1、用友ERP軟件問題解決集錦問題集錦 1問題集錦一、公共問題1、 如何添加操作人員和設(shè)置操作人員權(quán)限系統(tǒng)管理權(quán)限用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復(fù)）系統(tǒng)管理權(quán)限權(quán)限（找到相對應(yīng)的用戶和對應(yīng)的賬套，點(diǎn)修改，選擇相應(yīng)的權(quán)限即可）2、如何控制操作人員的數(shù)據(jù)權(quán)限 企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限（在數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中選擇需要控制的內(nèi)容，在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中進(jìn)行權(quán)限分配；在金額權(quán)限分配中設(shè)置金額權(quán)限）3、帳套如何進(jìn)行輸出系統(tǒng)管理賬套輸出；4、帳套如何進(jìn)行引入開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)管理操作員admin密碼791121賬套（找到備份的數(shù)據(jù)）引入*賬套引入完成5、如何解除工作站點(diǎn)鎖定判斷標(biāo)準(zhǔn)：全部的客戶端已經(jīng)退出，

2、仍然提示：站點(diǎn)*正在運(yùn)行功能*,互斥任務(wù)*申請不成功。造成的原因：a、客戶端出現(xiàn)非法操作死機(jī)、b、網(wǎng)絡(luò)故障或由于hub暫時斷電造成網(wǎng)絡(luò)瞬間不通暢、c、斷電鎖定的目的: 最大限度地保護(hù)財務(wù)數(shù)據(jù)不被丟失解決辦法：企業(yè)管理器Microsoft sql serverssql server組（local）（windows NT）數(shù)據(jù)庫ufsystem表ua-task點(diǎn)右鍵選擇打開表返回所有行找到相應(yīng)的客戶端刪除或者企業(yè)管理器Microsoft sql serverssql server組（local）（windows NT）數(shù)據(jù)庫ufsystem表ua-task點(diǎn)右鍵選擇打開表返回所有行在工具欄中選擇s

3、ql按鈕在空白放款中輸入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=*)（*為賬套號）在工具欄中選擇“！”按鈕刪除顯示的數(shù)據(jù)6、如何解除單據(jù)的鎖定判斷標(biāo)準(zhǔn)：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：“*”供應(yīng)商/客戶已被鎖定，互斥任務(wù)申請不成功。解決辦法：系統(tǒng)管理視圖清除單據(jù)鎖定.刪除工作站的所有鎖定選擇相應(yīng)的單據(jù)刪除7、如何設(shè)置自定義項(xiàng)企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置其他自定義項(xiàng)中進(jìn)行設(shè)置（在自定義項(xiàng)中指定的項(xiàng)目，會反映在每張單據(jù)上，而在單據(jù)設(shè)置中指定的項(xiàng)目，只適用于指定的單據(jù)）需要對會計科目制定自定義項(xiàng)的，首先需要在自定義項(xiàng)單據(jù)頭上增加自定義項(xiàng)目，需要添加檔案的，在自定義項(xiàng)檔案中增加檔案，

4、然后在財務(wù)會計科目中的菜單項(xiàng)中找到定義，就可以指定自定義項(xiàng)目；8、如何增加備查科目企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置其他自定義表結(jié)構(gòu)中進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完成后，在財務(wù)備查科目設(shè)置中進(jìn)行指定；9、如何修改單據(jù)的格式企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置中選擇對應(yīng)得單據(jù)進(jìn)行修改即可10、在客商檔案中發(fā)現(xiàn)有兩個名稱其實(shí)是一個單位怎么進(jìn)行處理企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置客商信息供應(yīng)商檔案（客戶檔案）中進(jìn)行并戶處理。注意本操作只能在系統(tǒng)中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進(jìn)行備份，以免造成數(shù)據(jù)混亂。11、使用vpn設(shè)備時，在服務(wù)器中輸入計算機(jī)名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據(jù)時提示：沒有使用權(quán)限！原因：計算機(jī)不能解析名稱解決方法

5、：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務(wù)器的ip地址和計算機(jī)名即可！12、登陸U8系統(tǒng)時，系統(tǒng)提示演示版已過期！原因：同時在線的人數(shù)超過了軟件的許可數(shù)。解決方法：軟件不使用時，請立即關(guān)閉，將有限的登陸許可權(quán)讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。二、財務(wù)會計1、如何對會計科目進(jìn)行增加、修改和刪除在設(shè)置財務(wù)會計科目中可以進(jìn)行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。注意：如果不指定銀行、

