PAGE生產(chǎn)經(jīng)營類物資供應制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)經(jīng)營類物資供應管理，規(guī)范物資采購、供應流程，確保物資及時、準確、保質(zhì)保量供應，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資的供應管理，包括原材料、輔助材料、設備配件、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資供應活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確保采購、供應行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低物資采購成本和供應成本。3.及時性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，及時組織物資供應，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動不受影響。4.質(zhì)量保證原則：嚴格把控物資質(zhì)量，確保所采購、供應的物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求和相關標準。5.責任明確原則：明確物資供應各環(huán)節(jié)的責任主體，確保各項工作有序開展，責任落實到人。二、物資需求計劃管理（一）需求計劃的提出1.各生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設備運行狀況、庫存情況等，提前制定物資需求計劃。需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.維修部門根據(jù)設備維修計劃和實際維修需求，提出設備配件等物資的需求計劃。3.其他部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品、勞保用品等物資的需求計劃。（二）需求計劃的審核與匯總1.物資需求計劃提交后，由所在部門負責人進行初步審核，確保需求計劃的合理性和準確性。審核內(nèi)容包括需求數(shù)量是否合理、需求時間是否符合生產(chǎn)經(jīng)營計劃等。2.各部門將審核后的需求計劃提交至物資供應部門。物資供應部門對各部門的需求計劃進行匯總，并進行綜合平衡。對于重復或不合理的需求，物資供應部門應與相關部門溝通協(xié)調(diào)，進行調(diào)整。（三）需求計劃的調(diào)整1.在物資采購、供應過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計劃變更、設備故障等原因?qū)е挛镔Y需求計劃發(fā)生變化，相關部門應及時向物資供應部門提出需求計劃調(diào)整申請。2.物資供應部門收到需求計劃調(diào)整申請后，應進行審核，并根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃和供應安排。同時，通知相關部門做好相應準備工作。三、供應商管理（一）供應商的選擇1.物資供應部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.根據(jù)物資需求計劃和采購標準，從供應商信息庫中篩選潛在供應商。對于重要物資或新采購物資，可通過招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇供應商。3.對潛在供應商進行實地考察或資質(zhì)審核，評估其生產(chǎn)能力、技術水平、質(zhì)量管理體系、售后服務等方面的情況?？疾旖Y束后，填寫供應商考察報告，作為選擇供應商的參考依據(jù)。4.根據(jù)考察結果和綜合評估，確定合格供應商名單，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。合作協(xié)議應包括物資供應的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等內(nèi)容。（二）供應商的評價與考核1.物資供應部門定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面進行評價和考核。評價方式可包括定期走訪、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等。2.根據(jù)評價和考核結果，對供應商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，可終止合作關系。3.建立供應商評價檔案，記錄供應商的評價和考核情況，為后續(xù)的供應商管理提供參考。（三）供應商的動態(tài)管理1.隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展和市場環(huán)境的變化，物資供應部門應及時調(diào)整供應商信息庫，引入新的優(yōu)質(zhì)供應商，淘汰不合格供應商。2.關注供應商的經(jīng)營狀況和市場動態(tài)，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物資供應的穩(wěn)定性和連續(xù)性。對于可能影響物資供應的重大事項，如供應商停產(chǎn)、破產(chǎn)等，應提前制定應對措施。四、物資采購管理（一）采購計劃的制定1.物資供應部門根據(jù)審核后的物資需求計劃，結合庫存情況、市場供應情況等，制定物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容。2.對于緊急采購需求，物資供應部門應在確保物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，簡化采購流程，及時組織采購。（二）采購方式的選擇1.招標采購：對于金額較大、技術復雜、競爭激烈的物資采購項目，應采用招標采購方式。通過公開招標、邀請招標等形式，吸引眾多供應商參與投標，從中選擇最優(yōu)供應商。2.詢價采購：對于規(guī)格標準統(tǒng)一、市場供應充足、價格相對透明的物資采購項目，可采用詢價采購方式。向多家供應商發(fā)出詢價函，比較各供應商的報價和條件，選擇合適的供應商進行采購。3.競爭性談判采購：對于技術復雜、有特殊要求或時間緊迫的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式。與少數(shù)具備相應資質(zhì)和能力的供應商進行談判，確定采購價格和合同條款。4.單一來源采購：對于只能從唯一供應商處采購的物資，或因不可預見的緊急情況需要從原供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。但應嚴格履行審批手續(xù)，確保采購行為的合法性和合理性。（三）采購合同的簽訂1.采購計劃確定后，物資供應部門應與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，物資供應部門應將合同文本提交公司法律部門或相關專業(yè)人員進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。審核通過后，方可簽訂合同。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如財務部門、質(zhì)量檢驗部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程的監(jiān)督與控制1.物資供應部門應建立采購過程監(jiān)督機制，對采購活動進行全程跟蹤和監(jiān)督。