1、泓域咨詢/云南充電寶生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景共享充電寶行業(yè)在2019年進(jìn)入行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵一年。據(jù)iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)共享充電寶用戶規(guī)模將達(dá)到3.05億人，2020年用戶規(guī)模將增長(zhǎng)至4.08億;2019年增長(zhǎng)率會(huì)逐漸回落至55.6%。近年來(lái)，智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)便攜消費(fèi)類電子產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的快速興起，而由于這類數(shù)碼電子產(chǎn)品功能的增加和電池自身體積及容量的限制，造成了其續(xù)航能力嚴(yán)重不足的缺陷，因此衍生出了可為智能移動(dòng)產(chǎn)品續(xù)航的“充電寶”。在共享經(jīng)濟(jì)如火如荼發(fā)展的背景下，共享單車、共享汽車、共享雨傘等共享經(jīng)濟(jì)的新形態(tài)在中國(guó)市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)。共

2、享充電寶作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，受到許多企業(yè)的青睞。如今消費(fèi)者對(duì)手機(jī)或平板電腦等便攜類電子產(chǎn)品的依賴程度越來(lái)越高，充電寶正是這種需求下的衍伸產(chǎn)品，有效解決了這類產(chǎn)品電池續(xù)航能力不足的缺陷。而且，相對(duì)于共享單車，共享充電寶的投入、運(yùn)營(yíng)、維修成本都比較低，投資者資本回收率較高，因此，共享充電寶市場(chǎng)備受投資方和生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，自2015年首次與消費(fèi)者見面之后，近幾年來(lái)發(fā)展非常迅速。我國(guó)共享充電寶2015年得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國(guó)共享充電寶進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來(lái)電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)

3、實(shí)現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)利好的發(fā)展信號(hào)。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資7163.17(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1056.48萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資8219.65萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7163.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的87.15%；流動(dòng)資金1056.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.85%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3002.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的36.53%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2697.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.82%；其它投資1462.72萬(wàn)元，占

4、項(xiàng)目總投資的17.80%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=7163.17+1056.48=8219.65（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入3555.20萬(wàn)元，總成本3291.36萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-9928.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-7446.36萬(wàn)元，增值稅118.14萬(wàn)元，稅金及附加111.64萬(wàn)元，所得稅-2482.12萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入6666.00萬(wàn)元，總成本5306.92萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-15135.30萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-11351.48萬(wàn)元，增值稅221.52萬(wàn)元，

5、稅金及附加124.04萬(wàn)元，所得稅-3783.82萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入8888.00萬(wàn)元，總成本6746.61萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2141.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1606.04萬(wàn)元，增值稅295.36萬(wàn)元，稅金及附加132.91萬(wàn)元，所得稅535.35萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8888.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=295.36萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本

6、期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用6746.61萬(wàn)元，其中：可變成本5758.75萬(wàn)元，固定成本987.86萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加132.91萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2141.39（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2141.3925.00%=535.35（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2141.39（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2141.3925.

7、00%=535.35（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2141.39萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅535.35萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2141.39-535.35=1606.04（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=26.05%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=31.26%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=19.54%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8888.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用6746.61萬(wàn)元，稅金及附加132.91萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2141.39萬(wàn)元，企業(yè)所得稅535.35萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1606.

8、04萬(wàn)元，年納稅總額963.62萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.62年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期6.62年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.05%，投資利稅率31.26%，全部投資回報(bào)率19.54%，全部投資回收期6.62年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等

9、一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì)劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析我國(guó)共享充電寶2015年得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國(guó)共享充電寶進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來(lái)電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)利好的發(fā)展信號(hào)。共享充電寶行業(yè)的發(fā)展離不開“共享理念”的提出，但同時(shí)也離不開我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展下需求的促進(jìn)。近年來(lái)，隨著我國(guó)智能手機(jī)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及

