1、CDR訂單管理系統(tǒng),CDR-SADT-00,VPROERP-CDR-SADT,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,訂單憑證 備貨/出貨憑證 客戶資料 單價資料,總帳,密碼 系統(tǒng),庫存,客戶地址名冊列印 客戶地址標籤套印 產(chǎn)品定價比較表 未確認訂單明細表 訂單變更狀況表 逾期交貨明細表 訂單狀況明細表 出貨單套印 出貨明細表 退貨明細表 信用餘額分析表 訂單異常明細表,INPUT,訂 單 系 統(tǒng) 整 合 介 面,OUTPUT,成品出貨 半成品出貨 零件出貨 TPA可利用量,授權程式 代號整合,A,訂單異常管理 訂單追蹤管理 退貨作業(yè)流程 出貨作業(yè)流程 接

2、單作業(yè)流程 客戶建檔流程,B,C,D,E,F,應收 帳款,製令,MPS,備貨 管理,L/C 管理,報價 管理,出貨,傳票 自動產(chǎn)生,產(chǎn)能 計算,交期答覆,報表,系統(tǒng)整合介面圖訂單管理系統(tǒng),CDR-SADT-01,訂 單 管 理 PROMIS-CDR,應收帳款 自動化,銷售分析 自動化,製令 自動化,備貨 自動化,接單,介面,訂單管理系統(tǒng)電腦化目標,CDR-SADT-02,CDR-SADT-03,CDR功能架構圖,CDR100,基 本 建 檔 流 程,CDR300,接單流程,CDR200,報價流程,CDR600,出貨流程,CDRA00,訂單追蹤 管理,CDRB00,CDR700,樣品下腳品 出貨

3、流程,CDR800,退貨管理,ARM000,應收帳款,國外流程 國內(nèi)流程,CDR900,訂 單 異 常 管 理,CDR110,系統(tǒng)主檔 維護,CDR150,客戶代號 建檔,CDR170,客戶地點 建檔,CDR190,訂單品號 數(shù)量單位,CDR1B0,業(yè)務產(chǎn)品 定價維護,CDR150,客戶主檔 基本資料,CDR1E0,客戶信用 額度維護,CDR1A0,客戶外部品號 維護,CDR158,客戶產(chǎn)品 歷史單價維護,客戶主檔 分類資料 (主要DEFAULT值),客戶 備註資料,定義 依欄位中文自由,主要幣別 主要稅別 主要出貨地點 主要出貨客戶 主要發(fā)票地點 主要發(fā)票客戶 主要交貨條件 主要付款條件 業(yè)

4、務員別 客戶集團別 國家縣市別 區(qū)域別 銷售別,有那些？ 客戶資料內(nèi)容,多地點？ 一客戶,？ 如何定義 指配客戶 發(fā)票客戶 下單客戶,有那些？ 系統(tǒng)資料,建檔？ 品號資料,如何定價？,怎麼辦？ 外部品號,歷史單價,被COPY至訂單可修改,訂單 主檔,CDR客戶建檔流程,CDR-SADT-04,固定=換算率為固定值 變動=換算率為變動值,品號MAX 三組組合,將最小單位帶 給訂單應收,品號,CDR190,A,B1,B2,C,MAX 二組,依品號可修改,MAX 二組,依品號可修改,MAX 一組,小單位 中單位 大單位,單價,訂單 接單數(shù)量單位,CDR數(shù)量單位建檔作業(yè)流程,CDR-SADT-05,C

5、DR360,信用餘額表,系統(tǒng)是否 設定信用 額度?,是否 出貨時管制 信用額度?,是否 訂單輸入時 管制信用 額度?,是否依 客戶設定 信用額度,信用額度 應收帳款 預收帳款 應收票據(jù) 信用餘額 累計未出貨訂單 累計備貨未出貨量,STOP,STOP,STOP,信用額度=無限,信用額度參數(shù)維護,人工指示,強迫無法接單 警告,強迫無法出貨 警告,每月主管查核,Y,N,N,N,N,Y,Y,Y,CDR信用額度建立流程,CDR-SADT-06,CDR220,系統(tǒng)是否 設定定價,實際單價 小於 以前單價？,CDR900,記錄異常 管理,報價輸入,CDR310,訂單輸入 單價,CDRAA0,(客戶+產(chǎn)品)

