1、K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款管理，講師：張三金蝶咨詢學(xué)院，課程簡(jiǎn)介課程目標(biāo)主要流程應(yīng)收賬款管理初始化應(yīng)收賬款管理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收賬款管理期末處理應(yīng)收賬款管理講座練習(xí)，目錄，應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)通過(guò)錄入銷售發(fā)票、其他應(yīng)收賬款和收款，全面管理企業(yè)與客戶之間的往來(lái)賬款。能夠及時(shí)準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬戶信息和各種分析報(bào)告，如賬齡分析表、營(yíng)業(yè)額分析、欠款分析、壞賬分析、收款分析、合同收款分析等。在幫助用戶合理配置資金、提高資金使用效率的同時(shí)，系統(tǒng)提供的到期債權(quán)預(yù)警、信用控制等各種預(yù)警和控制功能，也可以幫助用戶及時(shí)歸集到期賬戶，防止壞賬發(fā)生。課程介紹，掌握應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的操作流程和日常業(yè)務(wù)的具體處理方法。課程

2、目標(biāo)、課程介紹、課程目標(biāo)、主要流程、應(yīng)收賬款管理、初始化、日常業(yè)務(wù)處理、應(yīng)收賬款管理、最終處理、應(yīng)收賬款管理、專題講座練習(xí)、內(nèi)容、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置、應(yīng)收賬款管理、系統(tǒng)參數(shù)、基本信息、應(yīng)收賬款管理初始化、壞賬計(jì)提方法、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、賬戶設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、設(shè)置賬戶為受控賬戶：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)、賬戶、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、單據(jù)控制、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、合同控制、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、核銷控制、 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、憑證處理、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、期末處理、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置、應(yīng)收賬款管理增加收款條件：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、應(yīng)收賬款管理、收款條件，設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將收款條件應(yīng)用于客戶數(shù)據(jù)：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、

3、公共數(shù)據(jù)、客戶、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、類型維護(hù)、基礎(chǔ)憑證模板：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、應(yīng)收賬款管理、憑證模板、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、初始銷售普通發(fā)票：輸入本年產(chǎn)品明細(xì)、初始數(shù)據(jù)錄入、 初始銷售增值稅發(fā)票：輸入往年產(chǎn)品明細(xì)、初始數(shù)據(jù)錄入、初始銷售增值稅發(fā)票：本年初始數(shù)據(jù)錄入、初始其他應(yīng)收單、初始數(shù)據(jù)錄入、初始預(yù)收款單、初始數(shù)據(jù)錄入、初始應(yīng)收票據(jù)、初始數(shù)據(jù)錄入、初始合同錄入、初始數(shù)據(jù)錄入、初始?jí)馁~錄入、初始數(shù)據(jù)查詢、初始數(shù)據(jù)錄入、余額轉(zhuǎn)入總賬：在初始應(yīng)收單-維護(hù)中，選擇任意交易類型， 如初始化-銷售點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入初始化銷售增值稅發(fā)票界面，點(diǎn)擊“文件”菜單下的“轉(zhuǎn)賬余額”或工具欄上的“轉(zhuǎn)賬余額”按鈕進(jìn)行

4、轉(zhuǎn)賬。，初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出，將余額轉(zhuǎn)移到總帳后的結(jié)果，初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出，從總帳導(dǎo)入和導(dǎo)出初始余額，初始化檢查：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，應(yīng)收款管理，初始化檢查檢查結(jié)果：結(jié)束初始化，初始化調(diào)節(jié)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，應(yīng)收款管理，初始化調(diào)節(jié)，結(jié)束初始化。結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理結(jié)束初始化、結(jié)束初始化、解除初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理初始化解除初始化、解除初始化、課程介紹、課程目標(biāo)、主要流程、應(yīng)收款管理初始化、應(yīng)收款管理、日常業(yè)務(wù)處理、應(yīng)收款管理、最終處理、應(yīng)收款管理、專題講座練習(xí)、目錄、發(fā)票錄入、日常業(yè)務(wù)處理、日常業(yè)務(wù)處理、其他應(yīng)收單錄入、日常業(yè)務(wù)處理、無(wú)多幣種折算的入庫(kù)單錄入、日常業(yè)務(wù)處理、檢查多幣種折算的入庫(kù)單錄入

