1、泓域咨詢/江蘇襪子項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場(chǎng)需求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預(yù)計(jì)2017年我國襪子的市場(chǎng)需求量會(huì)達(dá)到228.5億雙。中國棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)等方式，整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動(dòng)力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動(dòng)力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場(chǎng)上，中國棉襪產(chǎn)品具有

2、很強(qiáng)的競(jìng)爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子作為消費(fèi)日常，雖然出鏡率不高，但在受用性、舒適性方面的要求并不低，且比較一般衣物服飾有快消費(fèi)品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今，襪子已經(jīng)從最初保暖護(hù)腳的單純作用配飾，發(fā)展成為我們必須要講究注意，帶有裝飾意味的一件時(shí)髦單品。襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計(jì)，下同）的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的

3、日本）。過去15年里，中國的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4395.42(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1679.87萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6075.29萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4395.42萬元，占項(xiàng)目總投資的72.35%；流動(dòng)資金1679.87萬元，占項(xiàng)目總投資的27.65%

4、。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2102.74萬元，占項(xiàng)目總投資的34.61%；設(shè)備購置費(fèi)1714.69萬元，占項(xiàng)目總投資的28.22%；其它投資577.99萬元，占項(xiàng)目總投資的9.51%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4395.42+1679.87=6075.29（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入9102.60萬元，總成本7672.08萬元，利潤總額-5843.30萬元，凈利潤-4382.48萬元，增值稅271.41萬元，稅金及附加10

5、1.86萬元，所得稅-1460.83萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入9802.80萬元，總成本8144.16萬元，利潤總額-5992.00萬元，凈利潤-4494.00萬元，增值稅292.29萬元，稅金及附加104.36萬元，所得稅-1498.00萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入14004.00萬元，總成本10976.66萬元，利潤總額3027.34萬元，凈利潤2270.51萬元，增值稅417.56萬元，稅金及附加119.40萬元，所得稅756.84萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每

6、年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14004.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=417.56萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用10976.66萬元，其中：可變成本9441.66萬元，固定成本1535.00萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加119.40萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3027.34（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3027.3425.00%=756.84（萬元）。（六）利潤及

7、利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3027.34（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3027.3425.00%=756.84（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額3027.34萬元，繳納企業(yè)所得稅756.84萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3027.34-756.84=2270.51（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=49.83%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=58.67%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=37.37%

8、。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14004.00萬元，總成本費(fèi)用10976.66萬元，稅金及附加119.40萬元，利潤總額3027.34萬元，企業(yè)所得稅756.84萬元，稅后凈利潤2270.51萬元，年納稅總額1293.80萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.18年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.18年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率49.83%，投資利稅率58.67%，全部投資回報(bào)率37.37%，全部投資回收期4.18年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利

9、潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析襪子是生

10、活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計(jì)，下同）的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對(duì)棉襪

11、質(zhì)量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費(fèi)量13.37億雙，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進(jìn)口數(shù)量占其消費(fèi)量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個(gè)百分點(diǎn)。日本棉襪國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，但其進(jìn)口數(shù)量占消費(fèi)數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)；其中，從中國進(jìn)口的數(shù)量占其進(jìn)口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達(dá)國家逐步轉(zhuǎn)向以中國為代表的發(fā)展中國家。二十世紀(jì)七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉(zhuǎn)到日本、韓國、中國臺(tái)灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家。目前制襪競(jìng)爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代

12、表。中國擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度停滯，勞動(dòng)力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動(dòng)力不夠充足，未來加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭力，但因過高的勞動(dòng)力價(jià)格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外需增長乏力，國內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競(jìng)爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%?？紤]到TPP協(xié)議的影響，中國制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)可能

13、喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國內(nèi)制襪企業(yè)競(jìng)爭格局具體表現(xiàn)：國內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉(zhuǎn)移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動(dòng)力成本較低的國家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國家的零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，增加對(duì)其市場(chǎng)的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級(jí)換代來提升產(chǎn)品檔次，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。國內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預(yù)計(jì)放緩，但襪子人均消費(fèi)和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長率都超過了10%，其預(yù)測(cè)中國20

