PAGE衛(wèi)生院收款室規(guī)章制度一、總則（一）目的為了加強衛(wèi)生院收款室的管理，規(guī)范收款行為，確保資金安全，提高服務(wù)質(zhì)量，特制定本規(guī)章制度。（二）適用范圍本規(guī)章制度適用于衛(wèi)生院收款室全體工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務(wù)制度，確保收款工作合法合規(guī)。2.準確及時原則：準確記錄每一筆收款信息，及時上繳款項，保證資金流轉(zhuǎn)順暢。3.安全保密原則：保障資金安全，嚴格保密患者信息及財務(wù)數(shù)據(jù)。4.優(yōu)質(zhì)服務(wù)原則：熱情、耐心、細致地為患者提供收款服務(wù)，樹立良好形象。二、崗位職責（一）收款員1.負責辦理門診、住院患者的各項收費業(yè)務(wù)，包括掛號費、診療費、藥費、檢查費、治療費等。2.認真核對患者身份信息、收費項目及金額，確保收費準確無誤。3.熟練操作收費系統(tǒng)，準確錄入收費信息，打印收費票據(jù)，并加蓋收費專用章。4.及時將現(xiàn)金、支票、銀行卡等款項繳存銀行，確保資金安全。5.妥善保管收費票據(jù)和備用金，定期盤點，做到賬實相符。6.解答患者關(guān)于收費的疑問，提供必要的幫助和指導。（二）審核員1.對收款員提交的收費憑證進行審核，檢查收費項目、金額、票據(jù)等是否準確、合規(guī)。2.核對患者費用明細，確保收費與醫(yī)囑、檢查報告等一致。3.審查特殊收費情況，如醫(yī)保報銷、欠費處理等，確保手續(xù)齊全、符合規(guī)定。4.定期對收費數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。（三）收款室組長1.負責收款室的日常管理工作，合理安排人員班次，確保收款工作正常運轉(zhuǎn)。2.組織收款員和審核員的業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。3.監(jiān)督收款工作流程，檢查各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時糾正違規(guī)行為。4.協(xié)調(diào)與其他科室的工作關(guān)系，處理患者對收費的投訴和糾紛。5.負責收款室的安全管理，做好防火、防盜、防詐騙等工作。三、收款流程（一）門診收款流程1.患者掛號：患者前往掛號處，提供有效身份證件，掛號員根據(jù)患者需求選擇相應(yīng)的掛號科室和類別，收取掛號費，打印掛號憑證。2.就診繳費：患者持掛號憑證到相應(yīng)科室就診，醫(yī)生開具檢查、檢驗、治療、藥品等醫(yī)囑?；颊邞{醫(yī)囑到收款室繳費。3.收款操作：收款員核對患者身份信息和繳費項目，掃描或錄入醫(yī)囑信息，計算收費金額，告知患者繳費金額。患者選擇繳費方式（現(xiàn)金、銀行卡、微信、支付寶等）進行繳費。4.票據(jù)打?。菏湛顔T收款成功后，打印收費票據(jù)，加蓋收費專用章，將票據(jù)交給患者。5.退費處理：如患者因特殊原因需要退費，收款員應(yīng)核實退費原因，收回原收費票據(jù)，在系統(tǒng)中進行退費操作，并開具退費票據(jù)。（二）住院收款流程1.入院登記：患者辦理入院手續(xù)時，住院處工作人員核對患者身份信息，收取住院押金，開具住院押金收據(jù)，安排病房。2.每日費用結(jié)算：住院期間，護士站每日將患者的費用明細傳遞給收款室。收款員核對費用明細，與患者或家屬確認后，進行費用結(jié)算。3.出院結(jié)算：患者出院時，收款員根據(jù)患者的住院費用明細，計算總費用，扣除住院押金，多退少補。患者結(jié)清費用后，收款員打印住院結(jié)算發(fā)票，辦理出院手續(xù)。4.醫(yī)保結(jié)算：對于醫(yī)保患者，收款員按照醫(yī)保政策進行醫(yī)保報銷結(jié)算，打印醫(yī)保結(jié)算單。四、收費票據(jù)管理（一）票據(jù)種類1.門診收費票據(jù)：包括掛號收據(jù)（含普通掛號、專家掛號等）、門診收費發(fā)票（含西藥、中成藥、中草藥、檢查費、治療費、手術(shù)費等）。2.住院收費票據(jù)：住院押金收據(jù)、住院結(jié)算發(fā)票。3.其他票據(jù)：如醫(yī)保結(jié)算單、退費票據(jù)等。（二）票據(jù)購買與保管1.收款室指定專人負責票據(jù)的購買、保管和發(fā)放工作。按照財政部門規(guī)定，定期到指定地點購買收費票據(jù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.設(shè)立票據(jù)專用庫房或保險柜，妥善保管收費票據(jù)。票據(jù)應(yīng)分類存放，整齊有序，便于查找和核對。3.