1、浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)財政所2016年度單位決算第一部分 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)財政所概況一、主要職能承擔鎮(zhèn)財政預(yù)算編制管理、組織協(xié)調(diào)收入、財政支出管理、財政政策執(zhí)行、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、政府采購監(jiān)督管理、政府債權(quán)債務(wù)管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理等具體工作。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責，浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)財政所設(shè)0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。第二部分 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)財政所2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入258.88一、一般公共服務(wù)支出251.68其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、

2、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出六、其他收入0.09七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出8.75二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計258.97本年支出合計260.43用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配0.09年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.55年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.00總計284.52總計284.522016年度收入決算表單位：萬元項

3、目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計258.97258.880.09201一般公共服務(wù)支出250.22250.130.0920106財政事務(wù)250.22250.130.092010650 事業(yè)運行250.22250.130.09221住房保障支出8.758.7522102住房改革支出8.758.752210201 住房公積金8.758.752016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計260.43202.9357.50201一般公

4、共服務(wù)支出251.68194.1857.5020106財政事務(wù)251.68194.1857.502010650 事業(yè)運行251.68194.1857.50221住房保障支出8.758.7522102住房改革支出8.758.752210201 住房公積金8.758.752016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款258.88一、一般公共服務(wù)支出251.68251.68二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保

5、障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出8.758.75二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計258.88本年支出合計260.43260.43年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.55年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.0024.00 一般公共預(yù)算財政撥款25.55 政府性基金預(yù)算財政撥款總計284.43總計284.43284.432016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決

6、算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項201一般公共服務(wù)支出251.68194.1857.5020106財政事務(wù)251.68194.1857.502010650 事業(yè)運行251.68198.1857.50221住房保障支出8.758.7522102住房改革支出8.758.752210201 住房公積金8.758.75合計260.43202.9357.502016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出167.61167.6130101 基本工資14.1314.133

7、0102 津貼補貼2.712.7130103 獎金33.4933.4930104 其他社會保障繳費15.6115.6130106 伙食補助費30107 績效工資22.1622.1630108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費3.663.6630199 其他工資福利支出75.8575.85302商品和服務(wù)支出25.0625.0630201 辦公費0.720.7230202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費30206 電費30207 郵電費30208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費30212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費30

8、214 租賃費30215 會議費30216 培訓費0.240.2430217 公務(wù)接待費0.470.4730218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費7.967.9630229 福利費11.4711.4730231 公務(wù)用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出4.204.20303對個人和家庭的補助9.229.2230301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費0.420.4230308 助學金

9、30309 獎勵金30311 住房公積金8.758.7530312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出0.050.05310其他資本性支出1.041.0431002 辦公設(shè)備購置1.041.0431003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計202.93176.8326.102016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)

10、用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2.000.472.000.472016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)財政所2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為258.97萬元、支出總計為260.43萬元。與2015年度相比，收入增加56.02萬元，支出增加82.03萬元。主要原因：人員增加及工資調(diào)整等調(diào)增了人員

11、經(jīng)費收支31.36萬元；項目經(jīng)費中績效評價項目經(jīng)費支出同比增加48萬元。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計258.97萬元，其中：財政撥款收入258.88萬元，占99.9%；其他收入0.09萬元，占0.1% 三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計260.43萬元，其中：基本支出202.93萬元，占77.9%；項目支出57.50萬元，占22.1%。 四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算258.88萬元及260.43萬元。與2015年度相比，財政撥款收入增加56.00萬元，增長27.6%，財政撥款支

12、出增加82.03萬元，增長46.0%。主要原因：人員增加及工資調(diào)整，預(yù)算績效管理項目力度加大。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出260.43萬元，占本年支出合計的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加82.03萬元，增長46.0%。主要原因：人員增加及工資調(diào)整，預(yù)算績效管理項目力度加大。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出260.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出251.68萬元，占96.6%；住房保障支出8.7

13、5萬元，占3.4%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為242.04萬元，支出決算為260.43萬元，完成年初預(yù)算的107.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算績效管理項目力度加大。其中：1、一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行251.68萬元。主要用于：人員支出、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費支出。年初預(yù)算為234.34萬元，支出決算為251.68萬元，完成年初預(yù)算的107.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算績效管理項目力度加大。2、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.75萬元。主要用于：在職人員公積金的繳納。年初預(yù)算為7.70萬元

14、，支出決算為8.75萬元，完成年初預(yù)算的113.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年公積金基數(shù)調(diào)整。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出202.93萬元，包括人員經(jīng)費176.83萬元，公用經(jīng)費26.10萬元?；局С鲋校?、工資福利支出167.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金及其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出25.06萬元，主要用于：辦公費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費及其他商品服務(wù)支出。3、對個人與家庭的補助支出9.22萬

15、元，主要用于：住房公積金及其他對個人家庭的補助支出。4、其他資本性支出1.04萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算的23%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算的23%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定的需要。2016年度“三公”經(jīng)費財

16、政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.31萬元，降低39.7%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算持平；公務(wù)接待費支出決算減少0.31萬元，降低39.7%。公務(wù)接待費支出增減少的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定的需要。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.46萬元，占23%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：0。2、公務(wù)用車購置及運行維

17、護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行維護支出0萬元。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費支出0.47萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于各業(yè)務(wù)單位與我單位之間的交流、學習、培訓客飯用餐費用等，列明公務(wù)接待5批次、93人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2016年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況。2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準）1.04萬元，其中：貨物采購金額1.04萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。 2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元