14、15-2020年襪子銷售額復(fù)合增長率將達(dá)0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費(fèi)只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內(nèi)襪子需求增長放緩，但是隨著國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，對(duì)高檔襪子的消費(fèi)仍將進(jìn)一步增加。襪子消費(fèi)逐漸重視品質(zhì)、時(shí)尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費(fèi)者對(duì)襪子的需求轉(zhuǎn)向個(gè)性化、時(shí)尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運(yùn)動(dòng)人群不斷擴(kuò)大，各種運(yùn)動(dòng)的襪子需求量越來

15、越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場(chǎng)中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費(fèi)檔次。襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計(jì)，下同）的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長速度，200

16、1-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對(duì)棉襪質(zhì)量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費(fèi)量13.37億雙，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進(jìn)口數(shù)量占其消費(fèi)量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個(gè)百分點(diǎn)。日本棉襪國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，但其進(jìn)口數(shù)量占消費(fèi)數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)；其中，從中國進(jìn)口的數(shù)量占其進(jìn)口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達(dá)國家逐步轉(zhuǎn)向以中國為代表的發(fā)展中國家

17、。二十世紀(jì)七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉(zhuǎn)到日本、韓國、中國臺(tái)灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家。目前制襪競(jìng)爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度停滯，勞動(dòng)力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動(dòng)力不夠充足，未來加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭力，但因過高的勞動(dòng)力價(jià)格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外

18、需增長乏力，國內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競(jìng)爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%?？紤]到TPP協(xié)議的影響，中國制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)可能喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國內(nèi)制襪企業(yè)競(jìng)爭格局具體表現(xiàn)：國內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉(zhuǎn)移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動(dòng)力成本較低的國家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國家的零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，增加對(duì)其市場(chǎng)的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級(jí)換代來提升產(chǎn)品檔次，促進(jìn)

19、行業(yè)健康發(fā)展。國內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預(yù)計(jì)放緩，但襪子人均消費(fèi)和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長率都超過了10%，其預(yù)測(cè)中國2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長率將達(dá)0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費(fèi)只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內(nèi)襪子需求增長放緩，但是隨著國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，對(duì)高檔襪子的消費(fèi)仍將進(jìn)一步增加。襪子消費(fèi)逐漸重視品質(zhì)、時(shí)尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費(fèi)者對(duì)襪子的需求轉(zhuǎn)向個(gè)性化、時(shí)尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2

20、.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運(yùn)動(dòng)人群不斷擴(kuò)大，各種運(yùn)動(dòng)的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場(chǎng)中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費(fèi)檔次。八、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2018.292691.062498.842402.739610.922主營業(yè)務(wù)收入1701.892269.182

21、107.102026.068104.232.1襪子(A)561.62748.83695.34668.602674.402.2襪子(B)391.43521.91484.63465.991863.972.3襪子(C)289.32385.76358.21344.431377.722.4襪子(D)204.23272.30252.85243.13972.512.5襪子(E)136.15181.53168.57162.08648.342.6襪子(F)85.09113.46105.35101.30405.212.7襪子(.)34.0445.3842.1440.52162.083其他業(yè)務(wù)收入316.40421

22、.87391.74376.671506.69上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元9610.92完成主營業(yè)務(wù)收入萬元8104.23主營業(yè)務(wù)收入占比84.32%營業(yè)收入增長率（同比）26.70%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2025.31利潤總額萬元2001.24利潤總額增長率28.98%利潤總額增長量萬元449.64凈利潤萬元1500.93凈利潤增長率20.39%凈利潤增長量萬元254.16投資利潤率54.81%投資回報(bào)率41.11%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.34%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12517.24流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元25.87%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元3238.66資產(chǎn)負(fù)債率32.17%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

23、序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米17321.9925.97畝1.1容積率1.561.2建筑系數(shù)60.25%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝169.251.4基底面積平方米10436.501.5總建筑面積平方米27022.301.6綠化面積平方米1734.66綠化率6.42%2總投資萬元6075.292.1固定資產(chǎn)投資萬元4395.422.1.1土建工程投資萬元2102.742.1.1.1土建工程投資占比萬元34.61%2.1.2設(shè)備投資萬元1714.692.1.2.1設(shè)備投資占比28.22%2.1.3其它投資萬元577.992.1.3.1其它投資占比9.51%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.35%2