10、率的提升，2011-2018年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增加，至2018年達(dá)到711.1億GB。從其接入設(shè)備的使用情況看，2018年手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備的使用占比為98.6%，遠(yuǎn)超臺(tái)式電腦和移動(dòng)電腦端的使用情況?？梢娛謾C(jī)成為人們上網(wǎng)的最主要設(shè)備。而移動(dòng)手機(jī)上網(wǎng)需求極大的帶動(dòng)了其對(duì)手機(jī)電量的需求。除此之外，雖然手機(jī)電池容量不斷增加，但是其難以保證使用增長(zhǎng)量和電池容量的同步推進(jìn)，因此，追求美觀的同時(shí)擴(kuò)大電池容量是世界性難題。另外，手機(jī)使用頻率越來(lái)越高，中國(guó)手機(jī)使用頻率遠(yuǎn)超世界平均手機(jī)使用頻次，公眾場(chǎng)合充電成為難題。隨著日益增加的通訊、分享、社交需求和手機(jī)支付全面取代現(xiàn)金支付以及手游的爆發(fā)，時(shí)刻保持手機(jī)有

11、電是現(xiàn)階段人們保證“安全感”的剛需。目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)代表性品牌與移動(dòng)支付代表性品牌支付寶和微信持續(xù)推進(jìn)免押金服務(wù)。2019年1月，街電與小電成為微信免押金待遇的首批接入品牌。以街電為代表的共享充電寶品牌試水海外，于2019年3月，與韓國(guó)企業(yè)開展合作，推動(dòng)了其海外發(fā)展格局。與此同時(shí)，其不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)跨界融合，為共享充電寶單一的供應(yīng)格局提供了創(chuàng)新。但是，行業(yè)在面臨機(jī)遇發(fā)展的同時(shí)，也面臨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，以來(lái)電和街電兩家企業(yè)的專利訴訟不斷，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。免押金服務(wù)的持續(xù)推進(jìn)及以街電、小電和來(lái)電等為代表的產(chǎn)品的加速布局，使得其在商場(chǎng)、餐廳、機(jī)場(chǎng)、火車站、酒店、KTV、美

12、發(fā)足浴和景區(qū)等公共區(qū)場(chǎng)景的滲透率顯著提升。商場(chǎng)滲透率最高，超過(guò)50%，餐廳、機(jī)場(chǎng)和火車站等人流量較大的公共區(qū)域滲透率也均超過(guò)50%。2016年底，支付寶芝麻信用為來(lái)電科技提供芝麻信用分免押金，標(biāo)志著共享充電進(jìn)入信用免押時(shí)代，極大地縮短戶的使用流程，提升使用效率。根據(jù)Trustdat數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年共享充電信用免押金訂單年共享充電信用免押金訂單占比已經(jīng)達(dá)到95.4%。以需求為引導(dǎo)的公共區(qū)域產(chǎn)品布局的加速，促進(jìn)了我國(guó)共享充電寶用戶規(guī)模的不斷增加。共享充電寶用戶規(guī)模由2016年的0.32億人增加至2018年的1.96億人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為150%，得到了快速發(fā)展。隨著消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成、免押金

13、服務(wù)及便捷支付的持續(xù)推進(jìn)和未來(lái)5G商用化普及導(dǎo)致的手機(jī)用電量的增加，預(yù)計(jì)2020年共享充電寶用戶規(guī)模超過(guò)4億人。截至目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)基本上形成了以街電、小電科技、來(lái)電科技、怪獸充電和云充電為代表的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2019上半年，街電在供應(yīng)鏈、資本、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)多角度的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)其在眾多商家中享有最高的知名度，達(dá)到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中國(guó)共享充電寶用戶份額方面，街電以40.50%占比排名行業(yè)第一。截止2019年上半年，街電累計(jì)用戶量已達(dá)1.07億，為共享充電寶行業(yè)累計(jì)用戶量首個(gè)突破億級(jí)別的平臺(tái)。未來(lái)，隨著通訊、分享、社交需求、手機(jī)支出、手機(jī)游戲

