出現(xiàn)的疑難

問題。

9.負(fù)責(zé)處理應(yīng)收帳結(jié)算工作日勺往來(lái)函件，傭金結(jié)算和分析工作。

10.負(fù)責(zé)住店客人與酒店簽訂的協(xié)議、協(xié)議的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、協(xié)議日勺執(zhí)行情況,

如發(fā)生違反協(xié)議的現(xiàn)象，及時(shí)向主管本部門的領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出處理問題的提議.

11.督導(dǎo)所屬員工工作效率和工作質(zhì)量，考核員工工作體現(xiàn)。負(fù)責(zé)所屬員工日勺政治時(shí)事

學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提升員工素質(zhì)。

12.完畢財(cái)務(wù)部責(zé)任人安排的其他工作。

三亞金棕梅度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：日審

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-012

工作描述:

3、進(jìn)一步審核夜市所做歐I收入報(bào)表，負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)帳目，確保每日營(yíng)業(yè)收入數(shù)日勺真實(shí)

性、精確性。

1.負(fù)責(zé)審核夜審上交H勺多種收入票據(jù)，并及時(shí)處理夜審上報(bào)的多種問題，查證多種收入

口勺真實(shí)性及各有關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，確保收入內(nèi)完整；

2,負(fù)責(zé)整頓、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會(huì)計(jì)核實(shí)的要求,

整頓為原始憑證的根據(jù)；

所掛賬的單位和個(gè)人的應(yīng)收賬款，及其他款項(xiàng)，尤其是金額較大的款項(xiàng)必須掌握協(xié)議、協(xié)議

日勺收款期；

4.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)費(fèi)用匯總情況，負(fù)責(zé)幫助營(yíng)銷部人員催收多種大額消費(fèi)H勺應(yīng)收款，親

密配合各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員做好大型會(huì)議和團(tuán)隊(duì)日勺收支結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金及時(shí)回籠；

5,負(fù)責(zé)對(duì)客戶預(yù)付未消費(fèi)完的余額的處理及退還加以跟蹤，對(duì)各類壞賬及走漏單，不能收

回的款項(xiàng)，協(xié)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理；

6、負(fù)責(zé)對(duì)每日稽查出來(lái)的待查事項(xiàng)，以及未按要求辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，做出詳細(xì)報(bào)告并報(bào)

上級(jí)處理；

7、保管各網(wǎng)點(diǎn)日勺營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)及其附件單據(jù)；

8、審核多種收入原始單據(jù)，確保營(yíng)業(yè)收入的真實(shí)性，按時(shí)發(fā)送營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保數(shù)字

精確無(wú)誤；做好資料存檔工作

9、負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店信貸債權(quán)H勺貨幣資金回收，加速資金周轉(zhuǎn)，降低被人占用；防止壞帳損失,

正確核實(shí)，及時(shí)反應(yīng)債權(quán)的存在，落實(shí)清算工作；定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)每日應(yīng)收帳款的余額和

結(jié)算情況，提供有關(guān)資料。如出現(xiàn)違反結(jié)算要求H勺情況，及時(shí)向?qū)徲?jì)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告,

并提出處理措

10、根據(jù)每天住店客人或比隊(duì)的訂房資料，檢驗(yàn)結(jié)算方式和結(jié)算憑證是否符合要求和要求,

若有差誤，及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)處理或作帳項(xiàng)調(diào)整。

11.編制“應(yīng)收帳報(bào)告”，并定時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反應(yīng)債權(quán)情況。加速欠款追收，把應(yīng)收帳款控制

在定額范圍之內(nèi)，采用主動(dòng)措施同收資金，防止壞帳損失。

12.檢驗(yàn)自付費(fèi)用客戶口勺結(jié)算內(nèi)容及金額，以及利用憑證結(jié)算方式口勺客戶或團(tuán)隊(duì)的金額

和內(nèi)容，保持與收銀主管信息往來(lái)，了解住店客人結(jié)算情況，幫助前臺(tái)做好結(jié)算工

f---

13、清理應(yīng)收帳戶，調(diào)整錯(cuò)帳和錯(cuò)入帳戶現(xiàn)象，及時(shí)結(jié)出帳戶余額；編制“應(yīng)收帳報(bào)告”，

并發(fā)信催款結(jié)算；如發(fā)覺前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)責(zé)任人或部門

取得聯(lián)絡(luò)，并幫助處理；對(duì)結(jié)算不及時(shí)或金額出現(xiàn)誤差的客戶，上門執(zhí)行信貸業(yè)務(wù)，登

門催款回收資金，確保應(yīng)收帳余額完畢定額。

14、裝訂全部應(yīng)收帳款資料，保持原始檔案的完整性，并主動(dòng)提出改善工作日勺設(shè)想，幫

助主管做好本組工作。

15.按時(shí)完畢指派的工作。

15、按時(shí)完畢指派的工作。

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崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：夜審

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-013

工作描述：

1.審核酒店當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入，過房帳，編制營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)。

2.審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的帳單聯(lián)號(hào)、原始單據(jù)與結(jié)帳單是否相符，原始單據(jù)填寫是否規(guī)

范；審核多種簽單掛帳、折扣是否符合要求：核對(duì)當(dāng)E客人登記入住客人房租是否正確，優(yōu)

惠折扣是否符合賓館要求，應(yīng)辦理日勺手續(xù)是否完整；審核當(dāng)日手輸房費(fèi)是否符合要求。

3、經(jīng)過電腦查詢當(dāng)日客人入住輸入的房?jī)r(jià)是否正確，對(duì)不正確或漏掉輸入日勺房?jī)r(jià)，及時(shí)告

知接待處當(dāng)值人員改正或補(bǔ)上，對(duì)當(dāng)日“客人消費(fèi)帳單”編號(hào)，與《票證核對(duì)表》進(jìn)行核對(duì)

劃銷；對(duì)當(dāng)晚審計(jì)工作審核發(fā)覺的問題進(jìn)行整頓，填寫“審計(jì)告知書”，轉(zhuǎn)交口間審計(jì)處理;

