1、選定的文檔崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則和辦法一、公司辦公用品的采購(gòu)、配送、登記管理。2管理方法2管理表格4二，公司固定資產(chǎn)的管理4管理方法4一、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)5二、固定資產(chǎn)的分類5三。固定資產(chǎn)管理5四.固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)部6V.購(gòu)買固定資產(chǎn)6六.固定資產(chǎn)變動(dòng)7七.固定資產(chǎn)銷售8八、固定資產(chǎn)報(bào)廢8九.固定資產(chǎn)數(shù)量9X.固定資產(chǎn)庫(kù)存9十一、本制度由財(cái)政部門、行政部門共同監(jiān)督實(shí)施；解釋權(quán)屬于行政部門。公司以前的相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。9管理表格9三。計(jì)劃和組織企業(yè)問(wèn)題活動(dòng)17行政措施17管理表格21四.公司車輛管理21行政措施21管理表格215.辦公室水電、通訊、衛(wèi)生等后勤管理。行政措施22管理表格22

2、六.公司的日常接待和外聯(lián)工作22行政措施22管理表格22七.協(xié)助部門經(jīng)理起草和編輯文件行政措施22管理表格22八、協(xié)助部門經(jīng)理組織籌備公司的重大會(huì)議活動(dòng)23行政措施23管理表格23一、公司辦公用品的采購(gòu)、配送、登記管理。行政措施二是辦公用品管理責(zé)任部門。公司辦公用品的管理由公司人事行政部統(tǒng)一歸口。人事行政部于每月1日至5日完成將公司辦公用品使用計(jì)劃和上月辦公費(fèi)用報(bào)告提交公司總經(jīng)理審核的工作。辦公費(fèi)用報(bào)告可分為經(jīng)常性費(fèi)用和非常規(guī)費(fèi)用兩大類，其中經(jīng)常性費(fèi)用與日常消耗的低值易耗品費(fèi)用相對(duì)應(yīng)。每月初，各部門負(fù)責(zé)人(業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人)應(yīng)制定相應(yīng)的月度支出計(jì)劃，當(dāng)月的支出應(yīng)限定在每月初的計(jì)劃資金內(nèi)。如果有超支

3、，應(yīng)列出超支的原因。巨額超支需要親自解釋。非常規(guī)費(fèi)用相當(dāng)于高價(jià)值管理產(chǎn)品，是根據(jù)實(shí)際需要通過(guò)正常審批程序購(gòu)買的，沒(méi)有月度計(jì)劃。人事行政部應(yīng)在每月初全面列出各部門費(fèi)用的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并提交給公司總經(jīng)理。第三，辦公用品的申請(qǐng)。申請(qǐng)采購(gòu)或接收辦公用品時(shí)應(yīng)填寫辦公用品申請(qǐng)單。公司辦公用品的申請(qǐng)人是主管及以上。各級(jí)管理人員應(yīng)根據(jù)本部門的辦公需要，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。普通員工的辦公用品需求由主管提出，由主管統(tǒng)一申請(qǐng)。四.辦公用品的審批。填寫辦公用品申請(qǐng)單后，申請(qǐng)人應(yīng)將申請(qǐng)表提交有審批權(quán)限的部門負(fù)責(zé)人審批。審批人是辦公室管理費(fèi)用控制的責(zé)任人，其簽署的審批意見構(gòu)成辦公室費(fèi)用控制的相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。公司授予部門經(jīng)理及

4、以上經(jīng)理在一定價(jià)值范圍內(nèi)采購(gòu)辦公用品的審批權(quán)(鑒于目前公司總經(jīng)理兼任業(yè)務(wù)部門的部門經(jīng)理，審批權(quán)特別授予業(yè)務(wù)主管一級(jí))。根據(jù)不同級(jí)別，不同類型辦公用品的審批權(quán)限是不同的。業(yè)務(wù)主管和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)屬于低值易耗品的辦公用品的申請(qǐng)。公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司各部門所需的高價(jià)值管理產(chǎn)品辦公用品的申請(qǐng)。如果涉及的金額太大供應(yīng)商交付采購(gòu)的辦公用品后，由人事行政部統(tǒng)一簽收、保管和發(fā)放。人事行政部應(yīng)將編制好的常用辦公用品價(jià)格表提交公司財(cái)務(wù)部保管。財(cái)務(wù)部在收到相應(yīng)的付款文件時(shí)，應(yīng)再次核對(duì)相應(yīng)品種的單價(jià)和總金額及簽字人的簽名，確認(rèn)后付款。七、辦公用品的保管。多余的辦公用品由人事行政部保管。公司為人事行政部劃定了相應(yīng)