6、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進(jìn)行出納管理。在會計科目界面編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目銀行總帳科目”到已選科目欄中確定2、如何設(shè)置項(xiàng)目檔案增加項(xiàng)目大類：增加在新項(xiàng)目大類名稱欄輸入大類名稱屏幕顯示向?qū)Ы缑嫘薷捻?xiàng)目級次指定核算科目：核算科目【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會計科目選中待選科目點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中確定項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義增加輸入分類編碼、名稱確定增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄右下角維護(hù)項(xiàng)目目錄維護(hù)界面增加輸入項(xiàng)目編號、名稱，選擇分類輸入完畢退出3、如何錄入期初數(shù)據(jù)輸入末級科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額上級科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的 余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總

7、輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì)錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)；如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項(xiàng)的數(shù)值，應(yīng)在總賬設(shè)置其他中將自定義項(xiàng)為輔助核算設(shè)置大上對鉤；4、如何設(shè)置憑證打印格式A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*.代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應(yīng)的格式;B、打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務(wù)會計總賬設(shè)置選項(xiàng)賬簿憑

8、證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和*相同的數(shù)字；C、在財務(wù)會計總賬打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。5、如何刪除和作廢憑證刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢/恢復(fù)憑證將被打上作廢標(biāo)記整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否刪除選擇確定選擇是否整理憑證斷號6、如何設(shè)置常用憑證常用憑證生成或調(diào)用：憑證制單生成常用憑證或調(diào)用常用憑證輸入編號、說明確定7、如何進(jìn)行銀行對帳a) 銀行對帳期初錄入:出納管理銀行對帳銀行對帳期初選擇科目確定選取該銀行帳戶的啟用日期輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額” 點(diǎn)擊“對帳單期初未達(dá)賬”增加錄入對賬單期初未達(dá)賬保存退出后點(diǎn)擊

9、“日記賬期初未達(dá)賬”增加錄入日記賬期初未達(dá)賬保存退出b) 銀行對帳單錄入：出納管理銀行對帳銀行對帳單選擇科目增加錄入銀行對帳單c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實(shí)行自動對帳，再進(jìn)行手工對帳，用來對自動對帳的補(bǔ)充。操作步驟：自動對賬：出納銀行對賬選擇要進(jìn)行對賬銀行科目，月份確定，進(jìn)入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單對賬錄入對賬日期及對賬條件確定后進(jìn)行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯 取消勾對：“取消”按鈕d)余額調(diào)節(jié)表：出納銀行對賬.余額調(diào)節(jié)表選中查詢的科目上查看或雙

10、擊該行查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況e) 進(jìn)行核銷：對帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。出納銀行對賬核銷銀行賬。8、如何進(jìn)行帳套結(jié)帳A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬；B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計總賬憑證記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務(wù)會計總賬期末對賬；D、對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬9、如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步

11、驟為：財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；財務(wù)會計總賬期末對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務(wù)會計總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證?？傎~系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：（1）、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬；10、從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進(jìn)行加減乘除運(yùn)算從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選

12、擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點(diǎn)擊分列，最后點(diǎn)擊完成即可；11、用友U8憑證導(dǎo)入工具的使用方法步驟：A、EXCEL中按照標(biāo)題輸入分錄；B、選擇全部分錄；C、點(diǎn)擊“工具”“生成用友文本文件”；D、在用友工具總賬工具中導(dǎo)入即可注意：A、在excel中將工具宏安全性安全級中調(diào)整為“中”；B、數(shù)據(jù)從第二行開始，從開始到數(shù)據(jù)結(jié)尾不允許有空行，因?yàn)槊恳恍袨閼{證的一條分錄C、同一制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號為一張憑證的唯一標(biāo)識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。E、每一條分錄中各字段用,分隔，中間缺省字段直接用,表示省略，若從某字段開始

13、其后的字段均缺省則可省略,。F、必有部分序號 引入內(nèi)容 數(shù)據(jù)類型 長度 要求 說明1 制單日期 日期 年-月-日 憑證的填制日期2 憑證類別字 文本 2 預(yù)定義 指定生成憑證的類別(字)3 業(yè)務(wù)(憑證)號 文本 30 制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號用于標(biāo)識一張憑證4 附單據(jù)數(shù) 數(shù)字 0-999 無時寫05 摘要 文本 60 摘要內(nèi)容6 科目編碼 文本 15 預(yù)定義 科目編碼7 金額借方 數(shù)字 16.2 金額雙方必須有一方0，另一方=08 金額貸方 數(shù)字 16.2 金額雙方必須有一方0，另一方=09 數(shù)量 數(shù)字 16.n 若科目無數(shù)量核算則數(shù)量=010 外幣 數(shù)字 16.2 若科目無外幣核算則外幣