確保采購行為符合公司采購制度和相關法律法規(guī)要求，防止出現(xiàn)違規(guī)采購行為。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商存在提供虛假信息、以次充好、擅自變更合同條款等問題，物資供應部門應及時采取措施，如暫停采購、要求供應商整改、追究違約責任等。3.定期對采購工作進行總結和分析，評估采購績效，查找存在的問題和不足，提出改進措施和建議，不斷提高采購管理水平。五、物資驗收管理（一）驗收標準的確定1.物資供應部門應根據(jù)采購合同要求、相關行業(yè)標準和公司內(nèi)部質(zhì)量控制要求，制定物資驗收標準。驗收標準應明確物資的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量指標等方面的要求。2.對于特殊物資或有特殊要求的物資，可在驗收標準中明確具體的驗收方法和檢測手段。（二）驗收流程1.物資到貨前，物資供應部門應通知質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。2.物資到貨后，由質(zhì)量檢驗部門按照驗收標準對物資進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量指標等方面。對于需要進行理化性能檢測的物資，應送專業(yè)檢測機構進行檢測。3.質(zhì)量檢驗部門在檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或不符合驗收標準，應及時填寫檢驗報告，并通知物資供應部門和供應商。物資供應部門負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取相應的處理措施，如換貨、退貨、補貨等。4.使用部門對物資的適用性進行驗收。如發(fā)現(xiàn)物資在使用過程中存在問題，應及時反饋給物資供應部門和質(zhì)量檢驗部門。（三）驗收結果的處理1.經(jīng)檢驗和驗收合格的物資，質(zhì)量檢驗部門出具驗收合格報告。物資供應部門根據(jù)驗收合格報告辦理入庫手續(xù)，并通知財務部門進行賬務處理。2.對于驗收不合格的物資，質(zhì)量檢驗部門出具驗收不合格報告。物資供應部門應及時與供應商協(xié)商處理，要求其承擔相應的責任。如因供應商原因?qū)е挛镔Y不合格，給公司造成損失的，公司有權要求供應商賠償。3.驗收結果應及時記錄在案，作為供應商評價和考核的依據(jù)之一。同時，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析總結，采取措施加以改進，防止類似問題再次發(fā)生。六、物資庫存管理（一）庫存管理制度1.物資供應部門應建立健全物資庫存管理制度，明確庫存管理的職責分工、庫存分類、庫存盤點、庫存預警等方面的要求。2.根據(jù)物資的特性和用途，對庫存物資進行分類管理。如分為原材料、輔助材料、設備配件、辦公用品等類別，并分別制定相應的管理措施。（二）庫存盤點1.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，物資供應部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等內(nèi)容。盤點人員應認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放地點等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行賬務調(diào)整，并采取相應的措施加以處理。（三）庫存預警1.設定庫存物資的安全庫存、最高庫存和最低庫存標準。安全庫存是為了應對突發(fā)情況而設定的最低庫存數(shù)量；最高庫存是為了防止庫存積壓而設定的上限；最低庫存是為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行而設定的下限。2.物資供應部門應實時監(jiān)控庫存物資的數(shù)量變化情況，當庫存數(shù)量接近或達到預警標準時，及時發(fā)出預警信息。對于低于最低庫存的物資，應及時組織采購；對于高于最高庫存的物資，應采取措施減少庫存，如暫停采購、促銷等。（四）庫存物資的保管與維護1.根據(jù)物資的特性和保管要求，合理安排庫存物資的存放地點，確保物資存放安全、整齊、有序。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規(guī)定進行特殊保管。2.定期對庫存物資進行檢查和維護，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)物資存在問題，應及時采取措施進行處理，如維修、更換、報廢等。3.做好庫存物資的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保庫存物資的質(zhì)量安全。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應遵循“先進先出、急用先供”的原則，確保物資的合理使用和及時供應。2.嚴格按照審批后的物資需求計劃進行發(fā)放，不得擅自擴大發(fā)放范圍或提高發(fā)放標準。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.物資領用申請表提交至物資供應部門，物資供應部門根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，應及時通知使用部門，并說明情況。3.物資供應部門根據(jù)審核后的物資領用申請表，辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放人員應認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請表一致。發(fā)放完畢后，在申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。4.對于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應實行專人專管制度，嚴格控制發(fā)放數(shù)量和使用情況。（三）發(fā)放記錄與跟蹤1.物資供應部門應建立物資發(fā)放記錄臺賬，詳細記錄物資的發(fā)放日期、領用部門、領用人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應妥善保存，以備查詢和核對。2.定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，了解物資的使用動態(tài)和需求趨勢。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時與相關部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施加以解決。八、廢舊物資管理（一）廢舊物資的界定明確廢舊物資的范圍，包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、報廢設備及零部件、過期或損壞的辦公用品等。（二）廢舊物資的回收與存放1.各部門應及時將本部門產(chǎn)生的廢舊物資清理收集，并移交至物資供應部門指定的存放地點。2.物資供應部門對回收的廢舊物資進行分類整理和存放，建立廢舊物資臺賬，記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源等信息。（三）廢舊物資的處理1.根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)和