2026年公關(guān)服務(wù)公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)管理制度第一章總則第一條為適應(yīng)數(shù)字時(shí)代發(fā)展，規(guī)范與優(yōu)化本公司財(cái)務(wù)管理體系，明確財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，提升財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率與風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)與發(fā)展規(guī)劃，特制定本管理制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)所有財(cái)務(wù)部門及相關(guān)崗位人員，包括但不限于財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)分析師、預(yù)算專員、稅務(wù)專員等。所有財(cái)務(wù)人員均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行職責(zé)。第三條公司財(cái)務(wù)工作的核心目標(biāo)是：確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性；保障資金安全，提高資金使用效益；有效控制成本與費(fèi)用，支持業(yè)務(wù)決策；構(gòu)建穩(wěn)健的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)機(jī)制；通過數(shù)據(jù)洞察驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與價(jià)值創(chuàng)造。第四條財(cái)務(wù)人員應(yīng)恪守職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，廉潔奉公，具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，不斷更新專業(yè)知識(shí)與技能，特別是適應(yīng)數(shù)字化工具、業(yè)財(cái)融合及新型業(yè)務(wù)模式下的財(cái)務(wù)管理要求。第二章崗位職責(zé)明細(xì)第五條財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)公司整體財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定與實(shí)施，確保財(cái)務(wù)工作與公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)同。2.建立健全并持續(xù)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理體系、內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)管控制度，并監(jiān)督執(zhí)行。3.全面負(fù)責(zé)公司資金規(guī)劃、資本運(yùn)作、融資策略及投資者關(guān)系管理。4.審核批準(zhǔn)重大財(cái)務(wù)支出、預(yù)算方案、決算報(bào)告及重要的財(cái)務(wù)決策。5.組織領(lǐng)導(dǎo)公司的全面預(yù)算管理、成本控制、財(cái)務(wù)分析與績(jī)效評(píng)價(jià)工作。6.確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，對(duì)接外部審計(jì)、稅務(wù)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)。7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理與專業(yè)能力提升，營(yíng)造積極的團(tuán)隊(duì)文化。第六條財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，主持財(cái)務(wù)部門的日常運(yùn)營(yíng)與管理工作。2.具體組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、月度資金計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行情況，進(jìn)行差異分析。3.負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算工作，確保賬務(wù)處理及時(shí)、準(zhǔn)確，按時(shí)出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表及管理報(bào)表。4.統(tǒng)籌公司稅務(wù)管理工作，進(jìn)行稅務(wù)籌劃，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保依法合規(guī)納稅。5.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等外部機(jī)構(gòu)的日常溝通與關(guān)系維護(hù)。6.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完善內(nèi)控制度，監(jiān)督審核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)性。7.指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬財(cái)務(wù)人員，落實(shí)部門工作計(jì)劃與考核。第七條會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.按照國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司制度，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成收入、成本、費(fèi)用、資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的會(huì)計(jì)核算。2.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核、編制與錄入，確保原始單據(jù)合法、合規(guī)，賬目清晰。3.負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的對(duì)賬與清理工作，包括客戶應(yīng)收賬款與供應(yīng)商應(yīng)付賬款的跟蹤管理。4.參與固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)的賬務(wù)管理及盤點(diǎn)工作。5.協(xié)助編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注。6.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、裝訂與歸檔保管工作。7.完成上級(jí)交辦的其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)核算與分析任務(wù)。第八條出納崗位職責(zé)1.嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章、銀行U盾等重要物品，確保安全。