14、=011 匯率 數(shù)字 12.n 若科目無外幣核算則匯率=012、用友U8銀行對帳單導(dǎo)入的方法由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設(shè)置了對帳單excel模版。 用友軟件內(nèi)的設(shè)置A、選擇文件中包含的字段A、在財務(wù)會計總賬出納銀行對帳單中點(diǎn)擊引入B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統(tǒng)對應(yīng)編碼中選擇對應(yīng)的科目；D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息；E、填寫字串序號，按順序填寫即可excel軟件中的設(shè)置A、EXCEL中按照標(biāo)題輸入對帳單；B、選擇全部內(nèi)容；C、點(diǎn)擊“工具”宏uftxt執(zhí)行即可；D、在用友對帳單

15、引入中導(dǎo)入即可 問題集錦 213、單據(jù)在單據(jù)查詢中可以看到，但是在單據(jù)處理單據(jù)審核中卻找不到該單據(jù)已經(jīng)被核銷，如果該單據(jù)需要進(jìn)行修改或刪除。需要在其他處理取消操作核銷中進(jìn)行處理即可14、應(yīng)收票據(jù)沖銷應(yīng)付帳款時，當(dāng)沖銷的應(yīng)付帳款金額小于應(yīng)收票據(jù)金額時，在沖銷金額中輸入該供應(yīng)商的應(yīng)付帳款額時，系統(tǒng)提示：可制單分錄數(shù)為0，系統(tǒng)不能制單在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會沖銷掉應(yīng)付帳款的金額后，自動生成一張預(yù)付款單據(jù)，同時可以進(jìn)行制單15、如果單位相同（既是供應(yīng)商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額首先在在客戶檔案中輸入對應(yīng)供應(yīng)商（在供應(yīng)商中輸入對應(yīng)的客戶

16、），這樣在查詢客戶業(yè)務(wù)余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應(yīng)商單據(jù)合并查詢；對應(yīng)付賬款的查詢亦如此。16、應(yīng)收（付）帳款的結(jié)賬與反結(jié)賬結(jié)賬：在應(yīng)收帳款管理期末處理月末結(jié)帳中找到需要結(jié)帳的月份，按步驟進(jìn)行結(jié)帳即可。反結(jié)賬：在應(yīng)收款管理期末處理取消月結(jié)中找到需要反結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。三、供應(yīng)鏈1、在供應(yīng)商檔案中已經(jīng)錄入了供應(yīng)商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應(yīng)商在設(shè)置客商信息供應(yīng)商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務(wù)”中選擇是否貨物即可2、在存貨檔案中已經(jīng)錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應(yīng)商在設(shè)置基本檔案存貨檔案中過濾查詢到該

17、存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可3、采購預(yù)警和報警如何設(shè)置在業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈采購管理設(shè)置期初選項(xiàng)采購預(yù)警和報警中將“自動進(jìn)行采購訂單預(yù)警和報警”打上對鉤，并在“提前預(yù)警天數(shù)”和“提前報警天數(shù)”中填上相應(yīng)的天數(shù)。4、在采購管理中制作單據(jù)時為什么不能模糊匹配在業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈采購管理設(shè)置期初選項(xiàng)公共及參數(shù)控制“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可5、采購管理的流程是怎么樣的我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程 荷旯旱皇潛匭耄 曬憾 交醯 曬喝肟獾 曬悍薄 曬航崴愕?6、在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內(nèi)容不一致因?yàn)?/p>

18、系統(tǒng)管理員給予了他們不同的業(yè)務(wù)權(quán)限！讓操作員看到的只是和他們相關(guān)的數(shù)據(jù)。如果希望修改，修改方法如下：在設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄業(yè)務(wù)對象中選擇用戶，最有點(diǎn)擊授權(quán)，分配權(quán)限；在業(yè)務(wù)存貨管理初始設(shè)置選項(xiàng)業(yè)務(wù)校驗(yàn)中選擇檢查操作員權(quán)限即可。7、在單據(jù)列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件一般情況下，系統(tǒng)會預(yù)制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進(jìn)行增加。增加的方法為：在單據(jù)列表界面選擇“濾設(shè)”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。8、在單據(jù)列表中需要增加字段該如何設(shè)置在單據(jù)列表界面點(diǎn)擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。9、在暫估方

19、式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補(bǔ)差”各代表什么意思 月初回沖：指當(dāng)月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業(yè)務(wù)，下月結(jié)算時再按結(jié)算價形成最終的反映實(shí)際成本的采購入庫單（即報銷的藍(lán)字回沖單）。如果下月發(fā)票仍未到，則期末處理時系統(tǒng)自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍(lán)字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環(huán)直到結(jié)算生成報銷的藍(lán)字回沖單為止。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_月初回沖業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)描述 系統(tǒng)模塊 處理暫估業(yè)務(wù) 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理 存貨系統(tǒng) 暫估入庫單記賬，生成憑證 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到