14、、視頻直播等應(yīng)用需求的增加，手機(jī)的充電需求也愈發(fā)強(qiáng)烈，而至2020年5G商用化的進(jìn)一步發(fā)展，其對(duì)終端的續(xù)航能力提出了更高的要求，作為重要承載終端的智能手機(jī)，其在5G網(wǎng)絡(luò)帶寬進(jìn)一步加大的情況下，終端電纜消耗相應(yīng)提升。而在重點(diǎn)續(xù)航技術(shù)短期內(nèi)未能獲得突破的情況下，充電寶的需求也將被進(jìn)一步激發(fā)。目前，共享充電寶市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了初期用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，同時(shí)市場(chǎng)上品牌競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，未來(lái)投放渠道的進(jìn)一步深化及多因素需求的提升，促進(jìn)共享充電寶或?qū)⒊蔀橛脩粜枨髢冬F(xiàn)的重要渠道，共享充電寶行業(yè)將會(huì)又一波發(fā)展的紅利期。我國(guó)共享充電寶2015年得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了由1.0階段-3.0階段的跨越。截至目前，我國(guó)共享充電寶進(jìn)

15、入行業(yè)發(fā)展的成熟期，基本形成了以街電、小電、來(lái)電和怪獸充電為代表的行業(yè)格局。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)布局，以街電為代表的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)利好的發(fā)展信號(hào)。共享充電寶行業(yè)的發(fā)展離不開“共享理念”的提出，但同時(shí)也離不開我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展下需求的促進(jìn)。近年來(lái)，隨著我國(guó)智能手機(jī)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，2011-2018年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增加，至2018年達(dá)到711.1億GB。從其接入設(shè)備的使用情況看，2018年手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備的使用占比為98.6%，遠(yuǎn)超臺(tái)式電腦和移動(dòng)電腦端的使用情況?？梢娛謾C(jī)成為人們上網(wǎng)的最主要設(shè)備。而移動(dòng)手機(jī)上網(wǎng)需求極大的帶動(dòng)了其對(duì)手機(jī)電量的需求。

16、除此之外，雖然手機(jī)電池容量不斷增加，但是其難以保證使用增長(zhǎng)量和電池容量的同步推進(jìn)，因此，追求美觀的同時(shí)擴(kuò)大電池容量是世界性難題。另外，手機(jī)使用頻率越來(lái)越高，中國(guó)手機(jī)使用頻率遠(yuǎn)超世界平均手機(jī)使用頻次，公眾場(chǎng)合充電成為難題。隨著日益增加的通訊、分享、社交需求和手機(jī)支付全面取代現(xiàn)金支付以及手游的爆發(fā)，時(shí)刻保持手機(jī)有電是現(xiàn)階段人們保證“安全感”的剛需。目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)代表性品牌與移動(dòng)支付代表性品牌支付寶和微信持續(xù)推進(jìn)免押金服務(wù)。2019年1月，街電與小電成為微信免押金待遇的首批接入品牌。以街電為代表的共享充電寶品牌試水海外，于2019年3月，與韓國(guó)企業(yè)開展合作，推動(dòng)了其海外發(fā)展格局。與此同時(shí)，

17、其不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)跨界融合，為共享充電寶單一的供應(yīng)格局提供了創(chuàng)新。但是，行業(yè)在面臨機(jī)遇發(fā)展的同時(shí)，也面臨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，以來(lái)電和街電兩家企業(yè)的專利訴訟不斷，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。免押金服務(wù)的持續(xù)推進(jìn)及以街電、小電和來(lái)電等為代表的產(chǎn)品的加速布局，使得其在商場(chǎng)、餐廳、機(jī)場(chǎng)、火車站、酒店、KTV、美發(fā)足浴和景區(qū)等公共區(qū)場(chǎng)景的滲透率顯著提升。商場(chǎng)滲透率最高，超過(guò)50%，餐廳、機(jī)場(chǎng)和火車站等人流量較大的公共區(qū)域滲透率也均超過(guò)50%。2016年底，支付寶芝麻信用為來(lái)電科技提供芝麻信用分免押金，標(biāo)志著共享充電進(jìn)入信用免押時(shí)代，極大地縮短戶的使用流程，提升使用效率。根據(jù)Trustdat數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