24、.2流動(dòng)資金萬元1679.872.2.1流動(dòng)資金占比27.65%3收入萬元14004.004總成本萬元10976.665利潤總額萬元3027.346凈利潤萬元2270.517所得稅萬元1.568增值稅萬元417.569稅金及附加萬元119.4010納稅總額萬元1293.8011利稅總額萬元3564.3012投資利潤率49.83%13投資利稅率58.67%14投資回報(bào)率37.37%15回收期年4.1816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10417年用電量千瓦時(shí)955806.4018年用水量立方米12909.6919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.5720節(jié)能率25.43%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.6422員工數(shù)量人245區(qū)

25、域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元122903.80同期產(chǎn)值萬元109315.84同比增長12.43%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家707規(guī)上企業(yè)家36從業(yè)人數(shù)人35350前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元54081.00去年同期45645.68萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元13249.842、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元11897.823、xxx公司萬元7030.534、xxx科技公司萬元5948.915、xxx科技公司萬元3785.676、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元3515.277、xxx公司萬元270.418、xxx科技公司萬元2217.329、xxx科技公司萬元2109.1610、xxx（集團(tuán)）有

26、限公司萬元1622.43區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元38102.491.1同期增加值萬元34249.431.2增長率11.25%2行業(yè)凈利潤萬元12128.942.12016年凈利潤萬元10650.632.2增長率13.88%3行業(yè)納稅總額萬元16678.343.12016納稅總額萬元14212.483.2增長率17.35%42017完成投資萬元48014.444.12016行業(yè)投資萬元12.46%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值143121.56162638.14184816.072利潤總額45240.8351410.

27、0358420.493凈利潤13464.4215300.4817386.914納稅總額10079.7011454.2113016.155工業(yè)增加值45148.3651304.9658301.096產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.93%7企業(yè)數(shù)量84810351325土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7378.617378.6116416.6216416.621405.211.1主要生產(chǎn)車間4427.174427.179849.979849.97871.231.2輔助生產(chǎn)車間2361.162361.165253.325253

28、.32449.671.3其他生產(chǎn)車間590.29590.29952.16952.1684.312倉儲(chǔ)工程1565.471565.476893.696893.69429.152.1成品貯存391.37391.371723.421723.42107.292.2原料倉儲(chǔ)814.04814.043584.723584.72223.162.3輔助材料倉庫360.06360.061585.551585.5598.703供配電工程83.4983.4983.4983.495.853.1供配電室83.4983.4983.4983.495.854給排水工程96.0296.0296.0296.025.234.1給排

29、水96.0296.0296.0296.025.235服務(wù)性工程991.47991.47991.47991.4761.725.1辦公用房477.63477.63477.63477.6330.965.2生活服務(wù)513.84513.84513.84513.8435.626消防及環(huán)保工程279.70279.70279.70279.7019.596.1消防環(huán)保工程279.70279.70279.70279.7019.597項(xiàng)目總圖工程41.7541.7541.7541.75137.967.1場(chǎng)地及道路硬化2803.73435.50435.507.2場(chǎng)區(qū)圍墻435.502803.732803.737.3安

30、全保衛(wèi)室41.7541.7541.7541.758綠化工程1086.5538.03合計(jì)10436.5027022.3027022.302102.74節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.571.1年用電量千瓦時(shí)955806.401.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤117.471.3年用水量立方米12909.691.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.102年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.643節(jié)能率25.43%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3651.011.1完成比例60.10%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2464.302.1完成比例67.50%3完成流動(dòng)資金投資萬元1186.713.1完成比例3

31、2.50%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1671.2人均年工資萬元4.381.3年工資額萬元908.292工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人372.2人均年工資萬元6.982.3年工資額萬元204.523企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元6.823.3年工資額萬元77.664品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬元5.394.3年工資額萬元116.785其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬元7.045.3年工資額萬元45.396職工工資總額萬元1352.64固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及

32、安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2102.741714.69169.254395.421.1工程費(fèi)用萬元2102.741714.699938.601.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2102.742102.7434.61%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1714.691714.6928.22%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元577.99577.999.51%1.2.1無形資產(chǎn)萬元272.13272.131.3預(yù)備費(fèi)萬元305.86305.861.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元141.07141.071.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元164.79164.792建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4395.424395