5、、日常業(yè)務(wù)處理、 已勾選多幣種轉(zhuǎn)換的入庫(kù)單錄入、日常業(yè)務(wù)處理、預(yù)收款單錄入、日常業(yè)務(wù)處理、退款單錄入、日常業(yè)務(wù)處理、單據(jù)查詢、單據(jù)查詢、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)查詢、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)審核、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)關(guān)聯(lián)、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)匹配、單據(jù)匹配、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)匹配、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)匹配、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)匹配、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)相關(guān)操作、單據(jù)添加、票據(jù)處理。 票據(jù)轉(zhuǎn)出、票據(jù)處理、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)處理、票據(jù)收款、票據(jù)處理、票據(jù)退款、票據(jù)處理、應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)表、應(yīng)收票據(jù)背書(shū)表、應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)讓表、應(yīng)收票據(jù)收款表、應(yīng)收票據(jù)綜合表、應(yīng)收票據(jù)處理報(bào)表。應(yīng)收管理系統(tǒng)提供的結(jié)算功能主要用于應(yīng)收款項(xiàng)的核銷處理。只有

6、經(jīng)過(guò)核銷處理，才能正確計(jì)算出賬齡分析表、到期債務(wù)表和應(yīng)收利息表。雖然往來(lái)賬戶的余額數(shù)據(jù)可以通過(guò)查詢應(yīng)收賬款匯總表或應(yīng)收賬款明細(xì)表得到，但由于收發(fā)時(shí)差、賬齡分析表、到期債權(quán)表、應(yīng)收利息表等原因。不能簡(jiǎn)單地根據(jù)接收日期的順序進(jìn)行計(jì)算，但必須通過(guò)核銷進(jìn)行處理。核銷是指將各種單據(jù)相互對(duì)應(yīng)混合。只有核銷的應(yīng)收單才真正算作收款，核銷日期也是計(jì)算賬齡分析的重要依據(jù)。結(jié)算、結(jié)算過(guò)濾界面、結(jié)算、支付結(jié)算、結(jié)算、應(yīng)收賬款核銷、結(jié)算、應(yīng)收賬款核銷、結(jié)算、應(yīng)收賬款核銷、結(jié)算、預(yù)收款核銷、結(jié)算、預(yù)收款核銷、結(jié)算、收款核銷、結(jié)算、核銷、結(jié)算，為了保證應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致性，在應(yīng)收賬款中，應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中

7、的大部分單據(jù)和業(yè)務(wù)憑證都可以通過(guò)憑證處理功能生成，但是壞賬損失、壞賬收回、壞賬準(zhǔn)備等憑證不通過(guò)憑證處理功能生成。同時(shí)考慮到這類業(yè)務(wù)的稀缺性和特殊性，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)直接在壞賬處理功能中生成憑證，相關(guān)壞賬收回對(duì)應(yīng)的憑證不是在憑證處理功能中生成，而是與壞賬收回生成的憑證直接相關(guān)。應(yīng)收管理系統(tǒng)提供了四種生成憑證的方式：在無(wú)憑證模板的憑證處理功能中生成憑證；在憑證處理功能中使用憑證模板生成憑證；在單據(jù)添加界面立即生成憑證；在單據(jù)列表界面生成憑證。憑證處理，生成無(wú)憑證模板的憑證，憑證處理，選項(xiàng)設(shè)置，憑證處理，選項(xiàng)設(shè)置，憑證處理，使用憑證模板的憑證處理，憑證處理，憑證處理，選項(xiàng)設(shè)置，憑證處理，選項(xiàng)設(shè)置，憑證處理