20、，下月處理 存貨系統(tǒng) 下月月初生成紅字回沖單，生成憑證 借：存貨（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（紅字）下月第一種情況 發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算 存貨系統(tǒng) 進(jìn)行暫估處理，生成藍(lán)字回沖單（報銷）制單 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款下月第二種情況 發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算 存貨系統(tǒng) 暫估處理時，生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫單。 下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。 制單同前。下月第三種情況 發(fā)票未到 存貨系統(tǒng) 期末處理后，根據(jù)藍(lán)字回沖單（暫估）制單。 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 單到回沖：指當(dāng)月貨到票未到時，先將

21、采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結(jié)算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結(jié)算價形成最終的反映實(shí)際成本的采購入庫單（即報銷的藍(lán)字回沖單）。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_單到回沖業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)描述 系統(tǒng)模塊&n bsp; 處理暫估業(yè)務(wù) 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理 存貨系統(tǒng) 暫估入庫單記賬，生成憑證 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月第一種情況 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到 存貨系統(tǒng) 不需處理下月第二種情況 發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算 存貨系統(tǒng) 進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單 借：存貨紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字 生成藍(lán)字回沖（報銷）單制單 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款下月第三種情況 發(fā)票到，與

22、采購入庫單部分結(jié)算 存貨系統(tǒng) 暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單生成紅字回沖單，根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。 期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫單。 單到補(bǔ)差：指當(dāng)月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結(jié)算時將暫估成本與實(shí)際成本之間的差異形成入庫調(diào)整單，將原來的暫估成本調(diào)整為實(shí)際的結(jié)算成本。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_單到補(bǔ)差業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)描述

23、 系統(tǒng)模塊 處理暫估業(yè)務(wù) 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理 存貨系統(tǒng) 暫估入庫單記賬，生成憑證 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款下月第一種情況 采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到 存貨系統(tǒng) 不需處理下月第二種情況 發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算 存貨系統(tǒng) 進(jìn)行暫估處理，生成調(diào)整單 減少  借：存貨紅字 貸：應(yīng)付賬款紅字 增加 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款在移動加權(quán)平均法下，采購“單到回沖”和“單到補(bǔ)差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。10、存貨核算模塊操作流程和注意事項(xiàng)有哪些在存貨核算中最重要的是記帳，單據(jù)記帳的過程實(shí)際上就是將單據(jù)上的數(shù)據(jù)寫到存貨明細(xì)表中的過程，具體流程如下： 問題集錦 3四、用友-年終結(jié)轉(zhuǎn)

24、注意事項(xiàng)準(zhǔn)備工作:1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復(fù)有方式返回到前一個操作狀態(tài))備份方法: 1:用用友自帶工具備份: 系統(tǒng)管理-admin(或帳套主管)注冊-帳套-輸出(選擇你要備份的帳套) 2:用SQL企業(yè)管理器備份: 在你進(jìn)入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點(diǎn)開數(shù)據(jù)庫列表,有UFDATA_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點(diǎn)到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵-所有任務(wù)-備份數(shù)據(jù)庫.(后面略,沒有IE部門人員或不懂SQL的建議用第一種方法備份)2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補(bǔ)丁:此所列補(bǔ)丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨(dú)使用，請一定要把補(bǔ)丁打全后才能正確使用。3、做好帳套檢查

25、工作用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題)4、檢查各個模塊的結(jié)帳工作,備份數(shù)據(jù)(1)確認(rèn)本年數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等)Admin進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作2、用Admin進(jìn)行整個帳套數(shù)據(jù)備份工作3、Admin：“賬套”-“輸出”/“引入”4、Admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù)5、Admin有權(quán)刪除一個賬套賬套主管進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作2、賬套主管只能進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作3、賬套主管：“年度賬”-“輸出”/“引入”4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù)5、賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬年度帳建立后的注意事項(xiàng)（

26、1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，（2）在進(jìn)行年度帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在新建年度賬中進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動,在年結(jié)前的帳套中也不能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動.年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)（1）如果檔案信息重復(fù)，可能會便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。（2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。(4)在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選 擇“個人往疵饗剛恕突 疵饗剛恕掏 疵饗剛說慕嶙 絞健保?1.選擇按余額方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 2.選擇按明細(xì)方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來

27、賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） *結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。(5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機(jī)器的系統(tǒng)時間一定要在新的年度中進(jìn)行。 (6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行清空年度數(shù)據(jù)庫的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行年度賬-輸出的功能。 (7)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。(8)新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2004年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項(xiàng)、會計科目、模版等）傳遞到2005年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案