18、顯示，2019年共享充電信用免押金訂單年共享充電信用免押金訂單占比已經(jīng)達(dá)到95.4%。以需求為引導(dǎo)的公共區(qū)域產(chǎn)品布局的加速，促進(jìn)了我國(guó)共享充電寶用戶規(guī)模的不斷增加。共享充電寶用戶規(guī)模由2016年的0.32億人增加至2018年的1.96億人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為150%，得到了快速發(fā)展。隨著消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成、免押金服務(wù)及便捷支付的持續(xù)推進(jìn)和未來(lái)5G商用化普及導(dǎo)致的手機(jī)用電量的增加，預(yù)計(jì)2020年共享充電寶用戶規(guī)模超過(guò)4億人。截至目前，我國(guó)共享充電寶行業(yè)基本上形成了以街電、小電科技、來(lái)電科技、怪獸充電和云充電為代表的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2019上半年，街電在供應(yīng)鏈、資本、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)多角度的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)其在眾多

19、商家中享有最高的知名度，達(dá)到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中國(guó)共享充電寶用戶份額方面，街電以40.50%占比排名行業(yè)第一。截止2019年上半年，街電累計(jì)用戶量已達(dá)1.07億，為共享充電寶行業(yè)累計(jì)用戶量首個(gè)突破億級(jí)別的平臺(tái)。未來(lái)，隨著通訊、分享、社交需求、手機(jī)支出、手機(jī)游戲、視頻直播等應(yīng)用需求的增加，手機(jī)的充電需求也愈發(fā)強(qiáng)烈，而至2020年5G商用化的進(jìn)一步發(fā)展，其對(duì)終端的續(xù)航能力提出了更高的要求，作為重要承載終端的智能手機(jī)，其在5G網(wǎng)絡(luò)帶寬進(jìn)一步加大的情況下，終端電纜消耗相應(yīng)提升。而在重點(diǎn)續(xù)航技術(shù)短期內(nèi)未能獲得突破的情況下，充電寶的需求也將被進(jìn)一步激發(fā)。目

20、前，共享充電寶市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了初期用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，同時(shí)市場(chǎng)上品牌競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，未來(lái)投放渠道的進(jìn)一步深化及多因素需求的提升，促進(jìn)共享充電寶或?qū)⒊蔀橛脩粜枨髢冬F(xiàn)的重要渠道，共享充電寶行業(yè)將會(huì)又一波發(fā)展的紅利期。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1264.971686.631566.151505.926023.672主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1072.351429.801327.671276.615106.442.1充電寶(A)353.88471.84438.13421.281685.132.2充電寶(B)246.64328.85305.37293.62117

21、4.482.3充電寶(C)182.30243.07225.70217.02868.092.4充電寶(D)128.68171.58159.32153.19612.772.5充電寶(E)85.79114.38106.21102.13408.522.6充電寶(F)53.6271.4966.3863.83255.322.7充電寶(.)21.4528.6026.5525.53102.133其他業(yè)務(wù)收入192.62256.82238.48229.31917.23上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6023.67完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元5106.44主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84.77%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）2

22、1.09%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1049.25利潤(rùn)總額萬(wàn)元1352.00利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率28.22%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元297.57凈利潤(rùn)萬(wàn)元1014.00凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率23.69%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元194.18投資利潤(rùn)率28.66%投資回報(bào)率21.49%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.34%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元16752.42流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.11%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元5547.34資產(chǎn)負(fù)債率48.18%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米24365.5136.53畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)69.81%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝196.091.4基底面積平方米17009.561.5總建

23、筑面積平方米40203.091.6綠化面積平方米2477.91綠化率6.16%2總投資萬(wàn)元8219.652.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7163.172.1.1土建工程投資萬(wàn)元3002.482.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元36.53%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2697.972.1.2.1設(shè)備投資占比32.82%2.1.3其它投資萬(wàn)元1462.722.1.3.1其它投資占比17.80%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比87.15%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1056.482.2.1流動(dòng)資金占比12.85%3收入萬(wàn)元8888.004總成本萬(wàn)元6746.615利潤(rùn)總額萬(wàn)元2141.396凈利潤(rùn)萬(wàn)元1606.047所得稅萬(wàn)元1.6

