PAGE萬(wàn)達(dá)文旅運(yùn)營(yíng)采購(gòu)制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范萬(wàn)達(dá)文旅運(yùn)營(yíng)采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)工作的合法性、規(guī)范性、高效性，保障公司運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，維護(hù)公司利益。（二）適用范圍本制度適用于萬(wàn)達(dá)文旅旗下各項(xiàng)目公司、運(yùn)營(yíng)部門及相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)涉及的所有人員和業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒或歧視任何一方。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立萬(wàn)達(dá)文旅采購(gòu)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、財(cái)務(wù)、法務(wù)、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門設(shè)立采購(gòu)部，作為采購(gòu)活動(dòng)的具體執(zhí)行部門。負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定與實(shí)施，供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估與管理，采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行，采購(gòu)款項(xiàng)的支付等工作。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的審核與控制，采購(gòu)款項(xiàng)的支付審核，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算與分析。3.法務(wù)部門：審查采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性，提供法律咨詢和支持，處理采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.各需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部收到《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行匯總整理，并結(jié)合公司庫(kù)存情況、采購(gòu)預(yù)算等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)部通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面情況。2.供應(yīng)商評(píng)估對(duì)于進(jìn)入采購(gòu)流程的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力、價(jià)格水平等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，分為A、B、C三級(jí)，A級(jí)為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為待改進(jìn)供應(yīng)商。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求和供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇供應(yīng)商。采購(gòu)談判應(yīng)明確采購(gòu)物品或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款，并形成談判記錄。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部起草采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同經(jīng)法務(wù)部門審核通過(guò)后，由采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部根據(jù)合同內(nèi)容下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物品或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。（六）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物品或服務(wù)到貨前，需求部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，制定驗(yàn)收方案。2.采購(gòu)物品或服務(wù)到貨后，需求部門按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。4.驗(yàn)收合格后，需求部門填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。（七）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同和《采購(gòu)驗(yàn)收單》，填寫《付款申請(qǐng)單》，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。四、采購(gòu)方式（一）招標(biāo)采購(gòu)適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)對(duì)于一些緊急采購(gòu)項(xiàng)目或技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、難以明確的采購(gòu)項(xiàng)目，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，選擇合適的供應(yīng)商。（三）詢價(jià)采購(gòu)對(duì)于一些標(biāo)準(zhǔn)化、通用性較強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，通過(guò)向多家供應(yīng)商詢價(jià)，比較價(jià)格和服務(wù)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)在特定情況下，如只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)或因技術(shù)保密等原因，采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。五、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算草案。2.采購(gòu)預(yù)算草案應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額等內(nèi)容，并報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。3.財(cái)務(wù)部門結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核和調(diào)整，形成年度采購(gòu)預(yù)算。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。（三）預(yù)算控制與分析1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題。2.采購(gòu)部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好采購(gòu)預(yù)算控制與分析工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部組織相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、交貨風(fēng)險(xiǎn)等。(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和評(píng)估；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格合同審核和簽訂程序；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)驗(yàn)收管理等。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風(fēng)險(xiǎn)。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等。2.采購(gòu)部應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)工作情況，接