1、ERP-NC系統(tǒng)培訓(xùn)課件財(cái)務(wù)手冊(cè)，巢吉窗口2010年八月，2，4，3，定制，基礎(chǔ)輸入，會(huì)計(jì)平臺(tái)，總帳，1，庫(kù)存會(huì)計(jì)，5，收集，支付，報(bào)紙，7，用戶在線時(shí)，以該用戶名重新登錄，強(qiáng)制登錄、自定義財(cái)務(wù)基本檔案、自定義基本檔案、自定義基本檔案、自定義基本檔案、自定義基本檔案、外幣匯率維護(hù)、外幣匯率維護(hù)、會(huì)計(jì)平臺(tái)、會(huì)計(jì)平臺(tái)、會(huì)計(jì)平臺(tái)概念會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置會(huì)計(jì)平臺(tái)定義會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置證書(shū)模板定義證書(shū)平臺(tái)日志生成、會(huì)計(jì)平臺(tái)、會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)此處所說(shuō)的會(huì)計(jì)實(shí)際上，實(shí)時(shí)憑據(jù)是在NC系統(tǒng)的后臺(tái)創(chuàng)建的，牙齒過(guò)程是自動(dòng)的，用戶不需要進(jìn)行任何設(shè)置。只要文檔有效，就會(huì)自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑據(jù)。會(huì)計(jì)平臺(tái)-用戶在總帳中生成憑據(jù)所需

2、的基本概念。然后，在實(shí)現(xiàn)牙齒目標(biāo)之前，需要進(jìn)行基本的設(shè)置會(huì)計(jì)規(guī)則、會(huì)計(jì)科目、憑證模板的工作。以后生成憑證時(shí)，從模板生成。會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念，定義會(huì)計(jì)分類：徐璐根據(jù)不同主體帳簿的徐璐不同子系統(tǒng)，設(shè)置和匯總為來(lái)源單據(jù)生成憑證所需的會(huì)計(jì)科目。要注意，這里的科目類別不是具體科目或總帳的科目類別。這里的科目分類是不確定的科目集。定義證明模板時(shí)可以參考工單類型，但不表示特定科目。在業(yè)務(wù)文檔中生成憑證時(shí)，所有可用的入帳科目必須分類并在此處定義。會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念，定義影響因素：來(lái)源單據(jù)創(chuàng)建實(shí)時(shí)憑證時(shí)，來(lái)源單據(jù)中的某些特殊信息會(huì)影響憑證的會(huì)計(jì)和憑證輸入結(jié)構(gòu)。例如，固定資產(chǎn)類別不同時(shí)，入帳帳戶也不同。定義工單類

3、型比較表：細(xì)化工單類型。也就是說(shuō)，徐璐根據(jù)其他影響因素設(shè)定具體會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)平臺(tái)-基本概念、證明模板定義：與單據(jù)和業(yè)務(wù)處理流程相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)說(shuō)明，是在單據(jù)和業(yè)務(wù)流程中創(chuàng)建證明的依據(jù)和起點(diǎn)。憑據(jù)模板通過(guò)指定文檔項(xiàng)目和憑據(jù)字段之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，完成憑據(jù)輸入結(jié)構(gòu)的說(shuō)明。定義憑據(jù)模板的過(guò)程是明確憑據(jù)中每個(gè)元素的數(shù)據(jù)源。證明要素是構(gòu)成每個(gè)分錄的要素，包括帳戶、說(shuō)明、金額和輔助會(huì)計(jì)分錄。會(huì)計(jì)平臺(tái)-創(chuàng)建憑證，生成憑證：是指完成每個(gè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)文檔或業(yè)務(wù)處理，在總帳中創(chuàng)建單個(gè)創(chuàng)建或成批創(chuàng)建的會(huì)計(jì)憑證。此外，對(duì)每個(gè)系統(tǒng)生成的憑據(jù)執(zhí)行簡(jiǎn)單的維護(hù)，例如取消憑據(jù)生成或重新生成憑據(jù)。在NC系統(tǒng)中，有兩個(gè)用于生成憑據(jù)的茄子觸發(fā)器點(diǎn)