8、。憑證處理中使用憑證模板生成憑證的常見(jiàn)情況分析：在單據(jù)新增界面立即生成憑證，在單據(jù)列表界面生成憑證，處理憑證，指定憑證信息，處理憑證，查詢憑證，處理憑證，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備可以每年或隨時(shí)計(jì)提一次。應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了兩種壞賬準(zhǔn)備方法，包括直接核銷法和備抵法，其中備抵法分為銷售百分比法、應(yīng)收賬款百分比法、賬齡分析法和賬齡分析法具體識(shí)別法。如果選擇直接核銷方式，則不能使用壞賬準(zhǔn)備明細(xì)功能。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中選擇的壞賬計(jì)提方式，會(huì)彈出不同的計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的對(duì)話框，然后根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的計(jì)提科目和計(jì)提比例計(jì)算計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。壞賬處理、應(yīng)收賬款百分比、壞賬處理、應(yīng)收賬款百分比法、壞賬處理、

9、銷售百分比法、壞賬處理、銷售百分比法、壞賬處理、賬齡分析法按單據(jù)類型計(jì)提，壞賬處理、賬齡分析法按單據(jù)類型計(jì)提，壞賬處理、賬齡分析法按賬戶計(jì)提。壞賬處理、壞賬收回、壞賬處理、壞賬收回、壞賬處理、壞賬備查簿中的壞賬計(jì)提明細(xì)表、壞賬處理、賬齡分析應(yīng)收款管理系統(tǒng)的賬齡分析主要用于分析未核銷應(yīng)收款的到期情況，方便用戶快速掌握應(yīng)收款的到期情況，及時(shí)收回應(yīng)收款。該功能可以根據(jù)用戶需要按客戶或單據(jù)輸出賬齡分析表，顯示不同客戶或每張未核銷單據(jù)的賬齡。分析、賬齡分析、賬齡分析、單據(jù)、賬齡分析、應(yīng)收賬款明細(xì)、報(bào)表查詢、報(bào)表查詢、應(yīng)收賬款匯總表、報(bào)表查詢、重新計(jì)算應(yīng)收賬款匯總表：移位R、報(bào)表查詢、交易對(duì)賬單、報(bào)表查詢

10、、到期債務(wù)清單、報(bào)表查詢等。合同變更、合同、合同相關(guān)報(bào)告合同金額執(zhí)行進(jìn)度合同執(zhí)行報(bào)告表合同金額執(zhí)行匯總表合同到期付款清單、合同、課程介紹課程目標(biāo)主要流程應(yīng)收款管理初始化應(yīng)收款管理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款管理期末處理應(yīng)收款管理主題說(shuō)明練習(xí)、目錄、期末對(duì)賬檢查：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、應(yīng)收款管理、期末處理、期末對(duì)賬檢查、科目設(shè)置、期末處理、期末對(duì)賬檢查結(jié)果顯示、期末處理、期末總對(duì)賬、期末處理、期末賬戶對(duì)賬、期末處理、 期末匯率調(diào)整對(duì)于有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)，如果期末匯率發(fā)生變化，目前系統(tǒng)提供兩種方式進(jìn)行交易的期末外匯劃轉(zhuǎn)：如果沒(méi)有啟用對(duì)賬和外匯劃轉(zhuǎn)，期末外匯劃轉(zhuǎn)操作在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行； 如果“對(duì)賬匯款已啟用”，最終匯款將在應(yīng)

11、收應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行。期末處理、啟用對(duì)賬和匯率調(diào)整、在應(yīng)收系統(tǒng)中確認(rèn)匯率調(diào)整、在應(yīng)收系統(tǒng)中設(shè)置匯兌損益賬戶、期末處理、匯兌記錄表、期末處理、應(yīng)收應(yīng)付總賬系統(tǒng)中的匯率調(diào)整，要求在往來(lái)賬戶屬性中勾選“期末匯率調(diào)整”，并且所有外幣單據(jù)都已經(jīng)生成憑證并過(guò)賬，否則匯率調(diào)整結(jié)果不正確。總賬的匯款轉(zhuǎn)賬操作請(qǐng)參照總賬，這里不再重復(fù)?？傎~系統(tǒng)成功生成轉(zhuǎn)賬憑證后，會(huì)根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的單據(jù)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬記錄，并在每個(gè)賬表中更新外幣單據(jù)的單據(jù)余額。為避免匯兌調(diào)整后的數(shù)據(jù)混亂，建議用戶使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的憑證生成功能，自動(dòng)生成單據(jù)或核銷業(yè)務(wù)的往來(lái)賬戶憑證?？傎~系統(tǒng)最好不要手工錄入憑證，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)最好不要為單據(jù)指定憑證信息