5、的存儲(chǔ)區(qū)域，并實(shí)行封閉存儲(chǔ)。各部門申請(qǐng)的辦公用品應(yīng)及時(shí)發(fā)放。人事行政部應(yīng)保存分發(fā)的辦公用品的相應(yīng)接收記錄，并指定接收部門、接收人和接收日期。大型管理產(chǎn)品實(shí)行托管責(zé)任制，采用用戶、接收人、托管責(zé)任人三位一體的方式，托管責(zé)任歸屬。人事行政部將根據(jù)不同時(shí)期的實(shí)際情況，合理編制納入托管責(zé)任制的大型管理產(chǎn)品目錄。目前，大型管理產(chǎn)品的范圍暫定為：電腦及其配件、電話、電風(fēng)扇和計(jì)算器。因個(gè)人工作失誤和使用異常造成辦公用品重大異常損失的，責(zé)任人應(yīng)根據(jù)個(gè)人責(zé)任程度承擔(dān)相應(yīng)的損失賠償。(責(zé)任認(rèn)定分為完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任三個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)80%、50%和20%的損失賠償比例。損失按歷史采購(gòu)成本計(jì)算，折舊后按人

6、事行政部門提前公布的辦公用品使用年限計(jì)算。如果有產(chǎn)品更新，市場(chǎng)購(gòu)買價(jià)值下降，也可以直接根據(jù)重置成本計(jì)算，兩種補(bǔ)償計(jì)算方法可由賠償人選擇。)實(shí)施定期庫(kù)存系統(tǒng)。庫(kù)存頻率為每月一次，人力資源部每月25日至31日進(jìn)行大型管理產(chǎn)品的庫(kù)存。庫(kù)存包括檢查相應(yīng)辦公用品的存在和問(wèn)題，并要求相應(yīng)的保管人簽字確認(rèn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。八、辦公用品領(lǐng)用。有了辦公用品申請(qǐng)單，每個(gè)部門都可以收集購(gòu)買回公司的辦公用品。收款時(shí)，收款人應(yīng)在人事行政部辦公用品申請(qǐng)單上簽署收款人姓名和日期。收件人可以是辦公用品發(fā)放表申請(qǐng)人，也可以是申請(qǐng)人指定的辦公用品用戶。但是，如果涉及高價(jià)值管理產(chǎn)品，必須由用戶收集并簽署，以明確保管責(zé)任。領(lǐng)

7、用辦公用品時(shí)，人事行政部應(yīng)做好領(lǐng)用記錄。九、辦公用品報(bào)廢。公司對(duì)高值管理產(chǎn)品的報(bào)廢實(shí)行審批管理。高值管理產(chǎn)品損壞不能使用時(shí)，各單位、各部門應(yīng)按以下程序處理。1.簡(jiǎn)單的問(wèn)題可以自己修復(fù)和處理。但是，保修期內(nèi)的保修服務(wù)不得擅自自行處理。2.可修品如有問(wèn)題，應(yīng)提交辦公用品申請(qǐng)單，由人事行政部統(tǒng)一處理。3.報(bào)廢無(wú)法修復(fù)的高價(jià)值管理產(chǎn)品。報(bào)廢應(yīng)是在可能修復(fù)的情況下，提交修復(fù)申請(qǐng)，修復(fù)但無(wú)法修復(fù)，或無(wú)條件修復(fù)，經(jīng)人事行政部故障認(rèn)定后，管理產(chǎn)品的保管人可填寫辦公用品維修申請(qǐng)單，經(jīng)人事行政部簽字確認(rèn)后，方可確定報(bào)廢事項(xiàng)。報(bào)廢產(chǎn)品原值超過(guò)1000元的，應(yīng)報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)；如果原價(jià)超過(guò)5000元，必須向t公司將

8、單位價(jià)值在2000元以上或使用壽命在2年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具和工具作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。二、固定資產(chǎn)的分類1.房屋和建筑物：公司的財(cái)產(chǎn)；2.運(yùn)輸工具：公司的汽車、商務(wù)車和運(yùn)輸車輛；3.電子設(shè)備：包括顯示器、主機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、投影儀、照相機(jī)、鏡頭、移動(dòng)硬盤、電話、移動(dòng)光驅(qū)和相關(guān)辦公設(shè)備；4.辦公家具：包括空調(diào)、飲水機(jī)、文件柜、辦公桌椅、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜等。5.其他：與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和辦公有關(guān)的所有其他事項(xiàng)。三、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、征用、變更和報(bào)廢由行政部管理。個(gè)人自用的固定資產(chǎn)由個(gè)人管理和保管。行政

9、部的管理職責(zé)：1、審計(jì)部門要求購(gòu)置的固定資產(chǎn)是否合理；2.檢查采購(gòu)的固定資產(chǎn)是否合格，合格后入庫(kù)；3.對(duì)個(gè)人實(shí)施固定資產(chǎn)的日常管理和使用；4.記錄固定的變化；5.審查使用壽命過(guò)長(zhǎng)的固定資產(chǎn)是否可以報(bào)廢；6.對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)、登記和記錄，并每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行固定盤點(diǎn)，以確保賬目一致。個(gè)人管理職責(zé)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)督和保管自用的固定資產(chǎn)。公司實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則。固定資產(chǎn)發(fā)生損失或者異常損失的，托管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。托管人無(wú)正常損耗能夠指證責(zé)任人的，免除賠償責(zé)任；2.保持固定資產(chǎn)的日常清潔；3.固定資產(chǎn)損壞后，及時(shí)報(bào)告行政部進(jìn)行維修或更換。四.固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)部1.財(cái)務(wù)部是公司固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)部門

