PAGE礦區(qū)生產(chǎn)資料管理制度一、總則（一）目的為加強礦區(qū)生產(chǎn)資料的管理，規(guī)范生產(chǎn)資料的采購、使用、存儲、報廢等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)資料的合理配置和有效利用，保障礦區(qū)生產(chǎn)的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于礦區(qū)內(nèi)所有與生產(chǎn)相關(guān)的物資資料管理，包括但不限于原材料、設(shè)備、工具、配件等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保生產(chǎn)資料管理活動合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)生產(chǎn)實際需求，合理規(guī)劃生產(chǎn)資料的采購、儲備和使用，避免浪費和積壓。3.規(guī)范化原則：建立健全各項管理制度和操作流程，實現(xiàn)生產(chǎn)資料管理的規(guī)范化、標準化。4.責(zé)任追究原則：明確各部門和人員在生產(chǎn)資料管理中的職責(zé)，對違規(guī)行為進行責(zé)任追究。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負責(zé)制定和完善生產(chǎn)資料管理制度，并組織實施。2.匯總各部門生產(chǎn)資料需求計劃，進行綜合平衡，編制年度、月度采購計劃。3.負責(zé)生產(chǎn)資料的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放等日常管理工作。4.定期對生產(chǎn)資料庫存進行盤點，及時掌握庫存動態(tài)，確保賬實相符。5.建立生產(chǎn)資料管理檔案，記錄物資的采購、使用、庫存等情況。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實際需求，按時編制生產(chǎn)資料需求計劃，并提交給物資管理部門。2.負責(zé)本部門生產(chǎn)資料的領(lǐng)用、使用和保管，合理使用生產(chǎn)資料，降低消耗。3.定期對本部門使用的生產(chǎn)資料進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。4.協(xié)助物資管理部門做好生產(chǎn)資料的報廢鑒定和處置工作。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核生產(chǎn)資料采購計劃和費用預(yù)算，監(jiān)督資金使用情況。2.按照財務(wù)制度對生產(chǎn)資料采購、庫存、消耗等進行賬務(wù)處理，定期進行財務(wù)分析。3.參與生產(chǎn)資料的招標采購、報廢處置等工作，提供財務(wù)方面的支持和監(jiān)督。（四）質(zhì)量檢驗部門1.負責(zé)對采購的生產(chǎn)資料進行質(zhì)量檢驗，確保所采購物資符合質(zhì)量標準。2.對生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)資料質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。3.參與生產(chǎn)資料的驗收、報廢鑒定等工作，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見。（五）審計部門1.對生產(chǎn)資料管理活動進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性。2.對生產(chǎn)資料采購、庫存管理、報廢處置等重點環(huán)節(jié)進行專項審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議。三、采購管理（一）需求計劃編制1.各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運行狀況、物資消耗定額等因素，提前編制生產(chǎn)資料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，于每月[具體日期]前提交給物資管理部門。（二）采購計劃制定1.物資管理部門收到各部門需求計劃后，進行匯總分析，結(jié)合庫存情況，編制年度、月度采購計劃。采購計劃應(yīng)優(yōu)先考慮庫存物資的調(diào)劑使用，減少重復(fù)采購。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購方式選擇1.招標采購：對于金額較大（具體金額標準由公司確定）、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的生產(chǎn)資料，應(yīng)采用招標采購方式。招標采購應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標管理規(guī)定進行，嚴格遵循公開、公平、公正的原則，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.詢價采購：對于金額較小、市場價格相對透明、采購頻率較高的生產(chǎn)資料，可采用詢價采購方式。物資管理部門應(yīng)向多家供應(yīng)商詢價，比較價格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。3.定點采購：對于常用的、質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)資料，可與供應(yīng)商簽訂定點采購協(xié)議，約定采購價格、交貨期、質(zhì)量標準等條款，定期進行采購結(jié)算。4.緊急采購：因生產(chǎn)急需等特殊原因，無法按照正常采購程序進行采購的物資，可采用緊急采購方式。緊急采購應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。（四）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨能力等進行詳細記錄。2.定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格變動等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款，確保采購活動的順利進行。（五）采購合同管理1.采購合同簽訂前，應(yīng)進行嚴格的審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款完整性、合同風(fēng)險評估等。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本交物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門存檔。物資管理部門應(yīng)按照合同約定跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，及時辦理付款手續(xù)。對于合同執(zhí)行過程中的變更、終止等情況，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，并及時調(diào)整合同檔案。四、驗收管理（一）驗收準備1.物資管理部門在采購物資到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，準備驗收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)按照合同要求和質(zhì)量標準，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行逐一核對。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對采購物資進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。對于重要物資或質(zhì)量有疑問的物資，應(yīng)進行抽樣送檢，以確保物資質(zhì)量符合要求。3.使用部門應(yīng)參與驗收工作，對物資的適用性、配套性等進行檢查，提出意見和建議。（三）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)填寫驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收情況等。驗收記錄應(yīng)真實、準確、完整，并由驗收人員簽字確認。2.驗收合格的物資，驗收記錄應(yīng)作為辦理入庫手續(xù)的依據(jù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理，并做好記錄。五儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)生產(chǎn)資料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、設(shè)備區(qū)、工具區(qū)、配件區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保生產(chǎn)資料的安全存儲。