12、。當(dāng)然，如果指定的憑證正確，匯兌調(diào)整記錄表仍然可以正常顯示。期末處理、匯兌沖銷、期末處理、期末結(jié)賬、期末處理、期末結(jié)賬、期末處理、課程介紹、課程目標(biāo)、主要流程、應(yīng)收賬款管理、初始化、日常業(yè)務(wù)處理、應(yīng)收賬款管理、期末處理、應(yīng)收賬款管理、主題講解、練習(xí)、目錄、多級(jí)審計(jì)，在日常工作中，企業(yè)經(jīng)常需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)單據(jù)進(jìn)行多級(jí)審計(jì)?；谶@一需求，K/3系統(tǒng)提供了可根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范進(jìn)行配置的多級(jí)業(yè)務(wù)單據(jù)審核功能，并通過(guò)靈活的條件跳轉(zhuǎn)和審核消息通知來(lái)驅(qū)動(dòng)企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)運(yùn)作。下面結(jié)合案例說(shuō)明如何配置應(yīng)收應(yīng)付多級(jí)審核流程?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【應(yīng)收賬款管理】【多級(jí)審核管理】，應(yīng)收賬款管理模塊主題說(shuō)

13、明，多級(jí)審核流程創(chuàng)建與配置，多級(jí)審核，基礎(chǔ)信息，多級(jí)審核，流轉(zhuǎn)配置示例：金額小于1000時(shí)，只有一級(jí)審核才能結(jié)束審核流程，多級(jí)審核，流轉(zhuǎn)條件設(shè)置，多級(jí)審核，信息配置，多級(jí)審核。多級(jí)審核、選項(xiàng)設(shè)置、多級(jí)審核、用戶設(shè)置、多級(jí)審核、開(kāi)始多級(jí)審核、消息接收、多級(jí)審核、多級(jí)審核結(jié)果顯示、多級(jí)審核、刪除多級(jí)審核流程：多級(jí)審核流程的刪除在K/3 BOS界面完成。多級(jí)審批，信用管理：以客戶為例說(shuō)明1。設(shè)置信用管理對(duì)象的相關(guān)屬性，信用管理，2。啟用信用管理：系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)收款管理信用管理，3。信用信息錄入，信用管理，3。信用信息錄入，信用管理，4。5.信用公式設(shè)置、信用管理；5.信用公式設(shè)置、信用管理、信用

14、管理應(yīng)用、信用管理、信用額度分析表、信用數(shù)量分析表、信用管理、配置業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)器地址、業(yè)務(wù)預(yù)警、啟動(dòng)業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)、業(yè)務(wù)預(yù)警、應(yīng)收到期債權(quán)：系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置、業(yè)務(wù)預(yù)警服務(wù)管理、業(yè)務(wù)預(yù)警、預(yù)警條件、業(yè)務(wù)預(yù)警、預(yù)警內(nèi)容、業(yè)務(wù)預(yù)警、發(fā)送規(guī)則、業(yè)務(wù)預(yù)警、預(yù)警期間、業(yè)務(wù)預(yù)警、接收對(duì)象、業(yè)務(wù)預(yù)警、課程介紹課程目標(biāo)主要流程應(yīng)收賬款管理初始化應(yīng)收賬款管理日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收賬款管理最終處理應(yīng)收賬款管理專題講解練習(xí)、目錄、金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)培訓(xùn)教材完整附錄F練習(xí)：應(yīng)收賬款系統(tǒng)練習(xí)、練習(xí)、專題陳述、 未經(jīng)金蝶軟件(中國(guó))有限公司的特別許可，任何人不得以任何形式或出于任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。 本文檔中包含的

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