1、T3數(shù)據(jù)庫維護(hù)講解（財(cái)務(wù)部分),（財(cái)務(wù)部分）,暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 崔文哲 2013年4月,目錄,1.總賬部分常見高發(fā)問題,總賬對(duì)賬不平，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)紅字金額 行業(yè)性質(zhì)與科目不符 憑證不能作廢或整理 查詢明細(xì)賬記錄時(shí)數(shù)據(jù)串行,2.總賬問題涉及到的數(shù)據(jù)表,UA_Account賬套設(shè)置表,cTradeKind字段存放各個(gè)賬套的行業(yè)性質(zhì)名稱,GL_Btrade行業(yè)預(yù)置表 記錄各個(gè)行業(yè)類型的名稱（如果UA_Account 表cTradeKind字段的信息與此表記錄有偏差則提示行業(yè)性質(zhì)錯(cuò)誤）,Code 科目表 記錄此賬套的科目信息,Sqlserver數(shù)據(jù)庫中顯示時(shí)True代表1，F(xiàn)alse代表

2、0,GL_accvouch憑證及明細(xì)賬表,GL_accsum 科目總賬表,每個(gè)科目在gl_accsum表中都有12行記錄，分別記錄1-12會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù),GL_accass 輔助總賬表,科目+輔助核算信息，在gl_accass表中都有12行記錄，分別記錄1-12會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù),3.總賬部分高發(fā)問題案例,1.總賬與客戶往來對(duì)賬不平 我們?cè)诳傎~月末結(jié)賬的時(shí)候提示不能結(jié)賬，然后我們?cè)龠M(jìn)行對(duì)賬會(huì)出現(xiàn)如下圖,首先檢查1122科目的屬性,檢查code表1122是否有無如級(jí)次、末級(jí)標(biāo)志等,檢查輔助總賬表gl_accass數(shù)據(jù),再查詢科目明細(xì)賬表gl_accvouch表記錄,通過數(shù)據(jù)顯示表明，客戶曾經(jīng)做過一段時(shí)間

3、憑證后又修改過輔助核算信息，然后繼續(xù)做憑證。 解決方法 1.如果客戶還是需要部門輔助核算，我們先取消所有的憑證的記賬 ，然后刪除此科目所有期初數(shù)據(jù)，再到會(huì)計(jì)科目中修改這個(gè)科目的輔助核算為部門輔助核算和客戶往來 ，錯(cuò)誤憑證進(jìn)行修改補(bǔ)充部門輔助核算信息。 2.如果客戶不需要再使用部門輔助核算了 ，我們先取消所有的憑證的記賬 ，然后我們?cè)跀?shù)據(jù)庫中清除憑證及明細(xì)賬表gl_accvouch中部門輔助項(xiàng)對(duì)應(yīng)的列 ，使用語句： Update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=1122我們必須刪除期初的明細(xì)數(shù)據(jù)和輔助總賬等數(shù)據(jù)，執(zhí)行如下語句： Delete g

4、l_accass where ccode=1122 Delete gl_accsum where ccode=1122 Delete gl_accvouch where ccode=1122 and iperiod=0刪除多余數(shù)據(jù)以后我們?cè)黉浫雽?duì)應(yīng)的期初，再對(duì)所有的憑證進(jìn)行記賬就可以解決。,2.總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平 我們查看對(duì)賬處顯示的是總賬數(shù)不為0，明細(xì)賬處為0的現(xiàn)象,我們查看一下code表中1211科目的數(shù)據(jù)信息,我們將1211的bend值修改正確 Update code set bend=0 where ccode=1211,我們?cè)偃?duì)一下賬，1211的對(duì)賬錯(cuò)誤沒有了！,3.總賬與上下級(jí)

5、對(duì)賬不平,我們查看一下code表中2121科目的數(shù)據(jù)信息,用語句將會(huì)計(jì)科目212101的科目級(jí)次igrade修改正確 update code set igrade=2 where ccode =212101,重新對(duì)賬，數(shù)據(jù)正確！,4.總賬與個(gè)人往來對(duì)賬不平,首先檢查期初余額是否對(duì)賬正確，檢查發(fā)現(xiàn)期初就有錯(cuò)誤，所以需要將當(dāng)年憑證全部取消記賬,取消憑證記賬后，檢查科目設(shè)置的輔助核算是什么，然后根據(jù)對(duì)賬提示的輔助項(xiàng)信息，檢查gl_accvouch數(shù)據(jù)確保期初明細(xì)和憑證數(shù)據(jù)無誤,再檢查輔助總賬表信息，發(fā)現(xiàn)查出24行記錄，有12行多余記錄,做好賬套備份后，通過腳本刪除多余記錄行 delete from

6、gl_accass where ccode=2241005 and cperson_id=055 and i_id10752,重新期初余額對(duì)賬試算，然后憑證記賬，月結(jié)操作,5.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)紅字金額 在進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)生成憑證中有紅字金額出現(xiàn),檢查code表5501科目及其末級(jí)科目,將550102會(huì)計(jì)科目的性質(zhì)修改正確（憑證要取消記賬） update code set bproperty =1 where ccode =550102,重新期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，憑證無誤！,6.行業(yè)性質(zhì)與科目不符 此問題大多是2種情況 1.Ufsystem數(shù)據(jù)庫ua_account中記錄的行業(yè)性質(zhì)與賬套科目