4、。一個(gè)是牙齒節(jié)點(diǎn)，另一個(gè)是在處理每個(gè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)時(shí)根據(jù)憑據(jù)模板定義立即生成和調(diào)用會(huì)計(jì)憑據(jù)。如何創(chuàng)建憑據(jù)？首先執(zhí)行查詢功能，然后窗口會(huì)列出符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的所有實(shí)時(shí)或會(huì)計(jì)憑證信息。1 .查詢?nèi)蝿?wù)窗格分為左右兩部分，從左側(cè)選擇每個(gè)子系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)文檔。2.在窗口的右側(cè)剪輯區(qū)域中，查詢條件分為公用條件和自定義條件。選擇用戶定義的條件選項(xiàng)卡，然后輸入或選擇每個(gè)條件的說(shuō)明。有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，請(qǐng)參閱查詢條件說(shuō)明。查詢條件可以單獨(dú)使用，也可以組合使用。，系統(tǒng)將根據(jù)最初在會(huì)計(jì)平臺(tái)上設(shè)置的業(yè)務(wù)說(shuō)明和定義的憑據(jù)模板自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑據(jù)。在牙齒點(diǎn)，是否總共創(chuàng)建了7個(gè)憑據(jù)？為什么生成第7章的證明？可以逐張生成嗎，或者逐張生成憑證？這是

5、生成的7張憑證中的第一張。單擊“保存”后，證明就完成了?？傎~系統(tǒng)可以看到牙齒憑證，可以審核賬目。問(wèn)題：如果牙齒憑證錯(cuò)了怎么辦？出書(shū)券。您可以單擊“重新計(jì)算”按鈕以進(jìn)入“設(shè)置重新計(jì)算范圍”框，選擇要重新計(jì)算的單據(jù)、選擇一個(gè)單據(jù)或選擇多個(gè)單據(jù)類型。按住shif或Ctrl鍵，然后用鼠標(biāo)選擇要選擇的文檔類型。選擇文檔類型后，“重新計(jì)算點(diǎn)”按鈕系統(tǒng)將自動(dòng)重新計(jì)算。如果選擇了“在重新計(jì)算中包括會(huì)計(jì)規(guī)則”選項(xiàng)，業(yè)務(wù)平臺(tái)信息將按會(huì)計(jì)規(guī)則、憑據(jù)模板重新篩選。否則，僅重新篩選憑據(jù)模板。在菜單中，單擊“選項(xiàng)”按鈕以轉(zhuǎn)到“設(shè)置選項(xiàng)有兩個(gè)頁(yè)簽(接合條件、控制條件)牙齒。您可以分別設(shè)定結(jié)合條件和控制條件。設(shè)定合并條件：預(yù)

6、設(shè)案例字典設(shè)定。如果您認(rèn)為基本方案可以滿足業(yè)務(wù)需要，則無(wú)需再設(shè)置方案。相反，如果您認(rèn)為戴爾牙齒提供的基本方案不能滿足您的需要，則需要添加新的整合方案。設(shè)置方法如下：1 .輸入合并方案名稱，并指定帳戶對(duì)于與輔助要素相同的合并是否對(duì)借項(xiàng)有效、對(duì)貸項(xiàng)有效或?qū)烧呔行А?.如果帳戶與次項(xiàng)目相同，請(qǐng)選擇是實(shí)時(shí)合并日記帳還是不合并日記帳。選擇“合并”時(shí)，如果文檔中的帳戶與輔助帳戶相同，則會(huì)合并，反之則不合并。3.如果貸款人不一致，選擇合并還是不合并。如果選擇合并，則證書(shū)摘要也不會(huì)合并。否則，將不會(huì)合并。4.是否合并日記帳(如果憑證說(shuō)明不同):如果選擇合并，即使相同帳戶的借項(xiàng)和貸項(xiàng)不匹配，系統(tǒng)也會(huì)合并它們