3.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。4.及時(shí)取回銀行結(jié)算單據(jù)，并與會(huì)計(jì)崗位定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.協(xié)助辦理與資金相關(guān)的融資、外匯等業(yè)務(wù)手續(xù)。6.嚴(yán)格遵守報(bào)銷流程，審核付款單據(jù)的審批手續(xù)是否完備。第九條財(cái)務(wù)分析師（或業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)BP）崗位職責(zé)1.深入業(yè)務(wù)前端，為各業(yè)務(wù)單元（如客戶項(xiàng)目組、市場(chǎng)部門等）提供財(cái)務(wù)支持與決策分析。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目盈利能力分析、客戶價(jià)值分析、市場(chǎng)活動(dòng)投入產(chǎn)出分析等專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析。3.監(jiān)控業(yè)務(wù)線關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)（KPI）執(zhí)行情況，提供預(yù)警與改進(jìn)建議。4.參與業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)條款評(píng)審，評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與收益。5.利用數(shù)據(jù)分析工具，建立財(cái)務(wù)模型，支持業(yè)務(wù)規(guī)劃、定價(jià)策略及資源分配。6.向管理層及業(yè)務(wù)部門提供清晰、有洞察力的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。第十條預(yù)算與成本控制專員崗位職責(zé)1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織年度全面預(yù)算的編制、匯總、平衡與上報(bào)工作。2.跟蹤監(jiān)控各部門預(yù)算執(zhí)行情況，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行差異分析并報(bào)告。3.負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算與管控，分析成本動(dòng)因，提出降本增效的具體措施。4.建立和維護(hù)預(yù)算管理信息系統(tǒng)或工具，提高預(yù)算管理效率。5.參與制定和修訂各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)與流程。第十一條稅務(wù)專員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算、申報(bào)、繳納及匯算清繳工作。2.研究稅收法規(guī)與政策，進(jìn)行合法合規(guī)的稅務(wù)籌劃，優(yōu)化公司稅負(fù)。3.管理稅務(wù)相關(guān)證照，處理稅務(wù)登記、變更、年檢等事宜。4.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具與認(rèn)證管理。5.應(yīng)對(duì)稅務(wù)檢查、稽查，維護(hù)良好的稅企關(guān)系。6.向公司內(nèi)部提供稅務(wù)咨詢與培訓(xùn)。第三章工作規(guī)范與協(xié)作機(jī)制第十二條所有財(cái)務(wù)人員須確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)外泄露公司財(cái)務(wù)信息。離職時(shí)須按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)信息及資產(chǎn)的交接手續(xù)。第十三條財(cái)務(wù)工作實(shí)行崗位分離與授權(quán)審批原則。不相容崗位（如出納與會(huì)計(jì)、記賬與審核、審批與執(zhí)行等）必須分離。各項(xiàng)支出須遵循公司既定的審批權(quán)限與流程。第十四條建立定期對(duì)賬與盤點(diǎn)制度。包括但不限于：現(xiàn)金每日清點(diǎn)、銀行存款按月核對(duì)、往來款項(xiàng)按季清理、固定資產(chǎn)與存貨至少每年全面盤點(diǎn)一次，確保賬實(shí)相符。第十五條財(cái)務(wù)部門應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、項(xiàng)目、人事、行政等部門的溝通與協(xié)作。業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)BP應(yīng)嵌入業(yè)務(wù)循環(huán)，參與關(guān)鍵業(yè)務(wù)會(huì)議，確保財(cái)務(wù)服務(wù)與業(yè)務(wù)需求同步。第十六條鼓勵(lì)運(yùn)用先進(jìn)的財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)分析工具及自動(dòng)化技術(shù)（如RPA）提升工作效率與準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)人員有責(zé)任學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)工具的應(yīng)用。第四章考核、培訓(xùn)與職業(yè)發(fā)展第十七條財(cái)務(wù)人員的績(jī)效考核將結(jié)合其崗位職責(zé)履行情況、工作質(zhì)量、效率、協(xié)作精神、專業(yè)能力提升及對(duì)公司業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度等多維度進(jìn)行綜合評(píng)定。第十八條公司定期組織內(nèi)部財(cái)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋新法規(guī)解讀、專業(yè)技能、軟件工具、業(yè)務(wù)知識(shí)及職業(yè)道德等。同時(shí)，支持財(cái)務(wù)人員參加外部專業(yè)資格認(rèn)證考試及相關(guān)繼續(xù)教育。第十九條建立財(cái)務(wù)崗位輪換機(jī)制（在符合內(nèi)控要求前提下），以培養(yǎng)復(fù)合型財(cái)務(wù)人才，提升團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)理解與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第二十條為財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì)清晰的職業(yè)發(fā)展通道，包括專業(yè)序列（如初級(jí)會(huì)計(jì)、中級(jí)會(huì)計(jì)、高級(jí)會(huì)計(jì)、專家）與管理序列（如主管、經(jīng)理、總監(jiān)），鼓勵(lì)員工根據(jù)自身特長(zhǎng)與發(fā)展意愿進(jìn)行規(guī)劃。第五章附則第二十一條本制度與國家或地方新頒布的法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定相抵