6、歷史單價,CDR1B0,產(chǎn)品定價 維護,結束,結束,僅單價不同才記錄,交貨條件 付款條件 國家別 區(qū)域別(三選一) 銷售別 產(chǎn)品別,Y,Y,N,N,A,D,C,B,單價DEFAULT值 1.客戶+產(chǎn)品定價 2.客戶+產(chǎn)品歷史單價(前次單價) 3.產(chǎn)品定價 4.人工輸入/修改,單價審核邏輯為何？,CDR產(chǎn)品定價管理流程,CDR-SADT-07,客戶,CDR220,轉換,CDR220,報價單輸入,CDR270,報價單利潤 預估表列印,CDR230,報價單 列印/重印,訂單 明細表,報價單拷貝過程查詢？ 客戶報價單如何查詢、重印？,補品號、補交期, 如何做?,是否輸入交期？ 產(chǎn)品單價如何管理？ 報價

7、單如何編號？,FAX,正式 訂單,詢價單,QUA報價作業(yè)流程,CDR-SADT-08,Copy,(中文/英文),Performa Invoice列印,CDR315,Sales Confrimation 列印,CDR310,接單維護作業(yè),CDR310,訂單確認,訂單 變更結案 作業(yè)流程,主管 審核,訂單內(nèi)容有哪些？,訂單確認時機？ 指配客戶不同時怎麼辦？ 下訂單客戶與發(fā)票客戶或 ？ 接單如何做信用額度管制 訂單如何編號？ 產(chǎn)品單價如何審核管理？ 時如何處理？ 訂單單位與收款單位不同,交期有多組時如何處理？ 數(shù)量單位有幾組？ 外部品號如何運作？ 無品號如何管理？ 後再修改？ 哪些資訊從客戶資料拷貝

8、,製令整合？ 訂單如何與,Y,N,訂單,製令管理,修正,CDR接單作業(yè)流程,CDR-SADT-09,CDR320,訂單套印,CDR-SADT-10,CDR350,訂單結案,訂單變更 通知單,CDR350,訂單變更 (VERSION),CDR900,異常管理,追加 小訂單,結案 還原,強迫 結案,大單 變更,小單 變更,拆單,訂單數(shù)量 是否小於已 出貨數(shù)量,審核邏輯 單價變更,(TO 生管單位),N,Y,訂單主檔 (已確認),小訂單結案時機為何？ 小訂單刪除如何處理？ 小訂單拆單如何處理？ 小訂單追加如何處理？ 訂單變更條件為何？,訂單結案 通知單,CDR訂單變更結案作業(yè)流程,CDR-SADT-

9、11,CDR訂單L/C作業(yè)流程,CDR310,訂單輸入,L/C編號 : LC001 L/C金額 : 100 已對映CO金額: 100 已備貨 金額: 100 已出貨 金額: 30 已押匯 金額: 20,備貨輸入,對映LC,備貨 轉出貨,CDR410,對映 出貨單,ARM410,LC押匯 沖帳,出貨過帳,補入庫單,介面,接單,收到L/C,備貨,出貨,押匯,收到出貨指示,如何催促客戶 寄出L/C ？ L/C如何對映訂單？,1,2,3,4,5,6,7,8,備貨如何對映L/C?,庫存不何為“負” 出貨如何對映L/C?,L/C列印有那些功能? L/C查詢有那些功能? L/C押匯如何處理?,介面,CDR-

10、SADT-12,CDRDP/DA作業(yè)流程,CDR310,訂單輸入,CDR310,收到客戶 DP/DA,CDR610,備貨,CDR640,出貨確認,CDR920,DP/DA 收款沖帳,CDR530,DP/DA 綜合交易過程表,DA對映CO DP對映CO,出貨對映DP/DA,收款單對映DP/DA,CDR-SADT-13,CDR640,出貨輸入,CDR650,出貨確認,CDR650,出貨確認 還原,CDR650,出貨單 套印,CDR660,出貨日 報表,出貨單重?。?出貨單如何編號？ 單位不同如何處理？ 出貨收款單位與訂單 未出貨訂單查詢？ 品號任意角度查詢？ 無品號如何出貨？ 樣品贈品如何出貨？

