財務(wù)報銷申請單填寫規(guī)范模板一、適用范圍與常見報銷情形日常辦公費用：如辦公用品采購、打印復(fù)印、通訊費等；差旅相關(guān)支出：如城市間交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助等；業(yè)務(wù)活動支持：如會議費、培訓(xùn)費、客戶接待（需符合公司相關(guān)規(guī)定）等；其他合規(guī)公務(wù)支出：如快遞費、資料費等與工作直接相關(guān)的費用。注：非公務(wù)性質(zhì)、與工作無關(guān)或未經(jīng)審批的支出不予報銷。二、報銷申請?zhí)顚懭鞒讨改系谝徊剑赫韴箐N憑證憑證收集：根據(jù)報銷類型準(zhǔn)備合規(guī)票據(jù)（如費用明細(xì)單、行程單、付款憑證等），保證票據(jù)清晰、完整，包含交易日期、金額、商戶名稱及業(yè)務(wù)內(nèi)容；分類整理：按費用類別（如辦公用品、交通費等）分類粘貼，同一類票據(jù)按時間順序排列，避免重疊；核對信息：檢查票據(jù)金額、日期是否與實際業(yè)務(wù)一致，保證無涂改、破損。第二步：填寫申請單基本信息申請人信息：準(zhǔn)確填寫姓名（某員工）、所屬部門（某部門）、員工編號、聯(lián)系方式（僅填寫辦公電話）；費用歸屬：選擇對應(yīng)的費用類別（如“差旅費”“辦公費”），填寫項目編號（如有）及成本歸屬部門；報銷事由：簡明扼要說明費用產(chǎn)生原因（如“XX項目辦公用品采購”“XX市出差交通費”），避免模糊表述（如“日常開銷”）。第三步：填寫報銷明細(xì)逐項錄入：按票據(jù)類型逐條填寫費用明細(xì)，包括票據(jù)日期、商戶名稱、費用內(nèi)容、金額（大小寫需一致）；匯總金額：計算各類費用小計及報銷總金額，保證合計金額與票據(jù)總金額一致；附件清單：填寫附件張數(shù)（如“票據(jù)5張、合同1份”），并在附件上標(biāo)注“與報銷單一致”。第四步：履行審批流程部門審核：將申請單及附件提交至部門負(fù)責(zé)人，確認(rèn)費用與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性及預(yù)算合規(guī)性，簽字確認(rèn)；復(fù)核審批：根據(jù)費用金額，提交至對應(yīng)審批人（如部門總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理）簽字；財務(wù)終審：財務(wù)部門核對票據(jù)合規(guī)性、金額準(zhǔn)確性及審批流程完整性，確認(rèn)無誤后簽字。第五步：提交報銷與跟蹤提交材料：將填寫完整的申請單、附件及審批記錄提交至財務(wù)部門，留存復(fù)印件或電子檔；進(jìn)度查詢：通過公司OA系統(tǒng)或財務(wù)窗口查詢報銷進(jìn)度，如有疑問及時與財務(wù)部門溝通；到賬確認(rèn)：報銷款項審批通過后，按公司規(guī)定時間發(fā)放至工資卡或?qū)~戶。三、財務(wù)報銷申請單模板基本信息填寫內(nèi)容申請人姓名某員工所屬部門某部門員工編號XXXXXXX聯(lián)系方式（辦公電話）XXX-XXXXXXXX報銷日期YYYY年MM月DD日費用類別□辦公費□差旅費□會議費□其他_________項目編號（如有）______________成本歸屬部門某部門報銷事由（簡述費用產(chǎn)生原因，如：XX項目采購辦公文具）報銷明細(xì)序號票據(jù)日期1YYYY-MM-DD2YYYY-MM-DD3…小計附件清單票據(jù)_張，合同_份，其他____________審批意見部門負(fù)責(zé)人簽字：______________日期：YYYY-MM-DD復(fù)核人簽字：______________日期：YYYY-MM-DD財務(wù)審核簽字：______________日期：YYYY-MM-DD備注（如有特殊情況說明，可填寫此處）四、填寫要點與常見問題提示票據(jù)合規(guī)性：票據(jù)需與實際業(yè)務(wù)一致，禁止虛報、冒領(lǐng)；票據(jù)抬頭為公司全稱，避免個人消費票據(jù)混入。信息準(zhǔn)確性：姓名、部門、金額等關(guān)鍵信息不得涂改，如需修改需在旁簽字確認(rèn)；大小寫金額必須一致，例如：￥1,000.00需同時填寫“壹仟元整”。事由清晰性：費用事需明確具體業(yè)務(wù)場景，如“XX客戶會議場地租賃”而非“會議費”；差旅費需注明出差地點、天數(shù)及事由，便于財務(wù)核對。審批完整性：按公司審批權(quán)限逐級簽字，不得越級或漏簽；大額報銷（如超過5000元）需提前提交預(yù)算申請，審批通過后方可報銷。其他