10、；2.財(cái)務(wù)部設(shè)立固定資產(chǎn)賬戶；3.財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；4.財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)檢查固定資產(chǎn)，確保賬目一致。5.配合固定資產(chǎn)管理部門(管理部門)根據(jù)實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備V.購(gòu)買固定資產(chǎn)1.公司采用“誰(shuí)使用，誰(shuí)購(gòu)買”的原則進(jìn)行采購(gòu)。購(gòu)買固定資產(chǎn)，各部門需填寫固定資產(chǎn)購(gòu)買表(格式后附1)，經(jīng)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)副總裁、總經(jīng)理審核后，由行政部備案；2.經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，填寫固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表(附格式二)，報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)副總裁、總經(jīng)理審批。本表應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)及三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，以便合理采購(gòu)；如果您從固定供應(yīng)商(即通過(guò)公司檢查并以前向公

11、司提供過(guò)項(xiàng)目的供應(yīng)商)處購(gòu)買固定項(xiàng)目(公司以前購(gòu)買過(guò)的同類型、同型號(hào)的項(xiàng)目)，您只能填寫“固定資產(chǎn)購(gòu)買表”，但您必須清楚地記下購(gòu)買項(xiàng)目的品牌、規(guī)格、數(shù)量和金額。3.固定資產(chǎn)收到后，由行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，使用部門填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收表(格式附3)，一式三份。驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和品牌，同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。一份由使用部門保存，一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，另一份交行政部備案，并確認(rèn)使用責(zé)任人；4.各部門將下月的固定資產(chǎn)購(gòu)置表報(bào)送總局1.如果固定資產(chǎn)在公司員工之間發(fā)生變動(dòng)和轉(zhuǎn)移，需要填寫“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”(格式見附件4)。固定資產(chǎn)變動(dòng)單經(jīng)部門經(jīng)理和行政部審核批準(zhǔn)后，應(yīng)在

12、更換前報(bào)行政部辦理轉(zhuǎn)移登記。文件一式四份，行政部一份，固定資產(chǎn)更新歸檔一份，移交部門一份，申請(qǐng)部門一份，財(cái)務(wù)一份，以便及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行部門變更，并按部門按期計(jì)提折舊。2.固定資產(chǎn)變動(dòng)后，固定資產(chǎn)數(shù)量不變。七.固定資產(chǎn)銷售固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)當(dāng)告知閑置固定資產(chǎn)管理部門，填寫閑置固定資產(chǎn)清單(格式見附件5)，提出處理意見，管理部門應(yīng)當(dāng)核實(shí)其是否具有使用價(jià)值。1.如需出售固定資產(chǎn)，管理部門應(yīng)提出申請(qǐng)并填寫固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表(格式附6)2.列出待出售固定資產(chǎn)的明細(xì)，說(shuō)明出售原因和出售金額，并提交部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審批。3.固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，管理部門將對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行處置。4.必要時(shí)，財(cái)務(wù)部根據(jù)批

13、準(zhǔn)的銷售申請(qǐng)表開具發(fā)票、收款，并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。八.固定資產(chǎn)報(bào)廢1.有下列情形之一的，可以報(bào)廢固定資產(chǎn)：1)已經(jīng)過(guò)期，沒(méi)有使用價(jià)值；2)雖在使用，但已不能正常使用，沒(méi)有使用價(jià)值；3)異常損失無(wú)價(jià)值，已由相關(guān)責(zé)任人處理。2.固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng)，填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表(格式附7)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)。3.本表一式兩份，一份由行政部保存?zhèn)洳椋硪环萁回?cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。九.固定資產(chǎn)數(shù)量編號(hào)原則：1?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)編號(hào)不會(huì)改變2.新購(gòu)置固定資產(chǎn)編號(hào)：公司簡(jiǎn)稱拼音首字母-固定資產(chǎn)簡(jiǎn)稱拼音首字母-分類編號(hào)(房屋甲；電子產(chǎn)品b；運(yùn)輸工具c；辦公家具d；其他e)購(gòu)買日期和月份例如：昆榮公司在2011年6月購(gòu)買了今年第一臺(tái)電腦，編號(hào)為KR-B201106001十、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)1.公司應(yīng)建立固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度，由行政部、財(cái)務(wù)部會(huì)同使用部門共同實(shí)施。2.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”(格式后附8)，詳細(xì)反映盤點(diǎn)后的固定資產(chǎn)的實(shí)際數(shù)量、所有者和存放地點(diǎn)，并與固定資產(chǎn)賬面數(shù)核對(duì)，確保賬目一致。如有庫(kù)存過(guò)?；蚨倘?，列出原因和責(zé)任，并報(bào)部門經(jīng)理、行政部、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整。十一、本制度由財(cái)政部門、行政部門共同監(jiān)督實(shí)施；解釋權(quán)屬于行政部