1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx套抗震支架項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景5.12汶川大地震以來，國家對于建筑行業(yè)的抗震技術(shù)要求越來越高，如何避免類似汶川事件的再次發(fā)生，如何讓國人的居住建筑變得更加安全、可靠，成為近年來房產(chǎn)行業(yè)以及建材行業(yè)密切關(guān)注的熱門話題?？拐鹬Ъ苄袠I(yè)也如其它行業(yè)一樣，有一個鼓起的進(jìn)程，從現(xiàn)在的市場來看，江浙區(qū)域和四川、重慶等首要區(qū)域發(fā)展的是超為良好和快速的。不管是政府還是房企對抗震支架的認(rèn)可方面做的十分好，這些區(qū)域成了抗震支架行業(yè)鼓起的排頭兵。而其它區(qū)域也開端重視這個抗震支架。近年來，我國多地陸續(xù)出現(xiàn)強(qiáng)震，給人民帶來巨大的損失，老百姓深受災(zāi)難。如何保障建筑在地震時(shí)不發(fā)生雪崩式的倒塌，保

2、證地震時(shí)結(jié)構(gòu)不發(fā)生整體崩潰，盡量減少因地震引起的建筑結(jié)構(gòu)次生災(zāi)害對人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，成了當(dāng)前研究抗震工作的重中之重。而建筑機(jī)電抗震在整體的建筑結(jié)構(gòu)抗震中起到至關(guān)重要的作用?？拐鹬Ъ苁窍拗聘綄贆C(jī)電工程設(shè)施產(chǎn)生位移，控制設(shè)施振動，并將荷載傳遞至承載結(jié)構(gòu)上的各類組件或裝置?？拐鹬Ъ茉诘卣鹬袘?yīng)對建筑機(jī)電工程設(shè)施給予可靠的保護(hù)，承受來自任意水平方向的地震作用；抗震支架應(yīng)根據(jù)其承受的荷載進(jìn)行驗(yàn)算；組成抗震之架的所有構(gòu)件應(yīng)該采用成品構(gòu)件，連接緊固件的構(gòu)件應(yīng)便于安裝；保溫管道的抗震支架限位應(yīng)按照管道保溫后的尺寸設(shè)計(jì)，且不應(yīng)限制管道熱脹冷縮產(chǎn)生的位移。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)

3、投資3314.57(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1054.99萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4369.56萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3314.57萬元，占項(xiàng)目總投資的75.86%；流動資金1054.99萬元，占項(xiàng)目總投資的24.14%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1408.53萬元，占項(xiàng)目總投資的32.24%；設(shè)備購置費(fèi)1444.33萬元，占項(xiàng)目總投資的33.05%；其它投資461.71萬元，占項(xiàng)目總投資的10.57%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=3314.5

4、7+1054.99=4369.56（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入6624.80萬元，總成本5610.86萬元，利潤總額-14076.63萬元，凈利潤-10557.47萬元，增值稅185.93萬元，稅金及附加69.94萬元，所得稅-3519.16萬元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入7644.00萬元，總成本6327.24萬元，利潤總額-15672.54萬元，凈利潤-11754.40萬元，增值稅214.53萬元，稅金及附加73.37萬元，所得稅-3918.14萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入10192.00萬

5、元，總成本8118.19萬元，利潤總額2073.81萬元，凈利潤1555.36萬元，增值稅286.04萬元，稅金及附加81.95萬元，所得稅518.45萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10192.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=286.04萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用8118.19萬元，其中：可變成本7163.81萬元，固定成本954.38萬元，

6、具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加81.95萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2073.81（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2073.8125.00%=518.45（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2073.81（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2073.8125.00%=518.45（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額2073.81萬元，繳納企業(yè)所得稅518.45

7、萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2073.81-518.45=1555.36（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=47.46%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=55.88%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=35.60%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10192.00萬元，總成本費(fèi)用8118.19萬元，稅金及附加81.95萬元，利潤總額2073.81萬元，企業(yè)所得稅518.45萬元，稅后凈利潤1555.36萬元，年納稅總額886.44萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.31年。本期工程項(xiàng)目

8、全部投資回收期4.31年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。六、綜合評價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.46%，投資利稅率55.88%，全部投資回報(bào)率35.60%，全部投資回收期4.31年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。適應(yīng)新形勢，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。七、市場預(yù)測分析近年