在店來(lái)賓帳審核無(wú)誤后，核實(shí)平衡后自動(dòng)過帳。

4、當(dāng)班審計(jì)結(jié)束后，打印當(dāng)日營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，并對(duì)當(dāng)日客人消費(fèi)帳單及其附件資料進(jìn)行整頓,

轉(zhuǎn)送日間審計(jì)員查核。

5、負(fù)責(zé)住店客賬房費(fèi)過賬，結(jié)算當(dāng)日客賬余額；

6.與前臺(tái)收銀員核對(duì)當(dāng)日房態(tài)及房費(fèi)；

7、核查當(dāng)日酒店全部收銀員W、J營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表及總臺(tái)客賬記賬匯總報(bào)告；

8、核查全部貸方優(yōu)惠、減免優(yōu)惠、減免憑據(jù)，確保內(nèi)容完整、手續(xù)健全，各經(jīng)理簽批的減

免程度符合酒店經(jīng)理減免權(quán)限日勺要求；

9、試算平衡、編制營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，并報(bào)送日審復(fù)核；

負(fù)責(zé)對(duì)每口稽查出來(lái)日勺待查事項(xiàng)，以及未按要求辦理日勺內(nèi)容和數(shù)據(jù)，做出詳細(xì)報(bào)告上報(bào)

日審員及部門經(jīng)理；

11.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：倉(cāng)庫(kù)管理員

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-014

工作描述：

倉(cāng)庫(kù)是酒店叫主要部門，能保障酒店運(yùn)作口勺物資供給。管理員要遵守如下崗位職責(zé)：

1、（一）收貨廉潔奉公，仔細(xì)負(fù)責(zé)。

2、入庫(kù)貨品首先審核有無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)是否有效。對(duì)無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)單署

名不全、不符日勺貨品，一律拒收。采購(gòu)單必須有使用部門申請(qǐng)人、責(zé)任人；財(cái)務(wù)經(jīng)理、

采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理署名才生效。收貨時(shí)要點(diǎn)清貨品數(shù)量、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

3、干貨、藥材必須“三無(wú)”才可入庫(kù)。（無(wú)發(fā)霉、無(wú)腐爛、無(wú)雜物）

4、酒水、罐頭、菖料檢驗(yàn)是否有廠址、商標(biāo)、生產(chǎn)口期、保質(zhì)期，進(jìn)口食品必須有中文

標(biāo)識(shí)。酒水FI勺使用期必須在收貨之日起6個(gè)月以上，方可收貨。

5、客用具包裝外表必須整齊潔凈，液體物品無(wú)沉淀，如洗發(fā)液、沐浴液。

6、清潔用具檢驗(yàn)有無(wú)度標(biāo)、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、規(guī)格、型號(hào)。

7、印刷品與酒店提供的樣品一致，紙張、份數(shù)要與采購(gòu)單所注明的要求相符。尤其要檢

驗(yàn)有無(wú)錯(cuò)字、漏字。

8、布草檢驗(yàn)有無(wú)發(fā)霉、斑點(diǎn)。注意分清種類、規(guī)格。

9、瓷器、玻璃器皿必須逐箱檢驗(yàn)有無(wú)破損。

10、其他貨品一樣要清點(diǎn)數(shù)量、驗(yàn)明質(zhì)量后才可收貨。

（二）發(fā)貨精確、補(bǔ)倉(cāng)及時(shí)。

1、審查發(fā)貨單是否有申請(qǐng)人、部門責(zé)任人、財(cái)務(wù)經(jīng)理署名。

2、發(fā)貨時(shí)禁止領(lǐng)貨人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員按照發(fā)貨單申請(qǐng)的種類、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。

絕對(duì)不允許多發(fā)或少發(fā)。一般情況下不允許借貨，特殊情況必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理署名同意

后，才可借貨。倉(cāng)庫(kù)管理員要督促借貨人補(bǔ)辦手續(xù)。

3、貨品發(fā)放時(shí)要先進(jìn)先出，尤其是食品。部分低值易耗品要以舊換新，如電池、簽字筆

等。復(fù)印紙、打印紙等要協(xié)成本部控制用量。

發(fā)貨單一式三聯(lián)，領(lǐng)貨人留底，倉(cāng)庫(kù)、成本各一聯(lián)。

1、根據(jù)發(fā)貨單登記貨卡、進(jìn)銷存帳。要結(jié)出余額，貨品每批單價(jià)要注意登記清楚。

2、（三）保管貨品仔細(xì)負(fù)責(zé)，每天檢驗(yàn)，經(jīng)常翻哂整頓。

珍貴物品要寄存在安全的地方，專人保管責(zé)任到人。如魚翅、燕窩要寄存在安全、干燥、通

風(fēng)的地方。

輕易發(fā)霉的物品要經(jīng)常檢驗(yàn)翻動(dòng)，定時(shí)搬到太陽(yáng)下，保持干燥。如干貨、布草。

（四）月底盤點(diǎn)要仔細(xì)負(fù)責(zé)。

1、與成本部對(duì)帳、貨卡與進(jìn)銷存帳核對(duì)、實(shí)物盤點(diǎn)，要求帳帳、帳卡、帳實(shí)相符。

出現(xiàn)盤虧、盤盈，要一查究竟，及時(shí)上報(bào)。

編制盤點(diǎn)表，一式二份，送成本部、倉(cāng)庫(kù)管理員留底。

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崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：收銀主管

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-015

工作描述：

3、L以身作則，帶領(lǐng)員工嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部制定的｛｛收銀工作流程｝｝和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度

開展工作。

4、2.制定詳細(xì)日勺收銀工作流程和操作原則，主動(dòng)開展督導(dǎo)培訓(xùn)，經(jīng)常對(duì)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指

導(dǎo)，組織學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)收銀員掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，加強(qiáng)收銀員的外語(yǔ)以及收銀

結(jié)帳等方面日勺基本訓(xùn)練，不斷提升全組員工的業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德，以適應(yīng)酒店一流管

理、服務(wù)水平的需要。

5、每口檢驗(yàn)員工的儀容儀表及口常工作準(zhǔn)備執(zhí)行情況，檢驗(yàn)考勤統(tǒng)計(jì)，合理安排好收銀員

班次，如遇收銀員休假、事假、病假期需頂班，以確保收款工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、負(fù)責(zé)收銀組日勺組織、指揮和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)正確地完畢財(cái)務(wù)部下達(dá)日勺指令和任務(wù)，確保

