日常報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)審批流程模板一、適用范圍與常見(jiàn)報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型本流程適用于公司內(nèi)部員工因工作需要發(fā)生的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，涵蓋以下常見(jiàn)場(chǎng)景：辦公費(fèi)用：辦公用品采購(gòu)、打印復(fù)印、通訊費(fèi)、辦公設(shè)備維護(hù)等；差旅費(fèi)用：因公出差的交通費(fèi)（城際交通、市內(nèi)交通）、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等；業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用：客戶接待（需注明業(yè)務(wù)背景）、外部合作活動(dòng)組織、培訓(xùn)場(chǎng)地及資料費(fèi)等；其他工作支出：經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可的其他與工作直接相關(guān)的合理費(fèi)用。二、報(bào)銷(xiāo)流程詳細(xì)操作步驟1.費(fèi)用發(fā)生與材料準(zhǔn)備員工在費(fèi)用發(fā)生前，如涉及大額支出（如單筆超過(guò)5000元），需提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人提交《費(fèi)用預(yù)申請(qǐng)說(shuō)明》，明確用途、預(yù)算及必要性，經(jīng)審批后方可執(zhí)行；費(fèi)用發(fā)生后，及時(shí)收集合規(guī)憑證（如采購(gòu)明細(xì)單、行程單、費(fèi)用清單等），保證憑證真實(shí)、完整，且注明業(yè)務(wù)事由（如“XX項(xiàng)目辦公用品采購(gòu)”“XX地區(qū)客戶溝通差旅”等）。2.填寫(xiě)《日常報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》登錄公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)或紙質(zhì)版《日常報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》，逐項(xiàng)填寫(xiě)以下信息：申請(qǐng)人基本信息：姓名、所屬部門(mén)、工號(hào)、聯(lián)系方式；報(bào)銷(xiāo)明細(xì)：費(fèi)用發(fā)生日期、具體事項(xiàng)、金額、對(duì)應(yīng)的憑證類(lèi)型及數(shù)量；費(fèi)用歸屬：如涉及具體項(xiàng)目，需填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)及名稱(chēng)；備注說(shuō)明：補(bǔ)充費(fèi)用發(fā)生的背景、必要性等關(guān)鍵信息。保證表格內(nèi)容清晰、無(wú)涂改，金額大小寫(xiě)一致（如“￥1,200.00”需填寫(xiě)為“人民幣壹仟貳佰元整”）。3.提交申請(qǐng)與附件整理將填寫(xiě)完整的《日常報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》與合規(guī)憑證一并整理，憑證需按時(shí)間順序排列，并在每份憑證右上角標(biāo)注對(duì)應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)序號(hào)；通過(guò)公司OA系統(tǒng)或指定郵箱提交電子版材料（含申請(qǐng)表掃描件及憑證照片），同時(shí)將紙質(zhì)版材料（申請(qǐng)表原件及憑證復(fù)印件）提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人處。4.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批部門(mén)負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，重點(diǎn)審核：費(fèi)用是否與部門(mén)工作計(jì)劃相關(guān)，是否符合預(yù)算；報(bào)銷(xiāo)事由是否真實(shí)、合理，是否存在重復(fù)申報(bào)；附件是否齊全、信息是否與申請(qǐng)表一致。審批通過(guò)后，在《日常報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》“部門(mén)審批意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)；若不通過(guò)，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。5.財(cái)務(wù)部門(mén)審核財(cái)務(wù)專(zhuān)員（如*會(huì)計(jì)）在收到審批通過(guò)的申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)核對(duì)：憑證是否符合財(cái)務(wù)制度（如是否有公章、是否為合規(guī)票據(jù)、抬頭是否為公司全稱(chēng)）；金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等）；項(xiàng)目歸屬是否準(zhǔn)確，是否存在跨項(xiàng)目混報(bào)情況。審核通過(guò)后，在“財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)”欄簽字；若發(fā)覺(jué)問(wèn)題，聯(lián)系申請(qǐng)人補(bǔ)充材料或調(diào)整報(bào)銷(xiāo)金額。6.分管領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)金額分級(jí)）報(bào)銷(xiāo)金額在5000元（含）以下：由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，財(cái)務(wù)審核通過(guò)即可進(jìn)入支付流程；報(bào)銷(xiāo)金額在5000-20000元（含）：需經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)（如*總監(jiān)）審批，重點(diǎn)審核費(fèi)用的大額合理性及戰(zhàn)略匹配度；報(bào)銷(xiāo)金額超過(guò)20000元：需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交總經(jīng)理最終審批。7.財(cái)務(wù)支付與歸檔審批全部通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)完成支付（優(yōu)先選擇銀行轉(zhuǎn)賬，如需現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)需提前申請(qǐng)）；支付完成后，財(cái)務(wù)專(zhuān)員將《日常報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》、憑證原件及審批記錄統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于5年；申請(qǐng)人可通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)查詢支付進(jìn)度，如有疑問(wèn)可聯(lián)系財(cái)務(wù)部門(mén)（聯(lián)系人：老師，內(nèi)線分機(jī)號(hào)：）。三、日常報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表模板報(bào)銷(xiāo)單號(hào)申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人信息姓名所屬部門(mén)工號(hào)*工號(hào)*部門(mén)*工號(hào)聯(lián)系方式內(nèi)線：*/手機(jī)：*費(fèi)用歸屬項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)：*項(xiàng)目編號(hào)：*報(bào)銷(xiāo)明細(xì)序號(hào)費(fèi)用發(fā)生日期事項(xiàng)說(shuō)明12023-10-08辦公用品采購(gòu)（筆記本、文件夾）22023-10-10市內(nèi)交通費(fèi)（地鐵、打車(chē)）32023-10-12培訓(xùn)資料印刷費(fèi)報(bào)銷(xiāo)總金額人民幣（大寫(xiě)）：壹仟零伍拾伍元整小寫(xiě)￥1,055.00附件清單名稱(chēng)數(shù)量頁(yè)碼合規(guī)票據(jù)3份1-3費(fèi)用明細(xì)說(shuō)明1份4審批意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：簽字：日期：年月日財(cái)務(wù)審核：簽字：日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)（如需）：簽字：日期：年月日總經(jīng)理（如需）：簽字：日期：年月日申請(qǐng)人簽字財(cái)務(wù)支付確認(rèn)支付方式：□轉(zhuǎn)賬□現(xiàn)金支付日期：年月日四、操作要點(diǎn)與合規(guī)提醒時(shí)限要求：費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生后15個(gè)工作日內(nèi)提交報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，逾期需提交《逾期報(bào)銷(xiāo)說(shuō)明》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后方可受理；憑證規(guī)范：所有需報(bào)銷(xiāo)的憑證需注明業(yè)務(wù)事由，避免使用模糊表述（如“辦公費(fèi)”“雜費(fèi)”等），大額支出（單筆≥3000元）需附合同或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單；審批權(quán)限：嚴(yán)格按照金額分級(jí)審批，不得越級(jí)審批或代簽，審批人需對(duì)審批內(nèi)容的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)；禁止行為：嚴(yán)禁虛構(gòu)費(fèi)用、拆分報(bào)銷(xiāo)（將大額費(fèi)用拆分為小額以規(guī)避審批）、重復(fù)報(bào)銷(xiāo)同一筆費(fèi)用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)將按公司規(guī)定處理；溝通反饋：如對(duì)報(bào)銷(xiāo)流程或憑證要求有疑問(wèn)，可提前咨詢財(cái)務(wù)部門(mén)，避免因材料不全