PAGE酒店財務(wù)制度簽單規(guī)定一、總則1.目的本規(guī)定旨在規(guī)范酒店簽單業(yè)務(wù)的財務(wù)管理，確保簽單業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確記錄、及時結(jié)算，防范財務(wù)風(fēng)險，保障酒店的經(jīng)濟利益，維護良好的商業(yè)信用。2.適用范圍本規(guī)定適用于酒店與各類客戶之間發(fā)生的簽單消費業(yè)務(wù)，包括但不限于企業(yè)、單位、旅行社、會議組織者等長期合作客戶以及臨時接待的重要客戶。3.基本原則合法性原則：簽單業(yè)務(wù)必須符合國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保酒店經(jīng)營活動的合法性和合規(guī)性。真實性原則：簽單記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確地反映客戶的消費情況，不得虛報、漏報或篡改數(shù)據(jù)。及時性原則：財務(wù)部門應(yīng)及時處理簽單業(yè)務(wù)，確保賬單的及時結(jié)算和賬務(wù)的清晰記錄，避免因拖延導(dǎo)致財務(wù)風(fēng)險增加。權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門在簽單業(yè)務(wù)中的職責(zé)和權(quán)限，確保各項工作有序進行，避免出現(xiàn)職責(zé)不清、推諉扯皮的現(xiàn)象。二、簽單業(yè)務(wù)流程1.客戶申請有意向在酒店簽單消費的客戶，需向酒店銷售部門提交簽單申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括客戶基本信息（如公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等）、預(yù)計簽單消費額度、簽單期限等。銷售部門收到申請后，應(yīng)對客戶的信用狀況進行初步評估，包括查詢客戶的信用記錄、了解客戶的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況等。如認(rèn)為客戶信用狀況良好，具備簽單條件，應(yīng)填寫《簽單申請審批表》，連同客戶申請一并提交給財務(wù)部門。2.財務(wù)審核財務(wù)部門收到《簽單申請審批表》及相關(guān)資料后，對客戶信用狀況進行進一步審核。審核內(nèi)容包括客戶的信用評級、歷史簽單記錄、逾期賬款情況等。根據(jù)審核結(jié)果，財務(wù)部門在《簽單申請審批表》上簽署意見。如審核通過，確定客戶的簽單額度和簽單期限，并通知銷售部門；如審核不通過，應(yīng)向銷售部門說明原因，由銷售部門與客戶溝通解決。3.簽訂協(xié)議銷售部門根據(jù)財務(wù)部門的審核意見，與客戶簽訂《酒店簽單協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括簽單額度、簽單期限、結(jié)算方式、違約責(zé)任等?！毒频旰瀱螀f(xié)議》一式兩份，客戶和酒店各執(zhí)一份。協(xié)議簽訂后，銷售部門應(yīng)將協(xié)議副本提交給財務(wù)部門備案。4.消費簽單客戶在酒店消費時，應(yīng)出示有效的簽單憑證（如簽單卡、身份證等），由酒店相關(guān)服務(wù)部門（如前臺、餐廳、客房等）按照正常消費流程進行接待和服務(wù)。服務(wù)部門在為客戶提供服務(wù)后，應(yīng)及時填寫消費賬單，詳細記錄消費項目、金額、時間等信息，并由客戶簽字確認(rèn)。消費賬單應(yīng)一式兩份，一份留存服務(wù)部門作為業(yè)務(wù)記錄，一份提交給財務(wù)部門作為記賬依據(jù)。5.賬單核對與結(jié)算財務(wù)部門定期（如每周或每月）對簽單客戶的消費賬單進行核對。核對內(nèi)容包括消費項目的準(zhǔn)確性、金額的計算是否正確、客戶簽字是否齊全等。如發(fā)現(xiàn)賬單存在問題，財務(wù)部門應(yīng)及時與服務(wù)部門溝通核實，并通知客戶進行確認(rèn)。經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，財務(wù)部門按照《酒店簽單協(xié)議》約定的結(jié)算方式進行結(jié)算。結(jié)算方式可包括現(xiàn)金結(jié)算、銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。對于逾期未結(jié)算的簽單款項，財務(wù)部門應(yīng)及時發(fā)出催款通知，提醒客戶按時結(jié)算。如客戶仍未按時結(jié)算，應(yīng)按照協(xié)議約定追究客戶的違約責(zé)任。三、簽單額度管理1.額度設(shè)定財務(wù)部門根據(jù)客戶的信用狀況、經(jīng)營規(guī)模、消費能力等因素，為簽單客戶設(shè)定合理的簽單額度。簽單額度分為臨時額度和固定額度。臨時額度適用于一次性簽單消費金額較大或特殊情況下的客戶，有效期一般為本次消費期間。固定額度適用于長期合作且信用狀況良好的客戶，有效期根據(jù)協(xié)議約定確定。2.額度調(diào)整在簽單期限內(nèi)，如客戶因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加簽單額度，應(yīng)提前向酒店銷售部門提交書面申請。銷售部門收到申請后，應(yīng)會同財務(wù)部門對客戶的經(jīng)營狀況和信用狀況進行重新評估。根據(jù)評估結(jié)果，如認(rèn)為客戶符合增加額度的條件，財務(wù)部門應(yīng)調(diào)整客戶的簽單額度，并通知銷售部門和客戶。如客戶的經(jīng)營狀況或信用狀況發(fā)生變化，可能影響其簽單額度時，財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)低客戶的簽單額度，并通知銷售部門和客戶。3.額度監(jiān)控財務(wù)部門應(yīng)實時監(jiān)控簽單客戶的消費情況，確?？蛻舻暮瀱谓痤~不超過設(shè)定的額度。如發(fā)現(xiàn)客戶簽單金額接近或超過額度，應(yīng)及時通知銷售部門和客戶，并提醒客戶注意簽單額度限制。對于超過簽單額度的消費，財務(wù)部門應(yīng)暫停該客戶的簽單權(quán)限，并要求客戶立即結(jié)算超出部分的款項。待客戶結(jié)清款項后，根據(jù)情況恢復(fù)其簽單權(quán)限。四、結(jié)算管理1.