33、.42流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元9938.605663.616934.679938.609938.609938.601.1應(yīng)收賬款萬元2981.581938.032087.112981.582981.582981.581.2存貨萬元4472.372907.043130.664472.374472.374472.371.2.1原輔材料萬元1341.71872.11939.201341.711341.711341.711.2.2燃料動(dòng)力萬元67.0943.6146.9667.0967.0967.091.2.3在產(chǎn)品萬元2057.291337

34、.241440.102057.292057.292057.291.2.4產(chǎn)成品萬元1006.28654.08704.401006.281006.281006.281.3現(xiàn)金萬元2484.651615.021739.252484.652484.652484.652流動(dòng)負(fù)債萬元8258.735368.175781.118258.738258.738258.732.1應(yīng)付賬款萬元8258.735368.175781.118258.738258.738258.733流動(dòng)資金萬元1679.871091.921175.911679.871679.871679.874鋪底流動(dòng)資金萬元559.95363.97

35、391.97559.95559.95559.95總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元6075.29138.22%138.22%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4395.42100.00%100.00%72.35%2.1工程費(fèi)用萬元3817.4386.85%86.85%62.84%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2102.7447.84%47.84%34.61%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1714.6939.01%39.01%28.22%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元272.136.19%6.19%4.48%2.2.1無形資產(chǎn)萬元272.136.19%6

36、.19%4.48%2.3預(yù)備費(fèi)萬元305.866.96%6.96%5.03%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元141.073.21%3.21%2.32%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元164.793.75%3.75%2.71%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4395.42100.00%100.00%72.35%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1679.8738.22%38.22%27.65%7鋪底流動(dòng)資金萬元559.9612.74%12.74%9.22%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9102.609802.8014004.0014004.00140

37、04.001.1萬元9102.609802.8014004.0014004.0014004.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2912.833136.904481.284481.284481.283增值稅萬元271.41292.29417.56417.56417.563.1銷項(xiàng)稅額萬元2240.642240.642240.642240.642240.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1185.001276.161823.081823.081823.084城市維護(hù)建設(shè)稅萬元19.0020.4629.2329.2329.235教育費(fèi)附加萬元8.148.7712.5312.5312.536地方教育費(fèi)附加萬元5.435.858

38、.358.358.359土地使用稅萬元69.2969.2969.2969.2969.2910稅金及附加萬元101.86104.36119.40119.40119.40折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2102.742102.74當(dāng)期折舊額1682.1984.1184.1184.1184.1184.11凈值420.552018.631934.521850.411766.301682.192機(jī)器設(shè)備原值1714.691714.69當(dāng)期折舊額1371.7591.4591.4591.4591.4591.45凈值1623.241531.791440.341

39、348.891257.443建筑物及設(shè)備原值3817.43當(dāng)期折舊額3053.94175.56175.56175.56175.56175.56建筑物及設(shè)備凈值763.493641.873466.313290.753115.192939.634無形資產(chǎn)原值272.13272.13當(dāng)期攤銷額272.136.806.806.806.806.80凈值265.33258.52251.72244.92238.115合計(jì)：折舊及攤銷3326.07182.36182.36182.36182.36182.36總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元6794.69

40、4416.554756.286794.696794.696794.692外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元554.00360.10387.80554.00554.00554.003工資及福利費(fèi)萬元1352.641352.641352.641352.641352.641352.644修理費(fèi)萬元21.0713.7014.7521.0721.0721.075其它成本費(fèi)用萬元2071.901346.741450.332071.902071.902071.905.1其他制造費(fèi)用萬元512.86333.36359.00512.86512.86512.865.2其他管理費(fèi)用萬元411.00267.15287.70411.00411.00411.005.3其他銷售費(fèi)用萬元598.61389.10419.03598.61598.61598.616經(jīng)營成本萬元10794.307016.307556.0110794.3010794.3010794.307折舊費(fèi)萬元175.56175.56175.56175.56175.56175.568攤銷費(fèi)萬元6.806.806.806.806.806.809利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元10976.667672.088144.1610976.6