24、58增值稅萬(wàn)元295.369稅金及附加萬(wàn)元132.9110納稅總額萬(wàn)元963.6211利稅總額萬(wàn)元2569.6612投資利潤(rùn)率26.05%13投資利稅率31.26%14投資回報(bào)率19.54%15回收期年6.6216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10417年用電量千瓦時(shí)609105.8818年用水量立方米3584.3719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.1720節(jié)能率21.26%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.2022員工數(shù)量人132區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元128491.64同期產(chǎn)值萬(wàn)元116588.00同比增長(zhǎng)10.21%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家544規(guī)上企業(yè)家24從業(yè)人數(shù)人27200前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元62669.

25、92去年同期56085.48萬(wàn)元。1、xxx投資公司（AAA）萬(wàn)元15354.132、xxx集團(tuán)萬(wàn)元13787.383、xxx有限公司萬(wàn)元8147.094、xxx有限公司萬(wàn)元6893.695、xxx公司萬(wàn)元4386.896、xxx有限公司萬(wàn)元4073.547、xxx有限公司萬(wàn)元313.358、xxx有限公司萬(wàn)元2569.479、xxx公司萬(wàn)元2444.1310、xxx有限公司萬(wàn)元1880.10區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元26982.971.1同期增加值萬(wàn)元23851.291.2增長(zhǎng)率13.13%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元14079.122.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元12346.

26、862.2增長(zhǎng)率14.03%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元35754.193.12016納稅總額萬(wàn)元31050.103.2增長(zhǎng)率15.15%42017完成投資萬(wàn)元35225.474.12016行業(yè)投資萬(wàn)元11.89%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值150151.45170626.65193893.922利潤(rùn)總額40344.8345846.4052098.183凈利潤(rùn)13151.9914945.4416983.454納稅總額12353.5714038.1515952.445工業(yè)增加值58118.4366043.6775049.636產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率7.00%10.00%

27、12.24%7企業(yè)數(shù)量6537971020土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程12025.7612025.7629005.7429005.742382.851.1主要生產(chǎn)車間7215.467215.4617403.4417403.441477.371.2輔助生產(chǎn)車間3848.243848.249281.849281.84762.511.3其他生產(chǎn)車間962.06962.061682.331682.33142.972倉(cāng)儲(chǔ)工程2551.432551.437278.287278.28434.852.1成品貯存637.86637.8618

28、19.571819.57108.712.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1326.741326.743784.713784.71226.122.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)586.83586.831674.001674.00100.023供配電工程136.08136.08136.08136.089.153.1供配電室136.08136.08136.08136.089.154給排水工程156.49156.49156.49156.498.184.1給排水156.49156.49156.49156.498.185服務(wù)性工程1615.911615.911615.911615.9196.545.1辦公用房776.18776.18776.1

29、8776.1839.485.2生活服務(wù)839.73839.73839.73839.7356.976消防及環(huán)保工程455.86455.86455.86455.8630.646.1消防環(huán)保工程455.86455.86455.86455.8630.647項(xiàng)目總圖工程68.0468.0468.0468.04-11.937.1場(chǎng)地及道路硬化4709.29698.35698.357.2場(chǎng)區(qū)圍墻698.354709.294709.297.3安全保衛(wèi)室68.0468.0468.0468.048綠化工程1491.3852.20合計(jì)17009.5640203.0940203.093002.48節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)

30、目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.171.1年用電量千瓦時(shí)609105.881.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤74.861.3年用水量立方米3584.371.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.312年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.203節(jié)能率21.26%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元4717.831.1完成比例57.40%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3065.982.1完成比例64.99%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1651.853.1完成比例35.01%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人901.2人均年工資萬(wàn)元5.541.3年工資額萬(wàn)元482.702工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人

31、202.2人均年工資萬(wàn)元6.062.3年工資額萬(wàn)元102.453企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬(wàn)元7.913.3年工資額萬(wàn)元33.074品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人均年工資萬(wàn)元5.504.3年工資額萬(wàn)元64.705其他人員工資5.1平均人數(shù)人65.2人均年工資萬(wàn)元7.235.3年工資額萬(wàn)元25.406職工工資總額萬(wàn)元708.32固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3002.482697.97196.097163.171.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3002.482697.976718.071.1.1建筑工程費(fèi)用

32、萬(wàn)元3002.483002.4836.53%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2697.972697.9732.82%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1462.721462.7217.80%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元621.83621.831.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元840.89840.891.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元461.49461.491.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元379.40379.402建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7163.177163.17流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元6718.072663.644122.486718.076718.076718.071.

