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出納工作交接流程資料 一、交接日期： 2000年X月X日 二、具體業(yè)務的移交： 1庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符； 2庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤； 3銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符， 出納工作交接流程 。 三、移交的會計憑證、帳簿、文件： 1本年度現(xiàn)金日記帳一本； 2本年度銀行存款日記帳二本； 3空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）； 4空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）； 5托收承付登記簿一本； 6付款委托書一本； 7信匯登記簿一本； 8金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符； 9銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份； 10 四、印鑒： 1XX公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚； 2XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚； 3XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚； 五、交接前后工作責任的劃分：2000年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；2000年x月x日起的出納工作由金xx負責， 資料 出納工作交接流程( s:/ )。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。 六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人：朱XX（簽名蓋章） 接管人：金XX（簽名蓋章） 監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章） XX公

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