總臺(tái)、餐廳、娛樂收銀網(wǎng)點(diǎn)以及外幣兌換工作有條不紊，迅速、精確，不出差錯(cuò)。

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)和考核各組領(lǐng)班的工作情況，及時(shí)、處理、處理工作中發(fā)覺的問題，確

保各組的收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行。

8、督促檢驗(yàn)各收銀員工作，處理好日常收款中發(fā)生W、J突發(fā)事件，處理客人對(duì)收銀及工作中

口勺投訴，處理不了的及時(shí)報(bào)告酒店大堂經(jīng)理或部門經(jīng)理。

9、建立收銀員H勺個(gè)人檔案，將每位收銀員平時(shí)各方面體現(xiàn)統(tǒng)計(jì)下來(lái)，定時(shí)進(jìn)行評(píng)估，獎(jiǎng)勤

罰懶。

1，不定時(shí)抽查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金，并將抽查成果統(tǒng)計(jì)下來(lái)，作為收銀員工作評(píng)估原則。

將收款中出現(xiàn)的主要問題報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理，以便完善收銀管理制度，堵塞漏洞。

11、監(jiān)督收銀員日勺收款程序，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度（現(xiàn)金管理制度、帳單管理制度、發(fā)票

管理制度。

12、主動(dòng)溝通和協(xié)調(diào)收銀與各部門之間的工作聯(lián)絡(luò)，針對(duì)存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并調(diào)整。

抓好收銀員工作紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度、了解收銀思想情緒、業(yè)務(wù)技術(shù)和思想作風(fēng)，不斷提升

業(yè)務(wù)素質(zhì)。

督促和教育收銀員愛惜和正確使用多種機(jī)械設(shè)備，如、電腦、打印機(jī)等，確保各項(xiàng)

設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

13.完畢上級(jí)安排的其他工作。

13、完畢上級(jí)安排的其他工作。

三亞金棕檎度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù):前臺(tái)收釵領(lǐng)班

生效日期:2023/01/26編號(hào):FD-JOB-016

工作描述：

1.負(fù)責(zé)編排收銀員的班次。

2.負(fù)責(zé)辦理團(tuán)隊(duì)、VIP客人的離店、結(jié)帳手續(xù)。

3.臨時(shí)頂替因病、事請(qǐng)假日勺收銀員日勺工作。

4,負(fù)責(zé)管理前臺(tái)的收款工作及外幣兌換、珍貴物品保管和管理工作。

5.做好與有關(guān)部門日勺業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、配合工作，以及收銀工作與各環(huán)節(jié)日勺鴻接、聯(lián)絡(luò)，確保營(yíng)業(yè)

款收好，收足°

9、6.檢驗(yàn)屬下員工的勞動(dòng)紀(jì)律、儀容儀表服務(wù)質(zhì)量及班前準(zhǔn)備工作，并作為員工考核的根

據(jù)，按酒店規(guī)章制度嚴(yán)格要求下屬員工。

13、7、參加主管召集的每日領(lǐng)班碰頭會(huì)，向主管報(bào)告收款工作中出現(xiàn)的問題，做好上傳

下達(dá)工作，頂替本組人員的病事假，確保收銀工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

8、熟練掌握收銀電腦日勺操作程序，掌握正確日勺維護(hù)、保養(yǎng)措施，能對(duì)下屬員工起示范、指

導(dǎo)作用。

幫助下屬處理疑難問題，幫助處理客人的拒付、投訴及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告，幫助主管培訓(xùn)下屬。

10、閱讀多種有關(guān)銷售部下單情況，了解客情，檢驗(yàn)收銀員對(duì)團(tuán)隊(duì)帳單的準(zhǔn)備工作，

隨時(shí)掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)結(jié)帳情況。

11.處理有關(guān)掛帳、信用卡的結(jié)算工作。管理好前臺(tái)備用金、發(fā)票、帳單及及時(shí)領(lǐng)用多

種單據(jù)。

12、主動(dòng)提出合理化提議及改善工作的設(shè)想，幫助主管收好工作。

12.主動(dòng)提出合理化提議及改善工作H勺設(shè)想，幫助主管收好工作。

12、主動(dòng)提出合理化提議及改善工作的設(shè)想，幫助主管收好工作。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：餐飲、娛樂收銀領(lǐng)班

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-017

1.工作描述：

2,合理編排好各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員班次。

3.檢驗(yàn)屬下員工日勺勞動(dòng)紀(jì)律、儀容儀表服務(wù)質(zhì)量及班前準(zhǔn)備工作，并作為員工考核日勺根

據(jù)，按酒店規(guī)章制度嚴(yán)格要求下屬員工。

4.加主管召集口勺每日領(lǐng)班碰頭會(huì)，向主管報(bào)告收款工作中出現(xiàn)的問題，做好上傳下達(dá)工

作，頂替本組人員的病事假，確保收銀工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5,練掌握收銀電腦的操作程序，掌握正確的維護(hù)、保養(yǎng)措施，能對(duì)下屬員工起示范、指導(dǎo)

作用。

6.檢驗(yàn)各餐廳、康樂收銀點(diǎn)，及理處理收銀員提出的疑難問題，確保餐廳、娛樂收款工作

順利進(jìn)行。

監(jiān)督并檢驗(yàn)餐廳、康樂收銀員工作程序是否正確、發(fā)覺問題及時(shí)糾正，幫助主管培

訓(xùn)下屬。

主動(dòng)提出合理化提議及改善工作的設(shè)想，幫助主管收好工作。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：前臺(tái)收釵員