11、如何處理批號別出貨？ 替代品如何出貨？ 無訂單單價如何管理？ 零售出貨如何管理？ 不同時如何處理？ 出貨內(nèi)容與訂單內(nèi)容 信用額度如何管制？ 數(shù)量超交如何管制？ 出貨種類為何？,人工憑證,如何出貨確認？ 緊急出貨如何處理？,出貨資料,CDR直接出貨作業(yè)流程,CDR-SADT-14,CDR備貨出貨作業(yè)流程,訂單輸入,入庫資料,備 貨 檔,CDR610,備貨維護,未完成訂單 庫存資料,備貨單,CDR620,CDR630,倉庫備貨 修正,CDR630,移轉,應 收 帳 款 系 統(tǒng),出 貨 檔,出貨單,CDR650,CDR640,出貨確認,退貨確認,CDR840,退貨輸入,介面,CDR出貨隨車開發(fā)票作業(yè)

12、流程,CDR-SADT-15,發(fā)票重印,CDR655,出貨單列印,CDR640,出貨直接輸入,出貨檔,CDR650,出貨單重印,客戶是否建檔 可隨車開發(fā)票?,該客戶是否有 預收款餘額?,出貨對映 預收款,發(fā)票編號 自動產(chǎn)生,發(fā)票列印,出貨確認,1. 出貨直接輸入可人工或自動產(chǎn)生出貨單編號. 2. 出貨輸入將ALLOCATE或品備貨量. 3. 出貨量不可OVER訂單可出貨量. 4. 出貨量不可OVER成品可出貨量, 若OVER時, 系統(tǒng)將警告之, 但可過關. 5. 出貨可直接輸入批號數(shù)量. 6. 此出貨單已有預收款DATA則不可修改, 要改 須做預收款還原. 7. 此出貨單已有發(fā)票則不可修改,

13、要改先做發(fā)票 作廢, 再做預收款還原.,1. 若CDR之系統(tǒng)主檔定義預收款上線碼=N, 則不CHECK預收款, 發(fā)票輸入時, 預收款金額自由輸入. 若CDR之系統(tǒng)主檔定義預收款上線碼=Y, 則CHECK ARM之客戶 預收款餘額, 若有餘額則自動開窗對映預收款, 此時發(fā)票內(nèi)容之預收 款不可修正. 2. CDR系統(tǒng)主檔定義隨車開發(fā)票上線碼=N, 則隨車開發(fā)票功能暫不處理. 若隨車開發(fā)票上線碼=Y, 則處理發(fā)票功能.,1. 第1次列印, 可執(zhí)行發(fā)票列印功能. 2. 第2次以上列印, 應執(zhí)行發(fā)票重印功能. 3. 可單張列印或批次列印.,1. 出貨確認須保証庫存量, 不可為負值. 2. 出貨確認可單張

14、或批次確認. 3. 已開發(fā)票不可出貨確認還原. 若要修改, 須發(fā)票作業(yè), 再出貨確認還原.,1. 第1次列印, 可執(zhí)行出貨單列印功能. 2. 第2次及以上列印, 應執(zhí)行出貨單重印功能. 3. 可單張列印或批次列印.,1. 客戶建檔隨車開發(fā)票碼=YES, 則自動開窗產(chǎn)生發(fā)票編號. 2. 隨車開發(fā)票碼=YES, 仍可臨時決定不開發(fā)票.,發(fā)票有問題,發(fā)票作廢,發(fā)票還原,發(fā)票還原重用,發(fā)票作廢歸檔, 此編號不可再用,此編號空出可再使用,發(fā)票內(nèi)容修正, 此編號可還原 空出, 並用另一編號, 或原編號 繼續(xù)使用,自動CHECK,自動開窗,自動開窗,ARM,Y,N,N,Y,STOP,CDR批次備貨及隨車開發(fā)

15、票作業(yè)流程,CDR-SADT-16,出貨單重印,備貨檔,出貨檔,出貨單列印,出貨日報表,出貨 對映預收款,發(fā)票批次 產(chǎn)生,發(fā)票重印,發(fā)票列印,出貨確認,批次拋轉 單張拋轉,批次人工處理,批次處理,隨 車 開 發(fā) 票 類,CDR內(nèi)銷預收款/暫收款之介面圖,CDR-SADT-17,CDR,ARM,出貨確認,隨車開發(fā)票 之客戶,單筆,出貨對映 預收/暫收,發(fā)票開立,出貨確認,發(fā)票 批次開立,(隨車開發(fā)票類),2,N(批次備貨 轉入出貨),加扣款,出貨對映 預收/暫收,發(fā)票 批次開立,(全部未開發(fā)票),出貨確認,3,N(二天之後開發(fā)票),1,2天 開發(fā)票,加扣款,出貨對映 預收/暫收,發(fā)票 批次開立,

