PAGE資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，規(guī)范資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行為，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部及與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)、各崗位人員。（三）基本原則1.合法性原則：資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益性原則：以提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益為核心目標(biāo)，合理配置資產(chǎn)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程，確保資產(chǎn)的高效利用。3.安全性原則：建立健全資產(chǎn)安全保障機(jī)制，防范資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)安全。4.規(guī)范性原則：規(guī)范資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)操作流程，明確各部門(mén)、各崗位職責(zé)，確保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行。二、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部職責(zé)（一）部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)的清查登記、統(tǒng)計(jì)分析和動(dòng)態(tài)管理，建立健全資產(chǎn)臺(tái)賬。3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理，包括資產(chǎn)的購(gòu)置、出租、出借、處置等業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和審核審批。4.負(fù)責(zé)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的可行性研究、項(xiàng)目策劃、方案制定和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控與管理。5.負(fù)責(zé)與外部資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，拓展資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)渠道，優(yōu)化資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)境。6.負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益進(jìn)行評(píng)估和分析，定期向公司管理層匯報(bào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，并提出改進(jìn)建議。7.負(fù)責(zé)制定和完善資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部?jī)?nèi)部管理制度和工作流程，加強(qiáng)部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人員培訓(xùn)。（二）崗位職責(zé)1.部門(mén)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部的日常管理工作，組織實(shí)施公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門(mén)及外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，確保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作順利開(kāi)展。審核資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目策劃方案和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，對(duì)重大資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行決策審批。定期組織召開(kāi)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作會(huì)議，分析總結(jié)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，解決工作中存在的問(wèn)題。負(fù)責(zé)部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人員管理，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，提高部門(mén)整體業(yè)務(wù)水平和工作效率。2.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主管協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)的清查登記、統(tǒng)計(jì)分析和動(dòng)態(tài)管理工作，定期更新資產(chǎn)臺(tái)賬。負(fù)責(zé)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的具體策劃和方案制定，組織開(kāi)展項(xiàng)目可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控與管理，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。負(fù)責(zé)與外部資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，拓展資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)渠道，建立合作關(guān)系。負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的費(fèi)用支出進(jìn)行審核和控制，確保項(xiàng)目成本合理。協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益進(jìn)行評(píng)估和分析，撰寫(xiě)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況報(bào)告。3.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專員負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的具體操作，包括資產(chǎn)購(gòu)置、出租、出借、處置等業(yè)務(wù)的辦理。負(fù)責(zé)收集、整理和分析資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)信息，為項(xiàng)目決策提供數(shù)據(jù)支持。負(fù)責(zé)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目合同的起草、審核和簽訂工作，并跟蹤合同執(zhí)行情況。協(xié)助資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主管進(jìn)行資產(chǎn)清查登記、統(tǒng)計(jì)分析和動(dòng)態(tài)管理工作，及時(shí)更新資產(chǎn)信息。負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門(mén)及外部合作機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，確保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。三、資產(chǎn)清查登記與統(tǒng)計(jì)分析（一）資產(chǎn)清查登記1.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)定期組織對(duì)公司各類資產(chǎn)進(jìn)行清查登記，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。清查范圍包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。2.資產(chǎn)清查登記工作應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：制定清查方案，明確清查目的、范圍、方法、時(shí)間安排和人員分工。組織相關(guān)人員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)資產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)及使用狀況等信息。對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并查明原因，提出處理意見(jiàn)。根據(jù)清查結(jié)果，編制資產(chǎn)清查報(bào)告，更新資產(chǎn)臺(tái)賬，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.資產(chǎn)清查登記工作應(yīng)每年至少進(jìn)行一次，特殊情況下可根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行。（二）統(tǒng)計(jì)分析1.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)建立健全資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析制度，定期對(duì)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供依據(jù)。2.資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)容包括資產(chǎn)數(shù)量、價(jià)值、分布、使用狀況、運(yùn)營(yíng)效益等方面。統(tǒng)計(jì)分析方法可采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖表分析、對(duì)比分析等多種方式。3.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)定期編制資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基本情況、存在問(wèn)題、原因分析及改進(jìn)建議等。報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司管理層，并抄送相關(guān)部門(mén)。4.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)開(kāi)展專項(xiàng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作，為公司重大決策提供支持。四、資產(chǎn)購(gòu)置管理（一）購(gòu)置計(jì)劃1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，并填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息。2.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)各部門(mén)提交的資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行匯總審核，結(jié)合公司資產(chǎn)狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，制定年度資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。3.