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-018

1.工作描述：

2.上班前仔細(xì)閱讀（填寫）交班本，處理上班未處理事宜（注意要點(diǎn)交班內(nèi)容），核

對(duì)備用金、發(fā)票、收據(jù)、帳單、保險(xiǎn)柜鑰匙等。

3.小心操作收銀設(shè)備，并作保養(yǎng)清潔工作，負(fù)責(zé)工作區(qū)域內(nèi)日勺清潔衛(wèi)生工作。

4.負(fù)責(zé)辦理當(dāng)日入住客人預(yù)交訂金手續(xù)。

5,負(fù)責(zé)住客各類消費(fèi)入帳工作，并打印出帳單。

6,負(fù)責(zé)辦理當(dāng)日離店來(lái)賓的結(jié)帳工作。

7.負(fù)責(zé)住客欠款催收工作,

8,負(fù)責(zé)各收銀網(wǎng)點(diǎn)備用金口勺交接保管工作、復(fù)核清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款是否正確款，并在投款

登記表上署名及投款工作。

9,負(fù)責(zé)在店客人外幣，旅行支票兌換工作。

11負(fù)責(zé)在店客人的珍貴物品日勺寄存工作。

11.仔細(xì)解答客人提出的有關(guān)結(jié)帳方面H勺問題，如自己不清楚或不能給客人滿意的回

答時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告處理。

按要求妥善處理現(xiàn)金，支票，信用卡及掛帳等結(jié)帳手續(xù)，并與報(bào)表核對(duì)精確后及時(shí)把

營(yíng)業(yè)款投入投幣柜。

三亞金棕桐度假酒店

崗位職責(zé)

部門：財(cái)務(wù)部職務(wù)：餐飲、娛樂收銀員

生效日期：2023/01/26編號(hào)：FD-JOB-019

工作描述：

2、1.上下班前仔細(xì)仔細(xì)閱讀（填寫）交班本，處理上一班未處理事宜（及要點(diǎn)交班內(nèi)

容），核對(duì)備用金、發(fā)票、收據(jù)、帳單等辦公用具。

3、小心操作收銀設(shè)備，并做好保養(yǎng)、清潔工作，負(fù)責(zé)工作區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。

4、負(fù)責(zé)接受處理客人的消費(fèi)憑證，精確地將各類菜式、酒水輸入電腦。

負(fù)責(zé)客人消費(fèi)H勺入帳工作，精確快捷地打印收費(fèi)帳單，及明完畢客人的消費(fèi)結(jié)算。

按要求妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客帳及掛帳，并與報(bào)表保持一至。

6.按耍求完畢多種報(bào)表，保管好帳單、發(fā)票及備用金，并按耍求登記使用。

7、仔細(xì)解答客人對(duì)帳單內(nèi)容的疑問，如不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告處理。

每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、帳單歸類整頓，營(yíng)業(yè)款封袋及時(shí)投入投幣柜。

第三節(jié)工作規(guī)程

一、前臺(tái)收銀工作程序和操作原則

酒店前臺(tái)收銀的I工作主要分為掛帳、結(jié)帳、對(duì)帳等三個(gè)方面，為了提升前臺(tái)收銀員日勺工作質(zhì)

量，加強(qiáng)前臺(tái)收銀業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督，預(yù)防發(fā)生錯(cuò)帳、漏帳、確保客人日勺消費(fèi)款及時(shí)收回，持

制定如下工作程序。

（一）前臺(tái)收銀班前準(zhǔn)備工作

1.收銀員班前必須整頓好儀容儀表，提前10T5分鐘上崗，做好交接班工作，仔細(xì)清點(diǎn)備用

金，備足好各收銀點(diǎn)所需日勺零散鈔，核對(duì)押金收據(jù)、發(fā)票、退款單、保險(xiǎn)柜鑰匙，準(zhǔn)備好工

作中所需的辦公用具。

2.在崗位上，精神飽滿、面帶微笑，不得帶任何情緒上崗，與客人交談時(shí)注意禮節(jié)禮貌、語(yǔ)

氣婉轉(zhuǎn)、合適，多使用敬語(yǔ)，大家要通力配合，以迅速、精確的速度這客人提供周到的結(jié)帳

服務(wù)。

3.結(jié)帳的工作要求：迅速、精確、手續(xù)齊備，并做好禮貌微笑服務(wù)。

4注意查看交班本，跟辦上一班交班事項(xiàng)，并及時(shí)與各有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理問題。

（二）早班：以退房結(jié)帳為主。時(shí)間（07:30——15:30）

（1）客人離店結(jié)帳工作程序分為兩種：散客離店結(jié)帳和團(tuán)隊(duì)離店結(jié)帳。

①交接班結(jié)束后，進(jìn)入準(zhǔn)備退房前期工作，查看今日預(yù)離，仔細(xì)核對(duì)帳務(wù)，對(duì)于房?jī)r(jià)保密和

特殊性交班的事宜必須記在腦海中，如有預(yù)離團(tuán)隊(duì)，查看是否已結(jié)清房費(fèi)，房費(fèi)結(jié)算是否正

確，客人有無(wú)其他消費(fèi)等等，對(duì)房間房費(fèi)保密口勺和特殊交班的事宜必須牢記在腦海里。

②2人上班時(shí)，必須分開班次，做到錢、帳款相符、責(zé)任分明。

①③早班退房客人較多，首先保持頭腦清醒、反應(yīng)敏捷、面對(duì)客人粗暴的脾氣和多種投訴、

必須學(xué)會(huì)忍耐，不能與客人發(fā)生爭(zhēng)吵。多家團(tuán)隊(duì)退房時(shí)，收銀分工必須明確，一人負(fù)責(zé)一

團(tuán)隊(duì)，不要出現(xiàn)顧頭不顧尾日勺現(xiàn)象。

②（2）散客退房結(jié)帳：

③當(dāng)客人前來(lái)結(jié)帳退房，在距前臺(tái)處1米時(shí)，收銀禮貌問好“先生/小姐您好，需要退房結(jié)

帳嗎？”