16、(剩餘之發(fā)票),月底 開發(fā)票,CDR外銷預收款/暫收款之介面圖,ARM-SADT-18,CDR,ARM,5月12日(結關日) 人工控制三合一,1. INVOICE NR產(chǎn)生 2. PKG LIST產(chǎn)生,1. INVOICE/PKG亦可外包報關行(1)(2)JOB可以不執(zhí)行. 2. INVOICE日期=結關日期(5月12日), 若INVOICE結關日來不及, INVOICE還原再重新產(chǎn)生.,出貨對映 預收/暫收,SAN,4,5月8日 輸入日期,補L/C NR 補船期,出貨單 產(chǎn)生,加扣款處理,出貨日期=5月10日,出貨單確認,1. 輸入結關日期. 2. 輸入結關匯率. 3. 出貨確認日期=結關日

17、. 4. 依INVOICE結關日立帳.,5月12日(結關日) 人工控制三合一,1. INVOICE NR產(chǎn)生 2. PKG LIST產(chǎn)生,1. INVOICE/PKG亦可外包報關行(1)(2)JOB可以不執(zhí)行. 2. INVOICE日期=結關日期(5月12日), 若INVOICE結關日來不及, INVOICE還原再重新產(chǎn)生.,出貨對映 預收/暫收,SAN,外銷移轉 海關倉,出貨單,5月8日 輸入日期,補L/C NR 補船期,出貨單 產(chǎn)生,加扣款處理,出貨單 列印,海關倉扣帳,1. 輸入結關日期. 2. 輸入結關匯率. 3. 出貨確認日期結關日. 4. 依INVOICE結關日立帳.,4,移轉作業(yè)

18、,海關倉扣帳單 列印,ARM-SADT-19,CDR710,樣品贈品 出貨輸入,CDR740,出貨單 套印,CDR730,訂單套印 (主管審核),CDR720,下腳品 出貨輸入,無訂單出貨(有品號),無品號出貨,CDR樣品下腳品出貨流程,CDR750,出貨單列印,CDR催款日/到期日計算流程,CDR-SADT-20,現(xiàn)金 支票 國內(nèi)T/T 國內(nèi)L/C,CDR系統(tǒng),ARM系統(tǒng),訂單,備貨(出貨),客戶,付款條件,付款內(nèi)容: 1. 月結 2. 次月結 3. 每月第N日付款 4. 貨到 5. 發(fā)票到 6. 每月分4次付款,付款天數(shù),客戶整帳天數(shù),預計催款日,付款天數(shù),立帳檔,發(fā)票輸入,預計催款日 預

19、計到期日,應收出貨檔,出貨日期,12/5,客戶預計付款日,12/30,發(fā)票檔,月結, 30天 有付款日意思,V,V,V,1. 付款天數(shù): 一般為15天, 30天, 60天, 90天.,依客戶別建檔,有到期日意思,10天,30天,1/10,2/10,2/10,1/10,國內(nèi),國內(nèi) T/T, L/C?,國外,現(xiàn)金 國外T/T 國外L/C 國外D/P 國外D/A,付款天數(shù),預計催款日=出貨日期 預計到期日=預計催款日+付款天數(shù),預計到期日=預計催款日,預計催款日=出貨日期+天數(shù),LC?,預計催款日=出貨日期 預計到期日=預計催款日+付款天數(shù),預計催款日=客戶預計付款日 +客戶整帳天數(shù) +付款天數(shù) 預計到期日=預計催款日,LC?,Y,N,N,Y,Y,N,LC,預計票據(jù)到期日,CDR640,出貨還原,出貨內(nèi)容 錯誤,調貨,交換,CDR640,出貨,CDR840,退貨,CDR310,新訂單,CDR840,退貨確認,補貨？ 調貨？ 交換？ 出貨內(nèi)容,退貨確認方式為何？,CDR185,退