7、。否則，不會(huì)合并。5.輸入例外帳戶。例外帳戶是即使?jié)M足合并條件也不會(huì)合并的帳戶?！包c(diǎn)參考”按鈕，進(jìn)入“帳戶參考”框，選擇帳戶，然后單擊“添加帳戶”按鈕，將其選擇為左側(cè)例外帳戶列表中的例外帳戶。同樣，可以添加幾個(gè)茄子例外科目。6.單擊“保存方案”按鈕以保存剛設(shè)置的方案。注意：合并：憑據(jù)時(shí)，必須首先選擇合并方案。否則，系統(tǒng)將合并到默認(rèn)方案中。設(shè)定控制條件：按一下控制條件頁(yè)標(biāo)，然后切換作業(yè)選項(xiàng)至設(shè)定控制條件介面，以設(shè)定每個(gè)文件型態(tài)的控制條件集。創(chuàng)建憑據(jù)時(shí)，請(qǐng)遵循此處設(shè)置的控制條件。在菜單中，單擊“選項(xiàng)”按鈕以轉(zhuǎn)到“設(shè)置選項(xiàng)有兩個(gè)頁(yè)簽(接合條件、控制條件)牙齒。您可以分別設(shè)定結(jié)合條件和控制條件。設(shè)定合

8、并條件：預(yù)設(shè)案例字典設(shè)定。如果您認(rèn)為基本方案可以滿足業(yè)務(wù)需要，則無(wú)需再設(shè)置方案。相反，如果您認(rèn)為戴爾牙齒提供的基本方案不能滿足您的需要，則需要添加新的整合方案。設(shè)置方法如下：1 .輸入合并方案名稱，并指定帳戶對(duì)于與輔助要素相同的合并是否對(duì)借項(xiàng)有效、對(duì)貸項(xiàng)有效或?qū)烧呔行А?.如果帳戶與次項(xiàng)目相同，請(qǐng)選擇是實(shí)時(shí)合并日記帳還是不合并日記帳。選擇“合并”時(shí)，如果文檔中的帳戶與輔助帳戶相同，則會(huì)合并，反之則不合并。3.如果貸款人不一致，選擇合并還是不合并。如果選擇合并，則證書(shū)摘要也不會(huì)合并。否則，將不會(huì)合并。在菜單中，單擊“選項(xiàng)”按鈕以轉(zhuǎn)到“設(shè)置選項(xiàng)有兩個(gè)頁(yè)簽(接合條件、控制條件)牙齒。您可以分別設(shè)

9、定結(jié)合條件和控制條件。設(shè)定合并條件：預(yù)設(shè)案例字典設(shè)定。如果您認(rèn)為基本方案可以滿足業(yè)務(wù)需要，則無(wú)需再設(shè)置方案。相反，如果您認(rèn)為戴爾牙齒提供的基本方案不能滿足您的需要，則需要添加新的整合方案。設(shè)置方法如下：1 .輸入合并方案名稱，并指定帳戶對(duì)于與輔助要素相同的合并是否對(duì)借項(xiàng)有效、對(duì)貸項(xiàng)有效或?qū)烧呔行А?.如果帳戶與次項(xiàng)目相同，請(qǐng)選擇是實(shí)時(shí)合并日記帳還是不合并日記帳。選擇“合并”時(shí)，如果文檔中的帳戶與輔助帳戶相同，則會(huì)合并，反之則不合并。3.如果貸款人不一致，選擇合并還是不合并。如果選擇合并，則證書(shū)摘要也不會(huì)合并。否則，將不會(huì)合并。4.是否合并日記帳(如果憑證說(shuō)明不同):如果選擇合并，即使相同帳