9、來，我國多地陸續(xù)出現(xiàn)強(qiáng)震，給人民帶來巨大的損失，老百姓深受災(zāi)難。如何保障建筑在地震時(shí)不發(fā)生雪崩式的倒塌，保證地震時(shí)結(jié)構(gòu)不發(fā)生整體崩潰，盡量減少因地震引起的建筑結(jié)構(gòu)次生災(zāi)害對人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，成了當(dāng)前研究抗震工作的重中之重。而建筑機(jī)電抗震在整體的建筑結(jié)構(gòu)抗震中起到至關(guān)重要的作用。建筑機(jī)電抗震，指的是管道、風(fēng)管、電纜橋架等機(jī)電設(shè)施的抗震，通俗的說就是“水電風(fēng)”系統(tǒng)的抗震措施。在最開始，國內(nèi)對于機(jī)電設(shè)施的保護(hù)，主要承重作用，基本上都是沒有考慮抗震設(shè)計(jì)，給系統(tǒng)安全帶來很大的隱患。而建筑機(jī)電工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范所列明應(yīng)采取的措施、技術(shù)，定義為抗震支撐系統(tǒng)。以荷載力學(xué)為基礎(chǔ)，地震作用驗(yàn)算為核心，將管道、風(fēng)管

10、、電纜橋架等機(jī)電設(shè)施牢固連接于已做抗震設(shè)計(jì)的建筑體，限制機(jī)電工程設(shè)施位移，控制設(shè)施振動，并將荷載傳遞至承載結(jié)構(gòu)上的各類組件或裝置。其抗震支撐的主要目的就是安全，即把地震所造成的生命與財(cái)產(chǎn)損失減少到最低程度，通俗地來講，這類產(chǎn)品我們又稱之為抗震支吊架。當(dāng)?shù)卣鸢l(fā)生時(shí)，只承受重力荷載作用的懸吊系統(tǒng)會發(fā)生無規(guī)則的擺動，次數(shù)多了可能會對生根點(diǎn)處的錨固強(qiáng)度產(chǎn)生影響，使得懸吊系統(tǒng)松脫掉落，造成次生災(zāi)害。而一旦給懸吊系統(tǒng)增加了抗震設(shè)施，即抗震支吊架，在地震發(fā)生時(shí)，通過側(cè)向和縱向的抗震支承能夠大大減少其無序晃動，在整體建筑抗震性能完好的情況下，能保證懸吊系統(tǒng)不發(fā)生掉落，大大減少因次生災(zāi)害引起的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失

11、。所以，建筑機(jī)電工程抗震設(shè)計(jì)是建筑結(jié)構(gòu)抗震中必不可少的一個重要環(huán)節(jié)，而抗震支吊架在地震中對建筑機(jī)電工程設(shè)施能給予可靠的保護(hù)，承受來自任意水平方向的地震作用，大大降低地震對建筑機(jī)電工程設(shè)施的破壞?？拐鹬Ъ苁窍拗聘綄贆C(jī)電工程設(shè)施產(chǎn)生位移，控制設(shè)施振動，并將荷載傳遞至承載結(jié)構(gòu)上的各類組件或裝置?？拐鹬Ъ茉诘卣鹬袘?yīng)對建筑機(jī)電工程設(shè)施給予可靠的保護(hù)，承受來自任意水平方向的地震作用；抗震支架應(yīng)根據(jù)其承受的荷載進(jìn)行驗(yàn)算；組成抗震之架的所有構(gòu)件應(yīng)該采用成品構(gòu)件，連接緊固件的構(gòu)件應(yīng)便于安裝；保溫管道的抗震支架限位應(yīng)按照管道保溫后的尺寸設(shè)計(jì)，且不應(yīng)限制管道熱脹冷縮產(chǎn)生的位移。經(jīng)抗震加固后的建筑給水排水、消防、供暖

12、、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)?、熱力、電力、通訊等機(jī)電工程設(shè)施，當(dāng)遭遇到本地區(qū)抗震設(shè)防烈度的地震發(fā)生時(shí)，可以達(dá)到減輕地震破壞，減少和盡可能防止次生災(zāi)害的發(fā)生，從而達(dá)到減少人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失的目的。八、附表上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入1886.702515.602335.922246.078984.292主營業(yè)務(wù)收入1544.762059.691912.571839.017356.022.1抗震支架(A)509.77679.70631.15606.872427.492.2抗震支架(B)355.30473.73439.89422.971691.882.3抗震支架(

13、C)262.61350.15325.14312.631250.522.4抗震支架(D)185.37247.16229.51220.68882.722.5抗震支架(E)123.58164.77153.01147.12588.482.6抗震支架(F)77.24102.9895.6391.95367.802.7抗震支架(.)30.9041.1938.2536.78147.123其他業(yè)務(wù)收入341.94455.92423.35407.071628.27上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元8984.29完成主營業(yè)務(wù)收入萬元7356.02主營業(yè)務(wù)收入占比81.88%營業(yè)收入增長率（同比）32.2