33、1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2015.42806.171511.572015.422015.422015.421.2存貨萬(wàn)元3023.131209.252267.353023.133023.133023.131.2.1原輔材料萬(wàn)元906.94362.78680.20906.94906.94906.941.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元45.3518.1434.0145.3545.3545.351.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1390.64556.261042.981390.641390.641390.641.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元680.20272.08510.15680.20680.20680.201.3現(xiàn)金萬(wàn)元1679.52671.

34、811259.641679.521679.521679.522流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元5661.592264.644246.195661.595661.595661.592.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元5661.592264.644246.195661.595661.595661.593流動(dòng)資金萬(wàn)元1056.48422.59792.361056.481056.481056.484鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元352.16140.86264.12352.16352.16352.16總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元8219.65114.75%114.75%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投

35、資萬(wàn)元7163.17100.00%100.00%87.15%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5700.4579.58%79.58%69.35%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3002.4841.92%41.92%36.53%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2697.9737.66%37.66%32.82%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元621.838.68%8.68%7.57%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元621.838.68%8.68%7.57%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元840.8911.74%11.74%10.23%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元461.496.44%6.44%5.61%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元379.405.30%5.30%

36、4.62%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7163.17100.00%100.00%87.15%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1056.4814.75%14.75%12.85%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元352.164.92%4.92%4.28%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元3555.206666.008888.008888.008888.001.1萬(wàn)元3555.206666.008888.008888.008888.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1137.662133.122844.162844.162844.163增值稅萬(wàn)元118.14221.

37、52295.36295.36295.363.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1422.081422.081422.081422.081422.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元450.69845.041126.721126.721126.724城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元8.2715.5120.6820.6820.685教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.546.658.868.868.866地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.364.435.915.915.919土地使用稅萬(wàn)元97.4697.4697.4697.4697.4610稅金及附加萬(wàn)元111.64124.04132.91132.91132.91折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第

38、五年1建(構(gòu))筑物原值3002.483002.48當(dāng)期折舊額2401.98120.10120.10120.10120.10120.10凈值600.502882.382762.282642.182522.082401.982機(jī)器設(shè)備原值2697.972697.97當(dāng)期折舊額2158.38143.89143.89143.89143.89143.89凈值2554.082410.192266.292122.401978.513建筑物及設(shè)備原值5700.45當(dāng)期折舊額4560.36263.99263.99263.99263.99263.99建筑物及設(shè)備凈值1140.095436.465172.47490

39、8.484644.494380.504無(wú)形資產(chǎn)原值621.83621.83當(dāng)期攤銷額621.8315.5515.5515.5515.5515.55凈值606.28590.74575.19559.65544.105合計(jì)：折舊及攤銷5182.19279.54279.54279.54279.54279.54總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元4701.531880.613526.154701.534701.534701.532外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元338.33135.33253.75338.33338.33338.333工資及福利費(fèi)萬(wàn)元708.327

40、08.32708.32708.32708.32708.324修理費(fèi)萬(wàn)元31.6812.6723.7631.6831.6831.685其它成本費(fèi)用萬(wàn)元687.21274.88515.41687.21687.21687.215.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元212.6085.04159.45212.60212.60212.605.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元145.7958.32109.34145.79145.79145.795.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元344.32137.73258.24344.32344.32344.326經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元6467.072586.834850.306467.076467.076467.077折舊費(fèi)萬(wàn)元263.99263.99263.99263.99263.99263.998攤銷費(fèi)萬(wàn)元15.5515.5515.5515.5515.5515.559利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元6746.613291.365306.926746.616746.616746.