（二）入庫管理1.驗收合格的生產(chǎn)資料，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)按照物資類別、規(guī)格型號分別存放，并做好標識。2.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄物資的入庫日期、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實相符。（三）庫存保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對生產(chǎn)資料進行檢查和盤點，查看物資的存儲狀況、質(zhì)量狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.對于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、防潮除濕、通風(fēng)換氣等。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并設(shè)置明顯的警示標識，嚴格遵守安全操作規(guī)程。（四）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點工作，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點時，倉庫管理人員應(yīng)與庫存臺賬進行核對，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫盤點報告，并按照規(guī)定進行處理。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，調(diào)整相關(guān)賬目，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫生產(chǎn)資料領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)于領(lǐng)用前[具體時間]提交給物資管理部門。（二）發(fā)放審批1.物資管理部門收到領(lǐng)用申請表后，對領(lǐng)用物資的合理性、必要性進行審核。審核通過后，按照審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)批準。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放時應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保準確無誤。2.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認。（四）領(lǐng)用記錄1.使用部門應(yīng)建立生產(chǎn)資料領(lǐng)用臺賬，記錄領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息，以便于物資的跟蹤和管理。2.物資管理部門應(yīng)定期對各部門的領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計分析，掌握生產(chǎn)資料的消耗規(guī)律，為采購計劃的制定提供參考依據(jù)。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對于新采購的生產(chǎn)資料，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法、安全注意事項等。2.使用部門應(yīng)加強對本部門員工的培訓(xùn)，提高員工的操作技能和責(zé)任意識，確保生產(chǎn)資料的正確使用。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門和使用部門應(yīng)加強對生產(chǎn)資料使用過程的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)使用行為。對于因使用不當(dāng)造成的物資損壞、浪費等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.使用部門應(yīng)定期對本部門使用的生產(chǎn)資料進行檢查和維護，確保物資處于良好的運行狀態(tài)。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行維修或更換，避免影響生產(chǎn)。（三）節(jié)約使用1.各部門應(yīng)樹立節(jié)約意識，合理使用生產(chǎn)資料，降低物資消耗。鼓勵員工提出節(jié)約生產(chǎn)資料的合理化建議，并給予相應(yīng)的獎勵。2.物資管理部門應(yīng)定期對各部門的生產(chǎn)資料消耗情況進行統(tǒng)計分析，對于消耗過高的部門，應(yīng)進行重點關(guān)注和分析，查找原因，采取措施加以改進。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.生產(chǎn)資料在使用過程中，如出現(xiàn)損壞、老化、技術(shù)淘汰等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)及時填寫生產(chǎn)資料報廢申請表，并提交物資管理部門。2.物資管理部門組織質(zhì)量檢驗部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。對于價值較高的設(shè)備等報廢物資，應(yīng)進行技術(shù)評估和經(jīng)濟分析后，再做出報廢決定。（二）報廢審批1.報廢申請表經(jīng)鑒定通過后，按照審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重大資產(chǎn)的報廢，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。2.審批通過后的報廢申請表作為報廢處置的依據(jù)。（三）報廢處置1.物資管理部門負責(zé)組織報廢物資的處置工作。報廢物資的處置方式包括報廢出售、報廢回收、報廢捐贈等。對于有利用價值的報廢物資，可進行回收再利用；對于無利用價值的報廢物資，可按照相關(guān)規(guī)定進行報廢出售或報廢回收。2.報廢物資處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、處置收入等信息。處置收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。（四）報廢核銷1.報廢物資處置完畢后，物資管理部門應(yīng)及時辦理庫存核銷手續(xù)，更新庫存臺賬。2.財務(wù)部門根據(jù)報廢處置記錄，對相關(guān)資產(chǎn)進行核銷，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。九、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立礦區(qū)生產(chǎn)資料管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)資料采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、庫存管理、采購管理、報表生成等功能，提高管理效率和數(shù)據(jù)準確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.物資管理部門應(yīng)安排專人負責(zé)生產(chǎn)資料管理信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準確、完整。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)加強系統(tǒng)安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能，對生產(chǎn)資料的采購、庫存、消耗等情況進行分析，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。2.通過數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)資料管理中存在的問題，如庫存積壓、采購不合理、消耗異常等，并采取相應(yīng)的措施加以解決。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)資料管理情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)資料管理活動進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和財務(wù)收支的真實性合法性、效益性。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達審計整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價