④尋問客人日勺房號(hào)，確認(rèn)客人姓名，并收回鑰匙卡，確認(rèn)無(wú)誤后，立即告知客房中心查房,

告知總機(jī)關(guān)閉IDD和DDD長(zhǎng)途。

⑤請(qǐng)客人稍等查房，從資料帳夾內(nèi)取出客人入住資料，核對(duì)多種消費(fèi)單據(jù)是否入帳，如客

房中心報(bào)有客房消費(fèi)，記下報(bào)房服務(wù)員的工號(hào)并及時(shí)登記統(tǒng)計(jì)好。

⑥查房0K后，有消費(fèi)則輸入電腦，在電腦中選擇相應(yīng)的I結(jié)帳方式，把帳戶余額結(jié)為零，在

電腦內(nèi)做退房處理，打印帳單給客人核對(duì)，整個(gè)過程應(yīng)在2-3分鐘內(nèi)完畢。

對(duì)于旅行社訂房，涉及到房?jī)r(jià)保密時(shí)，牢記做好房?jī)r(jià)保密工作，將客人的雜費(fèi)轉(zhuǎn)入其他帳頁(yè)

單獨(dú)打印，帳單上不能顯現(xiàn)房間價(jià)格。

①辦完退房手續(xù)后，禮貌向客人道別，?？腿寺猛究鞓?、歡迎下次光顧。

②2.團(tuán)隊(duì)離店結(jié)帳：

③團(tuán)隊(duì)帳務(wù)一般導(dǎo)游負(fù)責(zé)結(jié)算，在懂得某團(tuán)隊(duì)于當(dāng)日要退房離店，須提前精確核對(duì)該團(tuán)多

種消費(fèi)，尤其是房費(fèi)、餐費(fèi)的主帳單：

④客人下來(lái)時(shí)，請(qǐng)領(lǐng)隊(duì)幫助收回鑰匙卡，立即告知客房部查房；告知總機(jī)關(guān)閉該團(tuán)全部房

間的長(zhǎng)途。

如有個(gè)人消費(fèi)，則打印相應(yīng)的帳單，請(qǐng)導(dǎo)游幫助結(jié)帳；查房0K,理好帳單，在電腦中選擇相

應(yīng)的結(jié)帳方式，確認(rèn)帳務(wù)無(wú)誤，余額為零，做電腦退房處理。

鑰匙卡收齊交給接待時(shí)，須有相應(yīng)手續(xù)：部分客人延遲退房須收半日租（簽免除外）牢記團(tuán)

隊(duì)結(jié)帳的帳務(wù)不可給除導(dǎo)游外日勺別人看到。

3.根據(jù)酒店目前可接受付款方式：現(xiàn)金、信用卡、外幣、掛企業(yè)帳、業(yè)務(wù)單、支票免單，不

論客人以什么方式結(jié)算，都要嚴(yán)格按照有關(guān)要求仔細(xì)執(zhí)行。

1、4.退房時(shí)間為12：30分，如超出12：30分不超出晚18：00加收半日租。

2、5、檢驗(yàn)報(bào)退日勺房間是否做電腦退房處理，將當(dāng)日預(yù)離押金不足的房間號(hào)碼譽(yù)錄轉(zhuǎn)交中班

催款。

3、（三）中班：客人入住收取押金（15:30--23:30）

4、中班交接前準(zhǔn)備工作和交接方式與早班相同。

負(fù)責(zé)催款工作，根據(jù)早班轉(zhuǎn)交的房號(hào)進(jìn)行催款，如聯(lián)絡(luò)不到客人或已聯(lián)絡(luò)到客人但沒有來(lái)交

款時(shí)，及時(shí)報(bào)告大堂副理，并做好交接班工作。

①3,散客入住程序：

②前臺(tái)接待工作完畢后，客人憑RC單到收銀處辦理入住，收銀操作如下；

③檢驗(yàn)各項(xiàng)單據(jù)的有效性；入住單上必須有接待和客人的著名，定房單，折讓單須有銷售

部或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確實(shí)認(rèn)，并在使用期內(nèi)。

④檢驗(yàn)各項(xiàng)單據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，則收取押金：每間房的押金公式=房?jī)r(jià)X房間數(shù)量X天數(shù)X2

⑤（如客人交現(xiàn)金）開具押金收據(jù)，內(nèi)容填寫清楚，大小寫金額不得涂改，請(qǐng)客人署名確

認(rèn)，再將匆色聯(lián)給客人，并要求客人保存，退房時(shí)交問，（注意核對(duì)錢幣的J真假）

⑥所收客人押金的金額輸入電腦，牢記為入住單上所注明的房號(hào)，并核對(duì)客人的姓名，謹(jǐn)

防輸錯(cuò)，然后把押金單、入住單放入相應(yīng)的房間帳夾內(nèi)。

⑦假如客人為入住押卡，首先按照信用卡的正確操作執(zhí)行，牢記簽購(gòu)單與預(yù)受權(quán)單應(yīng)放入

客人帳夾內(nèi)，不可遺失。

⑧如客人用信用卡支付：對(duì)于用信用卡作為定金的客人，收銀員須持客人信用卡在相應(yīng)銀

行POS面上須知預(yù)授權(quán)，授權(quán)金額費(fèi)用相當(dāng)于“現(xiàn)金定金”如POS機(jī)不能提供該依信用卡

預(yù)授權(quán)號(hào)碼，及時(shí)與銀行授權(quán)中心聯(lián)絡(luò)，取得預(yù)授權(quán)號(hào)碼。

⑨持客人信用卡在手工壓卡機(jī)上壓印相應(yīng)日勺簽購(gòu)單，同步查看簽購(gòu)單卡號(hào)是否清楚，信用

卡是否在使用期內(nèi)，請(qǐng)客人在簽購(gòu)單署名，收銀員核對(duì)署名是否正確，再將簽購(gòu)單、預(yù)授

權(quán)單與入住單訂在一起，放入相應(yīng)的J帳夾內(nèi)，不可遺失。

4、如客要求掛企業(yè)帳，首先核對(duì)是否為酒店簽有協(xié)議單位，是否為簽單有效人，請(qǐng)簽單有

效人在入住單上簽字確認(rèn)。

5、如客要求用現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)帳支票結(jié)帳，核實(shí)是否為有效支票，印簽是否清楚完整、其付款

單位及帳號(hào)是否清楚，及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)去銀行核對(duì)真假。

6、到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀查詢是否能夠掛帳，應(yīng)及時(shí)查看該房間押金是否足夠，無(wú)誤后反饋給營(yíng)

業(yè)點(diǎn)，并告之客人姓名，接到營(yíng)業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)來(lái)的掛客帳單，檢驗(yàn)電腦是否已掛入，把帳單放

