1、財務(wù)總監(jiān)崗位職責1. 根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;2. 建立、健全財務(wù)管理體系，對公司下屬各財務(wù)部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制; 3、建立公司內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控機制，完善公司財務(wù)控制和會計機構(gòu)，對會計人員實施有效管理。4. 主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;5. 對公司稅收進行整理籌劃與管理;6. 比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);7. 對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;8. 與工商、運管、公安、稅務(wù)、銀行、保險等相關(guān)政

2、府部門以及與公司有業(yè)務(wù)相關(guān)的單位、機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。財務(wù)會計工作職責一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導、監(jiān)督下做好記帳報帳工作。二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。四、 認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六、定期核對往來賬款（包括公司內(nèi)部），積極清算應(yīng)

3、收應(yīng)付款，確保往來賬款余額準確、并與對方保持一致。七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。紙質(zhì)報送法人代表一份，電子版報送財務(wù)總監(jiān)一份。九、 按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。公司財務(wù)出納工作職責1、負責現(xiàn)金及銀

4、行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。協(xié)助主辦會計清理公司往來賬款。4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。5、根據(jù)有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。7建立承兌匯票登記簿，詳細記錄承兌詳細信息，來自何處，去向何方，尤其是到期日。領(lǐng)走承兌時需要辦理簽字手續(xù)。8、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的

5、審核和發(fā)放。9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。10、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。11、公司的銀行存款、現(xiàn)金、及一切有價票據(jù)、除人力不可抗拒的因素外均由本人負責。12、負責零星辦公用品的采購。13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作等。 巨龍公司財務(wù)人員考核辦法（討論稿）為提高我公司財務(wù)人員的工作責任心，改變財務(wù)部門工作中“有無差錯一個樣、干好干壞一個樣”局面。公司決定制定相應(yīng)的崗位職責，并對其進行考核，特制定本辦法。逐步培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)水平高、責任心強同時具有服務(wù)意識的財務(wù)專業(yè)隊伍。一、公司成立考核小組，組長：丁平、成員：楊軍、吳其堯。二、考核小組

6、每月對巨龍公司財務(wù)部門全體人員（含代賬會計）崗位職責履行情況，依照本辦法進行考核。三、考核內(nèi)容：1、提供財務(wù)資料錯誤能及時糾正，未給公司造成損失的，給與批評教育。2、提供財務(wù)資料錯誤或手續(xù)不全給公司造成名譽損失（含對方表示不滿的）的扣發(fā)工資100元，造成經(jīng)濟損失的視情況由考核小組討論處理決定。3、應(yīng)上報國家管理機關(guān)的資料，因本職工作失誤應(yīng)報未報、錯報、遲報，公司因此受到批評的最低扣發(fā)100元，造成經(jīng)濟損失的或有行政罰款的由考核小組討論處理決定。4、六月份公司各單位主辦會計要對往來賬（含公司內(nèi)部）進行一次核對，未核對的或核對不全面的扣發(fā)100元。余額不對的屬本公司責任的每戶扣發(fā)200元。（此條7月份執(zhí)行）5、有意或無意泄露公司秘密的由考核小組討論處理決定。6、一年內(nèi)出現(xiàn)二次以上同樣錯誤，由考核小組討論處理決定。7、無故未按時完成當月本職應(yīng)完成的工作的，由考核小組討論處理決定。8、無故未及時完