7、不屬于同一行業(yè)性質(zhì) 2.賬套數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)了數(shù)據(jù)庫一致性錯(cuò)誤，導(dǎo)致軟件判斷行業(yè)性質(zhì)出錯(cuò),根據(jù)客戶賬套實(shí)際的行業(yè)性質(zhì)檢查ua_account表中記錄是否正確,賬套行業(yè)性質(zhì)如果正確，可以使用數(shù)據(jù)庫修復(fù)工具嘗試修復(fù)看是否賬套存在一致性錯(cuò)誤。（工具只試用sql2000數(shù)據(jù)庫） ,7.憑證不能作廢或整理 有張憑證需要作廢，打開填制憑證，選擇憑證作廢報(bào)錯(cuò)：憑證號(hào)被其他人修改，不能作廢。,憑證表數(shù)據(jù)此張憑證數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，所以先檢查憑證表此張憑證數(shù)據(jù)是否有誤。,檢查發(fā)現(xiàn)此張2012年12月的憑證,會(huì)計(jì)期間iperiod字段數(shù)值錯(cuò)誤，并且憑證類別編碼字段也有錯(cuò)誤。,將錯(cuò)誤字段的信息根據(jù)正確的信息進(jìn)行修改，然后重新登錄

8、軟件進(jìn)行憑證作廢。腳本修改錯(cuò)誤字段信息。 update gl_accvouch set iperiod=12,isignseq=1 where i_id in (6997,6998),8.查詢明細(xì)賬記錄時(shí)數(shù)據(jù)串行 如果查詢總賬明細(xì)賬，查詢信息有串行現(xiàn)象（摘要為空，摘要信息在借方金額顯示等顯示錯(cuò)誤）,問題分析：此類現(xiàn)象絕大部分是由于在填寫憑證時(shí)，摘要中填寫了空格、回車、特殊字符等，導(dǎo)致的 解決方法：先做好賬套備份，然后找到串行對(duì)應(yīng)的憑證行，檢查此行記錄和上一行記錄的對(duì)應(yīng)憑證，檢查摘要是否有特殊符號(hào)等存在，然后進(jìn)行修改。,也可使用維護(hù)工具中的“檢測數(shù)據(jù)表字段非法字符”工具，進(jìn)行檢測 ,4.總賬數(shù)據(jù)

9、問題分析思路和維護(hù)原則,1.遇到對(duì)賬不平問題，首先檢查期初余額中的對(duì)賬和試算功能是否正確。 2.如果期初正確，將錯(cuò)誤月份當(dāng)月憑證取消記賬重新記賬再對(duì)賬 3.如果期初對(duì)賬錯(cuò)誤，檢查上年12月末數(shù)據(jù)是否正確，新建賬套檢查是否客戶修改過輔助核算設(shè)置 4.檢查科目設(shè)置，確定好輔助核算設(shè)置信息，然后檢查code表末級(jí)標(biāo)志，編碼級(jí)次等是否正確 5.根據(jù)科目編碼，結(jié)合科目設(shè)置的輔助核算檢查gl_accvouch表數(shù)據(jù)，是否輔助核算信息有錯(cuò)誤 6.根據(jù)輔助核算和科目信息，檢查gl_accass表數(shù)據(jù)，輔助核算信息是否有誤，數(shù)據(jù)行是否有丟失、多余等現(xiàn)象,維護(hù)原則： 1.根據(jù)科目輔助核算目前的設(shè)置進(jìn)行后續(xù)分析（c

10、ode表） 2.gl_accvouch表中科目記錄行的輔助信息基于科目目前設(shè)置進(jìn)行檢查，如遇到輔助數(shù)據(jù)有誤按照目前科目設(shè)置進(jìn)行調(diào)整 3.gl_accass表根據(jù)科目編碼+輔助核算編碼的篩選條件應(yīng)只顯示12條記錄行，多余或缺少則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行刪除或添加，另科目不應(yīng)存在不符合科目現(xiàn)有設(shè)置輔助項(xiàng)的記錄行存在,金額合計(jì)以gl_accvouch數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 5.gl_accsum表記錄各科目金額合計(jì)數(shù)據(jù)（不區(qū)分輔助信息），主要檢查合計(jì)金額與gl_accvouch表此科目金額合計(jì)是否有誤，上級(jí)科目金額是否等于下級(jí)科目金額之合 6.修改數(shù)據(jù)前需進(jìn)行賬套備份，憑證取消記賬操作,5.財(cái)務(wù)部分維護(hù)注意事項(xiàng)及常用工具,注意事項(xiàng)： 1.不要在賬套使用過程中進(jìn)行輔助核算設(shè)置調(diào)整！ 2.如要調(diào)整輔助設(shè)置，需要將科目對(duì)應(yīng)的憑證進(jìn)行刪除或先修改為其他科目暫存，此科目期初余額需要先全部刪除明細(xì)記錄和金額，然后再修改輔助設(shè)置，重新補(bǔ)錄期初，期初試算、對(duì)賬正確后，重新調(diào)整憑證！ 3.出現(xiàn)對(duì)賬不平后，如需數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)調(diào)整之前，需做好賬套備份，以免修改錯(cuò)誤無法恢復(fù)！ 4.調(diào)整數(shù)據(jù)已code設(shè)置為準(zhǔn)，先檢查調(diào)整gl_accvouh，再檢查gl_accsum和gl_accass表，調(diào)整原則以明細(xì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，上下級(jí)金額以下級(jí)合計(jì)金額為準(zhǔn)，輔助合