14、1%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2189.05利潤總額萬元1689.73利潤總額增長率18.67%利潤總額增長量萬元265.83凈利潤萬元1267.30凈利潤增長率19.30%凈利潤增長量萬元205.01投資利潤率52.21%投資回報(bào)率39.15%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.12%企業(yè)總資產(chǎn)萬元7500.74流動資產(chǎn)總額占比萬元27.67%流動資產(chǎn)總額萬元2075.47資產(chǎn)負(fù)債率40.34%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米11905.9517.85畝1.1容積率1.561.2建筑系數(shù)73.31%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝185.691.4基底面積平方米8728.251.5總建筑面積平方

15、米18573.281.6綠化面積平方米1102.11綠化率5.93%2總投資萬元4369.562.1固定資產(chǎn)投資萬元3314.572.1.1土建工程投資萬元1408.532.1.1.1土建工程投資占比萬元32.24%2.1.2設(shè)備投資萬元1444.332.1.2.1設(shè)備投資占比33.05%2.1.3其它投資萬元461.712.1.3.1其它投資占比10.57%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.86%2.2流動資金萬元1054.992.2.1流動資金占比24.14%3收入萬元10192.004總成本萬元8118.195利潤總額萬元2073.816凈利潤萬元1555.367所得稅萬元1.568增值稅

16、萬元286.049稅金及附加萬元81.9510納稅總額萬元886.4411利稅總額萬元2441.8012投資利潤率47.46%13投資利稅率55.88%14投資回報(bào)率35.60%15回收期年4.3116設(shè)備數(shù)量臺（套）7617年用電量千瓦時(shí)797142.7018年用水量立方米5130.7219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤98.4120節(jié)能率29.15%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.2722員工數(shù)量人160區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元139262.07同期產(chǎn)值萬元116400.93同比增長19.64%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家939規(guī)上企業(yè)家46從業(yè)人數(shù)人46950前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元64085.88去年同期5

17、5926.24萬元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬元15701.042、xxx科技發(fā)展公司萬元14098.893、xxx投資公司萬元8331.164、xxx科技公司萬元7049.455、xxx有限公司萬元4486.016、xxx科技公司萬元4165.587、xxx投資公司萬元320.438、xxx科技公司萬元2627.529、xxx有限公司萬元2499.3510、xxx科技公司萬元1922.58區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元68851.691.1同期增加值萬元61087.471.2增長率12.71%2行業(yè)凈利潤萬元12684.942.12016年凈利潤萬元107

18、10.922.2增長率18.43%3行業(yè)納稅總額萬元40241.123.12016納稅總額萬元33759.333.2增長率19.20%42017完成投資萬元32112.804.12016行業(yè)投資萬元11.65%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值162140.77184250.87209375.992利潤總額54691.6862149.6470624.593凈利潤15972.3718150.4220625.484納稅總額13549.8915397.6017497.275工業(yè)增加值51777.8458838.4666861.896產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14

19、.00%16.37%7企業(yè)數(shù)量112713751760土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6170.876170.8714478.8014478.801207.821.1主要生產(chǎn)車間3702.523702.528687.288687.28748.851.2輔助生產(chǎn)車間1974.681974.684633.224633.22386.501.3其他生產(chǎn)車間493.67493.67839.77839.7772.472倉儲工程1309.241309.242661.412661.41161.472.1成品貯存327.31327.31665.

20、35665.3540.372.2原料倉儲680.80680.801383.931383.9383.962.3輔助材料倉庫301.13301.13612.12612.1237.143供配電工程69.8369.8369.8369.834.773.1供配電室69.8369.8369.8369.834.774給排水工程80.3080.3080.3080.304.264.1給排水80.3080.3080.3080.304.265服務(wù)性工程829.18829.18829.18829.1850.315.1辦公用房394.87394.87394.87394.8725.945.2生活服務(wù)434.31434.31

21、434.31434.3124.406消防及環(huán)保工程233.92233.92233.92233.9215.976.1消防環(huán)保工程233.92233.92233.92233.9215.977項(xiàng)目總圖工程34.9134.9134.9134.91-60.757.1場地及道路硬化2336.91432.46432.467.2場區(qū)圍墻432.462336.912336.917.3安全保衛(wèi)室34.9134.9134.9134.918綠化工程705.1024.68合計(jì)8728.2518573.2818573.281408.53節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤98.411.1年用電量千瓦時(shí)797

22、142.701.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤97.971.3年用水量立方米5130.721.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.442年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.273節(jié)能率29.15%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3236.641.1完成比例74.07%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1986.452.1完成比例61.37%3完成流動資金投資萬元1250.193.1完成比例38.63%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1091.2人均年工資萬元4.151.3年工資額萬元521.712工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人242.2人均年工資萬元5.522.3年工資額萬元134.753

23、企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬元7.843.3年工資額萬元47.594品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人134.2人均年工資萬元5.224.3年工資額萬元65.085其他人員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬元4.065.3年工資額萬元46.006職工工資總額萬元815.13固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1408.531444.33185.693314.571.1工程費(fèi)用萬元1408.531444.337288.741.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1408.531408.5332.24%1.1.2設(shè)備購置及