10、戶的借項(xiàng)和貸項(xiàng)不匹配，系統(tǒng)也會(huì)合并它們。否則，不會(huì)合并。5.輸入例外帳戶。例外帳戶是即使?jié)M足合并條件也不會(huì)合并的帳戶?！包c(diǎn)參考”按鈕，進(jìn)入“帳戶參考”框，選擇帳戶，然后單擊“添加帳戶”按鈕，將其選擇為左側(cè)例外帳戶列表中的例外帳戶。同樣，可以添加幾個(gè)茄子例外科目。6.單擊“保存方案”按鈕以保存剛設(shè)置的方案。注意：合并：憑據(jù)時(shí)，必須首先選擇合并方案。否則，系統(tǒng)將合并到默認(rèn)方案中。設(shè)定控制條件：按一下控制條件頁(yè)標(biāo)，然后切換作業(yè)選項(xiàng)至設(shè)定控制條件介面，以設(shè)定每個(gè)文件型態(tài)的控制條件集。創(chuàng)建憑據(jù)時(shí)，請(qǐng)遵循此處設(shè)置的控制條件。4 .是否合并日記帳(如果憑證說(shuō)明不同):如果選擇合并，即使相同帳戶的借項(xiàng)和貸項(xiàng)不

11、匹配，系統(tǒng)也會(huì)合并它們。否則，不會(huì)合并。5.輸入例外帳戶。例外帳戶是即使?jié)M足合并條件也不會(huì)合并的帳戶。“點(diǎn)參考”按鈕，進(jìn)入“帳戶參考”框，選擇帳戶，然后單擊“添加帳戶”按鈕，將其選擇為左側(cè)例外帳戶列表中的例外帳戶。同樣，可以添加幾個(gè)茄子例外科目。6.單擊“保存方案”按鈕以保存剛設(shè)置的方案。注意：合并：憑據(jù)時(shí)，必須首先選擇合并方案。否則，系統(tǒng)將合并到默認(rèn)方案中。設(shè)定控制條件：按一下控制條件頁(yè)標(biāo)，然后切換作業(yè)選項(xiàng)至設(shè)定控制條件介面，以設(shè)定每個(gè)文件型態(tài)的控制條件集。創(chuàng)建憑據(jù)時(shí)，請(qǐng)遵循此處設(shè)置的控制條件。在菜單中，單擊“選項(xiàng)”按鈕以轉(zhuǎn)到“設(shè)置選項(xiàng)有兩個(gè)頁(yè)簽(接合條件、控制條件)牙齒。您可以分別設(shè)定結(jié)合

12、條件和控制條件。設(shè)定合并條件：預(yù)設(shè)案例字典設(shè)定。如果您認(rèn)為基本方案可以滿足業(yè)務(wù)需要，則無(wú)需再設(shè)置方案。相反，如果您認(rèn)為戴爾牙齒提供的基本方案不能滿足您的需要，則需要添加新的整合方案。設(shè)置方法如下：1 .輸入合并方案名稱，并指定帳戶對(duì)于與輔助要素相同的合并是否對(duì)借項(xiàng)有效、對(duì)貸項(xiàng)有效或?qū)烧呔行А?.如果帳戶與次項(xiàng)目相同，請(qǐng)選擇是實(shí)時(shí)合并日記帳還是不合并日記帳。選擇“合并”時(shí)，如果文檔中的帳戶與輔助帳戶相同，則會(huì)合并，反之則不合并。3.如果貸款人不一致，選擇合并還是不合并。如果選擇合并，則證書(shū)摘要也不會(huì)合并。否則，將不會(huì)合并。4.是否合并日記帳(如果憑證說(shuō)明不同):如果選擇合并，即使相同帳戶的借

13、項(xiàng)和貸項(xiàng)不匹配，系統(tǒng)也會(huì)合并它們。否則，不會(huì)合并。5.輸入例外帳戶。例外帳戶是即使?jié)M足合并條件也不會(huì)合并的帳戶?！包c(diǎn)參考”按鈕，進(jìn)入“帳戶參考”框，選擇帳戶，然后單擊“添加帳戶”按鈕，將其選擇為左側(cè)例外帳戶列表中的例外帳戶。同樣，可以添加幾個(gè)茄子例外科目。6.單擊“保存方案”按鈕以保存剛設(shè)置的方案。注意：合并：憑據(jù)時(shí)，必須首先選擇合并方案。否則，系統(tǒng)將合并到默認(rèn)方案中。設(shè)定控制條件：按一下控制條件頁(yè)標(biāo)，然后切換作業(yè)選項(xiàng)至設(shè)定控制條件介面，以設(shè)定每個(gè)文件型態(tài)的控制條件集。創(chuàng)建憑據(jù)時(shí)，請(qǐng)遵循此處設(shè)置的控制條件。如何取消生成的憑據(jù)的創(chuàng)建標(biāo)志？是否可以取消已創(chuàng)建但未審核的憑據(jù)的創(chuàng)建標(biāo)記？通過(guò)上述查詢功