在相應(yīng)日勺帳夾內(nèi)。

7、中班在退房時(shí)，按12：00點(diǎn)至18：00收取半日租，超出18：00收取全日租。

8、嚴(yán)格按要求受理外幣、旅行支票和保管珍貴物品箱業(yè)務(wù)。

（四）團(tuán)隊(duì)入住程序：

①團(tuán)隊(duì)入住之前，收銀員已收到銷售部下的入住告知單或預(yù)訂單，收銀員操作如下：

②收銀員接到送來(lái)的J團(tuán)隊(duì)入住房號(hào)表，要和銷售部下H勺入住告知單或預(yù)訂單一起寄存，要

求熟記團(tuán)隊(duì)的名稱、團(tuán)號(hào)、簽字、權(quán)限簽字人、入住日期、入住天數(shù)、用餐安排等資料。

③假如協(xié)議外消費(fèi)或是團(tuán)員個(gè)人要求，則先收取押金，然后才可掛帳消費(fèi)。

因團(tuán)號(hào)信譽(yù)關(guān)系，酒店要求現(xiàn)付或領(lǐng)隊(duì)要求現(xiàn)付，則收取足額押金，即按散客收取押金。

①如團(tuán)隊(duì)費(fèi)用為簽業(yè)務(wù)單，必須核對(duì)是否與泗店簽有協(xié)議單位，仔細(xì)核對(duì)填寫內(nèi)容,

有無(wú)旅行社財(cái)務(wù)印章、入住、離店日期、房間數(shù)量、房間價(jià)格、業(yè)務(wù)單填寫必須范圍，

更改需導(dǎo)游簽字，審核無(wú)誤后，導(dǎo)游與收銀員簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)單和該團(tuán)全部資料寄存

在相應(yīng)時(shí)帳夾內(nèi)，不可遺失。

②（五）晚班：核對(duì)帳務(wù)（23:30--07:30）

③清點(diǎn)備用金，查看交班本，跟辦上一班沒有完畢H勺事宜，檢驗(yàn)當(dāng)日退房登記表上日勺

房間是否已退電腦。

④負(fù)責(zé)核對(duì)帳務(wù)，檢驗(yàn)審記過后日勺房費(fèi)是否銷售部及接待輸入的房費(fèi)相符?？腿怂蝗丈?/p>

押金是否和輸入電腦金額相同，房號(hào)有否輸錯(cuò)，客人的消費(fèi)（洗衣、麻將費(fèi)、打字復(fù)

印費(fèi)、出租費(fèi)、藥費(fèi)、）是否全部輸入電腦，并注意是否放入相應(yīng)日勺帳夾內(nèi)，有無(wú)放

錯(cuò)房號(hào)。（*尤其是團(tuán)隊(duì)的房費(fèi)，夜審過后核對(duì)電腦中房間數(shù)量及房費(fèi)是否和銷售部下

單相同，有否漏輸房間數(shù)量、房費(fèi)是否正確）

⑤整頓帳夾內(nèi)日勺散客帳單，與電腦核對(duì)，付現(xiàn)金的查看余款是否足夠，押金單據(jù)號(hào)碼

及金額是否輸入正確，刷卡的J房間查看預(yù)授權(quán)是否足夠，單據(jù)如發(fā)覺輸錯(cuò)或漏輸?shù)?/p>

要及時(shí)改正或補(bǔ)入。

?將明日入住的團(tuán)隊(duì)資料整頓好，并根據(jù)下單的內(nèi)容開好餐卷附在團(tuán)隊(duì)資料單上。開具

餐卷必須規(guī)范，注明清楚團(tuán)隊(duì)名稱、用餐原則、用餐地點(diǎn)、用餐時(shí)間、用餐金額、用

餐人數(shù)。

⑦將當(dāng)日所交班事宜進(jìn)行匯總交班，對(duì)要點(diǎn)交班事宜（如房?jī)r(jià)保密、欠款房間用句筆劃

*字。在明日交班時(shí)，應(yīng)要點(diǎn)做口頭交班）。

整頓好區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，并做好當(dāng)日房卡的核對(duì)工作，當(dāng)日數(shù)目正確的必須請(qǐng)接行署名確