建立票據(jù)臺賬，詳細記錄票據(jù)的購入、發(fā)出、結(jié)存情況，包括票據(jù)種類、號碼、數(shù)量、起止日期等信息。定期盤點票據(jù)，確保賬實相符。（三）票據(jù)使用1.收款員在收費時，應(yīng)按照規(guī)定的票據(jù)種類和格式正確開具票據(jù)。票據(jù)內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準確，包括患者姓名、性別、年齡、收費項目、金額、日期等信息，并加蓋收費專用章。2.作廢票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記，全聯(lián)保存，不得私自銷毀。3.票據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開，嚴禁虛開票據(jù)。（四）票據(jù)核銷1.定期將已使用的票據(jù)存根聯(lián)整理裝訂成冊，按照財政部門要求進行票據(jù)核銷。核銷時，應(yīng)確保票據(jù)存根聯(lián)與票據(jù)臺賬記錄一致。2.配合財政、審計等部門的檢查，提供相關(guān)票據(jù)資料。五、現(xiàn)金管理（一）現(xiàn)金收款1.收款員收取現(xiàn)金時，應(yīng)認真辨別真?zhèn)?，確?，F(xiàn)金真實有效。2.當面點清現(xiàn)金金額，與收費金額一致后，開具收款票據(jù)。3.每日營業(yè)終了，收款員應(yīng)及時將現(xiàn)金繳存銀行，不得留存大量現(xiàn)金在收款室。（二）現(xiàn)金繳存1.收款員填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、款項來源、金額等信息。2.雙人將現(xiàn)金和現(xiàn)金繳款單送至銀行，辦理繳存手續(xù)。銀行核對無誤后，在現(xiàn)金繳款單上加蓋印章，退回一聯(lián)給收款員作為繳存憑證。3.及時登記現(xiàn)金繳存日記賬，記錄繳存日期、金額、銀行名稱等信息。（三）現(xiàn)金盤點1.收款室組長應(yīng)定期組織現(xiàn)金盤點工作，確保現(xiàn)金賬實相符。盤點時，應(yīng)由收款員和審核員共同參與。2.盤點前，收款員應(yīng)將現(xiàn)金整理整齊，與現(xiàn)金日記賬核對一致。盤點過程中，應(yīng)逐張清點現(xiàn)金，記錄實際現(xiàn)金金額。3.如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款，應(yīng)及時查明原因，并填寫現(xiàn)金盤點報告。長款應(yīng)及時上繳，短款應(yīng)追究相關(guān)人員責任。六、銀行賬戶管理（一）賬戶開設(shè)與變更1.衛(wèi)生院按照相關(guān)規(guī)定，在銀行開設(shè)收款專用賬戶。賬戶開設(shè)需經(jīng)單位領(lǐng)導審批，并報財政部門備案。2.如需變更銀行賬戶信息，如賬戶名稱、賬號、開戶行等，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，并通知財務(wù)部門和相關(guān)科室。（二）賬戶使用1.收款室只能通過指定的銀行賬戶辦理收款業(yè)務(wù)，不得將款項存入其他賬戶或個人賬戶。2.嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不得出租、出借銀行賬戶。3.定期核對銀行賬戶余額，與銀行對賬單進行逐筆核對，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)未達賬項，應(yīng)及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明原因并進行處理。（三）網(wǎng)上銀行管理1.如使用網(wǎng)上銀行進行收款操作，應(yīng)設(shè)置安全的登錄密碼和支付密碼，并定期更換密碼。2.操作人員應(yīng)妥善保管網(wǎng)上銀行密鑰，不得隨意透露給他人。3.在進行網(wǎng)上銀行操作時，應(yīng)仔細核對收款信息，確保操作準確無誤。操作完成后，及時打印交易明細，作為記賬憑證。七、退費管理（一）退費原則1.嚴格按照國家法律法規(guī)和衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定辦理退費業(yè)務(wù)。2.退費必須有合理的原因，如診療項目取消、藥品退換、收費錯誤等。（二）退費流程1.患者提出退費申請，填寫退費申請表，注明退費原因、收費項目、金額等信息，并簽字確認。2.經(jīng)相關(guān)科室負責人審核同意后，退費申請表交至收款室。3.收款員核對退費申請表與原收費憑證，確認無誤后，在系統(tǒng)中進行退費操作，并收回原收費票據(jù)。4.開具退費票據(jù)，注明退費原因、退費金額、退費日期等信息，并加蓋收費專用章。