1、財(cái) 務(wù) NC 操 作 講 解,素材風(fēng)暴： PPT模板： AE視頻： PSD素材： 矢量素材： Flash素材： 圖片素材： PS插件：,1,內(nèi) 容 摘 要,經(jīng)營(yíng)單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立以及NC建賬流程,NC結(jié)賬注意事項(xiàng),NC憑證折算的注意事項(xiàng),討論,2,經(jīng)營(yíng)單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立以及NC建賬流程,新分子公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立流程,流程到審批人設(shè)置環(huán)節(jié)，需確認(rèn)此公司如下： 1）證件是否辦理齊全；2）預(yù)算是否編制完成；3）財(cái)務(wù)人員是否到崗；4）是否獨(dú)立核算；,步驟一,由行政部(財(cái)務(wù)提供信息)在E-HR的組織結(jié)構(gòu)中申請(qǐng)建立新分子公司，經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)審批； 流程到財(cái)務(wù)確認(rèn)環(huán)節(jié)，會(huì)給予此經(jīng)營(yíng)單位編碼，經(jīng)營(yíng)單位編碼設(shè)置后，各個(gè)業(yè)務(wù)

2、系統(tǒng)即可查找到此公司并可做業(yè)務(wù)操作；,步驟二,3,經(jīng)營(yíng)單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立以及NC建賬流程,新分子公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立流程,步驟三,確認(rèn)本月需核算后通過(guò)郵件方式申請(qǐng)建賬，所需操作如下： 1）需提供齊全證件的掃描件； 2）郵件抄送給各個(gè)集群財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)知悉并確認(rèn)公司已正常運(yùn)作，本月需核算； 3）因NC建賬需要，故在此申請(qǐng)建賬郵件中還需告知：此公司需給哪些人員開(kāi)通權(quán)限；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)中的財(cái)務(wù)初審、復(fù)審、出納、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 4）NC建賬完畢后，將會(huì)在E-HR系統(tǒng)中的審批人設(shè)置確認(rèn)通過(guò)，最后總部行政部備案，流程完畢。,4,經(jīng)營(yíng)單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立以及NC建賬流程,新分子公司NC系統(tǒng)建立流程,步驟三,收到申請(qǐng)人郵件后，NC管

3、理員將在NC系統(tǒng)中建立核算賬簿，賬務(wù)負(fù)責(zé)人需做如下： 1）以申請(qǐng)人做申請(qǐng)的月份在NC建立核算賬簿，如是新成立的分子公司則期初數(shù)據(jù)為零，直接在建賬當(dāng)月日期做期初建賬即可；如是整合并購(gòu)、股權(quán)購(gòu)買(mǎi)的公司則需按照NC的科目進(jìn)行整理期初數(shù)據(jù)，并錄入到NC期初余額中，錄入完畢后做期初建賬。 2）對(duì)于結(jié)算客戶、客戶輔助核算項(xiàng)目，分別在CRM系統(tǒng)中的客戶導(dǎo)入與合作伙伴認(rèn)證中做申請(qǐng)；對(duì)于銀行賬戶，需在OA中的銀行賬戶管理中申請(qǐng)；其他輔助項(xiàng)目再錄入時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有，請(qǐng)聯(lián)系NC管理員錄入。,5,NC結(jié)賬注意事項(xiàng),NC結(jié)賬,NC結(jié)賬需注意如下,檢查是否有未審核、未記賬憑證；是否檢查是否有空號(hào)或斷號(hào) 檢查固定資產(chǎn)模塊的原值、

4、累計(jì)折舊是否與賬務(wù)固定資產(chǎn)科目數(shù)據(jù)一致(核查到末級(jí)科目)； 檢查科目是否與實(shí)際相符（如應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存、銀行、內(nèi)部往來(lái)等等）； 檢查NC的賬務(wù)數(shù)據(jù)是否與SD的數(shù)據(jù)一致； 檢查計(jì)算出來(lái)的報(bào)表數(shù)據(jù)是否與賬務(wù)數(shù)據(jù)一致（賬表一致）； 總部財(cái)務(wù)部每月的11日下班前為最后結(jié)賬日(380要求除外)，對(duì)于未結(jié)賬的公司將按照?qǐng)?zhí)行!,6,NC憑證折算的注意事項(xiàng),NC憑證折算注意事項(xiàng),每個(gè)賬簿在建賬時(shí)已建立了折算規(guī)則，故每月操作人只需去做憑證折舊即可 憑證折算白屏的原因如下： 1）月底登陸人數(shù)滿倉(cāng)；2）折算憑證多，數(shù)據(jù)量大； 故只要在操作憑證折算點(diǎn)了“憑證折算”后，就不能去強(qiáng)行關(guān)閉NC，最小化讓它運(yùn)作，等待到NC系統(tǒng)跳出一個(gè)提示框?yàn)橹埂?即使遇到停電、斷網(wǎng)等情況，等來(lái)電來(lái)網(wǎng)后先用另一賬戶登陸NC會(huì)計(jì)賬簿查看憑證折算情況，如未折算完畢則繼續(xù)等待，直到折算完畢后才能用當(dāng)時(shí)點(diǎn)憑證折算的賬戶登陸NC，否則憑證折算會(huì)出錯(cuò)(你們強(qiáng)退或強(qiáng)行登陸NC只需幾秒鐘，出錯(cuò)后處理NC數(shù)