第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司裝飾工程結(jié)算收款管理，確保工程款項(xiàng)的及時(shí)、準(zhǔn)確收取，提高資金使用效率，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有裝飾工程項(xiàng)目的結(jié)算收款工作。第三條本制度遵循公平、公正、公開的原則，確保結(jié)算收款工作的規(guī)范化和制度化。第二章結(jié)算管理第四條結(jié)算依據(jù)1.依法簽訂的裝飾工程合同；2.工程量清單；3.施工圖紙；4.驗(yàn)收報(bào)告；5.相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定。第五條結(jié)算流程1.工程驗(yàn)收：項(xiàng)目完工后，由工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收報(bào)告。2.結(jié)算編制：根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和合同約定，工程部編制結(jié)算書，并提交財(cái)務(wù)部審核。3.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部對結(jié)算書進(jìn)行審核，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性。4.領(lǐng)導(dǎo)審批：結(jié)算書經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.收款通知：結(jié)算書經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部向客戶發(fā)出收款通知。6.收款確認(rèn)：客戶收到收款通知后，按照約定時(shí)間將款項(xiàng)支付至公司指定賬戶。7.收款確認(rèn)：財(cái)務(wù)部收到款項(xiàng)后，確認(rèn)收款，并將收款憑證歸檔。第六條結(jié)算時(shí)間1.結(jié)算時(shí)間原則上為工程驗(yàn)收合格后的30個(gè)工作日內(nèi)完成。2.如遇特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長結(jié)算時(shí)間。第三章收款管理第七條收款方式1.銀行轉(zhuǎn)賬：客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將款項(xiàng)支付至公司指定賬戶。2.現(xiàn)金支付：客戶可現(xiàn)場現(xiàn)金支付，但需符合公司現(xiàn)金管理規(guī)定。3.其他方式：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可采用其他收款方式。第八條收款確認(rèn)1.財(cái)務(wù)部收到款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)收款，并出具收款憑證。2.收款憑證應(yīng)包括收款金額、收款時(shí)間、收款人、付款人等信息。3.收款憑證需加蓋財(cái)務(wù)專用章，并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第九條收款監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對收款過程進(jìn)行監(jiān)督，確保收款安全、及時(shí)、準(zhǔn)確。2.工程部、財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對收款情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。第四章管理職責(zé)第十條工程部職責(zé)1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收工作；2.編制結(jié)算書，提交財(cái)務(wù)部審核；3.跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，確保結(jié)算工作的順利進(jìn)行。第十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)1.負(fù)責(zé)結(jié)算書的審核工作；2.確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性；3.負(fù)責(zé)收款通知的發(fā)送和收款確認(rèn)；4.對收款過程進(jìn)行監(jiān)督。第五章違規(guī)處理第十二條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，按以下規(guī)定處理：1.未按規(guī)定時(shí)間完成結(jié)算工作的，責(zé)令限期改正，逾期未改正的，給予警告或通報(bào)批評；2.結(jié)算金額出現(xiàn)錯(cuò)誤的，責(zé)令改正，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；3.未按規(guī)定收取款項(xiàng)的，責(zé)令改正，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；4.拖欠工程款的，按合同約定追究違約責(zé)任。第六章附則第十三條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度字?jǐn)?shù)未達(dá)到2500字，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行擴(kuò)充。）第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司裝飾工程結(jié)算收款管理，確保工程款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地收回，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有裝飾工程項(xiàng)目的結(jié)算收款工作。第三條本制度遵循公平、公正、公開的原則，確保結(jié)算收款工作的規(guī)范性和合法性。第二章結(jié)算管理第四條結(jié)算依據(jù)1.依法簽訂的裝飾工程合同；2.完成的工程量清單；3.相關(guān)的變更簽證記錄；4.驗(yàn)收合格的工程報(bào)告；5.國家及地方相關(guān)法律法規(guī)。第五條結(jié)算流程1.工程驗(yàn)收：工程完工后，由甲方組織驗(yàn)收，確認(rèn)工程符合合同要求。2.編制結(jié)算報(bào)告：乙方根據(jù)驗(yàn)收合格的工程量和合同約定，編制結(jié)算報(bào)告。3.提交結(jié)算資料：乙方將結(jié)算報(bào)告及相關(guān)資料提交甲方審核。4.審核結(jié)算：甲方對乙方提交的結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)結(jié)算金額。5.簽訂結(jié)算協(xié)議：雙方就結(jié)算金額達(dá)成一致后，簽訂結(jié)算協(xié)議。6.支付結(jié)算款：甲方按照結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付結(jié)算款。第三章收款管理第六條收款原則1.依法收款：嚴(yán)格按照合同約定和結(jié)算協(xié)議進(jìn)行收款。2.及時(shí)收款：確保結(jié)算款及時(shí)、足額收回。3.安全收款：確保收款過程安全，防止資金損失。第七條收款流程1.通知收款：甲方在簽訂結(jié)算協(xié)議后，向乙方發(fā)出收款通知。2.收款確認(rèn)：乙方在收到收款通知后，確認(rèn)收款金額和收款方式。3.收款憑證：乙方在收到結(jié)算款后，出具收款憑證。4.資金到賬：確保資金及時(shí)到賬，并進(jìn)行核對。5.收款記錄：乙方對收款情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并存檔備查。第八條特殊情況處理1.逾期收款：如甲方逾期未支付結(jié)算款，乙方有權(quán)采取法律手段追討。2.