認(rèn)，若有少收房卡的，注明少收原因及房間號(hào)碼。

⑧西餐買單：在西餐廳消費(fèi)加收10與服務(wù)費(fèi)，送餐加收15%服務(wù)費(fèi)。

⑨A.現(xiàn)付：把帳單號(hào)碼寫在入廚單而并署名確認(rèn)，把消費(fèi)金額寫在帳單的右下角，收到

現(xiàn)金后同紅色入廚單放在一起，轉(zhuǎn)交次日大堂吧收銀。

⑩B.掛客帳：把帳單號(hào)碼寫在入廚單和帳單上面并署名確認(rèn)，把消費(fèi)金額寫在帳單日勺

右下角，讓客人在帳單上署名確認(rèn)并注明房號(hào)。（注意事項(xiàng)：應(yīng)該把掛帳的單據(jù)放在

顯眼處，如客人退房時(shí)，大堂吧還沒有上班，前臺(tái)收銀應(yīng)扣下這筆費(fèi)用，等大堂吧

上班時(shí)再轉(zhuǎn)交）

?夜審后入住日勺房間，由接待開補(bǔ)租單，收銀根據(jù)接待開取日勺補(bǔ)租單，把房費(fèi)及基金

及時(shí)補(bǔ)入電腦，然后在交班本上做好交班統(tǒng)計(jì)，房?jī)r(jià)待定日勺房間，如未補(bǔ)租時(shí)要要

點(diǎn)交班，再口頭交班給早班。

調(diào)整好外幣兌換專用章、手工壓卡機(jī)的日期，凌晨01：00將備用金鎖入保險(xiǎn)箱內(nèi)。

夜審沒有過之前，不要輸入任何費(fèi)用。在夜審之前有退房的，應(yīng)提前做報(bào)表，關(guān)閉班次等

夜審過后重開班次。

（六）下班前日勺準(zhǔn)備工作

1.清點(diǎn)現(xiàn)金，確保本班收付精確，，如支不小于收，須及時(shí)找出納補(bǔ)充分額備用金：

4.2.按要求填寫投幣袋，注明營(yíng)業(yè)地點(diǎn)、班次；

3.信用卡結(jié)帳除客人聯(lián)給客人帶走，其他聯(lián)全部附在帳單日勺前面左上角，交審計(jì)查核；

把本班全部收入支出，消費(fèi)，退房日勺帳務(wù)單據(jù)全部整頓清楚，放入相應(yīng)的帳夾內(nèi)，打印下

班報(bào)表，核對(duì)無(wú)誤，把相應(yīng)的報(bào)表單據(jù)整頓好，用皮盤筋緊，投入報(bào)表箱c

（七）前臺(tái)收銀結(jié)帳方式

現(xiàn)金：①點(diǎn)清客人所付現(xiàn)金，細(xì)查不得有假幣，找給客人余款。注意檢驗(yàn)大面額現(xiàn)鈔，以

防有假幣。

唱收現(xiàn)金，從客人手中收的現(xiàn)款應(yīng)唱收，并暫放在柜臺(tái)面上，再次與客人確認(rèn)所收款項(xiàng)，方

可把所收錢款放入錢柜內(nèi)，找付的零錢應(yīng)點(diǎn)清楚，自己唱好付給客人，請(qǐng)客人當(dāng)面清點(diǎn)。

應(yīng)注意防范某些不法分子以找換零為借口，牟取非法利益。他們常用日勺手法是不段互換提出

對(duì)票面的要求，從而使用收銀員思想混亂而出差錯(cuò)。收銀員須時(shí)刻保持頭腦清醒，票面精確,

才可預(yù)防此類差錯(cuò)時(shí)發(fā)生。（兌換零錢只限于各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀及兌換外幣時(shí)，客人要求小面額日勺

現(xiàn)金）

2、信用卡：

①協(xié)議內(nèi)接受（發(fā)卡行與我們酒店簽有協(xié)儀）

②使用期限內(nèi)；

③無(wú)偽造涂改、裂痕的跡象；

④不在黑名單（近來(lái)期黑名單內(nèi)）；

超限要授權(quán)、號(hào)碼寫單上；

④取發(fā)卡行簽購(gòu)單刷卡。

3.掛企業(yè)帳：如屬于酒店協(xié)議單位，則請(qǐng)有效簽單人在帳單上簽字確認(rèn)，收銀員核對(duì)簽單字

樣，核對(duì)無(wú)誤后方可掛入有關(guān)單位。如屬于部門經(jīng)埋級(jí)擔(dān)保費(fèi)用，必須及時(shí)在帳單上簽字確

認(rèn)。手續(xù)不齊全，收銀員不可投入報(bào)表箱內(nèi)。

珍貴物品保管程序

酒店為保障住店客人的財(cái)產(chǎn)安全，一般在總臺(tái)收銀處設(shè)有珍貴物品保險(xiǎn)箱，由收銀員負(fù)責(zé),

免費(fèi)為客人提供珍貴物品保管服務(wù)，每個(gè)保險(xiǎn)箱兩把鑰匙，一把由收銀負(fù)責(zé)，一-把由客人自

已保管，只有這兩把鑰匙同步使用，才干打開或鎖上保管箱。

1.操作程序如下：

2.客人前來(lái)保管珍貴物品，主動(dòng)問好，向客人簡(jiǎn)介保管措施和注意事項(xiàng)。

3.問清客人姓名、房號(hào)、請(qǐng)客人填寫寫珍貴物品署名單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)作存根，第

二聯(lián)給客人并在電腦上杳看房號(hào)與客人填寫是否一致。

4.審查單據(jù)，物品件數(shù)與簽字，將一把鑰匙給客人，雙方共同開啟保險(xiǎn)箱，請(qǐng)客人自

由寄存物品，再由雙方同步上好鎖，并向客人告別。

5.客人前來(lái)領(lǐng)取保管的物品時(shí)，請(qǐng)客人出示保管單并簽字，經(jīng)審核簽字精確無(wú)誤后，

與客人共同拿出鑰匙，同步開啟保險(xiǎn)箱，物品由客人自取。

若客人終止寄存，將物品全部取走，必須收回第二聯(lián)保管單和客人鑰匙，并請(qǐng)客人在

終止欄內(nèi)注明日期、姓名、以免出麻煩。

若客人鑰匙丟失，迅速告知保安部，工程部、有關(guān)人員，四方在場(chǎng)，由工程部人員強(qiáng)

行鉆開保險(xiǎn)箱，請(qǐng)客人取走物品，其鑰匙丟失和修理費(fèi)按酒店要求向客人收取，做好

統(tǒng)計(jì)，以備查核。

有關(guān)受理信用卡的工作程序

一、為使在受理信用卡業(yè)務(wù)過程中正確操作，防范風(fēng)險(xiǎn)歐I發(fā)生，現(xiàn)將有關(guān)程序規(guī)范如下，

請(qǐng)收銀務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

二、鑒別持卡人是否使用本酒店已簽約的信用卡（國(guó)內(nèi)卡：長(zhǎng)城卡、牡丹卡、龍卡、金穗

卡；外幣卡：萬(wàn)事達(dá)卡、運(yùn)通卡、JCB卡、大來(lái)卡、維薩卡）各銀行發(fā)行的借記卡及

儲(chǔ)蓄卡、帶有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的各大銀行信用卡。

三、查看信用卡是否在使用期內(nèi)，過期卡不予受理。

四、信用卡卡面必須完整，明顯殘缺或有涂改、裂痕不能受理.

