1、A6總賬對(duì)賬不平問(wèn)題解析,技術(shù)支持部-何少峰,第 1 頁(yè),在技術(shù)支持平臺(tái)問(wèn)題處理中和熱線電話中經(jīng)常遇到總賬結(jié)賬時(shí)提示對(duì)賬不平問(wèn)題，導(dǎo)致無(wú)法正常結(jié)賬。,案例背景,第 2 頁(yè),目錄,2、常見(jiàn)問(wèn)題,1、對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,第 3 頁(yè),對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,1、在期初余額處進(jìn)行對(duì)賬,如有對(duì)賬不平信息，點(diǎn)擊錯(cuò)誤信息顯示不平科目,第 4 頁(yè),對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,2、在期末對(duì)賬處進(jìn)行對(duì)賬,第 5 頁(yè),對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,在期末對(duì)賬不平顯示信息,具體報(bào)錯(cuò)信息顯示,第 6 頁(yè),對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,3、在期末結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)也會(huì)進(jìn)行對(duì)賬檢查,第 7 頁(yè),對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,在期末結(jié)賬時(shí)對(duì)賬不平時(shí)顯示,此處理顯示對(duì)賬不平信

2、息但不顯示具體明細(xì),第 8 頁(yè),對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,4、出現(xiàn)對(duì)賬不平處理思路,情況一： 檢查上月是否平衡，如上月平，可先對(duì)當(dāng)月憑證反記賬，上月反結(jié)賬，再重新對(duì)本月憑證記賬查看是否正常； 若還不正常，根據(jù)報(bào)錯(cuò)信息檢查具體科目本月憑證數(shù)據(jù)是否正常，可刪除當(dāng)月不平科目憑證數(shù)據(jù)，重新錄入再進(jìn)行對(duì)賬查看。,第 9 頁(yè),對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,情況二： 如上月不平，需要逐月檢查第一次不平出現(xiàn)在那個(gè)月，先處理第一出現(xiàn)不平的月的數(shù)據(jù)，多數(shù)情況會(huì)在期初余額中就不平，導(dǎo)致后續(xù)期間對(duì)賬一直不平； 若期初余額處對(duì)賬不平，找出錯(cuò)誤科目，對(duì)賬套進(jìn)行反初始化到期初，修改問(wèn)題科目數(shù)據(jù)后再進(jìn)行對(duì)賬直至平衡。,第 10 頁(yè),目錄,2

3、、常見(jiàn)問(wèn)題,1、對(duì)賬處理，錯(cuò)誤查看,第 11 頁(yè),問(wèn)題1：8月總賬期末對(duì)賬不平，提示管理費(fèi)用對(duì)賬不平。,常見(jiàn)問(wèn)題,錯(cuò)誤科目有660202和660204,第 12 頁(yè),問(wèn)題分析： 查看問(wèn)題賬套，發(fā)現(xiàn)科目660202和660404在1月就對(duì)不平，而在期初余額處對(duì)賬平衡；,常見(jiàn)問(wèn)題,第 13 頁(yè),問(wèn)題分析： 查看期初660202、660204科目數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)輔助明細(xì)中有明細(xì)記錄金額為0，應(yīng)不正常，將其刪除。,常見(jiàn)問(wèn)題,第 14 頁(yè),問(wèn)題分析：因1月對(duì)賬不平，查看科目輔助項(xiàng)目總賬表；發(fā)現(xiàn)660202、660404科目有部門核算信息也有職員核算信息，故不平。,部門核算信息,職員核算信息,常見(jiàn)問(wèn)題,第 15

4、頁(yè),解決方案： 1.反記賬反結(jié)賬到2010年1月份； 2.在SQL執(zhí)行工具中執(zhí)行：update GL_AssistBook set cdeptguid = null where cacctguid in ( 796441653855122355,796441653855122353) 3.重新記賬結(jié)賬至8月，經(jīng)驗(yàn)證，2011年8月份可正常結(jié)賬。 注：操作前備份賬套數(shù)據(jù)；,常見(jiàn)問(wèn)題,第 16 頁(yè),此問(wèn)題產(chǎn)生原因是從U3升級(jí)到A65.0SpP07，科目在U3中有部門和職員核算，導(dǎo)入A6中只有職員信息導(dǎo)致，在A65.1SP002已做處理導(dǎo)入后對(duì)應(yīng)部門和職員。,常見(jiàn)問(wèn)題,第 17 頁(yè),問(wèn)題2： 總賬1

5、2月份對(duì)賬不平，提示：2010年12期間預(yù)收賬款【2131】科目借方本幣金額與明細(xì)賬上該科目的本幣金額不等，相差 25611.81。,常見(jiàn)問(wèn)題,第 18 頁(yè),問(wèn)題原因： 查找發(fā)現(xiàn)12月份記字11號(hào)憑證丟失分錄引起的問(wèn)題。 解決方案： 取消12月份憑證記賬，取消12月份結(jié)賬。然后刪除12月份記字11號(hào)憑證，重新錄入。重新結(jié)賬記賬即可。,常見(jiàn)問(wèn)題,第 19 頁(yè),問(wèn)題3： 2011年3月份反結(jié)賬反記賬后，就不能記賬，提示對(duì)賬不平衡。,解決方案： 3月啟用總賬，經(jīng)在期初余額中對(duì)賬不平，發(fā)現(xiàn)科目113，總賬期初余額中客戶13720有重復(fù)的記錄。取消初始化，將13720客戶的期初刪除一條記錄，刪除后重新結(jié)束初始化后，重新記賬、結(jié)賬正常。,常見(jiàn)問(wèn)題,第 20 頁(yè),問(wèn)題4： 總賬7月結(jié)帳時(shí)提示試算不平，借貸發(fā)生額相差0.18。,解決方案： 檢查問(wèn)題賬套，6月平衡，重點(diǎn)檢查7月數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)7月記118號(hào)憑證有問(wèn)題，借貸不相等差0.18，修改此憑證借貸平衡后再結(jié)賬正常。,常見(jiàn)問(wèn)題,第 21 頁(yè),類似問(wèn)題處理方法： 建議使用二分法進(jìn)行查找問(wèn)題憑證，比如共有100張