5.退費資金按照原繳費渠道退還患者。如原繳費為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原繳費為銀行卡、微信、支付寶等，通過相應(yīng)渠道退還。（三）退費審核1.審核員負責對退費申請進行審核，重點審核退費原因是否合理、相關(guān)科室是否簽字確認、收費憑證是否齊全等。2.對于大額退費或特殊情況的退費，應(yīng)報收款室組長或衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。八、醫(yī)保管理（一）醫(yī)保政策執(zhí)行1.收款員應(yīng)熟悉醫(yī)保政策和報銷流程，嚴格按照醫(yī)保規(guī)定進行收費和結(jié)算。2.準確識別醫(yī)?；颊呱矸荩_保醫(yī)保信息錄入準確無誤。（二）醫(yī)保報銷結(jié)算1.醫(yī)保患者就診時，收款員按照醫(yī)保目錄和報銷比例計算醫(yī)保報銷金額和患者自付金額。2.在結(jié)算時，通過醫(yī)保系統(tǒng)上傳患者就醫(yī)信息和費用明細，進行醫(yī)保報銷結(jié)算。結(jié)算完成后，打印醫(yī)保結(jié)算單，作為報銷憑證。3.定期與醫(yī)保部門核對醫(yī)保報銷數(shù)據(jù)，確保醫(yī)保報銷金額準確無誤。（三）醫(yī)保拒付處理1.如醫(yī)保部門對患者費用進行拒付，收款員應(yīng)及時查明原因，與相關(guān)科室溝通協(xié)調(diào)。2.根據(jù)醫(yī)保拒付原因，辦理相應(yīng)的退費或補費手續(xù)。如因醫(yī)院責任導致拒付，應(yīng)及時整改，避免類似問題再次發(fā)生。九、財務(wù)核對與報表編制（一）財務(wù)核對1.每日營業(yè)終了，收款員應(yīng)核對當日收款金額與收費系統(tǒng)記錄是否一致，確保賬實相符。2.審核員應(yīng)核對收費憑證與系統(tǒng)數(shù)據(jù)、醫(yī)囑信息等是否一致，檢查收費項目、金額、票據(jù)等是否準確合規(guī)。3.收款室組長定期核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與相關(guān)憑證、對賬單是否一致，確保資金流轉(zhuǎn)記錄準確無誤。（二）報表編制1.收款員按照規(guī)定格式和要求，每日編制收款日報表，反映當日門診、住院收款情況，包括收款金額、繳費方式、退費金額等信息。2.審核員對收款日報表進行審核，確保數(shù)據(jù)準確無誤后簽字確認。3.收款室組長根據(jù)收款日報表和相關(guān)數(shù)據(jù)，定期編制收款月報表、季報表和年報表，上報財務(wù)部門和衛(wèi)生院領(lǐng)導。報表內(nèi)容應(yīng)包括收款匯總情況、各類收費項目分析、醫(yī)保結(jié)算情況等。十、安全與保密（一）安全管理1.收款室應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如防盜門、保險柜、監(jiān)控設(shè)備等，確保收款環(huán)境安全。2.工作人員離開收款室時，應(yīng)關(guān)好門窗，鎖好保險柜，切斷電源。3.加強對收款室的巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告并處理。（二）保密管理1.收款室工作人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，妥善保管患者信息和財務(wù)數(shù)據(jù)，不得泄露給無關(guān)人員。2.嚴禁在收款室談?wù)摶颊唠[私和財務(wù)機密信息。3.對于涉及患者信息和財務(wù)數(shù)據(jù)的文件、資料等，應(yīng)妥善保管，防止丟失或被盜。十一、培訓與考核（一）培訓計劃1.收款室組長應(yīng)制定年度培訓計劃，定期組織收款員和審核員參加業(yè)務(wù)培訓。2.培訓內(nèi)容包括收費業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、醫(yī)保政策、服務(wù)規(guī)范等，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（二）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由收款室組長或業(yè)務(wù)骨干進行授課，講解業(yè)務(wù)流程、操作要點、常見問題處理等。2.外部培訓：根據(jù)實際需要，組織工作人員參加財政、醫(yī)保等部門舉辦的培訓課程或講座。3.在線學習：鼓勵工作人員利用網(wǎng)絡(luò)資源，自主學習相關(guān)業(yè)務(wù)知識和技能。（三）考核制度1.建立健全考核制度，定期對收款室工作人員的業(yè)