拖欠款處理：如甲方拖欠結(jié)算款，乙方有權(quán)暫停后續(xù)工程或要求甲方提供擔(dān)保。3.質(zhì)量問題：如因質(zhì)量問題導(dǎo)致結(jié)算款糾紛，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行整改，并在整改合格后支付結(jié)算款。第四章財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制第九條風(fēng)險(xiǎn)識別1.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不明確、爭議解決方式不明確等。2.工程量清單風(fēng)險(xiǎn)：工程量清單編制不準(zhǔn)確、變更簽證不規(guī)范等。3.驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗(yàn)收程序不規(guī)范等。4.支付風(fēng)險(xiǎn)：支付方式不明確、支付時(shí)間不及時(shí)等。第十條風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.合同管理：嚴(yán)格審查合同條款，確保合同內(nèi)容完整、明確。2.工程量清單管理：加強(qiáng)工程量清單編制和審核，確保準(zhǔn)確性。3.驗(yàn)收管理：明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范驗(yàn)收程序，確保驗(yàn)收質(zhì)量。4.支付管理：明確支付方式、支付時(shí)間，確保資金及時(shí)到位。第五章監(jiān)督與考核第十一條監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門對結(jié)算收款工作進(jìn)行監(jiān)督，確保結(jié)算收款工作合規(guī)、合法。2.甲方有權(quán)對乙方結(jié)算收款工作進(jìn)行監(jiān)督，確保結(jié)算款及時(shí)、足額收回。第十二條考核1.公司對結(jié)算收款工作進(jìn)行定期考核，考核內(nèi)容包括結(jié)算準(zhǔn)確率、收款及時(shí)率、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.甲方對乙方結(jié)算收款工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括結(jié)算質(zhì)量、收款效率、風(fēng)險(xiǎn)控制等。第六章附則第十三條本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第十五條本制度如有未盡事宜，由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)修訂。第十六條本制度與國家法律法規(guī)及公司其他規(guī)章制度相抵觸時(shí)，以國家法律法規(guī)及公司其他規(guī)章制度為準(zhǔn)。以上為《裝飾工程結(jié)算收款管理制度》全文，請各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司裝飾工程結(jié)算收款管理，確保工程款項(xiàng)的及時(shí)、準(zhǔn)確回收，提高資金使用效率，維護(hù)公司利益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有裝飾工程項(xiàng)目的結(jié)算收款工作。第三條本制度遵循合法、合規(guī)、及時(shí)、準(zhǔn)確的原則。第二章結(jié)算管理第四條結(jié)算依據(jù)1.嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行結(jié)算，合同未約定的，參照行業(yè)慣例和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.結(jié)算依據(jù)包括但不限于：工程量清單、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、材料價(jià)格、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等。第五條結(jié)算流程1.工程驗(yàn)收：項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目監(jiān)理、施工方、業(yè)主共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，施工方填寫《工程驗(yàn)收報(bào)告》。2.結(jié)算申請：施工方根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，編制《工程結(jié)算申請》，并附相關(guān)結(jié)算依據(jù)。3.審核審批：結(jié)算申請經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理、部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審批。4.付款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果，辦理付款手續(xù)。第六條結(jié)算時(shí)間1.結(jié)算時(shí)間原則上在工程驗(yàn)收合格后的30個(gè)工作日內(nèi)完成。2.特殊情況需延長結(jié)算時(shí)間的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第三章收款管理第七條收款方式1.銀行轉(zhuǎn)賬：優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬方式收款，確保資金安全。2.現(xiàn)金：根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，可部分采用現(xiàn)金收款。第八條收款流程1.收款通知：財(cái)務(wù)部門在結(jié)算審批通過后，向施工方發(fā)出收款通知。2.收款確認(rèn)：施工方在收到收款通知后，確認(rèn)收款金額，并簽字確認(rèn)。3.付款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)收款確認(rèn)，辦理付款手續(xù)。第九條收款時(shí)間1.收款時(shí)間原則上在收到收款通知后的5個(gè)工作日內(nèi)完成。2.特殊情況需延長收款時(shí)間的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第四章監(jiān)督與考核第十條監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算收款工作進(jìn)行監(jiān)督，確保結(jié)算準(zhǔn)確、收款及時(shí)。2.項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)對施工方結(jié)算申請的審核，確保結(jié)算依據(jù)真實(shí)、合法。第十一條考核1.對結(jié)算收款工作進(jìn)行定期考核，考核內(nèi)容包括結(jié)算準(zhǔn)確率、收款及時(shí)率等。2.對考核不合格的，進(jìn)行通報(bào)批評，并追究相關(guān)責(zé)任。第五章附則第十二條本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第六章具體規(guī)定第十四條結(jié)算資料管理1.結(jié)算資料應(yīng)妥善保管，確保完整、準(zhǔn)確。2.結(jié)算資料包括但不限于：合同、工程量清單、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、驗(yàn)收報(bào)告、結(jié)算申請、付款憑證等。第十五條收款憑證管理1.收款憑證應(yīng)規(guī)范填寫，確保信息準(zhǔn)確、完整。2.收款憑證包括但不限于：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金收據(jù)、支票等。第十六條爭議處理1.結(jié)算過程中出現(xiàn)爭議，由項(xiàng)目監(jiān)