1、 香蕉漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中咨國(guó)聯(lián)出品二二二二年八月目 錄第一章 總 論11.1項(xiàng)目概要11.1.1項(xiàng)目名稱11.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位11.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)11.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)11.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模11.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模21.1.8項(xiàng)目資金來源21.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限21.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹31.3編制依據(jù)41.4 編制原則41.5研究范圍51.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)51.7綜合評(píng)價(jià)6第二章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析82.1建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況82.2我國(guó)香蕉漿行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析82.3我國(guó)香蕉漿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析92.4市場(chǎng)小結(jié)10第三章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性113.1項(xiàng)

2、目提出背景113.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析123.2.1有利于促進(jìn)我國(guó)香蕉漿工業(yè)快速發(fā)展的需要123.2.2提升技術(shù)進(jìn)步，滿足香蕉漿行業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的需要133.2.4符合中國(guó)制造2025 “三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)133.2.5提升我國(guó)香蕉漿產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新水平的需要143.2.6提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要143.2.7增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要153.3項(xiàng)目建設(shè)可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技術(shù)可行性163.3.3管理可行性163.4分析結(jié)論17第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件184.1地理位置選擇184.2區(qū)域建設(shè)條件184.2.1區(qū)域地理位置184

3、.2.2區(qū)域地形地貌條件194.2.3區(qū)域氣候條件194.2.4區(qū)域交通運(yùn)輸條件194.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件20第五章 總體建設(shè)方案215.1總圖布置原則215.2土建方案215.2.1總體規(guī)劃方案215.2.2土建工程方案225.3主要建設(shè)內(nèi)容235.4工程管線布置方案235.4.1給排水235.4.2供電255.5道路設(shè)計(jì)275.6總圖運(yùn)輸方案285.7土地利用情況285.7.1項(xiàng)目用地規(guī)劃選址285.7.2用地規(guī)模及用地類型28第六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案306.1主要產(chǎn)品方案306.2產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)306.3產(chǎn)品價(jià)格制定原則306.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定306.5項(xiàng)目生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)述316.5.

4、1產(chǎn)品工藝方案選擇316.5.2工藝技術(shù)流程及簡(jiǎn)述31第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型327.1主要原材料供應(yīng)327.2主要設(shè)備選型327.2.1設(shè)備選型原則327.2.2主要設(shè)備明細(xì)33第八章 節(jié)約能源方案348.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范348.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析348.2.1能源消耗種類348.2.2能源消耗數(shù)量分析348.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析358.4主要能耗指標(biāo)及分析358.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析368.5.1工業(yè)節(jié)能368.5.2節(jié)水措施368.5.3建筑節(jié)能378.5.4企業(yè)節(jié)能管理388.6結(jié)論38第九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施409.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原

5、則409.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)409.1.2設(shè)計(jì)原則409.2建設(shè)地環(huán)境條件409.3 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響419.3.1 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響419.3.2 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物429.4 環(huán)境保護(hù)措施方案429.4.1 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)保措施429.4.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)保措施439.5綠化方案449.6消防措施449.6.1設(shè)計(jì)依據(jù)449.6.2防范措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的預(yù)期效果46第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生4810.1 編制依據(jù)4810.2概況4810.3 勞動(dòng)安全4810.3.1工程消防4810.3.2防火防爆設(shè)計(jì)4910.3.3電力4910.3.4防靜電

6、防雷措施4910.4勞動(dòng)衛(wèi)生5010.4.1防暑降溫5010.4.2衛(wèi)生5010.4.3噪聲5010.4.4照明5010.4.5個(gè)人防護(hù)5010.4.6安全教育及防護(hù)50第十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員5211.1組織機(jī)構(gòu)5211.2勞動(dòng)定員5211.3人力資源管理5211.4福利待遇53第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃5412.1建設(shè)工期的規(guī)劃5412.2建設(shè)工期5412.3實(shí)施進(jìn)度安排54第十三章 投資估算與資金籌措5613.1投資估算依據(jù)5613.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算5613.3流動(dòng)資金估算5713.4資金籌措5713.5項(xiàng)目投資總額5713.6資金使用和管理60第十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)6114.1

7、銷售收入及成本費(fèi)用估算6114.1.1基本數(shù)據(jù)的確立6114.1.2產(chǎn)品成本6214.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)6314.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6314.2.1項(xiàng)目投資回收期6314.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率6314.2.3不確定性分析6414.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論66第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避6815.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素6815.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)6815.1.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)6815.1.3資金管理風(fēng)險(xiǎn)6815.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策6815.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策6915.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策6915.2.3資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策69第十六章 結(jié)論與建議7016.1結(jié)論7016.2建議70香蕉漿項(xiàng)目可行性研究報(bào)告模版僅供

8、參考或編寫過程中格式借鑒使用，不作為實(shí)際項(xiàng)目投資使用。本報(bào)告中所發(fā)表的觀點(diǎn)和結(jié)論僅供報(bào)告持有者參考使用；報(bào)告編制人員對(duì)本報(bào)告披露的信息不作承諾性保證，也不對(duì)各級(jí)政府部門（客戶或潛在投資者）因參考報(bào)告內(nèi)容而產(chǎn)生的相關(guān)后果承擔(dān)法律責(zé)任；因此，報(bào)告的持有者和審閱者應(yīng)當(dāng)完全擁有自主采納權(quán)和取舍權(quán)，敬請(qǐng)本報(bào)告的所有讀者給予諒解第 5 頁(yè)第一章 總 論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱香蕉漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位順義區(qū)XX有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地址是北京市順義區(qū)1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人汪紹偉1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模本次建設(shè)項(xiàng)目的總投資為1500.00萬(wàn)