年度資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后實(shí)施。審批通過(guò)的購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變更。如確需變更，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。（二）購(gòu)置流程1.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)批準(zhǔn)的資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，組織開(kāi)展資產(chǎn)購(gòu)置工作。購(gòu)置方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等，應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)和金額大小選擇合適的采購(gòu)方式。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.在采購(gòu)過(guò)程中，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，確保采購(gòu)資產(chǎn)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合要求。簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法有效。4.資產(chǎn)購(gòu)置到貨后，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)等是否與合同約定一致。驗(yàn)收合格后，辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，并更新資產(chǎn)臺(tái)賬。五、資產(chǎn)出租出借管理（一）出租出借申請(qǐng)1.公司資產(chǎn)對(duì)外出租出借，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《資產(chǎn)出租出借申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明出租出借資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、期限、租金或出借費(fèi)用等信息。2.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)使用部門(mén)提交的出租出借申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核出租出借的必要性、可行性、租金或出借費(fèi)用合理性等。3.出租出借申請(qǐng)經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部審核通過(guò)后，報(bào)公司管理層審批。審批通過(guò)后方可對(duì)外簽訂出租出借合同。（二）出租出借合同管理1.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)起草出租出借合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、租金或出借費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式、租賃期限或出借期限、資產(chǎn)使用要求、違約責(zé)任等條款。2.出租出借合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律合規(guī)部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。審核通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽訂合同。3.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)跟蹤出租出借合同執(zhí)行情況，及時(shí)收取租金或出借費(fèi)用，督促承租方或借用方按照合同約定使用資產(chǎn)。如發(fā)現(xiàn)承租方或借用方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）租金及出借費(fèi)用管理1.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)租金及出借費(fèi)用的收取和管理工作。租金及出借費(fèi)用應(yīng)按照合同約定及時(shí)足額收取，并開(kāi)具合法有效的票據(jù)。2.收取的租金及出借費(fèi)用應(yīng)及時(shí)入賬，納入公司財(cái)務(wù)管理。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)定期對(duì)租金及出借費(fèi)用收取情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確保收入及時(shí)足額到賬。六、資產(chǎn)處置管理（一）處置范圍公司資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、毀損等。符合下列條件之一的資產(chǎn)，可進(jìn)行處置：1.已超過(guò)使用年限且無(wú)法繼續(xù)使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的資產(chǎn)。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е職p、滅失的資產(chǎn)。4.閑置且無(wú)使用價(jià)值的資產(chǎn)。5.其他符合國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定可處置的資產(chǎn)。（二）處置流程1.資產(chǎn)使用部門(mén)提出資產(chǎn)處置申請(qǐng)，并填寫(xiě)《資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明處置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、賬面價(jià)值、處置原因等信息。2.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)資產(chǎn)使用部門(mén)提交的處置申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)資產(chǎn)狀況，提出處置建議。3.對(duì)于賬面價(jià)值較大或涉及重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為資產(chǎn)處置的參考依據(jù)。4.資產(chǎn)處置申請(qǐng)經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部審核通過(guò)后，報(bào)公司管理層審批。審批通過(guò)后，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施資產(chǎn)處置工作。5.資產(chǎn)處置方式包括公開(kāi)拍賣(mài)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)和市場(chǎng)情況選擇合適的處置方式，并按照相關(guān)規(guī)定辦理處置手續(xù)。6.資產(chǎn)處置完成后，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)，更新資產(chǎn)臺(tái)賬，并將處置結(jié)果報(bào)公司管理層備案。（三）處置收入管理1.資產(chǎn)處置收入應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定及時(shí)足額收取，并上繳公司財(cái)務(wù)。2.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)建立資產(chǎn)處置收入臺(tái)賬，詳細(xì)記錄處置收入金額、來(lái)源、收款時(shí)間等信息，確保收入清晰可查。3.資產(chǎn)處置收入應(yīng)納入公司預(yù)算管理，專項(xiàng)用于公司發(fā)展和資產(chǎn)更新改造等。七、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)分析、行業(yè)研究、市場(chǎng)調(diào)研等方式，全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，明確風(fēng)險(xiǎn)防控措施和責(zé)任人，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格走勢(shì)，合理制定資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)策略。優(yōu)化資產(chǎn)配置，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，避免過(guò)度集中于某一行業(yè)或領(lǐng)域。建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。2.信用風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)承租方、借用方等合作對(duì)象進(jìn)行信用評(píng)估，選擇信用良好的合作伙伴。在簽訂合同前，要求合作對(duì)象提供必要的擔(dān)?；虻盅海档托庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)合同管理，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。3.操作風(fēng)險(xiǎn)防控建立健全資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)操作流程和內(nèi)部控制制度，規(guī)范操作行為，防范操作失誤。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保操作規(guī)范準(zhǔn)確。定期對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)操作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正操作風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.法律風(fēng)險(xiǎn)防控加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律意識(shí)，確保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。在資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，涉及重大合同簽訂、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)咨詢公司法律合規(guī)部門(mén)意見(jiàn)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。建立法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理制度執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作流程合規(guī)性、資產(chǎn)安全與效益等方面。2.資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，接受公司管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)。同時(shí)，應(yīng)配合公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)工作，提供必要的資料和信息。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告公司管理層。（二）績(jī)效考核1.公司建立資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部績(jī)效