結(jié)算方式酒店與簽單客戶的結(jié)算方式應(yīng)在《酒店簽單協(xié)議》中明確約定，常見的結(jié)算方式包括：現(xiàn)金結(jié)算：客戶在規(guī)定的結(jié)算期限內(nèi)，以現(xiàn)金形式支付簽單款項。銀行轉(zhuǎn)賬：客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將簽單款項支付到酒店指定的銀行賬戶。支票支付：客戶開具支票支付簽單款項，酒店在收到支票后，按照銀行規(guī)定進行處理。2.結(jié)算期限結(jié)算期限應(yīng)根據(jù)酒店與客戶的協(xié)商確定，并在《酒店簽單協(xié)議》中明確約定。一般情況下，結(jié)算期限為每月的固定日期（如每月5日至10日），客戶應(yīng)在該期限內(nèi)完成上月簽單款項的結(jié)算。如遇特殊情況需要延長結(jié)算期限，客戶應(yīng)提前向酒店提出書面申請，經(jīng)酒店同意后方可延長。3.逾期處理對于逾期未結(jié)算的簽單款項，財務(wù)部門應(yīng)按照逾期天數(shù)和逾期金額收取一定比例的逾期費用。逾期費用的收取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在《酒店簽單協(xié)議》中明確約定。如客戶逾期超過一定期限（如30天）仍未結(jié)算款項，酒店有權(quán)采取以下措施：暫?？蛻舻暮瀱螜?quán)限，直至客戶結(jié)清逾期款項。通過法律途徑追討逾期款項，包括但不限于發(fā)送催款函、提起訴訟等。將客戶的逾期情況記錄在信用檔案中，影響其未來在酒店的信用評級和合作機會。五、賬務(wù)處理1.入賬要求財務(wù)部門收到服務(wù)部門提交的簽單消費賬單后，應(yīng)及時進行賬務(wù)處理。入賬時應(yīng)確保憑證齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按照會計核算的要求進行分類記錄。簽單消費應(yīng)按照不同的業(yè)務(wù)類型（如客房收入、餐飲收入、會議收入等）分別入賬，以便準(zhǔn)確反映酒店的經(jīng)營狀況和收入結(jié)構(gòu)。2.賬務(wù)核對財務(wù)部門應(yīng)定期（如每月末）對簽單業(yè)務(wù)的賬務(wù)進行核對，確保賬賬相符、賬實相符。核對內(nèi)容包括總賬與明細賬的核對、財務(wù)記錄與業(yè)務(wù)記錄的核對等。如發(fā)現(xiàn)賬務(wù)存在差異，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。調(diào)整過程應(yīng)記錄詳細的說明，以備審計和查詢。3.財務(wù)報表編制根據(jù)簽單業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理結(jié)果，財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)報表編制的要求，準(zhǔn)確編制相關(guān)財務(wù)報表（如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等）。簽單業(yè)務(wù)的收入、費用等數(shù)據(jù)應(yīng)在財務(wù)報表中準(zhǔn)確反映，為酒店管理層提供決策依據(jù)。六、風(fēng)險管理1.信用風(fēng)險酒店應(yīng)建立客戶信用評估體系，定期對簽單客戶的信用狀況進行評估和更新。對于信用狀況惡化或存在潛在風(fēng)險的客戶，應(yīng)及時采取措施降低信用額度或終止簽單合作。加強與客戶的溝通和信息交流，及時了解客戶的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況變化，以便提前做好風(fēng)險防范措施。2.財務(wù)風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行簽單業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度，確保簽單記錄的真實、準(zhǔn)確和完整，避免因賬務(wù)處理不當(dāng)導(dǎo)致財務(wù)風(fēng)險。定期對簽單業(yè)務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，監(jiān)控簽單業(yè)務(wù)的資金流動情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的財務(wù)問題。3.法律風(fēng)險簽訂的《酒店簽單協(xié)議》應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免因協(xié)議條款不清晰或違法導(dǎo)致法律糾紛。對于逾期未結(jié)算款項的追討，應(yīng)遵循合法合規(guī)的程序，必要時尋求法律專業(yè)人士的幫助，確保酒店的合法權(quán)益得到保障。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計酒店內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對簽單業(yè)務(wù)進行審計，檢查簽單業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況、財務(wù)制度的遵守情況、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性等。審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保簽單業(yè)務(wù)的規(guī)范運作。2.財務(wù)檢查財務(wù)部門應(yīng)定期對簽單業(yè)務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù)進行自查，包括賬單核對、賬務(wù)處理、報表編制等方面。對于自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行糾正和完善，不斷提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率。3.客戶反饋酒店應(yīng)建立客戶反饋機制，及時收集客戶對簽單業(yè)務(wù)的意見和建議。對于客戶提出的問題，應(yīng)認(rèn)真對待并及時處理，不斷改進簽單業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量和管理