五、審核該信用卡是否有效，卡背面簽字不能涂改。持卡與卡上英文性別必須相符。

六、請(qǐng)持卡人出示身份證，檢驗(yàn)持卡人與身份證是否相符，并核對(duì)卡面姓名、性別與身份

證是否相符，核對(duì)無(wú)誤后，取相應(yīng)的發(fā)卡行簽購(gòu)單壓卡，壓完單后，檢驗(yàn)卡號(hào)是否清

楚，如不清楚，必須亙新壓印。并核對(duì)客人在簽購(gòu)單上的署名與信用卡背后簽字是否

一致，如署名不符，不予受理。（外幣卡如卡后沒有客人，不予受理）。

七、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)客人消費(fèi)用信用卡結(jié)帳，前臺(tái)收銀員在POS機(jī)上作“一般交易二如客住房預(yù)

刷信用卡，待退房用信用卡結(jié)帳，則收銀員必須在POS機(jī)上選擇“預(yù)先授權(quán)”鍵取得

預(yù)授權(quán)金額，（類似于現(xiàn)金押金金額）預(yù)授權(quán)信用卡單隨空白卡單及客史資料寄存在

一起放入相應(yīng)帳夾內(nèi)，不可丟失?？腿送朔繒r(shí)，用信用卡結(jié)帳，中行POS機(jī)上作“離

線交易”。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行在POS上作“預(yù)授權(quán)確認(rèn)”。各大銀行發(fā)行內(nèi)帶有銀聯(lián)

標(biāo)識(shí)的I儲(chǔ)蓄卡只能在懂得實(shí)際消費(fèi)金額后，在銀聯(lián)POS上作消費(fèi)交易，儲(chǔ)蓄卡沒有使

用期，不可作授權(quán)金額。

八、用信用卡結(jié)帳時(shí)，檢驗(yàn)消費(fèi)金額是否超出信用卡預(yù)授權(quán)金額。如超出，則需要再取得

預(yù)授權(quán)。如超出限額而又得不到授權(quán)，則請(qǐng)客人把超出限額外日勺金額用現(xiàn)金或其他信

用卡支付。

若出現(xiàn)POS機(jī)線路繁忙或出現(xiàn)故障，則需打發(fā)卡行二十四小時(shí)授權(quán)。并將授權(quán)號(hào)碼填寫在

簽購(gòu)單上相應(yīng)位置上。在簽購(gòu)單上填寫金額必須規(guī)范，筆跡清楚、不得涂改.填寫酒店商戶編

號(hào)、及客人身份證號(hào)碼）受埋外幣卡時(shí)，要筆筆授權(quán)（只能（在中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行POS機(jī)

上操作）儲(chǔ)蓄卡在工商、及銀聯(lián)POS上操作，不可壓空白卡單。

若客人消費(fèi)超出預(yù)授權(quán)限額，千萬(wàn)不能夠分單刷卡，來(lái)回避獲取授權(quán)。（將一筆消費(fèi)分

作兩次刷卡.）刷卡金額按客人實(shí)際消費(fèi)，不得四舍五入。

以卜規(guī)范，請(qǐng)收銀員務(wù)必遵守執(zhí)行，如若受理信用卡不按要求手續(xù)辦理，而引起的經(jīng)

濟(jì)損失由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。

二、中、西餐廳、歌舞廳收銀操作程序

（一）好班前準(zhǔn)備工作

1.整頓好儀容儀表，提前10-15分鐘到崗，到前臺(tái)收銀處領(lǐng)取備用金，兌換好足夠

的零現(xiàn)鈔。

2.檢驗(yàn)帳單、發(fā)票是否夠用，不夠立即到前臺(tái)收銀處領(lǐng)取。

3.檢驗(yàn)帳單、發(fā)票是否缺頁(yè)，連號(hào)，若有此情況立即報(bào)主管處理。

4.查看交班本，核對(duì)上班轉(zhuǎn)交的I帳單、發(fā)票是否連號(hào)，對(duì)物殊交班及需要跟辦日勺事情落實(shí)處

理。

5.備齊整頓好結(jié)帳時(shí)所需日勺一切辦公用具，整頓好營(yíng)業(yè)區(qū)域內(nèi)日勺衛(wèi)生。

（二）班中工作

1.首先了解結(jié)方式的種類

①現(xiàn)金結(jié)帳；②信用卡結(jié)帳；③掛房帳（掛客帳）；④掛企業(yè)帳；⑤消費(fèi)卷；⑥宴請(qǐng)免

單；⑦支票（單位支票、現(xiàn)金支票）。

2.按用餐類別分別結(jié)帳：散客用餐、團(tuán)隊(duì)用餐

散客用餐結(jié)帳：

①接到服務(wù)員開出日勺“入廚單”“酒水單"首先確認(rèn)開具是否規(guī)范，有否注明清楚日

期、臺(tái)號(hào)、人數(shù)、菜式品名、酒水類別、份量及聽數(shù)不得涂改，核對(duì)無(wú)誤后，立即

署名確認(rèn)，紅聯(lián)收銀員保存，其他聯(lián)交給部門出品入。

②根據(jù)入廚單、酒水單的臺(tái)號(hào)在電腦中開臺(tái)，并將其菜式及泗水精確輸入相應(yīng)的臺(tái)號(hào)

里。

③輸單時(shí)要仔細(xì)、仔細(xì)、快捷，輸完單據(jù)后，仔細(xì)核與電腦核對(duì)，預(yù)防漏輸、錯(cuò)輸選

擇結(jié)帳方式，電腦確保各項(xiàng)消費(fèi)輸入不漏、不重、不錯(cuò)。

⑷如客人點(diǎn)用的菜品及酒水，電腦菜譜內(nèi)沒有，及時(shí)與部門領(lǐng)班、主管聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)價(jià)

格后，輸入自定義食品或自定義飲品，不允許任意找相近F句品名或價(jià)格替代。

⑸入廚單、酒水單上如取消或更改，必須由營(yíng)業(yè)部門領(lǐng)班級(jí)簽字確認(rèn)，并注明原因。

⑹收銀使用日勺帳單必須連號(hào)，帳單上的更改或取消作廢，必須由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，

并注明原因。

①⑺收銀帳單上日勺自定義食品或自定義飲品要手寫注明詳細(xì)名稱，便于客人結(jié)帳及審

計(jì)審帳。

②團(tuán)隊(duì)用餐結(jié)帳：

接到餐飲部下的用餐告知單，要求熟記團(tuán)隊(duì)日勺名稱、團(tuán)號(hào)、人數(shù)，用餐時(shí)間、原則、簽

字權(quán)限人。

同步把服務(wù)員開的點(diǎn)菜單和用餐告知單上歐I菜單核對(duì)，把菜式的名稱，數(shù)量，輸入