1、制度清單序號(hào)制度及流程部門(mén)備注一級(jí)二級(jí)三級(jí)1資金管理貨幣資金管理制度資金支付授權(quán)審批制度財(cái)務(wù)部2貨幣資金授權(quán)審批制度財(cái)務(wù)部3現(xiàn)金管理控制制度財(cái)務(wù)部4銀行存款控制制度財(cái)務(wù)部5印章管理制度財(cái)務(wù)部6資金往來(lái)管理制度財(cái)務(wù)部7財(cái)產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度綜合部8固定資產(chǎn)購(gòu)置管理制度綜合部9固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度綜合部10固定資產(chǎn)保管制度綜合部11固定資產(chǎn)折舊制度財(cái)務(wù)部12固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度綜合部13固定資產(chǎn)處置制度綜合部14固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度綜合部15庫(kù)存管理制度庫(kù)存物資授權(quán)審批制度采購(gòu)部16物資采購(gòu)控制制度采購(gòu)部17物料儲(chǔ)存管理制度采購(gòu)部18倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥管理制度采購(gòu)部19物料領(lǐng)用管理制度采購(gòu)部2

2、0物料發(fā)放管理制度采購(gòu)部21庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度采購(gòu)部22廢損存貨管理制度采購(gòu)部23存貨核算管理制度財(cái)務(wù)部24無(wú)形資產(chǎn)管理制度無(wú)形資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度綜合部25取得與驗(yàn)收控制制度綜合部26無(wú)形資產(chǎn)使用管理制度綜合部27無(wú)形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度綜合部28無(wú)形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度綜合部29財(cái)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)核算制度會(huì)計(jì)核算制度財(cái)務(wù)部30財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度財(cái)務(wù)部31會(huì)計(jì)憑證管理辦法財(cái)務(wù)部32財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備管理制度財(cái)務(wù)部33財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露管理制度財(cái)務(wù)部34成本費(fèi)用管理制度成本費(fèi)用授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部35成本費(fèi)用預(yù)測(cè)管理制度財(cái)務(wù)部36成本費(fèi)用預(yù)算編制制度財(cái)務(wù)部37成本費(fèi)用執(zhí)行控制制度財(cái)

3、務(wù)部38成本費(fèi)用核算制度財(cái)務(wù)部備用金及個(gè)人借款管理制度財(cái)務(wù)部39預(yù)算管理制度預(yù)算授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部40預(yù)算編制管理制度財(cái)務(wù)部41預(yù)算執(zhí)行控制制度財(cái)務(wù)部42預(yù)算調(diào)整管理辦法財(cái)務(wù)部43預(yù)算執(zhí)行分析制度財(cái)務(wù)部44預(yù)算審計(jì)管理制度財(cái)務(wù)部46投融資長(zhǎng)期股權(quán)投資管理制度投資授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部47長(zhǎng)期股權(quán)投資決策制度財(cái)務(wù)部48長(zhǎng)期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度財(cái)務(wù)部49長(zhǎng)期股權(quán)投資處置管理制度財(cái)務(wù)部50籌資融資管理制度籌資融資授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部51籌資融資決策管理制度財(cái)務(wù)部52籌資融資執(zhí)行管理制度財(cái)務(wù)部53籌資融資償付管理制度財(cái)務(wù)部54擔(dān)保管理制度擔(dān)保授權(quán)審批制度財(cái)務(wù)部55擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度財(cái)務(wù)部56擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制

4、度財(cái)務(wù)部57采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)管理制度采購(gòu)授權(quán)審批制度采購(gòu)部58采購(gòu)申請(qǐng)審批制度采購(gòu)部59物資材料管理制度采購(gòu)部60采購(gòu)預(yù)算管理制度采購(gòu)部61采購(gòu)控制制度采購(gòu)部62供應(yīng)商考察制度采購(gòu)部63驗(yàn)收管理制度采購(gòu)部64付款控制制度采購(gòu)部65退貨管理制度采購(gòu)部66應(yīng)付賬款管理制度財(cái)務(wù)部67供應(yīng)商管理制度采購(gòu)部68市場(chǎng)拓展市場(chǎng)拓展管理制度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理制度市場(chǎng)拓展部69投標(biāo)管理制度市場(chǎng)拓展部70客戶(hù)分類(lèi)管理辦法市場(chǎng)拓展部71市場(chǎng)拓展預(yù)測(cè)管理市場(chǎng)拓展部72市場(chǎng)拓展管理制度市場(chǎng)拓展部73客戶(hù)信用管理制度市場(chǎng)拓展部75行政人事合同管理制度合同授權(quán)審批制度綜合部76合同會(huì)審制度綜合部77合同專(zhuān)用章管理制度綜合部78合同違

5、約及糾紛處理制度綜合部79檔案管理制度綜合部80印章管理制度綜合部81辦公室管理辦法綜合部82車(chē)輛管理辦法綜合部83安全保衛(wèi)管理制度綜合部84食堂管理制度綜合部85宿舍管理辦法綜合部86應(yīng)急預(yù)案綜合部87人力資源管理制度企業(yè)人力資源需求計(jì)劃人力資源部88招聘管理制度人力資源部89培訓(xùn)管理制度人力資源部90績(jī)效考核管理制度人力資源部91薪酬與激勵(lì)管理制度人力資源部92晉升與離職管理制度人力資源部93項(xiàng)目管理項(xiàng)目成本核算項(xiàng)目成本核算制度成本管理部94驗(yàn)工計(jì)價(jià)制度成本管理部95項(xiàng)目合同管理制度成本管理部96進(jìn)度款、竣工結(jié)算管理制度成本管理部97項(xiàng)目過(guò)程簽證與變更管理成本管理部98業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)外包的授

6、權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度成本管理部99外包質(zhì)量控制規(guī)定成本管理部100外包商管理制度成本管理部101業(yè)務(wù)外包費(fèi)用結(jié)算成本管理部業(yè)務(wù)外包合同管理制度成本管理部102外包業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理制度成本管理部103項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度管理項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度管理制度工程部104內(nèi)控計(jì)劃管理制度工程部105工程項(xiàng)目臺(tái)賬管理制度工程部106施工計(jì)劃編制程序及要求工程部107項(xiàng)目技術(shù)管理施工準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)工程部108開(kāi)工前的審批程序工程部109施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度工程部110技術(shù)管理規(guī)范工程部111項(xiàng)目施工技術(shù)重難點(diǎn)問(wèn)題處理程序工程部112項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量檢查制工程部113施工圖紙會(huì)審制度工程部114技術(shù)交底制度工程部115施工方案審批制度工程部116工程質(zhì)量檢查制度工程部117項(xiàng)目工程定期匯報(bào)及總結(jié)制度工程部118工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度工程部119項(xiàng)目安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制工程部120安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度工程部121消防安全責(zé)任制度工程部122安全生產(chǎn)檢查制度工程部123安全生產(chǎn)事故報(bào)告和處理制度工程部124安全生產(chǎn)考核制度工程部125研發(fā)管理研發(fā)管理制度工程部126專(zhuān)利管理專(zhuān)利管理制度工程部127區(qū)域管理區(qū)域管理區(qū)域辦公室管理制度區(qū)域辦128區(qū)域市場(chǎng)拓展資源調(diào)研管理區(qū)域辦129機(jī)械設(shè)備管理制度區(qū)域辦130外部關(guān)系維護(hù)管理制度區(qū)域辦131內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)管理制度內(nèi)審部132專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)制度內(nèi)