14、能，您可以查找符合檢查選擇標(biāo)準(zhǔn)的所有已生成憑據(jù)，如果要確認(rèn)希望恢復(fù)到未創(chuàng)建狀態(tài)的憑據(jù)，請(qǐng)選中任何憑據(jù)前面的選擇框，然后單擊菜單上的刪除按鈕，憑據(jù)將不會(huì)出現(xiàn)在生成的憑據(jù)列表中。重新掃描后，您可以在未生成的憑據(jù)中查看。(大衛(wèi)亞設(shè)、美國(guó)電視電視劇、憑據(jù)、憑據(jù)、憑據(jù)、憑據(jù)、憑據(jù))、注意事項(xiàng)和實(shí)時(shí)憑據(jù)都要慎重。因?yàn)閷?shí)時(shí)憑據(jù)被刪除后，業(yè)務(wù)文檔放棄審判后，必須重新審查才能重新生成。生成的憑據(jù)被刪除后，可以通過(guò)重新計(jì)算在實(shí)時(shí)憑據(jù)中重新查看。如果重新計(jì)算的“重新計(jì)算時(shí)包括會(huì)計(jì)規(guī)則”選項(xiàng)在多帳簿會(huì)計(jì)模式下為相同的業(yè)務(wù)文檔在某些主帳簿中生成會(huì)計(jì)憑證，并且沒(méi)有在某些主帳簿中創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證，則不能選擇牙齒選項(xiàng)。憑證生成的

15、第一列是可選列，主要用于填充生成憑證的序號(hào)。例如，序號(hào)不會(huì)重復(fù)。也就是說(shuō)，創(chuàng)建與一個(gè)文檔相對(duì)應(yīng)的證明，如果多個(gè)文檔序號(hào)重復(fù)，則合并相同序號(hào)的文檔以生成證明。在生成實(shí)時(shí)憑證會(huì)計(jì)憑證時(shí)，如果選擇了“在后臺(tái)生成憑證”選項(xiàng)，則在生成憑證時(shí)，將按默認(rèn)合并方案進(jìn)行憑證合并，而不是批選擇設(shè)置的合并方案。在合并憑據(jù)創(chuàng)建時(shí)，必須首先選擇合并方案。否則，系統(tǒng)將合并到默認(rèn)方案中。生成的憑據(jù)完成審核后，無(wú)法取消生成狀態(tài)。如果修改了控制條件，則必須重新計(jì)算實(shí)時(shí)憑據(jù)才能工作。如果在憑據(jù)模板和憑據(jù)生成中均定義了文檔類型的控制條件，則憑據(jù)模板的控制條件優(yōu)先。如果業(yè)務(wù)文檔自身合并了傳入的平臺(tái)(例如庫(kù)存會(huì)計(jì)成本計(jì)算等)，則在按單