24、安裝費(fèi)萬元1444.331444.3333.05%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元461.71461.7110.57%1.2.1無形資產(chǎn)萬元235.20235.201.3預(yù)備費(fèi)萬元226.51226.511.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元100.21100.211.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元126.30126.302建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3314.573314.57流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7288.744726.665007.877288.747288.747288.741.1應(yīng)收賬款萬元2186.621421.301639.972186.6

25、22186.622186.621.2存貨萬元3279.932131.962459.953279.933279.933279.931.2.1原輔材料萬元983.98639.59737.98983.98983.98983.981.2.2燃料動力萬元49.2031.9836.9049.2049.2049.201.2.3在產(chǎn)品萬元1508.77980.701131.581508.771508.771508.771.2.4產(chǎn)成品萬元737.98479.69553.49737.98737.98737.981.3現(xiàn)金萬元1822.181184.421366.641822.181822.181822.182流

26、動負(fù)債萬元6233.754051.944675.316233.756233.756233.752.1應(yīng)付賬款萬元6233.754051.944675.316233.756233.756233.753流動資金萬元1054.99685.74791.241054.991054.991054.994鋪底流動資金萬元351.66228.58263.75351.66351.66351.66總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元4369.56131.83%131.83%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3314.57100.00%100.00%75.86%2.

27、1工程費(fèi)用萬元2852.8686.07%86.07%65.29%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1408.5342.50%42.50%32.24%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1444.3343.58%43.58%33.05%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元235.207.10%7.10%5.38%2.2.1無形資產(chǎn)萬元235.207.10%7.10%5.38%2.3預(yù)備費(fèi)萬元226.516.83%6.83%5.18%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元100.213.02%3.02%2.29%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元126.303.81%3.81%2.89%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3314.57100.

28、00%100.00%75.86%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1054.9931.83%31.83%24.14%7鋪底流動資金萬元351.6610.61%10.61%8.05%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6624.807644.0010192.0010192.0010192.001.1萬元6624.807644.0010192.0010192.0010192.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2119.942446.083261.443261.443261.443增值稅萬元185.93214.53286.04286.04286.043.1銷項(xiàng)稅額

29、萬元1630.721630.721630.721630.721630.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元874.041008.511344.681344.681344.684城市維護(hù)建設(shè)稅萬元13.0115.0220.0220.0220.025教育費(fèi)附加萬元5.586.448.588.588.586地方教育費(fèi)附加萬元3.724.295.725.725.729土地使用稅萬元47.6247.6247.6247.6247.6210稅金及附加萬元69.9473.3781.9581.9581.95折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1408.531408.53當(dāng)期折舊額

30、1126.8256.3456.3456.3456.3456.34凈值281.711352.191295.851239.511183.171126.822機(jī)器設(shè)備原值1444.331444.33當(dāng)期折舊額1155.4677.0377.0377.0377.0377.03凈值1367.301290.271213.241136.211059.183建筑物及設(shè)備原值2852.86當(dāng)期折舊額2282.29133.37133.37133.37133.37133.37建筑物及設(shè)備凈值570.572719.492586.122452.752319.382186.014無形資產(chǎn)原值235.20235.20當(dāng)期攤銷

31、額235.205.885.885.885.885.88凈值229.32223.44217.56211.68205.805合計(jì)：折舊及攤銷2517.49139.25139.25139.25139.25139.25總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元5434.763532.594076.075434.765434.765434.762外購燃料動力費(fèi)萬元469.31305.05351.98469.31469.31469.313工資及福利費(fèi)萬元815.13815.13815.13815.13815.13815.134修理費(fèi)萬元16.0010.401

32、2.0016.0016.0016.005其它成本費(fèi)用萬元1243.74808.43932.811243.741243.741243.745.1其他制造費(fèi)用萬元384.78250.11288.58384.78384.78384.785.2其他管理費(fèi)用萬元207.06134.59155.30207.06207.06207.065.3其他銷售費(fèi)用萬元550.88358.07413.16550.88550.88550.886經(jīng)營成本萬元7978.945186.315984.207978.947978.947978.947折舊費(fèi)萬元133.37133.37133.37133.37133.37133.37

33、8攤銷費(fèi)萬元5.885.885.885.885.885.889利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元8118.195610.866327.248118.198118.198118.1910.1可變成本萬元7163.814656.485372.867163.817163.817163.8110.2固定成本萬元954.38954.38954.38954.38954.38954.3811盈虧平衡點(diǎn)51.27%51.27%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元10192.006624.807644.0010192.0010192.0010192.002稅金及附加萬元81.9569.9473.3781.9581.9581.953總成本費(fèi)用萬元8