第1頁共4頁廣東XXXXXX集團(tuán)公司文件編號(hào)文件版本文件名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理（內(nèi)控）崗位職責(zé)說明書生效日期職位信息職位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理（內(nèi)控）職位編號(hào)職位等級(jí)部門財(cái)務(wù)部工作地點(diǎn)工作環(huán)境資訊范圍工作時(shí)間定時(shí)考勤方式正常考勤編制審核批準(zhǔn)職位目的負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)副總監(jiān)指派的財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)。職位關(guān)系主要職權(quán)審核公司賬務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表；協(xié)助財(cái)務(wù)副總監(jiān)審核公司支出的各項(xiàng)費(fèi)用；審核各公司預(yù)算編制情況；在職權(quán)范圍內(nèi)提出管理建議。職責(zé)模塊職責(zé)細(xì)則見證表單/文檔財(cái)務(wù)管理體系協(xié)助財(cái)務(wù)副總監(jiān)建立健全會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督，財(cái)務(wù)管理等內(nèi)控財(cái)務(wù)管理制度。相關(guān)制度文檔貫徹執(zhí)行公司制定的各種財(cái)務(wù)制度和核算辦法，制止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、公司財(cái)務(wù)制度的行為,發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向財(cái)務(wù)副總監(jiān)匯報(bào)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合公司的有關(guān)規(guī)定。督促檢查公司資產(chǎn)使用、保管情況，組織定期盤點(diǎn)工作，注意和發(fā)現(xiàn)處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問題；確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。定期檢查與審核集團(tuán)總部與各分公司賬務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告等，并匯總問題向財(cái)務(wù)副總監(jiān)匯報(bào)。匯報(bào)文檔督促各基層財(cái)務(wù)人員做好會(huì)計(jì)憑證，賬簿、報(bào)表和其他財(cái)務(wù)檔案資料的保管工作，并定期檢查。監(jiān)察記錄對(duì)基層財(cái)務(wù)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)，解決基層財(cái)務(wù)人員提交的各種問題。根據(jù)分公司上報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。財(cái)務(wù)分析報(bào)告等文檔協(xié)助財(cái)務(wù)副總監(jiān)編制集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表等。合并報(bào)表文檔等主持各公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，指導(dǎo)基層財(cái)務(wù)人員按照統(tǒng)一的要求編制預(yù)算，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析。預(yù)算報(bào)表等文檔協(xié)助財(cái)務(wù)副總監(jiān)審核公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃制定是否合理，并定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。協(xié)助財(cái)務(wù)副總監(jiān)就重大財(cái)務(wù)變化進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，為公司重大經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持。專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析等文檔參與、對(duì)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員調(diào)配，選聘、任用、獎(jiǎng)懲等提出意見，協(xié)助做好本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；做好財(cái)務(wù)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)。培訓(xùn)課件/文檔等做好上傳下達(dá)，積極主動(dòng)與上司和下屬進(jìn)行溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行良性互動(dòng)，了解業(yè)務(wù)運(yùn)作情況，規(guī)范不符合財(cái)務(wù)要求的業(yè)務(wù)操作。帶頭做好做好所轄部門保密工作（非常重要）。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。主要責(zé)任與貢獻(xiàn)：依重要性依次列明性質(zhì)重要性責(zé)任與貢獻(xiàn)衡量標(biāo)準(zhǔn)定期1解決基層財(cái)務(wù)核算問題；基層財(cái)務(wù)人員評(píng)價(jià)2定期編制集團(tuán)財(cái)務(wù)分析；財(cái)務(wù)分析時(shí)效和準(zhǔn)確度4預(yù)算編制工作；工作進(jìn)度和質(zhì)量5定期檢查基層賬務(wù)和報(bào)表；財(cái)務(wù)副總監(jiān)發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)問題的頻率6組織內(nèi)部專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)；培訓(xùn)反饋和效果7定期組織盤點(diǎn)工作。不定期1重大投資項(xiàng)目等專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析。2制定完善內(nèi)控財(cái)務(wù)管理制度。3參與公司經(jīng)營決策。4財(cái)務(wù)副總監(jiān)交辦的其他工作。溝通關(guān)系內(nèi)部外部投資發(fā)展計(jì)劃體系人力資源體系財(cái)務(wù)管理體系市場(chǎng)制造體系技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)體系董事會(huì)管理體系行業(yè)協(xié)會(huì)一般銀行投資銀行稅務(wù)保險(xiǎn)財(cái)政海關(guān)外匯其他類型★簡單★★較難★★復(fù)雜★★★頻率★偶爾★★★★★經(jīng)常★★★★頻繁★★資格與素質(zhì)個(gè)性特征責(zé)任心情緒穩(wěn)定支配性親和性精確性決斷力服從性忍耐力影響力靈活性原則性高高高高高高高高高較高高能力激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施人際關(guān)系溝通協(xié)調(diào)信息管理公共關(guān)系沖突管理組織人事領(lǐng)導(dǎo)能力指導(dǎo)能力高高高高高較高高高高高高資格與素質(zhì)理想的（性別、年齡、學(xué)歷知識(shí)、專業(yè)、技能技巧、經(jīng)驗(yàn)、其他）為：一、教育背景：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

二、經(jīng)

驗(yàn):6年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有跨行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。三、專業(yè)知識(shí)：具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；精通國家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力；諳熟國內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策；四、能力與技能較強(qiáng)的組織、溝通協(xié)調(diào)能力，文字表述能力。具有會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理體系構(gòu)建、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理等全面管理能力。最低的（性別、年齡、學(xué)歷知識(shí)、專業(yè)、技能技巧、經(jīng)驗(yàn)、其他）為：一、教育背景：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。

二、經(jīng)

驗(yàn):5年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有跨行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。三、專業(yè)知識(shí)：具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；精通國家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力；諳熟國內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策；四、能力與技能較強(qiáng)的組織、溝通協(xié)調(diào)能力，文字表述能力。具有會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理體系構(gòu)建、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理等全面管理能力。所需培訓(xùn)財(cái)務(wù)管理、新財(cái)務(wù)法律法規(guī)等培訓(xùn)。職位調(diào)整可升遷可可異動(dòng)可薪酬薪資等級(jí)考核激勵(lì)政策福利社保繳費(fèi)基準(zhǔn)商業(yè)保險(xiǎn)其他工作環(huán)境項(xiàng)目名稱等級(jí)程度勞動(dòng)強(qiáng)度非常輕1（非常輕）→2→3→4→5（非常大）勞動(dòng)條件