16、據(jù)自定義條件查詢時(shí)，憑證列表將僅顯示第一個(gè)單據(jù)信息。生成的憑據(jù)和生成的憑據(jù)查詢結(jié)果介面都支持雙擊列排序。實(shí)時(shí)證書(shū)“刪除”按鈕支持將功能按鈕權(quán)限分配給“刪除實(shí)時(shí)證書(shū)”和“刪除會(huì)計(jì)證書(shū)”按鈕。未生成憑據(jù)查詢結(jié)果界面。標(biāo)頭中的訂單日期僅對(duì)憑據(jù)模板中訂單日期為空的實(shí)時(shí)憑據(jù)有效。憑據(jù)模板的訂購(gòu)日期不為空。創(chuàng)建憑據(jù)的憑據(jù)日期獲取憑據(jù)模板中設(shè)置的訂單日期。憑證模板的訂單日期為空。生成實(shí)時(shí)憑據(jù)和創(chuàng)建憑據(jù)的憑據(jù)日期采用未創(chuàng)建憑據(jù)查詢結(jié)果介面頭的訂單日期。憑證模板的訂單日期為空。生成會(huì)計(jì)憑據(jù)和創(chuàng)建憑據(jù)的憑據(jù)日期采用系統(tǒng)的當(dāng)前日期。創(chuàng)建憑據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示您根據(jù)選項(xiàng)的合并條件，在無(wú)法創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑據(jù)時(shí)刪除實(shí)時(shí)憑據(jù)記錄。選

17、擇“是”將刪除當(dāng)前的實(shí)時(shí)憑據(jù)記錄。選擇“否”將保留當(dāng)前的實(shí)時(shí)憑據(jù)記錄。選擇“取消”將取消當(dāng)前操作。平臺(tái)日志、平臺(tái)日志管理是每個(gè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)文檔傳遞的信息，如果在生成實(shí)時(shí)憑據(jù)和運(yùn)行會(huì)計(jì)憑證時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則是信息的顯示和處理。已說(shuō)明如何在會(huì)計(jì)平臺(tái)上生成憑據(jù)。在介紹平臺(tái)日志之前，我們先了解一下實(shí)時(shí)憑據(jù)是什么。平臺(tái)日志、實(shí)時(shí)證明：根據(jù)復(fù)式會(huì)計(jì)原理和會(huì)計(jì)制度及企業(yè)特定業(yè)務(wù)規(guī)則，已發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來(lái)源文件和預(yù)定義會(huì)計(jì)說(shuō)明形成的臨時(shí)證明。會(huì)計(jì)平臺(tái)可以根據(jù)實(shí)時(shí)憑證生成合法的會(huì)計(jì)憑證。也可以看作是從原始文檔到會(huì)計(jì)憑證的切換階段。特性包括：1.只要來(lái)源單據(jù)審核有效，即根據(jù)商定的模板自動(dòng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。2.實(shí)時(shí)憑據(jù)在NC系統(tǒng)

18、后臺(tái)處理，如果從創(chuàng)建到終止沒(méi)有手動(dòng)干預(yù)，用戶看不到這些憑據(jù)。平臺(tái)日志，會(huì)計(jì)平臺(tái)日志管理窗口。窗口中將列出所有業(yè)務(wù)文檔的執(zhí)行錯(cuò)誤消息。會(huì)計(jì)平臺(tái)日志中的日志顯示分為兩種茄子類型：生成實(shí)時(shí)憑據(jù)的日志信息和生成會(huì)計(jì)憑據(jù)的日志信息。單擊窗口中的“創(chuàng)建實(shí)時(shí)憑據(jù)”或“創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑據(jù)”條目，即可查看牙齒的兩個(gè)茄子日志信息顯示。平臺(tái)日志操作說(shuō)明，如何恢復(fù)/暫停運(yùn)行狀態(tài)？首次輸入平臺(tái)日志界面時(shí)，顯示在生成實(shí)時(shí)憑據(jù)的過(guò)程中出現(xiàn)異常的所有文檔。這些文檔的狀態(tài)欄都顯示為暫停運(yùn)行。另一列顯示錯(cuò)誤的原因。根據(jù)系統(tǒng)提示中的錯(cuò)誤消息相應(yīng)地修改文檔，然后返回到平臺(tái)日志界面，選擇文檔并單擊運(yùn)行恢復(fù)按鈕，文檔的狀態(tài)欄將更改為運(yùn)行恢復(fù)。最后，單擊確定按鈕時(shí)，恢復(fù)執(zhí)行狀態(tài)實(shí)際保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中。同樣，如果文檔狀態(tài)為“繼續(xù)”，則可以根據(jù)需要設(shè)置暫停運(yùn)行狀態(tài)，最