9、元，其中，建設(shè)投資為1380.00萬(wàn)元（土建工程為537.70萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資616.00萬(wàn)元，土地費(fèi)用160.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用為45.53萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)20.77萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金為120.00萬(wàn)元。本次項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值10800.00萬(wàn)元，計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入為8541.82萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額530.95萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)398.21萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為17.00萬(wàn)元，年均上繳增值稅為170.02萬(wàn)元，年均上繳所得稅為132.74萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為35.40%，投資利稅率47.86%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.24%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.73年。1.1.7項(xiàng)

10、目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為：香蕉漿。本次項(xiàng)目占地面積20畝，總建筑面積5090.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱建筑層數(shù)（層）占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要建筑工程生產(chǎn)車間12500.002500.00原料庫(kù)房1500.00500.00成品庫(kù)房1600.00600.00辦公樓3200.00600.00職工宿舍3200.00600.00職工食堂1150.00150.00配電房170.0070.00門衛(wèi)室120.0020.00其他附屬設(shè)施150.0050.00合計(jì)4290.005090.002、公共設(shè)施道路硬化及停車場(chǎng)12500.002500.

11、00綠化景觀工程11400.001400.001.1.8項(xiàng)目資金來源本項(xiàng)目總投資資金1500.00萬(wàn)元人民幣，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目分二期建設(shè)，一期工程建設(shè)從2019年4月至2020年3月，計(jì)1年；二期工程建設(shè)從2020年4月至2021年3月，計(jì)1年，工程建設(shè)工期共計(jì)2年。1.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹公司成立于2000年7月，現(xiàn)隸屬于中鋁集團(tuán)，擁有在冊(cè)員工9874人，是一戶以鉛鋅鍺產(chǎn)業(yè)為主，集地質(zhì)勘探、采選冶、化工、深加工、貿(mào)易和科研為一體的國(guó)有控股上市公司。前身為云南會(huì)澤鉛鋅礦，成立于1951年1月，是我國(guó)“一五”計(jì)劃156個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，也是中國(guó)最早從氧化鉛鋅礦

12、中提取鍺用于國(guó)防尖端工業(yè)建設(shè)的企業(yè)。公司現(xiàn)已發(fā)展成為在國(guó)內(nèi)的云南、四川、內(nèi)蒙古、黑龍江、西藏以及國(guó)外的加拿大、玻利維亞等地?fù)碛?7家分子公司的集團(tuán)化、國(guó)際化企業(yè)，資源品種覆蓋鉛、鋅、鍺、銀、金等多種有色金屬。截止目前，馳宏鋅鍺資產(chǎn)總額達(dá)318億元，市值約300億元，年上繳稅收16億元，具有年采選礦石300萬(wàn)噸、鉛鋅精煉62.2萬(wàn)噸、銀180噸、金150公斤、鍺40噸的綜合生產(chǎn)能力，馳宏鋅鍺主要裝備、環(huán)保和工藝技術(shù)處于“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際先進(jìn)”水平，在鉛鋅行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力位居國(guó)內(nèi)第一。未來一段時(shí)期，公司將積極服務(wù)和融入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，按照中鋁集團(tuán)、中國(guó)銅業(yè)和云南冶金的決策部署，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，依托國(guó)

13、內(nèi)、國(guó)外“兩個(gè)市場(chǎng)”、“兩種資源”，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和精深加工，提高產(chǎn)品附加值。通過兩化融合及流程再造，提升本質(zhì)化安全環(huán)保水平，持續(xù)鞏固綠色發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將緊緊圍繞中鋁集團(tuán)“四大核心產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略布局，以打造千億級(jí)鉛鋅鍺產(chǎn)業(yè)為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，為加快建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流鉛鋅鍺產(chǎn)業(yè)平臺(tái)而努力奮斗。1.3編制依據(jù)1. 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2. 順義區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要；3. 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）；4. 香蕉漿工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）；5. 中國(guó)制造2025；6. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使

14、用手冊(cè)（第三版）；7. 工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)；8. 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；9. 工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；10. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；11. 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4 編制原則 （1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（2）堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，確保工程質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（5）注重環(huán)境保護(hù)，設(shè)計(jì)中注

15、重建設(shè)垃圾處理方案，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的行業(yè)市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對(duì)工程投資，經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總用地面積畝20.002總建筑面積5090.003達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能萬(wàn)噸/年0.004總投資資金，其中：萬(wàn)元1500.004.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元537.704.2設(shè)備及安裝費(fèi)用萬(wàn)元616.004.3土地費(fèi)用萬(wàn)元160.004.4其他費(fèi)用萬(wàn)元45.534.5預(yù)備費(fèi)用萬(wàn)元20.774.6鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元120.00二主要數(shù)據(jù)1達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬(wàn)元10800.002年均銷售收入萬(wàn)元8541.823年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元530.954年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元398.215年銷售稅金及附加萬(wàn)元1